Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 990 | 529 | 461 | 792 |
CU | Autres participations | 449 703 | 449 703 | 449 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 693 | 529 | 450 164 | 450 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 660 | 22 660 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 8 956 | 8 956 | 18 312 | |
CF | Disponibilités | 5 600 | 5 600 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 216 | 37 216 | 29 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 909 | 529 | 487 380 | 480 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 500 | 78 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 495 | |||
DH | Report à nouveau | 85 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413 | 89 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 428 | 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 249 | 169 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 624 | 216 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 | 5 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 812 | 8 122 | ||
EA | Autres dettes | 80 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 131 | 311 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 380 | 480 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 025 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 466 | 12 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 | 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 878 | 9 240 | ||
FZ | Charges sociales | 16 801 | 1 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 | 199 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 328 | 23 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 697 | -8 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 099 | 100 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 099 | 100 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 943 | 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 943 | 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 156 | 99 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 853 | 90 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534 | 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 440 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 218 | 115 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 806 | 25 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 413 | 89 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 330 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 | 330 | 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 | 3 534 | 4 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 3 534 | 4 428 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 532 | |||
VB | T. V. A. | 468 | |||
VC | Groupe et associés | 6 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616 | 31 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624 | 31 156 | 129 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 208 | 4 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 | 5 495 | ||
VW | T.V.A. | 5 422 | 5 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 5 488 | 5 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131 | 56 664 | 129 341 | 25 127 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 990 | 529 | 461 | 792 |
CU | Autres participations | 449 703 | 449 703 | 449 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 693 | 529 | 450 164 | 450 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 660 | 22 660 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 8 956 | 8 956 | 18 312 | |
CF | Disponibilités | 5 600 | 5 600 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 216 | 37 216 | 29 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 909 | 529 | 487 380 | 480 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 500 | 78 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 495 | |||
DH | Report à nouveau | 85 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413 | 89 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 428 | 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 249 | 169 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 624 | 216 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 | 5 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 812 | 8 122 | ||
EA | Autres dettes | 80 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 131 | 311 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 380 | 480 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 025 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 466 | 12 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 | 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 878 | 9 240 | ||
FZ | Charges sociales | 16 801 | 1 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 | 199 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 328 | 23 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 697 | -8 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 099 | 100 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 099 | 100 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 943 | 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 943 | 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 156 | 99 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 853 | 90 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534 | 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 440 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 218 | 115 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 806 | 25 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 413 | 89 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 330 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 | 330 | 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 | 3 534 | 4 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 3 534 | 4 428 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 532 | |||
VB | T. V. A. | 468 | |||
VC | Groupe et associés | 6 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616 | 31 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624 | 31 156 | 129 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 208 | 4 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 | 5 495 | ||
VW | T.V.A. | 5 422 | 5 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 5 488 | 5 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131 | 56 664 | 129 341 | 25 127 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 990 | 529 | 461 | 792 |
CU | Autres participations | 449 703 | 449 703 | 449 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 693 | 529 | 450 164 | 450 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 660 | 22 660 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 8 956 | 8 956 | 18 312 | |
CF | Disponibilités | 5 600 | 5 600 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 216 | 37 216 | 29 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 909 | 529 | 487 380 | 480 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 500 | 78 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 495 | |||
DH | Report à nouveau | 85 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413 | 89 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 428 | 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 249 | 169 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 624 | 216 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 | 5 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 812 | 8 122 | ||
EA | Autres dettes | 80 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 131 | 311 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 380 | 480 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 025 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 466 | 12 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 | 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 878 | 9 240 | ||
FZ | Charges sociales | 16 801 | 1 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 | 199 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 328 | 23 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 697 | -8 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 099 | 100 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 099 | 100 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 943 | 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 943 | 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 156 | 99 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 853 | 90 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534 | 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 440 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 218 | 115 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 806 | 25 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 413 | 89 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 330 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 | 330 | 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 | 3 534 | 4 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 3 534 | 4 428 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 532 | |||
VB | T. V. A. | 468 | |||
VC | Groupe et associés | 6 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616 | 31 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624 | 31 156 | 129 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 208 | 4 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 | 5 495 | ||
VW | T.V.A. | 5 422 | 5 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 5 488 | 5 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131 | 56 664 | 129 341 | 25 127 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 990 | 529 | 461 | 792 |
CU | Autres participations | 449 703 | 449 703 | 449 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 693 | 529 | 450 164 | 450 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 660 | 22 660 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 8 956 | 8 956 | 18 312 | |
CF | Disponibilités | 5 600 | 5 600 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 216 | 37 216 | 29 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 909 | 529 | 487 380 | 480 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 500 | 78 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 495 | |||
DH | Report à nouveau | 85 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413 | 89 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 428 | 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 249 | 169 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 624 | 216 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 | 5 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 812 | 8 122 | ||
EA | Autres dettes | 80 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 131 | 311 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 380 | 480 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 025 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 466 | 12 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 | 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 878 | 9 240 | ||
FZ | Charges sociales | 16 801 | 1 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 | 199 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 328 | 23 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 697 | -8 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 099 | 100 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 099 | 100 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 943 | 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 943 | 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 156 | 99 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 853 | 90 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534 | 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 440 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 218 | 115 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 806 | 25 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 413 | 89 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 330 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 | 330 | 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 | 3 534 | 4 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 3 534 | 4 428 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 532 | |||
VB | T. V. A. | 468 | |||
VC | Groupe et associés | 6 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616 | 31 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624 | 31 156 | 129 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 208 | 4 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 | 5 495 | ||
VW | T.V.A. | 5 422 | 5 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 5 488 | 5 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131 | 56 664 | 129 341 | 25 127 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 990 | 529 | 461 | 792 |
CU | Autres participations | 449 703 | 449 703 | 449 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 693 | 529 | 450 164 | 450 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 660 | 22 660 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 8 956 | 8 956 | 18 312 | |
CF | Disponibilités | 5 600 | 5 600 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 216 | 37 216 | 29 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 909 | 529 | 487 380 | 480 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 500 | 78 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 495 | |||
DH | Report à nouveau | 85 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413 | 89 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 428 | 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 249 | 169 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 624 | 216 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 | 5 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 812 | 8 122 | ||
EA | Autres dettes | 80 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 131 | 311 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 380 | 480 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 025 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 466 | 12 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 | 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 878 | 9 240 | ||
FZ | Charges sociales | 16 801 | 1 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 | 199 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 328 | 23 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 697 | -8 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 099 | 100 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 099 | 100 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 943 | 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 943 | 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 156 | 99 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 853 | 90 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534 | 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 440 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 218 | 115 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 806 | 25 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 413 | 89 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 330 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 | 330 | 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 | 3 534 | 4 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 3 534 | 4 428 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 532 | |||
VB | T. V. A. | 468 | |||
VC | Groupe et associés | 6 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616 | 31 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624 | 31 156 | 129 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 208 | 4 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 | 5 495 | ||
VW | T.V.A. | 5 422 | 5 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 5 488 | 5 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131 | 56 664 | 129 341 | 25 127 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 990 | 529 | 461 | 792 |
CU | Autres participations | 449 703 | 449 703 | 449 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 693 | 529 | 450 164 | 450 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 660 | 22 660 | 9 602 | |
BZ | Autres créances | 8 956 | 8 956 | 18 312 | |
CF | Disponibilités | 5 600 | 5 600 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 216 | 37 216 | 29 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 909 | 529 | 487 380 | 480 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 500 | 78 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 495 | |||
DH | Report à nouveau | 85 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 413 | 89 909 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 428 | 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 249 | 169 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 624 | 216 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 | 5 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 812 | 8 122 | ||
EA | Autres dettes | 80 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 131 | 311 043 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 380 | 480 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 022 | 62 022 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 025 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 466 | 12 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 | 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 878 | 9 240 | ||
FZ | Charges sociales | 16 801 | 1 611 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 | 199 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 328 | 23 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 697 | -8 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 099 | 100 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 099 | 100 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 943 | 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 943 | 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 156 | 99 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 853 | 90 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534 | 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 440 | -893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 218 | 115 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 806 | 25 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 413 | 89 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 330 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 199 | 330 | 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 | 3 534 | 4 428 | |
7C | TOTAL GENERAL | 893 | 3 534 | 4 428 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 22 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 532 | |||
VB | T. V. A. | 468 | |||
VC | Groupe et associés | 6 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616 | 31 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 624 | 31 156 | 129 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 208 | 4 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 | 5 495 | ||
VW | T.V.A. | 5 422 | 5 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 5 488 | 5 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 131 | 56 664 | 129 341 | 25 127 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 678 |