de Mazeley
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Adresse :
Savoie Technolac,
73370 LE BOURGET-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier,75008
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HASBRO, INC.
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Bénéficiare 1 : HASBRO, INC.
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Bénéficiare 1 : HASBRO INC.
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Bénéficiare 1 : HASBRO INC.
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Bénéficiare 1 : HASBRO INC.
Déposant 1 : HASBRO FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 746220623
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Bénéficiare 1 : HASBRO INC.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 419 | 79 290 | 36 129 | 36 129 |
AN | Terrains | 772 649 | 772 649 | 772 649 | |
AP | Constructions | 17 022 275 | 12 634 051 | 4 388 224 | 4 886 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488 | 315 495 | 114 992 | 133 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 549 524 | 2 179 900 | 369 624 | 386 795 |
CU | Autres participations | 4 941 841 | 4 941 841 | 4 941 841 | |
BF | Prêts | 570 920 | 570 920 | 535 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 425 916 | 15 208 737 | 11 217 179 | 11 675 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537 | 57 537 | 24 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 810 | 502 810 | 384 650 | |
BZ | Autres créances | 26 957 251 | 26 957 251 | 6 625 729 | |
CF | Disponibilités | 29 452 | 29 452 | 181 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 632 | 43 632 | 920 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 590 681 | 27 590 681 | 8 136 155 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475 | 15 208 737 | 38 809 738 | 19 811 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 107 | 2 009 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 729 606 | 1 648 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 049 751 | 7 536 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 100 | 264 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 595 886 | 2 035 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 809 986 | 2 299 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309 | 3 488 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 624 834 | 6 481 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 950 000 | 9 975 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738 | 19 811 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 568 | 1 092 625 | ||
FQ | Autres produits | 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 466 599 | 43 644 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 742 | 1 155 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 116 643 | 16 792 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 450 | 713 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 245 | 13 474 096 | ||
FZ | Charges sociales | 5 793 330 | 5 251 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 352 | 733 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 392 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 19 227 | 93 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 080 381 | 38 847 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 386 218 | 4 797 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 | 19 072 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 451 | 19 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 545 | -1 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 839 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 383 | 15 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 932 | 3 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 363 286 | 4 800 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019 | 81 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910 | 81 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 936 045 | -81 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 942 837 | 1 595 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006 | 43 663 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967 | 41 654 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257 | 33 | 79 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710 | 739 319 | 209 582 | 15 129 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967 | 739 352 | 209 582 | 15 208 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 729 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 648 587 | 81 019 | 1 729 606 | |
4A | Provisions pour litiges | 214 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162 | 259 392 | 748 568 | 1 809 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 749 | 340 411 | 748 568 | 3 539 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 392 | 748 568 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | |||
UX | Autres créances clients | 502 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 673 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412 | 27 503 692 | 593 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857 | 54 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 309 | 3 270 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 224 836 | 7 224 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378 | 784 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 185 230 | 4 185 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390 | 430 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000 | 15 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 419 | 79 290 | 36 129 | 36 129 |
AN | Terrains | 772 649 | 772 649 | 772 649 | |
AP | Constructions | 17 022 275 | 12 634 051 | 4 388 224 | 4 886 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488 | 315 495 | 114 992 | 133 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 549 524 | 2 179 900 | 369 624 | 386 795 |
CU | Autres participations | 4 941 841 | 4 941 841 | 4 941 841 | |
BF | Prêts | 570 920 | 570 920 | 535 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 425 916 | 15 208 737 | 11 217 179 | 11 675 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537 | 57 537 | 24 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 810 | 502 810 | 384 650 | |
BZ | Autres créances | 26 957 251 | 26 957 251 | 6 625 729 | |
CF | Disponibilités | 29 452 | 29 452 | 181 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 632 | 43 632 | 920 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 590 681 | 27 590 681 | 8 136 155 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475 | 15 208 737 | 38 809 738 | 19 811 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 107 | 2 009 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 729 606 | 1 648 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 049 751 | 7 536 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 100 | 264 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 595 886 | 2 035 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 809 986 | 2 299 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309 | 3 488 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 624 834 | 6 481 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 950 000 | 9 975 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738 | 19 811 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 568 | 1 092 625 | ||
FQ | Autres produits | 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 466 599 | 43 644 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 742 | 1 155 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 116 643 | 16 792 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 450 | 713 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 245 | 13 474 096 | ||
FZ | Charges sociales | 5 793 330 | 5 251 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 352 | 733 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 392 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 19 227 | 93 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 080 381 | 38 847 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 386 218 | 4 797 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 | 19 072 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 451 | 19 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 545 | -1 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 839 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 383 | 15 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 932 | 3 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 363 286 | 4 800 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019 | 81 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910 | 81 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 936 045 | -81 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 942 837 | 1 595 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006 | 43 663 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967 | 41 654 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257 | 33 | 79 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710 | 739 319 | 209 582 | 15 129 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967 | 739 352 | 209 582 | 15 208 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 729 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 648 587 | 81 019 | 1 729 606 | |
4A | Provisions pour litiges | 214 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162 | 259 392 | 748 568 | 1 809 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 749 | 340 411 | 748 568 | 3 539 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 392 | 748 568 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | |||
UX | Autres créances clients | 502 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 673 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412 | 27 503 692 | 593 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857 | 54 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 309 | 3 270 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 224 836 | 7 224 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378 | 784 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 185 230 | 4 185 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390 | 430 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000 | 15 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 419 | 79 290 | 36 129 | 36 129 |
AN | Terrains | 772 649 | 772 649 | 772 649 | |
AP | Constructions | 17 022 275 | 12 634 051 | 4 388 224 | 4 886 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488 | 315 495 | 114 992 | 133 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 549 524 | 2 179 900 | 369 624 | 386 795 |
CU | Autres participations | 4 941 841 | 4 941 841 | 4 941 841 | |
BF | Prêts | 570 920 | 570 920 | 535 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 425 916 | 15 208 737 | 11 217 179 | 11 675 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537 | 57 537 | 24 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 810 | 502 810 | 384 650 | |
BZ | Autres créances | 26 957 251 | 26 957 251 | 6 625 729 | |
CF | Disponibilités | 29 452 | 29 452 | 181 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 632 | 43 632 | 920 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 590 681 | 27 590 681 | 8 136 155 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475 | 15 208 737 | 38 809 738 | 19 811 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 107 | 2 009 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 729 606 | 1 648 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 049 751 | 7 536 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 100 | 264 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 595 886 | 2 035 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 809 986 | 2 299 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309 | 3 488 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 624 834 | 6 481 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 950 000 | 9 975 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738 | 19 811 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 568 | 1 092 625 | ||
FQ | Autres produits | 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 466 599 | 43 644 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 742 | 1 155 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 116 643 | 16 792 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 450 | 713 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 245 | 13 474 096 | ||
FZ | Charges sociales | 5 793 330 | 5 251 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 352 | 733 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 392 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 19 227 | 93 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 080 381 | 38 847 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 386 218 | 4 797 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 | 19 072 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 451 | 19 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 545 | -1 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 839 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 383 | 15 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 932 | 3 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 363 286 | 4 800 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019 | 81 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910 | 81 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 936 045 | -81 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 942 837 | 1 595 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006 | 43 663 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967 | 41 654 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257 | 33 | 79 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710 | 739 319 | 209 582 | 15 129 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967 | 739 352 | 209 582 | 15 208 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 729 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 648 587 | 81 019 | 1 729 606 | |
4A | Provisions pour litiges | 214 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162 | 259 392 | 748 568 | 1 809 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 749 | 340 411 | 748 568 | 3 539 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 392 | 748 568 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | |||
UX | Autres créances clients | 502 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 673 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412 | 27 503 692 | 593 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857 | 54 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 309 | 3 270 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 224 836 | 7 224 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378 | 784 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 185 230 | 4 185 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390 | 430 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000 | 15 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 419 | 79 290 | 36 129 | 36 129 |
AN | Terrains | 772 649 | 772 649 | 772 649 | |
AP | Constructions | 17 022 275 | 12 634 051 | 4 388 224 | 4 886 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488 | 315 495 | 114 992 | 133 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 549 524 | 2 179 900 | 369 624 | 386 795 |
CU | Autres participations | 4 941 841 | 4 941 841 | 4 941 841 | |
BF | Prêts | 570 920 | 570 920 | 535 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 425 916 | 15 208 737 | 11 217 179 | 11 675 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537 | 57 537 | 24 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 810 | 502 810 | 384 650 | |
BZ | Autres créances | 26 957 251 | 26 957 251 | 6 625 729 | |
CF | Disponibilités | 29 452 | 29 452 | 181 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 632 | 43 632 | 920 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 590 681 | 27 590 681 | 8 136 155 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475 | 15 208 737 | 38 809 738 | 19 811 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 107 | 2 009 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 729 606 | 1 648 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 049 751 | 7 536 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 100 | 264 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 595 886 | 2 035 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 809 986 | 2 299 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309 | 3 488 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 624 834 | 6 481 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 950 000 | 9 975 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738 | 19 811 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 568 | 1 092 625 | ||
FQ | Autres produits | 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 466 599 | 43 644 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 742 | 1 155 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 116 643 | 16 792 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 450 | 713 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 245 | 13 474 096 | ||
FZ | Charges sociales | 5 793 330 | 5 251 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 352 | 733 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 392 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 19 227 | 93 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 080 381 | 38 847 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 386 218 | 4 797 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 | 19 072 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 451 | 19 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 545 | -1 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 839 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 383 | 15 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 932 | 3 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 363 286 | 4 800 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019 | 81 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910 | 81 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 936 045 | -81 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 942 837 | 1 595 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006 | 43 663 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967 | 41 654 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257 | 33 | 79 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710 | 739 319 | 209 582 | 15 129 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967 | 739 352 | 209 582 | 15 208 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 729 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 648 587 | 81 019 | 1 729 606 | |
4A | Provisions pour litiges | 214 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162 | 259 392 | 748 568 | 1 809 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 749 | 340 411 | 748 568 | 3 539 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 392 | 748 568 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | |||
UX | Autres créances clients | 502 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 673 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412 | 27 503 692 | 593 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857 | 54 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 309 | 3 270 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 224 836 | 7 224 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378 | 784 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 185 230 | 4 185 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390 | 430 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000 | 15 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 419 | 79 290 | 36 129 | 36 129 |
AN | Terrains | 772 649 | 772 649 | 772 649 | |
AP | Constructions | 17 022 275 | 12 634 051 | 4 388 224 | 4 886 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488 | 315 495 | 114 992 | 133 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 549 524 | 2 179 900 | 369 624 | 386 795 |
CU | Autres participations | 4 941 841 | 4 941 841 | 4 941 841 | |
BF | Prêts | 570 920 | 570 920 | 535 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 425 916 | 15 208 737 | 11 217 179 | 11 675 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537 | 57 537 | 24 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 810 | 502 810 | 384 650 | |
BZ | Autres créances | 26 957 251 | 26 957 251 | 6 625 729 | |
CF | Disponibilités | 29 452 | 29 452 | 181 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 632 | 43 632 | 920 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 590 681 | 27 590 681 | 8 136 155 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475 | 15 208 737 | 38 809 738 | 19 811 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 107 | 2 009 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 729 606 | 1 648 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 049 751 | 7 536 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 100 | 264 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 595 886 | 2 035 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 809 986 | 2 299 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309 | 3 488 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 624 834 | 6 481 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 950 000 | 9 975 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738 | 19 811 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 568 | 1 092 625 | ||
FQ | Autres produits | 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 466 599 | 43 644 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 742 | 1 155 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 116 643 | 16 792 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 450 | 713 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 245 | 13 474 096 | ||
FZ | Charges sociales | 5 793 330 | 5 251 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 352 | 733 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 392 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 19 227 | 93 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 080 381 | 38 847 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 386 218 | 4 797 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 | 19 072 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 451 | 19 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 545 | -1 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 839 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 383 | 15 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 932 | 3 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 363 286 | 4 800 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019 | 81 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910 | 81 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 936 045 | -81 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 942 837 | 1 595 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006 | 43 663 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967 | 41 654 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257 | 33 | 79 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710 | 739 319 | 209 582 | 15 129 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967 | 739 352 | 209 582 | 15 208 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 729 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 648 587 | 81 019 | 1 729 606 | |
4A | Provisions pour litiges | 214 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162 | 259 392 | 748 568 | 1 809 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 749 | 340 411 | 748 568 | 3 539 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 392 | 748 568 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | |||
UX | Autres créances clients | 502 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 673 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412 | 27 503 692 | 593 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857 | 54 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 309 | 3 270 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 224 836 | 7 224 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378 | 784 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 185 230 | 4 185 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390 | 430 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000 | 15 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 419 | 79 290 | 36 129 | 36 129 |
AN | Terrains | 772 649 | 772 649 | 772 649 | |
AP | Constructions | 17 022 275 | 12 634 051 | 4 388 224 | 4 886 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 488 | 315 495 | 114 992 | 133 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 549 524 | 2 179 900 | 369 624 | 386 795 |
CU | Autres participations | 4 941 841 | 4 941 841 | 4 941 841 | |
BF | Prêts | 570 920 | 570 920 | 535 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 425 916 | 15 208 737 | 11 217 179 | 11 675 783 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537 | 57 537 | 24 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 810 | 502 810 | 384 650 | |
BZ | Autres créances | 26 957 251 | 26 957 251 | 6 625 729 | |
CF | Disponibilités | 29 452 | 29 452 | 181 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 632 | 43 632 | 920 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 590 681 | 27 590 681 | 8 136 155 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 | 1 878 | 1 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 018 475 | 15 208 737 | 38 809 738 | 19 811 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 107 | 2 009 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 729 606 | 1 648 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 049 751 | 7 536 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 100 | 264 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 595 886 | 2 035 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 809 986 | 2 299 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 309 | 3 488 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 624 834 | 6 481 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 950 000 | 9 975 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 809 738 | 19 811 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 718 031 | 55 718 031 | 42 550 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 568 | 1 092 625 | ||
FQ | Autres produits | 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 466 599 | 43 644 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 742 | 1 155 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 116 643 | 16 792 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 631 450 | 713 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 134 245 | 13 474 096 | ||
FZ | Charges sociales | 5 793 330 | 5 251 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 739 352 | 733 696 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 392 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 19 227 | 93 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 080 381 | 38 847 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 386 218 | 4 797 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 001 | 19 072 | ||
GN | Différences positives de change | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 451 | 19 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 545 | -1 092 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 839 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 383 | 15 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 932 | 3 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 363 286 | 4 800 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 414 955 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 414 955 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397 891 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 019 | 81 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 910 | 81 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 936 045 | -81 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 942 837 | 1 595 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 892 006 | 43 663 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 967 | 41 654 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 433 039 | 2 008 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 257 | 33 | 79 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 710 | 739 319 | 209 582 | 15 129 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678 967 | 739 352 | 209 582 | 15 208 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 729 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 648 587 | 81 019 | 1 729 606 | |
4A | Provisions pour litiges | 214 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 299 162 | 259 392 | 748 568 | 1 809 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 749 | 340 411 | 748 568 | 3 539 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 392 | 748 568 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | |||
UX | Autres créances clients | 502 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 673 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097 412 | 27 503 692 | 593 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 857 | 54 857 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 270 309 | 3 270 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 224 836 | 7 224 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 378 | 784 378 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 185 230 | 4 185 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 430 390 | 430 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950 000 | 15 950 000 |