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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 179 | 107 179 | ||
AH | Fonds commercial | 445 000 | 445 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 410 | 822 541 | 72 869 | 171 575 |
CU | Autres participations | 115 745 065 | 115 745 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 595 | 69 595 | 69 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 262 250 | 117 119 786 | 142 464 | 241 170 |
BZ | Autres créances | 11 094 975 | 11 094 975 | 8 972 063 | |
CF | Disponibilités | 4 085 847 | 4 085 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 214 | 147 214 | 137 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 328 036 | 15 328 036 | 9 109 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 590 285 | 117 119 786 | 15 470 500 | 9 350 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 063 570 | 92 063 570 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 657 | 16 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 236 | 145 236 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 648 | 648 | ||
DH | Report à nouveau | -104 938 717 | -102 228 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 718 332 | -12 712 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 423 787 | 8 810 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 437 | 124 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 648 224 | 8 934 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 443 | 333 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271 712 | 2 313 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 478 405 | 1 464 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 373 999 | 34 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 540 607 | 13 128 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 470 500 | 9 350 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378 968 | 12 992 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514 048 | 8 982 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 828 507 | 1 019 908 | 45 848 416 | 27 762 015 |
FG | Production vendue services | 4 411 117 | 4 411 117 | 4 454 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 239 625 | 1 019 908 | 50 259 533 | 32 216 282 |
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 259 533 | 32 216 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 319 052 | 26 783 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 451 | 1 632 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 878 | 300 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 744 | 1 547 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 174 | 811 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 464 | 101 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 376 | 26 736 | ||
GE | Autres charges | 2 438 | 2 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 577 | 31 204 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 815 956 | 1 011 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -55 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | 19 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -48 | 20 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 257 028 | 3 284 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 748 | 435 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 19 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 899 782 | 3 740 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 899 830 | -3 720 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 083 874 | -2 708 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 801 | 700 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 801 | 700 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 651 | 700 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 651 | 702 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 149 | -2 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 903 285 | 32 936 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909 010 | 35 647 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 725 | -2 710 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 179 | 107 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 077 | 101 464 | 822 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 256 | 101 464 | 929 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 437 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 423 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 934 614 | 2 357 410 | 643 801 | 10 648 224 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 000 | 445 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 745 065 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 190 065 | 116 190 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 124 680 | 2 357 410 | 643 801 | 126 838 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 376 | |||
UG | - Financières | 2 257 028 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 643 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 595 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 333 300 | |||
VB | T. V. A. | 190 863 | |||
VC | Groupe et associés | 117 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 784 | 10 908 889 | 402 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 048 | 3 514 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 271 712 | 7 271 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 749 | 1 241 110 | 161 639 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042 | 436 042 | ||
VW | T.V.A. | 501 602 | 501 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 011 | 138 011 | ||
VI | Groupe et associés | 4 902 443 | 4 902 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 999 | 1 373 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540 607 | 19 378 968 | 161 639 |