6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 100 | 2 100 | | |
CU | Autres participations | 72 000 | 14 400 | 57 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 868 | | 88 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 152 | 16 500 | 146 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 321 | | 222 321 | |
BZ | Autres créances | 1 476 | | 1 476 | |
CF | Disponibilités | 1 051 | | 1 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 | | 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 129 | | 225 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 282 | 16 500 | 371 782 | |
CP | Parts à moins d’un an | 89 052 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 89 052 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 398 400 | | | |
DH | Report à nouveau | -181 610 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 440 | | | |
DL | TOTAL (I) | 211 348 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 279 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 389 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 160 433 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 371 782 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 433 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 499 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 499 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 9 468 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 | |
FY | Salaires et traitements | | | 19 875 | |
FZ | Charges sociales | | | 20 496 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 940 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -5 440 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -5 440 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 499 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 940 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 440 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 499 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 | | | 2 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 | | | 2 100 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 400 | | | 14 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 400 | | | 14 400 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 88 868 | 88 868 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | | |
UX | Autres créances clients | 222 321 | 222 321 | | |
VB | T. V. A. | 1 476 | 1 476 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 280 | 280 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 130 | 313 130 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 764 | 16 764 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091 | 3 091 | | |
VW | T.V.A. | 29 298 | 29 298 | | |
VI | Groupe et associés | 111 279 | 111 279 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 433 | 160 433 | | |