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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 1 339 430 | 145 153 | 1 194 277 | 1 227 766 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 92 360 | 46 927 | 45 433 | 62 639 |
| CU | Autres participations | 12 009 294 | 13 810 | 11 995 484 | 12 941 062 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 7 307 058 | 7 307 058 | 5 265 723 | |
| BF | Prêts | 2 655 462 | 2 655 462 | 2 638 950 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 661 620 | 1 661 620 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 25 065 223 | 205 890 | 24 859 334 | 22 136 140 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 573 | 12 573 | ||
| BZ | Autres créances | 28 844 | 28 844 | 61 363 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 572 935 | 2 572 935 | 2 039 187 | |
| CF | Disponibilités | 24 468 | 24 468 | 402 643 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 638 819 | 2 638 819 | 2 503 193 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 042 | 205 890 | 27 498 153 | 24 639 332 |
| CP | Parts à moins d’un an | 7 523 140 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 435 150 | 5 435 150 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 256 850 | 7 256 850 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 490 922 | 270 606 | ||
| DG | Autres réserves | 8 453 005 | 4 457 245 | ||
| DH | Report à nouveau | 10 | 1 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 606 | 4 406 315 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 287 543 | 21 826 167 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 036 | 2 285 730 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 | 11 123 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672 | 28 933 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 99 497 | 387 380 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 210 610 | 2 813 166 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 498 153 | 24 639 332 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 693 | 761 083 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 416 722 | 416 722 | 351 764 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 416 722 | 416 722 | 351 764 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 109 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 127 | 354 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 68 181 | 77 288 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 927 | 36 985 | ||
| FY | Salaires et traitements | 157 441 | 110 031 | ||
| FZ | Charges sociales | 51 568 | 33 438 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 695 | 50 789 | ||
| GE | Autres charges | 15 | 31 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 826 | 308 562 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 301 | 45 711 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 843 969 | 2 895 827 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 748 | 29 250 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 717 | 2 925 077 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 714 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 036 | 62 259 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 68 751 | 62 259 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 808 966 | 2 862 819 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 861 267 | 2 908 530 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617 | 110 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898 514 | 2 626 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 131 | 2 626 110 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 178 | 916 455 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 095 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 273 | 919 990 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 048 857 | 1 706 120 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 475 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 225 043 | 208 335 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 974 | 5 905 460 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 368 | 1 499 146 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 651 606 | 4 406 315 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 400 | 2 400 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 385 | 50 695 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 385 | 50 695 | 192 080 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 810 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 810 | 13 810 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 810 | 13 810 | ||
| UG | - Financières | 5 714 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 8 095 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 7 307 058 | 7 307 058 | ||
| UP | Prêts | 2 655 462 | 29 462 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 1 661 620 | 186 620 | ||
| VB | T. V. A. | 23 539 | |||
| VP | Divers | 1 705 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 652 984 | 7 551 984 | 4 101 000 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 036 | 233 119 | 916 667 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 672 | 53 672 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 35 172 | 35 172 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835 | 26 835 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 21 752 | 21 752 | ||
| VW | T.V.A. | 7 918 | 7 918 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 | 7 820 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 405 | 1 405 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 610 | 387 693 | 916 667 | 906 250 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 167 | |||