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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 2 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 | 5 425 | 355 | 1 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 997 | 65 764 | 58 233 | 75 809 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 841 | 3 841 | 3 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 943 | 73 414 | 287 529 | 306 448 |
BT | Marchandises | 167 461 | 167 461 | 128 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483 | 1 483 | 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 | 1 994 | 86 694 | |
BZ | Autres créances | 11 908 | 11 908 | 32 517 | |
CF | Disponibilités | 14 483 | 14 483 | 35 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 2 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 195 | 199 195 | 286 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 138 | 73 414 | 486 724 | 592 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 841 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 165 | 43 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436 | 17 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 601 | 72 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 542 | 129 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 689 | 195 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 126 | 117 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 747 | 62 126 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 15 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 123 | 520 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 724 | 592 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 893 | 520 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 808 | 706 808 | 711 561 | |
FG | Production vendue services | 45 165 | 45 165 | 93 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 973 | 751 973 | 805 541 | |
FQ | Autres produits | 87 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 060 | 805 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 385 | 429 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 125 | -13 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 817 | 9 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 741 | 3 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 394 | 79 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370 | 7 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 081 | 189 798 | ||
FZ | Charges sociales | 37 204 | 50 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 171 | 21 253 | ||
GE | Autres charges | 255 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 810 | 778 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 250 | 27 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 491 | 1 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 675 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 575 | 1 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 984 | -382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 123 | 2 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 645 | 810 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 209 | 792 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 436 | 17 350 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 2 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 018 | 20 171 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243 | 20 171 | 73 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 2 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 | 5 425 | 355 | 1 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 997 | 65 764 | 58 233 | 75 809 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 841 | 3 841 | 3 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 943 | 73 414 | 287 529 | 306 448 |
BT | Marchandises | 167 461 | 167 461 | 128 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483 | 1 483 | 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 994 | 1 994 | 86 694 | |
BZ | Autres créances | 11 908 | 11 908 | 32 517 | |
CF | Disponibilités | 14 483 | 14 483 | 35 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 2 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 195 | 199 195 | 286 151 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 138 | 73 414 | 486 724 | 592 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 841 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 165 | 43 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436 | 17 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 601 | 72 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 542 | 129 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 689 | 195 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 126 | 117 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 747 | 62 126 | ||
EA | Autres dettes | 19 | 15 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 123 | 520 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 724 | 592 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 893 | 520 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 808 | 706 808 | 711 561 | |
FG | Production vendue services | 45 165 | 45 165 | 93 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 973 | 751 973 | 805 541 | |
FQ | Autres produits | 87 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 060 | 805 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 385 | 429 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 125 | -13 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 817 | 9 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 741 | 3 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 394 | 79 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370 | 7 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 081 | 189 798 | ||
FZ | Charges sociales | 37 204 | 50 360 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 171 | 21 253 | ||
GE | Autres charges | 255 | 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 693 810 | 778 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 250 | 27 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 491 | 1 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 491 | 1 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 166 | 8 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 166 | 8 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 675 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 575 | 1 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 40 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 | 3 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 984 | -382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 123 | 2 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 645 | 810 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 209 | 792 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 436 | 17 350 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 241 | 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 2 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 018 | 20 171 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243 | 20 171 | 73 414 |