Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 640 | 27 640 | ||
AH | Fonds commercial | 194 677 | 194 677 | 194 677 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 540 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 031 | 75 203 | 85 828 | 12 338 |
BJ | TOTAL (I) | 383 348 | 102 843 | 280 506 | 207 555 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 901 | 2 901 | 3 115 | |
BN | En cours de production de biens | 91 133 | 91 133 | 63 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 067 | 37 215 | 229 852 | 194 553 |
BZ | Autres créances | 37 464 | 37 464 | 43 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |
CF | Disponibilités | 197 612 | 197 612 | 73 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 13 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 352 | 37 215 | 570 138 | 392 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 701 | 140 057 | 850 643 | 599 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 765 | 103 765 | ||
DH | Report à nouveau | -30 943 | -16 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683 | -14 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 506 | 402 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333 | 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581 | 21 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412 | 15 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 300 | 155 555 | ||
EA | Autres dettes | 8 511 | 4 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 138 | 197 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 643 | 599 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 305 | 197 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FM | Production stockée | 27 631 | -7 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 979 | 107 377 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 462 | 826 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 171 | 161 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579 | 6 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 193 | 390 182 | ||
FZ | Charges sociales | 130 295 | 169 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 928 | 9 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | 22 658 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 81 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 564 | 841 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 898 | -14 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 884 | 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 884 | 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -884 | -677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 014 | -15 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 377 | 1 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377 | 1 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 670 | 1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839 | 827 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156 | 841 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 683 | -14 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 634 | 8 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890 | 93 | 3 343 | 27 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366 | 10 834 | 11 998 | 75 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256 | 10 928 | 15 341 | 102 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 617 | |||
UX | Autres créances clients | 181 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 026 | |||
VB | T. V. A. | 8 623 | |||
VP | Divers | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 175 | 228 558 | 85 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 | 432 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901 | 7 068 | 29 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 412 | 58 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 530 | 65 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376 | 48 376 | ||
VW | T.V.A. | 72 259 | 72 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 67 581 | 67 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 | 8 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 138 | 328 305 | 29 014 | 11 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 640 | 27 640 | ||
AH | Fonds commercial | 194 677 | 194 677 | 194 677 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 540 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 031 | 75 203 | 85 828 | 12 338 |
BJ | TOTAL (I) | 383 348 | 102 843 | 280 506 | 207 555 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 901 | 2 901 | 3 115 | |
BN | En cours de production de biens | 91 133 | 91 133 | 63 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 067 | 37 215 | 229 852 | 194 553 |
BZ | Autres créances | 37 464 | 37 464 | 43 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |
CF | Disponibilités | 197 612 | 197 612 | 73 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 13 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 352 | 37 215 | 570 138 | 392 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 701 | 140 057 | 850 643 | 599 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 765 | 103 765 | ||
DH | Report à nouveau | -30 943 | -16 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683 | -14 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 506 | 402 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333 | 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581 | 21 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412 | 15 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 300 | 155 555 | ||
EA | Autres dettes | 8 511 | 4 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 138 | 197 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 643 | 599 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 305 | 197 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FM | Production stockée | 27 631 | -7 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 979 | 107 377 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 462 | 826 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 171 | 161 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579 | 6 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 193 | 390 182 | ||
FZ | Charges sociales | 130 295 | 169 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 928 | 9 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | 22 658 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 81 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 564 | 841 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 898 | -14 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 884 | 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 884 | 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -884 | -677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 014 | -15 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 377 | 1 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377 | 1 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 670 | 1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839 | 827 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156 | 841 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 683 | -14 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 634 | 8 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890 | 93 | 3 343 | 27 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366 | 10 834 | 11 998 | 75 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256 | 10 928 | 15 341 | 102 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 617 | |||
UX | Autres créances clients | 181 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 026 | |||
VB | T. V. A. | 8 623 | |||
VP | Divers | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 175 | 228 558 | 85 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 | 432 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901 | 7 068 | 29 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 412 | 58 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 530 | 65 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376 | 48 376 | ||
VW | T.V.A. | 72 259 | 72 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 67 581 | 67 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 | 8 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 138 | 328 305 | 29 014 | 11 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 640 | 27 640 | ||
AH | Fonds commercial | 194 677 | 194 677 | 194 677 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 540 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 031 | 75 203 | 85 828 | 12 338 |
BJ | TOTAL (I) | 383 348 | 102 843 | 280 506 | 207 555 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 901 | 2 901 | 3 115 | |
BN | En cours de production de biens | 91 133 | 91 133 | 63 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 067 | 37 215 | 229 852 | 194 553 |
BZ | Autres créances | 37 464 | 37 464 | 43 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |
CF | Disponibilités | 197 612 | 197 612 | 73 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 13 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 352 | 37 215 | 570 138 | 392 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 701 | 140 057 | 850 643 | 599 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 765 | 103 765 | ||
DH | Report à nouveau | -30 943 | -16 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683 | -14 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 506 | 402 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333 | 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581 | 21 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412 | 15 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 300 | 155 555 | ||
EA | Autres dettes | 8 511 | 4 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 138 | 197 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 643 | 599 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 305 | 197 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FM | Production stockée | 27 631 | -7 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 979 | 107 377 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 462 | 826 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 171 | 161 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579 | 6 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 193 | 390 182 | ||
FZ | Charges sociales | 130 295 | 169 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 928 | 9 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | 22 658 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 81 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 564 | 841 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 898 | -14 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 884 | 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 884 | 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -884 | -677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 014 | -15 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 377 | 1 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377 | 1 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 670 | 1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839 | 827 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156 | 841 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 683 | -14 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 634 | 8 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890 | 93 | 3 343 | 27 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366 | 10 834 | 11 998 | 75 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256 | 10 928 | 15 341 | 102 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 617 | |||
UX | Autres créances clients | 181 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 026 | |||
VB | T. V. A. | 8 623 | |||
VP | Divers | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 175 | 228 558 | 85 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 | 432 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901 | 7 068 | 29 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 412 | 58 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 530 | 65 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376 | 48 376 | ||
VW | T.V.A. | 72 259 | 72 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 67 581 | 67 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 | 8 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 138 | 328 305 | 29 014 | 11 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 640 | 27 640 | ||
AH | Fonds commercial | 194 677 | 194 677 | 194 677 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 540 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 031 | 75 203 | 85 828 | 12 338 |
BJ | TOTAL (I) | 383 348 | 102 843 | 280 506 | 207 555 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 901 | 2 901 | 3 115 | |
BN | En cours de production de biens | 91 133 | 91 133 | 63 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 067 | 37 215 | 229 852 | 194 553 |
BZ | Autres créances | 37 464 | 37 464 | 43 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |
CF | Disponibilités | 197 612 | 197 612 | 73 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 13 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 352 | 37 215 | 570 138 | 392 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 701 | 140 057 | 850 643 | 599 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 765 | 103 765 | ||
DH | Report à nouveau | -30 943 | -16 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683 | -14 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 506 | 402 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333 | 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581 | 21 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412 | 15 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 300 | 155 555 | ||
EA | Autres dettes | 8 511 | 4 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 138 | 197 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 643 | 599 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 305 | 197 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FM | Production stockée | 27 631 | -7 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 979 | 107 377 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 462 | 826 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 171 | 161 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579 | 6 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 193 | 390 182 | ||
FZ | Charges sociales | 130 295 | 169 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 928 | 9 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | 22 658 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 81 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 564 | 841 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 898 | -14 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 884 | 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 884 | 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -884 | -677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 014 | -15 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 377 | 1 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377 | 1 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 670 | 1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839 | 827 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156 | 841 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 683 | -14 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 634 | 8 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890 | 93 | 3 343 | 27 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366 | 10 834 | 11 998 | 75 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256 | 10 928 | 15 341 | 102 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 617 | |||
UX | Autres créances clients | 181 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 026 | |||
VB | T. V. A. | 8 623 | |||
VP | Divers | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 175 | 228 558 | 85 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 | 432 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901 | 7 068 | 29 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 412 | 58 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 530 | 65 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376 | 48 376 | ||
VW | T.V.A. | 72 259 | 72 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 67 581 | 67 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 | 8 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 138 | 328 305 | 29 014 | 11 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 640 | 27 640 | ||
AH | Fonds commercial | 194 677 | 194 677 | 194 677 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 540 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 031 | 75 203 | 85 828 | 12 338 |
BJ | TOTAL (I) | 383 348 | 102 843 | 280 506 | 207 555 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 901 | 2 901 | 3 115 | |
BN | En cours de production de biens | 91 133 | 91 133 | 63 503 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 067 | 37 215 | 229 852 | 194 553 |
BZ | Autres créances | 37 464 | 37 464 | 43 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 531 | 1 531 | 1 531 | |
CF | Disponibilités | 197 612 | 197 612 | 73 028 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 13 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 352 | 37 215 | 570 138 | 392 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 701 | 140 057 | 850 643 | 599 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 103 765 | 103 765 | ||
DH | Report à nouveau | -30 943 | -16 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683 | -14 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 506 | 402 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333 | 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581 | 21 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412 | 15 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 300 | 155 555 | ||
EA | Autres dettes | 8 511 | 4 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 138 | 197 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 643 | 599 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 305 | 197 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 845 | 571 845 | 726 389 | |
FM | Production stockée | 27 631 | -7 234 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 979 | 107 377 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 462 | 826 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 | 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 151 171 | 161 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579 | 6 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 193 | 390 182 | ||
FZ | Charges sociales | 130 295 | 169 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 928 | 9 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145 | 22 658 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 81 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 564 | 841 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 898 | -14 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 884 | 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 884 | 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -884 | -677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 014 | -15 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 377 | 1 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377 | 1 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808 | 9 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 670 | 1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839 | 827 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156 | 841 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 683 | -14 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 634 | 8 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 102 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890 | 93 | 3 343 | 27 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366 | 10 834 | 11 998 | 75 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256 | 10 928 | 15 341 | 102 843 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 947 | 1 145 | 27 877 | 37 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 145 | 27 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 617 | |||
UX | Autres créances clients | 181 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 026 | |||
VB | T. V. A. | 8 623 | |||
VP | Divers | 9 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 175 | 228 558 | 85 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 | 432 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901 | 7 068 | 29 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 412 | 58 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 530 | 65 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376 | 48 376 | ||
VW | T.V.A. | 72 259 | 72 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 67 581 | 67 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 | 8 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 138 | 328 305 | 29 014 | 11 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924 |