de Beaurepaire
Déposant 1 : HAPPY CASH, SARL
Numéro de SIREN : 443373311
Adresse :
Avenue des Erables Vendéopole Sud, Vendée Atlantique
85210 SAINTE HERMINE
FR
Mandataire 1 : SELARL SIZAIRE GAUTHIER GRIZET, CABINET AVOCATS
Adresse :
rue Gustave Eiffel
17140 LAGORD
FR
Bénéficiare 1 : MAIGRE SEBASTIEN
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Déposant 1 : HAPPY CASH SARL
Numéro de SIREN : 443373311
Mandataire 1 : SELARL CRUETTE & SIZAIRE
Déposant 1 : HAPPY CASH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443373311
Adresse :
Avenue des Erables, Vendéopole Sud, Vendée Atlantique
85210 SAINTE-HERMINE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Déposant 1 : HAPPY CASH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443373311
Adresse :
Avenue des Erables, Vendéopole Sud, Vendée Atlantique
85210 SAINTE-HERMINE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Bénéficiare 1 : HAPPY CASH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645 | 51 579 | 193 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548 | 26 037 | 2 406 | 79 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193 | 77 617 | 2 406 | 272 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 212 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 645 | 97 671 | 21 974 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 601 | 74 601 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 671 | |||
UG | - Financières | 104 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 82 186 | |||
UP | Prêts | 2 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 282 | |||
UX | Autres créances clients | 594 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 968 | |||
VB | T. V. A. | 27 651 | |||
VC | Groupe et associés | 1 242 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072 | 2 013 428 | 111 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 | 5 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778 | 187 349 | 839 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 853 | 146 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 003 | 37 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981 | 45 981 | ||
VW | T.V.A. | 147 000 | 147 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 32 472 | 32 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432 | 19 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257 | 632 828 | 839 441 | 138 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 190 438 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645 | 51 579 | 193 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548 | 26 037 | 2 406 | 79 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193 | 77 617 | 2 406 | 272 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 212 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 645 | 97 671 | 21 974 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 601 | 74 601 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 671 | |||
UG | - Financières | 104 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 82 186 | |||
UP | Prêts | 2 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 282 | |||
UX | Autres créances clients | 594 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 968 | |||
VB | T. V. A. | 27 651 | |||
VC | Groupe et associés | 1 242 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072 | 2 013 428 | 111 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 | 5 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778 | 187 349 | 839 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 853 | 146 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 003 | 37 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981 | 45 981 | ||
VW | T.V.A. | 147 000 | 147 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 32 472 | 32 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432 | 19 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257 | 632 828 | 839 441 | 138 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 190 438 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645 | 51 579 | 193 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548 | 26 037 | 2 406 | 79 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193 | 77 617 | 2 406 | 272 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 212 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 645 | 97 671 | 21 974 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 601 | 74 601 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 671 | |||
UG | - Financières | 104 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 82 186 | |||
UP | Prêts | 2 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 282 | |||
UX | Autres créances clients | 594 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 968 | |||
VB | T. V. A. | 27 651 | |||
VC | Groupe et associés | 1 242 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072 | 2 013 428 | 111 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 | 5 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778 | 187 349 | 839 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 853 | 146 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 003 | 37 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981 | 45 981 | ||
VW | T.V.A. | 147 000 | 147 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 32 472 | 32 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432 | 19 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257 | 632 828 | 839 441 | 138 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645 | 51 579 | 193 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548 | 26 037 | 2 406 | 79 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193 | 77 617 | 2 406 | 272 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 212 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 645 | 97 671 | 21 974 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 601 | 74 601 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 671 | |||
UG | - Financières | 104 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 82 186 | |||
UP | Prêts | 2 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 282 | |||
UX | Autres créances clients | 594 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 968 | |||
VB | T. V. A. | 27 651 | |||
VC | Groupe et associés | 1 242 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072 | 2 013 428 | 111 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 | 5 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778 | 187 349 | 839 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 853 | 146 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 003 | 37 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981 | 45 981 | ||
VW | T.V.A. | 147 000 | 147 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 32 472 | 32 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432 | 19 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257 | 632 828 | 839 441 | 138 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 190 438 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645 | 51 579 | 193 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548 | 26 037 | 2 406 | 79 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193 | 77 617 | 2 406 | 272 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 212 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 645 | 97 671 | 21 974 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 601 | 74 601 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 671 | |||
UG | - Financières | 104 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 82 186 | |||
UP | Prêts | 2 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 282 | |||
UX | Autres créances clients | 594 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 968 | |||
VB | T. V. A. | 27 651 | |||
VC | Groupe et associés | 1 242 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072 | 2 013 428 | 111 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 | 5 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778 | 187 349 | 839 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 853 | 146 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 003 | 37 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981 | 45 981 | ||
VW | T.V.A. | 147 000 | 147 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 32 472 | 32 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432 | 19 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257 | 632 828 | 839 441 | 138 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 037 | 186 143 | 186 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 304 972 | 7 081 | 297 891 | |
AP | Constructions | 24 306 | 22 726 | 1 579 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 | 935 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 507 | 55 517 | 37 990 | |
CU | Autres participations | 1 380 213 | 212 500 | 1 167 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 82 186 | 82 186 | ||
BF | Prêts | 2 837 | 2 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 620 | 26 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 288 616 | 484 904 | 1 803 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 623 | 21 974 | 598 649 | |
BZ | Autres créances | 1 349 309 | 1 349 309 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 402 | 153 402 | ||
CF | Disponibilités | 493 441 | 493 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 495 | 43 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 660 273 | 21 974 | 2 638 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890 | 506 878 | 4 442 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 374 239 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 039 | |||
DG | Autres réserves | 537 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 830 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 031 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | |||
EA | Autres dettes | 19 432 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 458 | 2 318 458 | ||
FN | Production immobilisée | 24 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 109 | |||
FQ | Autres produits | 344 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 631 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555 | |||
FY | Salaires et traitements | 768 721 | |||
FZ | Charges sociales | 267 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 617 | |||
GE | Autres charges | 131 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 132 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 099 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 501 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 297 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 438 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645 | 51 579 | 193 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548 | 26 037 | 2 406 | 79 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193 | 77 617 | 2 406 | 272 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 212 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 645 | 97 671 | 21 974 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 601 | 74 601 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
7C | TOTAL GENERAL | 436 646 | 202 172 | 234 474 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 671 | |||
UG | - Financières | 104 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 82 186 | |||
UP | Prêts | 2 837 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 282 | |||
UX | Autres créances clients | 594 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 968 | |||
VB | T. V. A. | 27 651 | |||
VC | Groupe et associés | 1 242 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072 | 2 013 428 | 111 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 | 5 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778 | 187 349 | 839 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 853 | 146 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 003 | 37 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981 | 45 981 | ||
VW | T.V.A. | 147 000 | 147 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047 | 3 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 32 472 | 32 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432 | 19 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257 | 632 828 | 839 441 | 138 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581 |