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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 652 | 84 | 5 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 512 | 17 696 | 306 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 289 | 27 462 | 514 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 454 | 45 241 | 827 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 615 | 13 615 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 122 | 6 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 097 | 27 097 | ||
BZ | Autres créances | 188 020 | 188 020 | ||
CF | Disponibilités | 204 424 | 204 424 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 446 034 | 446 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 488 | 45 241 | 1 273 247 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 109 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 363 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 909 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 428 | |||
EA | Autres dettes | 22 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 258 574 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 398 559 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 559 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 61 550 | |||
FQ | Autres produits | 11 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 471 131 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 569 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 594 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 558 | |||
FZ | Charges sociales | 44 491 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 805 | |||
GE | Autres charges | 64 794 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 457 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 021 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 | 84 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157 | 45 157 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | 45 241 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 564 | 1 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 564 | 1 564 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 097 | 27 097 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 020 | 188 020 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 757 | 6 757 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 874 | 221 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 | 3 710 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 653 | 106 032 | 431 491 | 165 130 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 456 | 269 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 909 | 230 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 428 | 29 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417 | 22 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 574 | 661 953 | 431 491 | 165 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487 |