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de Saint-Laurent-Blangy
de Saint-Laurent-Blangy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 116 | 65 998 | 16 118 | 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774 | 21 822 | 5 952 | 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 105 | 251 594 | 62 511 | 65 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 518 | 17 518 | 17 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 513 | 339 414 | 102 099 | 83 128 |
BT | Marchandises | 348 959 | 12 783 | 336 176 | 290 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 | 3 304 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 466 | 43 611 | 899 854 | 766 840 |
BZ | Autres créances | 115 359 | 115 359 | 382 014 | |
CF | Disponibilités | 627 176 | 627 176 | 267 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 252 | 65 252 | 75 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 516 | 56 394 | 2 047 121 | 1 785 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 029 | 395 808 | 2 149 220 | 1 868 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | 44 800 | ||
DG | Autres réserves | 554 898 | 757 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423 | -202 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 237 121 | 1 047 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 385 | 351 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 385 | 351 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706 | 8 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864 | 157 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 844 | 277 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 482 | 24 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 714 | 469 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 225 | 1 868 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 010 | 460 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 190 034 | 205 743 | 5 395 778 | 5 285 617 |
FD | Production vendue biens | 47 | |||
FG | Production vendue services | 106 565 | 19 137 | 125 702 | 138 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 600 | 224 881 | 5 521 481 | 5 424 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 390 | 123 544 | ||
FQ | Autres produits | 305 394 | 341 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 265 | 5 888 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 054 | 2 909 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 403 | 149 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 219 | 809 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 593 | 49 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 785 | 1 191 735 | ||
FZ | Charges sociales | 377 908 | 455 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 611 | 41 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 971 | 26 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 924 | 36 238 | ||
GE | Autres charges | 306 812 | 236 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 636 474 | 5 885 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 791 | -5 296 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 1 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 408 | 16 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 408 | 16 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 298 | -13 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 493 | -5 309 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 300 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 | 304 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 334 | -304 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 733 | -113 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 958 | 5 889 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 535 | 6 092 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 423 | -202 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 048 | 31 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 630 | 2 068 | 36 699 | 65 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171 | 37 592 | 22 346 | 273 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 800 | 39 660 | 59 045 | 339 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 379 273 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 519 | 17 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 013 | |||
UX | Autres créances clients | 896 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 597 | 1 141 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 865 | 188 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 245 | 90 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807 | 124 807 | ||
VW | T.V.A. | 66 530 | 66 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 | 4 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 011 | 480 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 116 | 65 998 | 16 118 | 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774 | 21 822 | 5 952 | 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 105 | 251 594 | 62 511 | 65 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 518 | 17 518 | 17 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 513 | 339 414 | 102 099 | 83 128 |
BT | Marchandises | 348 959 | 12 783 | 336 176 | 290 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 | 3 304 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 466 | 43 611 | 899 854 | 766 840 |
BZ | Autres créances | 115 359 | 115 359 | 382 014 | |
CF | Disponibilités | 627 176 | 627 176 | 267 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 252 | 65 252 | 75 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 516 | 56 394 | 2 047 121 | 1 785 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 029 | 395 808 | 2 149 220 | 1 868 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | 44 800 | ||
DG | Autres réserves | 554 898 | 757 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423 | -202 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 237 121 | 1 047 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 385 | 351 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 385 | 351 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706 | 8 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864 | 157 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 844 | 277 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 482 | 24 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 714 | 469 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 225 | 1 868 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 010 | 460 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 190 034 | 205 743 | 5 395 778 | 5 285 617 |
FD | Production vendue biens | 47 | |||
FG | Production vendue services | 106 565 | 19 137 | 125 702 | 138 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 600 | 224 881 | 5 521 481 | 5 424 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 390 | 123 544 | ||
FQ | Autres produits | 305 394 | 341 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 265 | 5 888 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 054 | 2 909 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 403 | 149 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 219 | 809 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 593 | 49 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 785 | 1 191 735 | ||
FZ | Charges sociales | 377 908 | 455 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 611 | 41 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 971 | 26 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 924 | 36 238 | ||
GE | Autres charges | 306 812 | 236 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 636 474 | 5 885 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 791 | -5 296 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 1 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 408 | 16 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 408 | 16 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 298 | -13 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 493 | -5 309 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 300 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 | 304 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 334 | -304 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 733 | -113 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 958 | 5 889 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 535 | 6 092 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 423 | -202 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 048 | 31 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 630 | 2 068 | 36 699 | 65 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171 | 37 592 | 22 346 | 273 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 800 | 39 660 | 59 045 | 339 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 379 273 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 519 | 17 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 013 | |||
UX | Autres créances clients | 896 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 597 | 1 141 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 865 | 188 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 245 | 90 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807 | 124 807 | ||
VW | T.V.A. | 66 530 | 66 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 | 4 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 011 | 480 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 116 | 65 998 | 16 118 | 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774 | 21 822 | 5 952 | 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 105 | 251 594 | 62 511 | 65 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 518 | 17 518 | 17 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 513 | 339 414 | 102 099 | 83 128 |
BT | Marchandises | 348 959 | 12 783 | 336 176 | 290 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 | 3 304 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 466 | 43 611 | 899 854 | 766 840 |
BZ | Autres créances | 115 359 | 115 359 | 382 014 | |
CF | Disponibilités | 627 176 | 627 176 | 267 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 252 | 65 252 | 75 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 516 | 56 394 | 2 047 121 | 1 785 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 029 | 395 808 | 2 149 220 | 1 868 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | 44 800 | ||
DG | Autres réserves | 554 898 | 757 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423 | -202 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 237 121 | 1 047 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 385 | 351 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 385 | 351 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706 | 8 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864 | 157 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 844 | 277 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 482 | 24 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 714 | 469 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 225 | 1 868 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 010 | 460 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 190 034 | 205 743 | 5 395 778 | 5 285 617 |
FD | Production vendue biens | 47 | |||
FG | Production vendue services | 106 565 | 19 137 | 125 702 | 138 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 600 | 224 881 | 5 521 481 | 5 424 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 390 | 123 544 | ||
FQ | Autres produits | 305 394 | 341 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 265 | 5 888 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 054 | 2 909 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 403 | 149 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 219 | 809 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 593 | 49 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 785 | 1 191 735 | ||
FZ | Charges sociales | 377 908 | 455 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 611 | 41 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 971 | 26 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 924 | 36 238 | ||
GE | Autres charges | 306 812 | 236 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 636 474 | 5 885 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 791 | -5 296 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 1 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 408 | 16 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 408 | 16 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 298 | -13 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 493 | -5 309 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 300 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 | 304 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 334 | -304 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 733 | -113 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 958 | 5 889 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 535 | 6 092 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 423 | -202 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 048 | 31 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 630 | 2 068 | 36 699 | 65 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171 | 37 592 | 22 346 | 273 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 800 | 39 660 | 59 045 | 339 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 379 273 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 519 | 17 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 013 | |||
UX | Autres créances clients | 896 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 597 | 1 141 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 865 | 188 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 245 | 90 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807 | 124 807 | ||
VW | T.V.A. | 66 530 | 66 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 | 4 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 011 | 480 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 116 | 65 998 | 16 118 | 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774 | 21 822 | 5 952 | 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 105 | 251 594 | 62 511 | 65 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 518 | 17 518 | 17 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 513 | 339 414 | 102 099 | 83 128 |
BT | Marchandises | 348 959 | 12 783 | 336 176 | 290 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 | 3 304 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 466 | 43 611 | 899 854 | 766 840 |
BZ | Autres créances | 115 359 | 115 359 | 382 014 | |
CF | Disponibilités | 627 176 | 627 176 | 267 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 252 | 65 252 | 75 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 516 | 56 394 | 2 047 121 | 1 785 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 029 | 395 808 | 2 149 220 | 1 868 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | 44 800 | ||
DG | Autres réserves | 554 898 | 757 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423 | -202 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 237 121 | 1 047 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 385 | 351 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 385 | 351 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706 | 8 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864 | 157 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 844 | 277 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 482 | 24 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 714 | 469 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 225 | 1 868 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 010 | 460 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 190 034 | 205 743 | 5 395 778 | 5 285 617 |
FD | Production vendue biens | 47 | |||
FG | Production vendue services | 106 565 | 19 137 | 125 702 | 138 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 600 | 224 881 | 5 521 481 | 5 424 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 390 | 123 544 | ||
FQ | Autres produits | 305 394 | 341 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 265 | 5 888 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 054 | 2 909 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 403 | 149 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 219 | 809 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 593 | 49 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 785 | 1 191 735 | ||
FZ | Charges sociales | 377 908 | 455 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 611 | 41 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 971 | 26 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 924 | 36 238 | ||
GE | Autres charges | 306 812 | 236 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 636 474 | 5 885 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 791 | -5 296 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 1 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 408 | 16 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 408 | 16 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 298 | -13 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 493 | -5 309 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 300 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 | 304 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 334 | -304 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 733 | -113 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 958 | 5 889 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 535 | 6 092 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 423 | -202 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 048 | 31 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 630 | 2 068 | 36 699 | 65 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171 | 37 592 | 22 346 | 273 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 800 | 39 660 | 59 045 | 339 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 379 273 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 519 | 17 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 013 | |||
UX | Autres créances clients | 896 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 597 | 1 141 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 865 | 188 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 245 | 90 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807 | 124 807 | ||
VW | T.V.A. | 66 530 | 66 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 | 4 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 011 | 480 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 116 | 65 998 | 16 118 | 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774 | 21 822 | 5 952 | 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 105 | 251 594 | 62 511 | 65 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 518 | 17 518 | 17 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 513 | 339 414 | 102 099 | 83 128 |
BT | Marchandises | 348 959 | 12 783 | 336 176 | 290 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 | 3 304 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 466 | 43 611 | 899 854 | 766 840 |
BZ | Autres créances | 115 359 | 115 359 | 382 014 | |
CF | Disponibilités | 627 176 | 627 176 | 267 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 252 | 65 252 | 75 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 516 | 56 394 | 2 047 121 | 1 785 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 029 | 395 808 | 2 149 220 | 1 868 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | 44 800 | ||
DG | Autres réserves | 554 898 | 757 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423 | -202 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 237 121 | 1 047 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 385 | 351 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 385 | 351 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706 | 8 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864 | 157 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 844 | 277 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 482 | 24 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 714 | 469 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 225 | 1 868 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 010 | 460 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 190 034 | 205 743 | 5 395 778 | 5 285 617 |
FD | Production vendue biens | 47 | |||
FG | Production vendue services | 106 565 | 19 137 | 125 702 | 138 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 600 | 224 881 | 5 521 481 | 5 424 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 390 | 123 544 | ||
FQ | Autres produits | 305 394 | 341 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 265 | 5 888 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 054 | 2 909 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 403 | 149 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 219 | 809 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 593 | 49 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 785 | 1 191 735 | ||
FZ | Charges sociales | 377 908 | 455 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 611 | 41 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 971 | 26 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 924 | 36 238 | ||
GE | Autres charges | 306 812 | 236 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 636 474 | 5 885 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 791 | -5 296 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 1 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 408 | 16 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 408 | 16 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 298 | -13 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 493 | -5 309 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 300 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 | 304 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 334 | -304 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 733 | -113 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 958 | 5 889 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 535 | 6 092 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 423 | -202 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 048 | 31 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 630 | 2 068 | 36 699 | 65 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171 | 37 592 | 22 346 | 273 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 800 | 39 660 | 59 045 | 339 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 379 273 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 519 | 17 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 013 | |||
UX | Autres créances clients | 896 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 597 | 1 141 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 865 | 188 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 245 | 90 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807 | 124 807 | ||
VW | T.V.A. | 66 530 | 66 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 | 4 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 011 | 480 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 116 | 65 998 | 16 118 | 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774 | 21 822 | 5 952 | 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 105 | 251 594 | 62 511 | 65 040 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 518 | 17 518 | 17 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 513 | 339 414 | 102 099 | 83 128 |
BT | Marchandises | 348 959 | 12 783 | 336 176 | 290 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 | 3 304 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 943 466 | 43 611 | 899 854 | 766 840 |
BZ | Autres créances | 115 359 | 115 359 | 382 014 | |
CF | Disponibilités | 627 176 | 627 176 | 267 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 252 | 65 252 | 75 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 103 516 | 56 394 | 2 047 121 | 1 785 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 029 | 395 808 | 2 149 220 | 1 868 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | 44 800 | ||
DG | Autres réserves | 554 898 | 757 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423 | -202 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 237 121 | 1 047 698 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 385 | 351 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 385 | 351 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | 896 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706 | 8 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864 | 157 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 844 | 277 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 482 | 24 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 714 | 469 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 225 | 1 868 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 010 | 460 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 190 034 | 205 743 | 5 395 778 | 5 285 617 |
FD | Production vendue biens | 47 | |||
FG | Production vendue services | 106 565 | 19 137 | 125 702 | 138 478 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 600 | 224 881 | 5 521 481 | 5 424 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 390 | 123 544 | ||
FQ | Autres produits | 305 394 | 341 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 265 | 5 888 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 054 | 2 909 502 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 403 | 149 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 942 219 | 809 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 593 | 49 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 785 | 1 191 735 | ||
FZ | Charges sociales | 377 908 | 455 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 611 | 41 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 971 | 26 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 924 | 36 238 | ||
GE | Autres charges | 306 812 | 236 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 636 474 | 5 885 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 791 | -5 296 473 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | 1 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 408 | 16 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 408 | 16 381 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 298 | -13 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 493 | -5 309 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 | 4 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 300 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 | 304 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 334 | -304 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 733 | -113 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 958 | 5 889 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 535 | 6 092 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 423 | -202 729 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 048 | 31 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 630 | 2 068 | 36 699 | 65 999 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171 | 37 592 | 22 346 | 273 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 800 | 39 660 | 59 045 | 339 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 379 273 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 113 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 424 | 97 924 | 31 962 | 417 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 519 | 17 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 013 | |||
UX | Autres créances clients | 896 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 711 | |||
VB | T. V. A. | 22 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 597 | 1 141 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 | 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 865 | 188 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 245 | 90 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807 | 124 807 | ||
VW | T.V.A. | 66 530 | 66 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 | 4 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 | 4 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 011 | 480 011 |