Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 404 | 189 334 | 2 069 | |
AH | Fonds commercial | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 26 335 | 26 335 | ||
AP | Constructions | 275 392 | 233 622 | 41 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 647 | 281 852 | 59 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 775 772 | 1 604 983 | 170 789 | |
CU | Autres participations | 959 213 | 324 334 | 634 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 123 | 24 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 610 887 | 2 641 126 | 969 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 936 412 | 626 003 | 5 310 410 | |
BZ | Autres créances | 2 310 822 | 1 214 893 | 1 095 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 971 004 | 4 971 004 | ||
CF | Disponibilités | 696 862 | 696 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 267 | 57 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 972 368 | 1 840 896 | 12 131 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 254 | 4 482 021 | 13 101 233 | |
CR | Parts à plus d’un an | 426 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 299 131 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849 | |||
DD | Réserve légale (1) | 301 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 904 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 294 533 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 272 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 567 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 208 | |||
EA | Autres dettes | 34 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 628 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 813 | 18 459 813 | ||
FD | Production vendue biens | 429 223 | 429 223 | ||
FG | Production vendue services | 998 474 | 998 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 887 510 | 19 887 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 512 | |||
FQ | Autres produits | 3 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 413 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 747 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 777 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 380 528 | |||
FZ | Charges sociales | 779 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 801 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 070 | |||
GE | Autres charges | 88 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 596 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 996 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 613 | |||
GN | Différences positives de change | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 491 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 419 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 056 | 278 | 189 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 704 | 101 714 | 156 961 | 2 120 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 760 | 101 992 | 156 961 | 2 309 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 272 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 636 | 60 732 | 326 877 | 1 567 491 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 324 334 | |||
6T | Sur comptes clients | 425 636 | 278 801 | 78 434 | 626 003 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 893 | 1 214 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 813 888 | 441 583 | 83 241 | 2 172 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 647 524 | 502 315 | 410 118 | 3 739 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 870 | 432 648 | ||
UG | - Financières | 155 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 486 | |||
UX | Autres créances clients | 5 509 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 394 | |||
VB | T. V. A. | 381 832 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 638 | |||
VC | Groupe et associés | 599 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 624 | 7 878 015 | 450 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 907 | 850 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 224 746 | 3 224 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 501 | 285 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 544 | 283 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 163 | 73 163 | ||
VI | Groupe et associés | 876 756 | 876 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261 | 34 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 878 | 5 628 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 404 | 189 334 | 2 069 | |
AH | Fonds commercial | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 26 335 | 26 335 | ||
AP | Constructions | 275 392 | 233 622 | 41 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 647 | 281 852 | 59 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 775 772 | 1 604 983 | 170 789 | |
CU | Autres participations | 959 213 | 324 334 | 634 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 123 | 24 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 610 887 | 2 641 126 | 969 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 936 412 | 626 003 | 5 310 410 | |
BZ | Autres créances | 2 310 822 | 1 214 893 | 1 095 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 971 004 | 4 971 004 | ||
CF | Disponibilités | 696 862 | 696 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 267 | 57 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 972 368 | 1 840 896 | 12 131 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 254 | 4 482 021 | 13 101 233 | |
CR | Parts à plus d’un an | 426 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 299 131 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849 | |||
DD | Réserve légale (1) | 301 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 904 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 294 533 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 272 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 567 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 208 | |||
EA | Autres dettes | 34 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 628 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 813 | 18 459 813 | ||
FD | Production vendue biens | 429 223 | 429 223 | ||
FG | Production vendue services | 998 474 | 998 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 887 510 | 19 887 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 512 | |||
FQ | Autres produits | 3 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 413 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 747 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 777 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 380 528 | |||
FZ | Charges sociales | 779 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 801 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 070 | |||
GE | Autres charges | 88 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 596 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 996 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 613 | |||
GN | Différences positives de change | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 491 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 419 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 056 | 278 | 189 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 704 | 101 714 | 156 961 | 2 120 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 760 | 101 992 | 156 961 | 2 309 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 272 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 636 | 60 732 | 326 877 | 1 567 491 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 324 334 | |||
6T | Sur comptes clients | 425 636 | 278 801 | 78 434 | 626 003 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 893 | 1 214 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 813 888 | 441 583 | 83 241 | 2 172 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 647 524 | 502 315 | 410 118 | 3 739 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 870 | 432 648 | ||
UG | - Financières | 155 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 486 | |||
UX | Autres créances clients | 5 509 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 394 | |||
VB | T. V. A. | 381 832 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 638 | |||
VC | Groupe et associés | 599 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 624 | 7 878 015 | 450 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 907 | 850 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 224 746 | 3 224 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 501 | 285 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 544 | 283 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 163 | 73 163 | ||
VI | Groupe et associés | 876 756 | 876 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261 | 34 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 878 | 5 628 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 404 | 189 334 | 2 069 | |
AH | Fonds commercial | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 26 335 | 26 335 | ||
AP | Constructions | 275 392 | 233 622 | 41 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 647 | 281 852 | 59 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 775 772 | 1 604 983 | 170 789 | |
CU | Autres participations | 959 213 | 324 334 | 634 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 123 | 24 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 610 887 | 2 641 126 | 969 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 936 412 | 626 003 | 5 310 410 | |
BZ | Autres créances | 2 310 822 | 1 214 893 | 1 095 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 971 004 | 4 971 004 | ||
CF | Disponibilités | 696 862 | 696 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 267 | 57 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 972 368 | 1 840 896 | 12 131 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 254 | 4 482 021 | 13 101 233 | |
CR | Parts à plus d’un an | 426 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 299 131 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849 | |||
DD | Réserve légale (1) | 301 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 904 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 294 533 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 272 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 567 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 208 | |||
EA | Autres dettes | 34 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 628 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 813 | 18 459 813 | ||
FD | Production vendue biens | 429 223 | 429 223 | ||
FG | Production vendue services | 998 474 | 998 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 887 510 | 19 887 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 512 | |||
FQ | Autres produits | 3 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 413 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 747 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 777 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 380 528 | |||
FZ | Charges sociales | 779 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 801 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 070 | |||
GE | Autres charges | 88 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 596 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 996 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 613 | |||
GN | Différences positives de change | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 491 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 419 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 056 | 278 | 189 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 704 | 101 714 | 156 961 | 2 120 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 760 | 101 992 | 156 961 | 2 309 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 272 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 636 | 60 732 | 326 877 | 1 567 491 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 324 334 | |||
6T | Sur comptes clients | 425 636 | 278 801 | 78 434 | 626 003 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 893 | 1 214 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 813 888 | 441 583 | 83 241 | 2 172 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 647 524 | 502 315 | 410 118 | 3 739 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 870 | 432 648 | ||
UG | - Financières | 155 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 486 | |||
UX | Autres créances clients | 5 509 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 394 | |||
VB | T. V. A. | 381 832 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 638 | |||
VC | Groupe et associés | 599 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 624 | 7 878 015 | 450 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 907 | 850 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 224 746 | 3 224 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 501 | 285 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 544 | 283 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 163 | 73 163 | ||
VI | Groupe et associés | 876 756 | 876 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261 | 34 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 878 | 5 628 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 404 | 189 334 | 2 069 | |
AH | Fonds commercial | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 26 335 | 26 335 | ||
AP | Constructions | 275 392 | 233 622 | 41 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 647 | 281 852 | 59 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 775 772 | 1 604 983 | 170 789 | |
CU | Autres participations | 959 213 | 324 334 | 634 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 123 | 24 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 610 887 | 2 641 126 | 969 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 936 412 | 626 003 | 5 310 410 | |
BZ | Autres créances | 2 310 822 | 1 214 893 | 1 095 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 971 004 | 4 971 004 | ||
CF | Disponibilités | 696 862 | 696 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 267 | 57 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 972 368 | 1 840 896 | 12 131 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 254 | 4 482 021 | 13 101 233 | |
CR | Parts à plus d’un an | 426 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 299 131 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849 | |||
DD | Réserve légale (1) | 301 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 904 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 294 533 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 272 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 567 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 208 | |||
EA | Autres dettes | 34 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 628 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 813 | 18 459 813 | ||
FD | Production vendue biens | 429 223 | 429 223 | ||
FG | Production vendue services | 998 474 | 998 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 887 510 | 19 887 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 512 | |||
FQ | Autres produits | 3 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 413 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 747 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 777 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 380 528 | |||
FZ | Charges sociales | 779 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 801 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 070 | |||
GE | Autres charges | 88 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 596 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 996 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 613 | |||
GN | Différences positives de change | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 491 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 419 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 056 | 278 | 189 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 704 | 101 714 | 156 961 | 2 120 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 760 | 101 992 | 156 961 | 2 309 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 272 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 636 | 60 732 | 326 877 | 1 567 491 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 324 334 | |||
6T | Sur comptes clients | 425 636 | 278 801 | 78 434 | 626 003 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 893 | 1 214 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 813 888 | 441 583 | 83 241 | 2 172 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 647 524 | 502 315 | 410 118 | 3 739 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 870 | 432 648 | ||
UG | - Financières | 155 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 486 | |||
UX | Autres créances clients | 5 509 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 394 | |||
VB | T. V. A. | 381 832 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 638 | |||
VC | Groupe et associés | 599 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 624 | 7 878 015 | 450 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 907 | 850 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 224 746 | 3 224 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 501 | 285 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 544 | 283 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 163 | 73 163 | ||
VI | Groupe et associés | 876 756 | 876 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261 | 34 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 878 | 5 628 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 404 | 189 334 | 2 069 | |
AH | Fonds commercial | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 26 335 | 26 335 | ||
AP | Constructions | 275 392 | 233 622 | 41 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 647 | 281 852 | 59 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 775 772 | 1 604 983 | 170 789 | |
CU | Autres participations | 959 213 | 324 334 | 634 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 123 | 24 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 610 887 | 2 641 126 | 969 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 936 412 | 626 003 | 5 310 410 | |
BZ | Autres créances | 2 310 822 | 1 214 893 | 1 095 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 971 004 | 4 971 004 | ||
CF | Disponibilités | 696 862 | 696 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 267 | 57 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 972 368 | 1 840 896 | 12 131 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 254 | 4 482 021 | 13 101 233 | |
CR | Parts à plus d’un an | 426 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 299 131 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849 | |||
DD | Réserve légale (1) | 301 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 904 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 294 533 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 272 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 567 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 208 | |||
EA | Autres dettes | 34 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 628 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 813 | 18 459 813 | ||
FD | Production vendue biens | 429 223 | 429 223 | ||
FG | Production vendue services | 998 474 | 998 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 887 510 | 19 887 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 512 | |||
FQ | Autres produits | 3 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 413 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 747 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 777 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 380 528 | |||
FZ | Charges sociales | 779 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 801 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 070 | |||
GE | Autres charges | 88 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 596 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 996 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 613 | |||
GN | Différences positives de change | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 491 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 419 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 056 | 278 | 189 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 704 | 101 714 | 156 961 | 2 120 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 760 | 101 992 | 156 961 | 2 309 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 272 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 636 | 60 732 | 326 877 | 1 567 491 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 324 334 | |||
6T | Sur comptes clients | 425 636 | 278 801 | 78 434 | 626 003 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 893 | 1 214 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 813 888 | 441 583 | 83 241 | 2 172 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 647 524 | 502 315 | 410 118 | 3 739 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 870 | 432 648 | ||
UG | - Financières | 155 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 486 | |||
UX | Autres créances clients | 5 509 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 394 | |||
VB | T. V. A. | 381 832 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 638 | |||
VC | Groupe et associés | 599 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 624 | 7 878 015 | 450 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 907 | 850 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 224 746 | 3 224 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 501 | 285 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 544 | 283 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 163 | 73 163 | ||
VI | Groupe et associés | 876 756 | 876 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261 | 34 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 878 | 5 628 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 191 404 | 189 334 | 2 069 | |
AH | Fonds commercial | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 26 335 | 26 335 | ||
AP | Constructions | 275 392 | 233 622 | 41 770 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 647 | 281 852 | 59 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 775 772 | 1 604 983 | 170 789 | |
CU | Autres participations | 959 213 | 324 334 | 634 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 123 | 24 123 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 610 887 | 2 641 126 | 969 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 936 412 | 626 003 | 5 310 410 | |
BZ | Autres créances | 2 310 822 | 1 214 893 | 1 095 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 971 004 | 4 971 004 | ||
CF | Disponibilités | 696 862 | 696 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 267 | 57 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 972 368 | 1 840 896 | 12 131 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 254 | 4 482 021 | 13 101 233 | |
CR | Parts à plus d’un an | 426 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 299 131 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 849 | |||
DD | Réserve légale (1) | 301 410 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 904 863 | |||
DP | Provisions pour risques | 294 533 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 272 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 567 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 208 | |||
EA | Autres dettes | 34 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 628 878 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 233 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 878 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 813 | 18 459 813 | ||
FD | Production vendue biens | 429 223 | 429 223 | ||
FG | Production vendue services | 998 474 | 998 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 887 510 | 19 887 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 512 | |||
FQ | Autres produits | 3 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 413 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 747 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 535 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 777 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 380 528 | |||
FZ | Charges sociales | 779 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 801 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 070 | |||
GE | Autres charges | 88 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 596 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 996 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 613 | |||
GN | Différences positives de change | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 491 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 419 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 727 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -278 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 087 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 787 837 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 474 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 056 | 278 | 189 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 704 | 101 714 | 156 961 | 2 120 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 760 | 101 992 | 156 961 | 2 309 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 272 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 833 636 | 60 732 | 326 877 | 1 567 491 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 324 334 | |||
6T | Sur comptes clients | 425 636 | 278 801 | 78 434 | 626 003 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 893 | 1 214 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 813 888 | 441 583 | 83 241 | 2 172 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 647 524 | 502 315 | 410 118 | 3 739 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 870 | 432 648 | ||
UG | - Financières | 155 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 486 | |||
UX | Autres créances clients | 5 509 926 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 224 394 | |||
VB | T. V. A. | 381 832 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 638 | |||
VC | Groupe et associés | 599 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 624 | 7 878 015 | 450 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 850 907 | 850 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 224 746 | 3 224 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 501 | 285 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 544 | 283 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 163 | 73 163 | ||
VI | Groupe et associés | 876 756 | 876 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261 | 34 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 878 | 5 628 878 |