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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 951 000 | 84 000 | 867 000 | 780 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 979 | 7 979 | 217 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 979 | 84 000 | 874 979 | 997 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 524 | 35 980 | 93 544 | 18 729 |
BZ | Autres créances | 2 765 | 2 765 | 44 | |
CF | Disponibilités | 3 517 | 3 517 | 4 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 807 | 35 980 | 99 827 | 23 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 786 | 119 980 | 974 806 | 1 020 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 215 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857 | 216 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 634 | 226 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 516 | 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 710 | 178 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 482 | 4 493 | ||
EA | Autres dettes | 141 800 | 361 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 171 | 793 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 974 806 | 1 020 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 685 | 610 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 329 | 92 329 | 15 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 329 | 92 329 | 15 607 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 329 | 15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 832 | 8 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 696 | 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 509 | 8 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 819 | 6 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 979 | 220 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 979 | 220 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 8 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 928 | 8 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 050 | 211 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 870 | 218 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 046 | 1 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 308 | 235 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 451 | 18 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 857 | 216 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 951 000 | 84 000 | 867 000 | 780 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 979 | 7 979 | 217 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 979 | 84 000 | 874 979 | 997 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 524 | 35 980 | 93 544 | 18 729 |
BZ | Autres créances | 2 765 | 2 765 | 44 | |
CF | Disponibilités | 3 517 | 3 517 | 4 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 135 807 | 35 980 | 99 827 | 23 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 786 | 119 980 | 974 806 | 1 020 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 215 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857 | 216 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 634 | 226 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 516 | 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 710 | 178 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 482 | 4 493 | ||
EA | Autres dettes | 141 800 | 361 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 171 | 793 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 974 806 | 1 020 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 685 | 610 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 329 | 92 329 | 15 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 329 | 92 329 | 15 607 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 329 | 15 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 832 | 8 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 696 | 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 509 | 8 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 819 | 6 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 979 | 220 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 979 | 220 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 928 | 8 599 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 928 | 8 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 050 | 211 400 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 870 | 218 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 046 | 1 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 308 | 235 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 451 | 18 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 857 | 216 777 |