de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : GALLO 19 SAS
Numéro de SIREN : 477555718
Mandataire 1 : GALLO 19 A l'attention de Mme Marie-Cécile MOINS
Bénéficiare 1 : THOMSON
Déposant 1 : HARMONIC FRANCE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 477555718
Adresse :
57 rue Clément Ader
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet CAMUS LEBKIRI, Mme Stéphanie RITO
Adresse :
25 rue de Maubeuge
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : NEXTREAM SA
Bénéficiare 1 : GRASS VALLEY FRANCE SA
Bénéficiare 1 : THOMSON BROADCAST AND MULTIMEDIA SA
Bénéficiare 1 : THOMSON GRASS VALLEY FRANCESA
Bénéficiare 1 : THOMSON VIDEO NETWORKS
Bénéficiare 1 : HARMONIC FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 477555718
Adresse :
57 rue Clément Ader
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Déposant 1 : THOMSON VIDEO NETWORKS, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 477555718
Adresse :
6 Rue du Clos Courtel
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet CAMUS LEBKIRI
Adresse :
87, Rue Taitbout
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NEXTREAM SA
Bénéficiare 1 : GRASS VALLEY FRANCE SA
Bénéficiare 1 : THOMSON BROADCAST AND MULTIMEDIA SA
Bénéficiare 1 : THOMSON GRASS VALLEY FRANCESA
Bénéficiare 1 : THOMSON VIDEO NETWORKS
Bénéficiare 1 : HARMONIC FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 477555718
Adresse :
57 rue Clément Ader
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Déposant 1 : THOMSON VIDEO NETWORKS, Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 477555718
Adresse :
1 Rue de l'Hautil Zone des Boutries
78700 CONFLANS SAINT HONORINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet CAMUS LEBKIRI
Adresse :
87 Rue Taitbout
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NEXTREAM SA
Bénéficiare 1 : GRASS VALLEY FRANCE SA
Bénéficiare 1 : THOMSON BROADCAST & MULTIMEDIA SA
Bénéficiare 1 : THOMSON GRASS VALLEY FRANCE SA
Bénéficiare 1 : THOMSON VIDEO NETWORKS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 325 | 4 061 683 | 108 642 | |
AH | Fonds commercial | 1 948 555 | 1 948 555 | ||
AP | Constructions | 2 163 524 | 658 955 | 1 504 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254 296 | 10 790 707 | 1 463 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 106 | 1 304 821 | 239 285 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 143 | 58 143 | ||
CU | Autres participations | 228 119 | 211 106 | 17 013 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 810 334 | 10 810 334 | ||
BF | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 596 382 | 31 400 | 564 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 786 082 | 17 058 672 | 16 727 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 258 279 | 1 258 279 | ||
BN | En cours de production de biens | 897 404 | 897 404 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 841 613 | 955 027 | 886 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 309 | 169 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 518 578 | 330 658 | 33 187 920 | |
BZ | Autres créances | 11 313 558 | 1 456 859 | 9 856 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 564 | 200 564 | ||
CF | Disponibilités | 4 552 899 | 4 552 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 988 518 | 2 742 544 | 51 245 974 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 676 598 | 1 676 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 451 198 | 19 801 216 | 69 649 982 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 174 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 514 742 | |||
DH | Report à nouveau | 7 869 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 950 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 443 858 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 546 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 990 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 611 627 | |||
EA | Autres dettes | 51 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 234 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 417 149 | |||
ED | (V) | 293 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 651 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 300 107 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 530 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 081 166 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 081 166 | |||
FM | Production stockée | -43 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 258 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 670 589 | |||
FQ | Autres produits | 1 326 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 293 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 776 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 602 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 947 810 | |||
FZ | Charges sociales | 8 871 371 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 132 688 | |||
GE | Autres charges | 588 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 398 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 123 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 175 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 265 | |||
GN | Différences positives de change | 131 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 869 644 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 863 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 382 | |||
GS | Différences négatives de change | 635 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 174 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 086 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 254 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 079 003 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 664 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 386 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 277 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 412 | 92 765 | 27 500 | 2 718 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 360 | 1 653 199 | 632 076 | 12 754 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386 772 | 1 745 964 | 659 576 | 15 473 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 491 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 678 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 161 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 658 371 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 599 | 801 529 | ||
UG | - Financières | 1 765 639 | 232 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 232 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 610 334 | 10 810 334 | ||
UP | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 596 382 | 596 382 | ||
UX | Autres créances clients | 33 518 578 | 33 518 578 | ||
VP | Divers | 11 313 558 | 11 313 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287 463 | 45 068 450 | 11 419 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 426 | 1 049 384 | 2 117 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 813 407 | 14 813 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 627 | 6 611 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 990 | 3 581 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 234 135 | 1 234 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 407 585 | 27 290 542 | 2 117 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 325 | 4 061 683 | 108 642 | |
AH | Fonds commercial | 1 948 555 | 1 948 555 | ||
AP | Constructions | 2 163 524 | 658 955 | 1 504 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254 296 | 10 790 707 | 1 463 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 106 | 1 304 821 | 239 285 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 143 | 58 143 | ||
CU | Autres participations | 228 119 | 211 106 | 17 013 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 810 334 | 10 810 334 | ||
BF | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 596 382 | 31 400 | 564 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 786 082 | 17 058 672 | 16 727 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 258 279 | 1 258 279 | ||
BN | En cours de production de biens | 897 404 | 897 404 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 841 613 | 955 027 | 886 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 309 | 169 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 518 578 | 330 658 | 33 187 920 | |
BZ | Autres créances | 11 313 558 | 1 456 859 | 9 856 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 564 | 200 564 | ||
CF | Disponibilités | 4 552 899 | 4 552 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 988 518 | 2 742 544 | 51 245 974 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 676 598 | 1 676 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 451 198 | 19 801 216 | 69 649 982 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 174 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 514 742 | |||
DH | Report à nouveau | 7 869 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 950 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 443 858 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 546 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 990 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 611 627 | |||
EA | Autres dettes | 51 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 234 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 417 149 | |||
ED | (V) | 293 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 651 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 300 107 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 530 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 081 166 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 081 166 | |||
FM | Production stockée | -43 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 258 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 670 589 | |||
FQ | Autres produits | 1 326 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 293 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 776 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 602 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 947 810 | |||
FZ | Charges sociales | 8 871 371 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 132 688 | |||
GE | Autres charges | 588 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 398 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 123 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 175 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 265 | |||
GN | Différences positives de change | 131 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 869 644 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 863 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 382 | |||
GS | Différences négatives de change | 635 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 174 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 086 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 254 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 079 003 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 664 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 386 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 277 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 412 | 92 765 | 27 500 | 2 718 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 360 | 1 653 199 | 632 076 | 12 754 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386 772 | 1 745 964 | 659 576 | 15 473 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 491 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 678 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 161 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 658 371 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 599 | 801 529 | ||
UG | - Financières | 1 765 639 | 232 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 232 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 610 334 | 10 810 334 | ||
UP | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 596 382 | 596 382 | ||
UX | Autres créances clients | 33 518 578 | 33 518 578 | ||
VP | Divers | 11 313 558 | 11 313 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287 463 | 45 068 450 | 11 419 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 426 | 1 049 384 | 2 117 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 813 407 | 14 813 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 627 | 6 611 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 990 | 3 581 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 234 135 | 1 234 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 407 585 | 27 290 542 | 2 117 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 325 | 4 061 683 | 108 642 | |
AH | Fonds commercial | 1 948 555 | 1 948 555 | ||
AP | Constructions | 2 163 524 | 658 955 | 1 504 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254 296 | 10 790 707 | 1 463 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 106 | 1 304 821 | 239 285 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 143 | 58 143 | ||
CU | Autres participations | 228 119 | 211 106 | 17 013 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 810 334 | 10 810 334 | ||
BF | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 596 382 | 31 400 | 564 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 786 082 | 17 058 672 | 16 727 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 258 279 | 1 258 279 | ||
BN | En cours de production de biens | 897 404 | 897 404 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 841 613 | 955 027 | 886 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 309 | 169 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 518 578 | 330 658 | 33 187 920 | |
BZ | Autres créances | 11 313 558 | 1 456 859 | 9 856 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 564 | 200 564 | ||
CF | Disponibilités | 4 552 899 | 4 552 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 988 518 | 2 742 544 | 51 245 974 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 676 598 | 1 676 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 451 198 | 19 801 216 | 69 649 982 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 174 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 514 742 | |||
DH | Report à nouveau | 7 869 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 950 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 443 858 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 546 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 990 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 611 627 | |||
EA | Autres dettes | 51 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 234 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 417 149 | |||
ED | (V) | 293 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 651 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 300 107 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 530 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 081 166 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 081 166 | |||
FM | Production stockée | -43 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 258 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 670 589 | |||
FQ | Autres produits | 1 326 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 293 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 776 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 602 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 947 810 | |||
FZ | Charges sociales | 8 871 371 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 132 688 | |||
GE | Autres charges | 588 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 398 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 123 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 175 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 265 | |||
GN | Différences positives de change | 131 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 869 644 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 863 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 382 | |||
GS | Différences négatives de change | 635 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 174 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 086 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 254 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 079 003 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 664 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 386 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 277 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 412 | 92 765 | 27 500 | 2 718 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 360 | 1 653 199 | 632 076 | 12 754 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386 772 | 1 745 964 | 659 576 | 15 473 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 491 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 678 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 161 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 658 371 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 599 | 801 529 | ||
UG | - Financières | 1 765 639 | 232 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 232 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 610 334 | 10 810 334 | ||
UP | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 596 382 | 596 382 | ||
UX | Autres créances clients | 33 518 578 | 33 518 578 | ||
VP | Divers | 11 313 558 | 11 313 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287 463 | 45 068 450 | 11 419 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 426 | 1 049 384 | 2 117 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 813 407 | 14 813 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 627 | 6 611 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 990 | 3 581 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 234 135 | 1 234 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 407 585 | 27 290 542 | 2 117 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 325 | 4 061 683 | 108 642 | |
AH | Fonds commercial | 1 948 555 | 1 948 555 | ||
AP | Constructions | 2 163 524 | 658 955 | 1 504 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254 296 | 10 790 707 | 1 463 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 106 | 1 304 821 | 239 285 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 143 | 58 143 | ||
CU | Autres participations | 228 119 | 211 106 | 17 013 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 810 334 | 10 810 334 | ||
BF | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 596 382 | 31 400 | 564 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 786 082 | 17 058 672 | 16 727 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 258 279 | 1 258 279 | ||
BN | En cours de production de biens | 897 404 | 897 404 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 841 613 | 955 027 | 886 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 309 | 169 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 518 578 | 330 658 | 33 187 920 | |
BZ | Autres créances | 11 313 558 | 1 456 859 | 9 856 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 564 | 200 564 | ||
CF | Disponibilités | 4 552 899 | 4 552 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 53 988 518 | 2 742 544 | 51 245 974 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 676 598 | 1 676 598 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 451 198 | 19 801 216 | 69 649 982 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 174 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 514 742 | |||
DH | Report à nouveau | 7 869 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 950 670 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 443 858 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 546 310 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 990 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 045 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 611 627 | |||
EA | Autres dettes | 51 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 234 135 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 417 149 | |||
ED | (V) | 293 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 651 982 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 300 107 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 530 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 081 166 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 081 166 | |||
FM | Production stockée | -43 011 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 258 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 670 589 | |||
FQ | Autres produits | 1 326 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 293 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 505 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 776 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 602 657 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973 748 | |||
FY | Salaires et traitements | 22 947 810 | |||
FZ | Charges sociales | 8 871 371 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 132 688 | |||
GE | Autres charges | 588 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 398 310 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 895 123 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 175 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 265 | |||
GN | Différences positives de change | 131 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 869 644 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 863 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 382 | |||
GS | Différences négatives de change | 635 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 279 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 174 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 086 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383 832 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 254 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 079 003 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 664 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 386 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 277 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 412 | 92 765 | 27 500 | 2 718 677 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 360 | 1 653 199 | 632 076 | 12 754 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386 772 | 1 745 964 | 659 576 | 15 473 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 491 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 678 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 161 373 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 658 371 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 847 634 | 2 400 765 | 7 258 231 | 11 990 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 599 | 801 529 | ||
UG | - Financières | 1 765 639 | 232 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 232 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 610 334 | 10 810 334 | ||
UP | Prêts | 12 297 | 12 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 596 382 | 596 382 | ||
UX | Autres créances clients | 33 518 578 | 33 518 578 | ||
VP | Divers | 11 313 558 | 11 313 558 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 236 314 | 236 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 287 463 | 45 068 450 | 11 419 013 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 426 | 1 049 384 | 2 117 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 813 407 | 14 813 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 627 | 6 611 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 990 | 3 581 990 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 234 135 | 1 234 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 407 585 | 27 290 542 | 2 117 042 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 860 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 236 |