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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070 | -199 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535 | 35 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605 | 234 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 070 | -199 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070 | -199 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535 | 35 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605 | 234 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 070 | -199 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070 | -199 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535 | 35 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605 | 234 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 070 | -199 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070 | -199 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535 | 35 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605 | 234 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 070 | -199 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070 | -199 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535 | 35 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605 | 234 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 070 | -199 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (IV) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -95 645 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 25 377 399 | 25 377 399 | 25 377 399 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 136 484 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 377 399 | 25 377 399 | 27 513 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 149 | 100 149 | 242 100 | |
BZ | Autres créances | 489 178 | 489 178 | 41 763 | |
CF | Disponibilités | 1 391 753 | 1 391 753 | 33 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 727 | 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 981 808 | 1 981 808 | 317 706 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240 | 1 932 240 | 2 168 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 446 | 29 291 446 | 30 000 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 284 000 | 20 284 000 | ||
DH | Report à nouveau | -199 502 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070 | -199 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 232 | 11 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 877 660 | 20 096 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 961 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 961 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260 | 5 113 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 917 | 4 512 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682 | 19 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 052 | 34 100 | ||
EA | Autres dettes | 250 | 224 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 407 825 | 9 904 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 446 | 30 000 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 417 000 | 417 000 | 15 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 874 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 824 | 48 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 933 | |||
FZ | Charges sociales | 105 421 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 961 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 556 | 49 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 318 | -34 613 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 811 | 20 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 660 | 20 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 236 579 | 94 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 635 | 78 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 407 214 | 173 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 554 | -153 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -314 236 | -187 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480 | 11 753 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480 | 11 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 480 | -11 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 645 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535 | 35 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605 | 234 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -245 070 | -199 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |