Déposant 1 : TM CONSULTANT SAS
Numéro de SIREN : 417514569
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 798 | 2 740 | 58 | 434 |
CU | Autres participations | 1 116 302 | 1 116 302 | 1 119 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 413 | 4 038 | 1 116 376 | 1 119 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 725 | 25 725 | ||
BZ | Autres créances | 64 677 | 64 677 | 60 853 | |
CF | Disponibilités | 572 | 572 | 1 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 009 | 91 009 | 62 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423 | 4 038 | 1 207 385 | 1 181 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 889 350 | 884 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 | 4 532 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 212 | 12 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 952 119 | 943 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963 | 233 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979 | 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 | 3 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 266 | 237 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385 | 1 181 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266 | 4 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 438 | 21 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 438 | 21 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 461 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 | 8 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 396 | -8 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 271 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 659 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 188 | 10 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 188 | 10 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | 649 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 601 | 641 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 | 25 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 25 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 | 659 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 | 2 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 | 662 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 033 | -637 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231 | 685 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 | 680 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 634 | 4 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 1 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 | 376 | 2 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 | 376 | 4 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 725 | |||
VB | T. V. A. | 1 396 | |||
VC | Groupe et associés | 63 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437 | 90 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 | 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000 | 233 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 | 8 677 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 10 979 | 10 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266 | 22 266 | 233 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 798 | 2 740 | 58 | 434 |
CU | Autres participations | 1 116 302 | 1 116 302 | 1 119 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 413 | 4 038 | 1 116 376 | 1 119 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 725 | 25 725 | ||
BZ | Autres créances | 64 677 | 64 677 | 60 853 | |
CF | Disponibilités | 572 | 572 | 1 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 009 | 91 009 | 62 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423 | 4 038 | 1 207 385 | 1 181 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 889 350 | 884 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 | 4 532 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 212 | 12 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 952 119 | 943 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963 | 233 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979 | 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 | 3 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 266 | 237 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385 | 1 181 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266 | 4 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 438 | 21 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 438 | 21 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 461 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 | 8 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 396 | -8 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 271 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 659 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 188 | 10 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 188 | 10 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | 649 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 601 | 641 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 | 25 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 25 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 | 659 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 | 2 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 | 662 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 033 | -637 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231 | 685 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 | 680 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 634 | 4 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 1 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 | 376 | 2 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 | 376 | 4 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 725 | |||
VB | T. V. A. | 1 396 | |||
VC | Groupe et associés | 63 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437 | 90 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 | 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000 | 233 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 | 8 677 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 10 979 | 10 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266 | 22 266 | 233 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 798 | 2 740 | 58 | 434 |
CU | Autres participations | 1 116 302 | 1 116 302 | 1 119 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 413 | 4 038 | 1 116 376 | 1 119 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 725 | 25 725 | ||
BZ | Autres créances | 64 677 | 64 677 | 60 853 | |
CF | Disponibilités | 572 | 572 | 1 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 009 | 91 009 | 62 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423 | 4 038 | 1 207 385 | 1 181 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 889 350 | 884 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 | 4 532 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 212 | 12 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 952 119 | 943 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963 | 233 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979 | 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 | 3 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 266 | 237 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385 | 1 181 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266 | 4 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 438 | 21 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 438 | 21 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 461 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 | 8 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 396 | -8 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 271 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 659 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 188 | 10 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 188 | 10 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | 649 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 601 | 641 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 | 25 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 25 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 | 659 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 | 2 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 | 662 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 033 | -637 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231 | 685 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 | 680 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 634 | 4 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 1 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 | 376 | 2 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 | 376 | 4 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 725 | |||
VB | T. V. A. | 1 396 | |||
VC | Groupe et associés | 63 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437 | 90 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 | 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000 | 233 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 | 8 677 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 10 979 | 10 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266 | 22 266 | 233 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 798 | 2 740 | 58 | 434 |
CU | Autres participations | 1 116 302 | 1 116 302 | 1 119 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 413 | 4 038 | 1 116 376 | 1 119 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 725 | 25 725 | ||
BZ | Autres créances | 64 677 | 64 677 | 60 853 | |
CF | Disponibilités | 572 | 572 | 1 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 009 | 91 009 | 62 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423 | 4 038 | 1 207 385 | 1 181 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 889 350 | 884 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 | 4 532 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 212 | 12 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 952 119 | 943 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963 | 233 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979 | 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 | 3 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 266 | 237 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385 | 1 181 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266 | 4 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 438 | 21 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 438 | 21 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 461 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 | 8 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 396 | -8 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 271 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 659 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 188 | 10 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 188 | 10 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | 649 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 601 | 641 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 | 25 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 25 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 | 659 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 | 2 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 | 662 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 033 | -637 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231 | 685 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 | 680 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 634 | 4 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 1 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 | 376 | 2 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 | 376 | 4 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 725 | |||
VB | T. V. A. | 1 396 | |||
VC | Groupe et associés | 63 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437 | 90 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 | 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000 | 233 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 | 8 677 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 10 979 | 10 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266 | 22 266 | 233 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 798 | 2 740 | 58 | 434 |
CU | Autres participations | 1 116 302 | 1 116 302 | 1 119 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 413 | 4 038 | 1 116 376 | 1 119 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 725 | 25 725 | ||
BZ | Autres créances | 64 677 | 64 677 | 60 853 | |
CF | Disponibilités | 572 | 572 | 1 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 009 | 91 009 | 62 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423 | 4 038 | 1 207 385 | 1 181 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 889 350 | 884 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 | 4 532 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 212 | 12 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 952 119 | 943 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963 | 233 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979 | 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 | 3 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 266 | 237 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385 | 1 181 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266 | 4 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 438 | 21 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 438 | 21 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 461 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 | 8 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 396 | -8 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 271 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 659 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 188 | 10 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 188 | 10 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | 649 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 601 | 641 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 | 25 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 25 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 | 659 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 | 2 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 | 662 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 033 | -637 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231 | 685 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 | 680 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 634 | 4 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 1 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 | 376 | 2 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 | 376 | 4 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 725 | |||
VB | T. V. A. | 1 396 | |||
VC | Groupe et associés | 63 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437 | 90 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 | 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000 | 233 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 | 8 677 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 10 979 | 10 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266 | 22 266 | 233 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 798 | 2 740 | 58 | 434 |
CU | Autres participations | 1 116 302 | 1 116 302 | 1 119 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 413 | 4 038 | 1 116 376 | 1 119 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 725 | 25 725 | ||
BZ | Autres créances | 64 677 | 64 677 | 60 853 | |
CF | Disponibilités | 572 | 572 | 1 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 009 | 91 009 | 62 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423 | 4 038 | 1 207 385 | 1 181 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 889 350 | 884 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 | 4 532 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 212 | 12 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 952 119 | 943 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 963 | 233 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979 | 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 | 3 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 255 266 | 237 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 385 | 1 181 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 266 | 4 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 438 | 21 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 438 | 21 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 461 | 7 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 | 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 | 8 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 396 | -8 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 | 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 271 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 659 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 188 | 10 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 188 | 10 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 795 | 649 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 601 | 641 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 | 25 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 25 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864 | 659 522 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 | 2 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367 | 662 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 033 | -637 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231 | 685 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 | 680 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 634 | 4 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 | 1 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 | 376 | 2 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 | 376 | 4 038 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 709 | 1 503 | 14 212 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 503 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 725 | |||
VB | T. V. A. | 1 396 | |||
VC | Groupe et associés | 63 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437 | 90 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 | 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000 | 233 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 | 8 677 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 10 979 | 10 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266 | 22 266 | 233 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 |