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de Saint-Paul-des-Landes
de Saint-Paul-des-Landes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 618 | 3 618 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 | 3 648 | ||
AH | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780 | 34 344 | 37 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 011 | 71 851 | 196 161 | 50 |
AV | Immobilisations en cours | 1 667 | 1 667 | ||
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 46 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 265 | 6 265 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | ||
BJ | TOTAL (I) | 442 014 | 113 460 | 328 553 | 106 550 |
BT | Marchandises | 111 959 | 111 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 | 3 396 | ||
BZ | Autres créances | 485 555 | 485 555 | 415 335 | |
CF | Disponibilités | 71 734 | 71 734 | 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 262 | 1 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 673 906 | 673 906 | 416 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920 | 113 460 | 1 002 459 | 522 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 421 929 | 421 929 | ||
DH | Report à nouveau | -73 010 | -32 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723 | -40 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 441 | 357 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334 | 153 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846 | 2 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 190 | 8 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 018 | 164 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459 | 522 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018 | 164 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 345 | 1 749 345 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 276 | 1 756 276 | 36 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 625 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 901 | 36 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 000 | 10 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997 | 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 140 | 21 630 | ||
FZ | Charges sociales | 8 425 | 3 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 730 | 445 | ||
GE | Autres charges | 299 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 194 | 37 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 707 | -1 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 443 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 443 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 128 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 579 | -1 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689 | 1 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976 | 1 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254 | 40 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832 | 40 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 144 | -38 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192 | 37 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469 | 77 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 723 | -40 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154 | 464 | 3 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308 | 340 | 3 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334 | 39 926 | 2 066 | 106 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 40 730 | 2 066 | 113 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 618 | 3 618 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 | 3 648 | ||
AH | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780 | 34 344 | 37 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 011 | 71 851 | 196 161 | 50 |
AV | Immobilisations en cours | 1 667 | 1 667 | ||
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 46 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 265 | 6 265 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | ||
BJ | TOTAL (I) | 442 014 | 113 460 | 328 553 | 106 550 |
BT | Marchandises | 111 959 | 111 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 | 3 396 | ||
BZ | Autres créances | 485 555 | 485 555 | 415 335 | |
CF | Disponibilités | 71 734 | 71 734 | 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 262 | 1 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 673 906 | 673 906 | 416 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920 | 113 460 | 1 002 459 | 522 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 421 929 | 421 929 | ||
DH | Report à nouveau | -73 010 | -32 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723 | -40 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 441 | 357 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334 | 153 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846 | 2 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 190 | 8 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 018 | 164 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459 | 522 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018 | 164 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 345 | 1 749 345 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 276 | 1 756 276 | 36 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 625 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 901 | 36 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 000 | 10 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997 | 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 140 | 21 630 | ||
FZ | Charges sociales | 8 425 | 3 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 730 | 445 | ||
GE | Autres charges | 299 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 194 | 37 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 707 | -1 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 443 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 443 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 128 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 579 | -1 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689 | 1 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976 | 1 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254 | 40 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832 | 40 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 144 | -38 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192 | 37 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469 | 77 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 723 | -40 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154 | 464 | 3 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308 | 340 | 3 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334 | 39 926 | 2 066 | 106 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 40 730 | 2 066 | 113 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 618 | 3 618 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 | 3 648 | ||
AH | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780 | 34 344 | 37 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 011 | 71 851 | 196 161 | 50 |
AV | Immobilisations en cours | 1 667 | 1 667 | ||
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 46 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 265 | 6 265 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | ||
BJ | TOTAL (I) | 442 014 | 113 460 | 328 553 | 106 550 |
BT | Marchandises | 111 959 | 111 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 | 3 396 | ||
BZ | Autres créances | 485 555 | 485 555 | 415 335 | |
CF | Disponibilités | 71 734 | 71 734 | 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 262 | 1 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 673 906 | 673 906 | 416 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920 | 113 460 | 1 002 459 | 522 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 421 929 | 421 929 | ||
DH | Report à nouveau | -73 010 | -32 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723 | -40 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 441 | 357 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334 | 153 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846 | 2 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 190 | 8 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 018 | 164 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459 | 522 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018 | 164 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 345 | 1 749 345 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 276 | 1 756 276 | 36 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 625 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 901 | 36 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 000 | 10 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997 | 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 140 | 21 630 | ||
FZ | Charges sociales | 8 425 | 3 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 730 | 445 | ||
GE | Autres charges | 299 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 194 | 37 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 707 | -1 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 443 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 443 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 128 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 579 | -1 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689 | 1 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976 | 1 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254 | 40 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832 | 40 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 144 | -38 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192 | 37 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469 | 77 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 723 | -40 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154 | 464 | 3 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308 | 340 | 3 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334 | 39 926 | 2 066 | 106 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 40 730 | 2 066 | 113 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 618 | 3 618 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 | 3 648 | ||
AH | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780 | 34 344 | 37 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 011 | 71 851 | 196 161 | 50 |
AV | Immobilisations en cours | 1 667 | 1 667 | ||
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 46 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 265 | 6 265 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | ||
BJ | TOTAL (I) | 442 014 | 113 460 | 328 553 | 106 550 |
BT | Marchandises | 111 959 | 111 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 | 3 396 | ||
BZ | Autres créances | 485 555 | 485 555 | 415 335 | |
CF | Disponibilités | 71 734 | 71 734 | 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 262 | 1 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 673 906 | 673 906 | 416 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920 | 113 460 | 1 002 459 | 522 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 421 929 | 421 929 | ||
DH | Report à nouveau | -73 010 | -32 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723 | -40 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 441 | 357 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334 | 153 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846 | 2 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 190 | 8 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 018 | 164 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459 | 522 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018 | 164 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 345 | 1 749 345 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 276 | 1 756 276 | 36 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 625 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 901 | 36 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 000 | 10 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997 | 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 140 | 21 630 | ||
FZ | Charges sociales | 8 425 | 3 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 730 | 445 | ||
GE | Autres charges | 299 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 194 | 37 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 707 | -1 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 443 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 443 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 128 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 579 | -1 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689 | 1 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976 | 1 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254 | 40 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832 | 40 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 144 | -38 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192 | 37 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469 | 77 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 723 | -40 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154 | 464 | 3 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308 | 340 | 3 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334 | 39 926 | 2 066 | 106 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 40 730 | 2 066 | 113 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 618 | 3 618 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 | 3 648 | ||
AH | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780 | 34 344 | 37 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 011 | 71 851 | 196 161 | 50 |
AV | Immobilisations en cours | 1 667 | 1 667 | ||
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 46 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 265 | 6 265 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | ||
BJ | TOTAL (I) | 442 014 | 113 460 | 328 553 | 106 550 |
BT | Marchandises | 111 959 | 111 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 | 3 396 | ||
BZ | Autres créances | 485 555 | 485 555 | 415 335 | |
CF | Disponibilités | 71 734 | 71 734 | 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 262 | 1 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 673 906 | 673 906 | 416 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920 | 113 460 | 1 002 459 | 522 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 421 929 | 421 929 | ||
DH | Report à nouveau | -73 010 | -32 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723 | -40 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 441 | 357 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334 | 153 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846 | 2 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 190 | 8 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 018 | 164 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459 | 522 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018 | 164 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 345 | 1 749 345 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 276 | 1 756 276 | 36 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 625 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 901 | 36 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 000 | 10 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997 | 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 140 | 21 630 | ||
FZ | Charges sociales | 8 425 | 3 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 730 | 445 | ||
GE | Autres charges | 299 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 194 | 37 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 707 | -1 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 443 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 443 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 128 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 579 | -1 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689 | 1 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976 | 1 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254 | 40 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832 | 40 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 144 | -38 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192 | 37 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469 | 77 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 723 | -40 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154 | 464 | 3 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308 | 340 | 3 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334 | 39 926 | 2 066 | 106 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 40 730 | 2 066 | 113 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 618 | 3 618 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 | 3 648 | ||
AH | Fonds commercial | 47 000 | 47 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780 | 34 344 | 37 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 011 | 71 851 | 196 161 | 50 |
AV | Immobilisations en cours | 1 667 | 1 667 | ||
CU | Autres participations | 36 500 | 36 500 | 46 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 265 | 6 265 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 525 | 3 525 | ||
BJ | TOTAL (I) | 442 014 | 113 460 | 328 553 | 106 550 |
BT | Marchandises | 111 959 | 111 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 396 | 3 396 | ||
BZ | Autres créances | 485 555 | 485 555 | 415 335 | |
CF | Disponibilités | 71 734 | 71 734 | 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 262 | 1 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 673 906 | 673 906 | 416 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 920 | 113 460 | 1 002 459 | 522 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 421 929 | 421 929 | ||
DH | Report à nouveau | -73 010 | -32 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723 | -40 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 441 | 357 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 334 | 153 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 846 | 2 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 190 | 8 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 484 018 | 164 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 459 | 522 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 018 | 164 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 345 | 1 749 345 | ||
FG | Production vendue services | 6 930 | 6 930 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 276 | 1 756 276 | 36 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 625 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 901 | 36 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 919 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 000 | 10 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997 | 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 140 | 21 630 | ||
FZ | Charges sociales | 8 425 | 3 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 730 | 445 | ||
GE | Autres charges | 299 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 194 | 37 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 707 | -1 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 443 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 443 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 128 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 579 | -1 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 689 | 1 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 976 | 1 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254 | 40 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 832 | 40 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 144 | -38 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 192 | 37 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 469 | 77 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 723 | -40 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 154 | 464 | 3 618 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308 | 340 | 3 648 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334 | 39 926 | 2 066 | 106 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 40 730 | 2 066 | 113 460 |