Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 798 | 119 798 | 14 729 | |
AP | Constructions | 525 857 | 267 590 | 258 267 | 291 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 099 | 7 364 637 | 1 023 462 | 1 379 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 807 439 | 2 551 074 | 256 365 | 257 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | 198 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 039 442 | 10 303 098 | 1 736 344 | 2 141 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 224 | 6 205 224 | 4 680 711 | |
BZ | Autres créances | 977 610 | 977 610 | 1 807 458 | |
CF | Disponibilités | 654 | 654 | 16 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 252 | 43 252 | 67 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 226 740 | 7 226 740 | 6 571 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 182 | 10 303 098 | 8 963 084 | 8 713 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 040 | 574 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 473 | 3 241 473 | ||
DH | Report à nouveau | -163 851 | -466 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 159 | 302 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 821 | 3 651 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 546 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 206 638 | 1 116 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 206 638 | 1 158 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122 | 890 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 666 957 | 1 333 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 29 346 | ||
EA | Autres dettes | 466 376 | 1 648 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 560 624 | 3 902 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084 | 8 713 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 532 | 56 532 | 42 529 | |
FG | Production vendue services | 18 957 864 | 18 957 864 | 18 342 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 957 864 | 56 532 | 19 014 396 | 18 384 889 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 587 | 86 474 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 984 | 18 471 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 474 | 20 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 776 622 | 9 309 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 562 420 | 614 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 925 149 | 4 707 751 | ||
FZ | Charges sociales | 1 801 014 | 1 764 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 010 | 916 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 165 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 369 857 | 17 350 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 127 | 1 120 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 288 | 460 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 425 288 | 460 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -424 762 | -460 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 795 365 | 660 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000 | 3 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 031 | 204 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 031 | 220 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 031 | -217 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 716 | 12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 459 | 127 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 510 | 18 475 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 351 | 18 172 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 159 | 302 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 159 | 302 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069 | 14 729 | 119 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918 719 | 777 281 | 512 700 | 10 183 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 788 | 792 010 | 512 700 | 10 303 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 526 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 674 473 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 165 | 6 165 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 158 988 | 626 196 | 578 546 | 1 206 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 165 | 467 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 031 | 111 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 249 | 198 249 | ||
UX | Autres créances clients | 6 205 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 70 185 | |||
VP | Divers | 716 237 | |||
VC | Groupe et associés | 166 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 335 | 7 424 335 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 451 | 33 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 122 | 1 311 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 119 | 774 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 990 | 618 990 | ||
VW | T.V.A. | 240 525 | 240 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324 | 33 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 719 | 82 719 | ||
VI | Groupe et associés | 461 607 | 461 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769 | 4 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 624 | 3 560 624 |