4778A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | | 125 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 100 | 13 775 | 3 325 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995 | 5 552 | 1 442 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 441 | 262 618 | 15 822 | |
BD | Autres titres immobilisés | 405 | | 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 796 | | 19 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 947 | 294 156 | 165 791 | |
BT | Marchandises | 100 954 | 25 845 | 75 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 937 | | 53 937 | |
BZ | Autres créances | 15 533 | | 15 533 | |
CF | Disponibilités | 9 102 | | 9 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 331 | | 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 858 | 25 845 | 154 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 806 | 320 001 | 319 804 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 23 729 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809 | | | |
DL | TOTAL (I) | 89 538 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 433 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 330 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 843 | | | |
EA | Autres dettes | 22 800 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 230 266 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 319 804 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 297 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 464 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 655 802 | | 655 802 | |
FG | Production vendue services | 6 055 | | 6 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 858 | | 661 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 800 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 720 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -11 046 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 167 498 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483 | |
FY | Salaires et traitements | | | 121 372 | |
FZ | Charges sociales | | | 54 178 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 983 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 845 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 036 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 31 764 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 9 670 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 9 670 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -9 670 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 093 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 137 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 137 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 137 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 422 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 800 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 991 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 809 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 502 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 942 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 109 | | 15 109 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 085 | 1 900 | | 25 985 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 087 | 32 084 | | 268 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 282 | 33 984 | 15 109 | 294 156 |