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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 406 | 31 406 | 3 298 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670 | 38 896 | 15 773 | 22 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 013 | 59 228 | 31 785 | 36 466 |
BJ | TOTAL (I) | 177 089 | 129 530 | 47 558 | 61 858 |
BT | Marchandises | 2 321 080 | 254 205 | 2 066 875 | 1 610 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 653 165 | 653 165 | 657 145 | |
BZ | Autres créances | 162 828 | 162 828 | 106 728 | |
CF | Disponibilités | 722 848 | 722 848 | 897 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 675 | 1 675 | 3 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 596 | 254 205 | 3 607 391 | 3 274 171 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 270 | 270 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954 | 383 736 | 3 655 219 | 3 336 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 871 | -290 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375 | 579 697 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 920 | 25 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 166 | 534 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 353 | 8 291 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 894 | 46 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 247 | 54 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838 | 1 560 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901 | 918 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 067 | 266 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 224 806 | 2 746 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219 | 3 336 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 929 033 | 3 966 144 | 5 895 177 | 5 161 101 |
FD | Production vendue biens | 147 | |||
FG | Production vendue services | 216 071 | 864 916 | 1 080 987 | 1 295 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 104 | 4 831 060 | 6 976 165 | 6 456 910 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 156 | |||
FQ | Autres produits | 1 727 034 | 2 251 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 198 | 8 770 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271 199 | 6 056 084 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -476 625 | -425 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 849 | 114 955 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 727 644 | 1 677 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376 | 48 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 877 | 404 314 | ||
FZ | Charges sociales | 210 062 | 198 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 300 | 18 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 494 | |||
GE | Autres charges | 124 603 | 108 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 779 | 8 199 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 420 | 570 690 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 561 | 165 | ||
GN | Différences positives de change | 121 893 | 58 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 455 | 58 593 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 353 | 8 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 523 | 27 242 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 893 | 71 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 769 | 107 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 315 | -48 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 105 | 521 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514 | 326 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 | 326 911 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | 5 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 005 | 321 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 735 | 263 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167 | 9 155 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792 | 8 576 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 375 | 579 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108 | 3 298 | 31 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123 | 11 001 | 98 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231 | 14 299 | 129 530 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 925 | 4 509 | 5 514 | 24 920 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 894 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 691 | 8 847 | 8 291 | 55 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 205 | 50 000 | 254 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 284 821 | 63 356 | 13 805 | 334 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 494 | |||
UG | - Financières | 5 353 | 8 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 509 | 5 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 653 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 796 | |||
VB | T. V. A. | 43 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668 | 817 668 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838 | 2 198 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 901 | 899 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 035 | 58 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873 | 50 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160 | 17 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806 | 3 224 806 |