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de Ravilloles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 179 | 363 630 | 17 550 | 23 051 |
AH | Fonds commercial | 400 331 | 400 331 | 400 331 | |
AN | Terrains | 800 864 | 111 825 | 689 039 | 589 438 |
AP | Constructions | 6 806 862 | 5 498 713 | 1 308 149 | 1 207 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359 | 6 689 162 | 384 197 | 476 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 644 017 | 1 422 843 | 221 174 | 328 632 |
AX | Avances et acomptes | 221 644 | 221 644 | ||
CU | Autres participations | 12 678 | 12 678 | 12 678 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 838 | 40 838 | 42 363 | |
BF | Prêts | 67 768 | 67 768 | 59 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 254 139 | 254 139 | 27 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 703 678 | 14 086 172 | 3 617 506 | 3 167 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 819 | 11 819 | 31 411 | |
BT | Marchandises | 9 266 196 | 50 048 | 9 216 149 | 7 488 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445 | 3 445 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 706 180 | 407 349 | 7 298 831 | 7 571 514 |
BZ | Autres créances | 2 426 430 | 2 426 430 | 5 905 833 | |
CF | Disponibilités | 510 039 | 510 039 | 487 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 378 | 73 378 | 65 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 997 488 | 457 397 | 19 540 091 | 21 551 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166 | 14 543 569 | 23 157 596 | 24 718 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 200 | 323 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185 | 506 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 320 | 32 320 | ||
DG | Autres réserves | 3 401 943 | 3 401 943 | ||
DH | Report à nouveau | 9 179 929 | 9 044 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 241 135 | 15 463 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 882 | 387 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 882 | 396 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044 | 4 306 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506 | 810 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755 | 232 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118 | 1 532 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 254 | 1 648 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 10 381 | ||
EA | Autres dettes | 201 249 | 229 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 724 | 89 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 579 | 8 858 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596 | 24 718 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 714 228 | 47 714 228 | 53 539 378 | |
FG | Production vendue services | 1 096 474 | 1 096 474 | 1 327 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 810 703 | 48 810 703 | 54 866 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 281 | 353 788 | ||
FQ | Autres produits | 9 143 | 32 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 364 127 | 55 253 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 332 485 | 42 271 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 735 752 | 2 407 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 592 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 183 | 3 540 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 628 | 548 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 298 | 1 925 602 | ||
FZ | Charges sociales | 737 434 | 669 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 772 | 726 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 474 | 114 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 247 | |||
GE | Autres charges | 41 149 | 37 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 814 263 | 52 296 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 864 | 2 956 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 491 | 385 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 491 | 385 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 352 | 104 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 352 | 104 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 139 | 281 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 004 | 3 238 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845 | 153 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845 | 153 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | 123 067 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | 126 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 321 | 27 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745 | 136 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 021 | 973 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463 | 55 792 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905 | 53 637 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428 | 17 202 | 363 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972 | 678 570 | 13 722 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401 | 695 772 | 14 086 172 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 420 | 101 538 | 294 882 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 558 | 50 048 | 41 558 | 50 048 |
6T | Sur comptes clients | 330 750 | 188 426 | 111 827 | 407 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 308 | 238 474 | 153 385 | 457 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 768 728 | 238 474 | 254 923 | 752 279 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 254 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 794 937 | |||
UX | Autres créances clients | 6 911 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 386 | |||
VB | T. V. A. | 133 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895 | 9 411 051 | 1 116 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044 | 3 822 044 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 506 | 692 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 118 | 1 740 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880 | 304 880 | ||
VW | T.V.A. | 120 172 | 120 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417 | 36 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 64 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249 | 201 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 724 | 30 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824 | 6 535 318 | 692 761 | 145 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 179 | 363 630 | 17 550 | 23 051 |
AH | Fonds commercial | 400 331 | 400 331 | 400 331 | |
AN | Terrains | 800 864 | 111 825 | 689 039 | 589 438 |
AP | Constructions | 6 806 862 | 5 498 713 | 1 308 149 | 1 207 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359 | 6 689 162 | 384 197 | 476 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 644 017 | 1 422 843 | 221 174 | 328 632 |
AX | Avances et acomptes | 221 644 | 221 644 | ||
CU | Autres participations | 12 678 | 12 678 | 12 678 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 838 | 40 838 | 42 363 | |
BF | Prêts | 67 768 | 67 768 | 59 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 254 139 | 254 139 | 27 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 703 678 | 14 086 172 | 3 617 506 | 3 167 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 819 | 11 819 | 31 411 | |
BT | Marchandises | 9 266 196 | 50 048 | 9 216 149 | 7 488 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445 | 3 445 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 706 180 | 407 349 | 7 298 831 | 7 571 514 |
BZ | Autres créances | 2 426 430 | 2 426 430 | 5 905 833 | |
CF | Disponibilités | 510 039 | 510 039 | 487 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 378 | 73 378 | 65 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 997 488 | 457 397 | 19 540 091 | 21 551 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166 | 14 543 569 | 23 157 596 | 24 718 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 200 | 323 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185 | 506 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 320 | 32 320 | ||
DG | Autres réserves | 3 401 943 | 3 401 943 | ||
DH | Report à nouveau | 9 179 929 | 9 044 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 241 135 | 15 463 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 882 | 387 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 882 | 396 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044 | 4 306 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506 | 810 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755 | 232 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118 | 1 532 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 254 | 1 648 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 10 381 | ||
EA | Autres dettes | 201 249 | 229 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 724 | 89 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 579 | 8 858 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596 | 24 718 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 714 228 | 47 714 228 | 53 539 378 | |
FG | Production vendue services | 1 096 474 | 1 096 474 | 1 327 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 810 703 | 48 810 703 | 54 866 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 281 | 353 788 | ||
FQ | Autres produits | 9 143 | 32 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 364 127 | 55 253 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 332 485 | 42 271 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 735 752 | 2 407 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 592 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 183 | 3 540 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 628 | 548 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 298 | 1 925 602 | ||
FZ | Charges sociales | 737 434 | 669 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 772 | 726 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 474 | 114 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 247 | |||
GE | Autres charges | 41 149 | 37 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 814 263 | 52 296 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 864 | 2 956 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 491 | 385 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 491 | 385 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 352 | 104 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 352 | 104 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 139 | 281 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 004 | 3 238 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845 | 153 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845 | 153 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | 123 067 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | 126 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 321 | 27 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745 | 136 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 021 | 973 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463 | 55 792 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905 | 53 637 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428 | 17 202 | 363 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972 | 678 570 | 13 722 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401 | 695 772 | 14 086 172 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 420 | 101 538 | 294 882 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 558 | 50 048 | 41 558 | 50 048 |
6T | Sur comptes clients | 330 750 | 188 426 | 111 827 | 407 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 308 | 238 474 | 153 385 | 457 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 768 728 | 238 474 | 254 923 | 752 279 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 254 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 794 937 | |||
UX | Autres créances clients | 6 911 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 386 | |||
VB | T. V. A. | 133 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895 | 9 411 051 | 1 116 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044 | 3 822 044 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 506 | 692 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 118 | 1 740 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880 | 304 880 | ||
VW | T.V.A. | 120 172 | 120 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417 | 36 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 64 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249 | 201 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 724 | 30 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824 | 6 535 318 | 692 761 | 145 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 179 | 363 630 | 17 550 | 23 051 |
AH | Fonds commercial | 400 331 | 400 331 | 400 331 | |
AN | Terrains | 800 864 | 111 825 | 689 039 | 589 438 |
AP | Constructions | 6 806 862 | 5 498 713 | 1 308 149 | 1 207 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359 | 6 689 162 | 384 197 | 476 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 644 017 | 1 422 843 | 221 174 | 328 632 |
AX | Avances et acomptes | 221 644 | 221 644 | ||
CU | Autres participations | 12 678 | 12 678 | 12 678 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 838 | 40 838 | 42 363 | |
BF | Prêts | 67 768 | 67 768 | 59 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 254 139 | 254 139 | 27 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 703 678 | 14 086 172 | 3 617 506 | 3 167 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 819 | 11 819 | 31 411 | |
BT | Marchandises | 9 266 196 | 50 048 | 9 216 149 | 7 488 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445 | 3 445 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 706 180 | 407 349 | 7 298 831 | 7 571 514 |
BZ | Autres créances | 2 426 430 | 2 426 430 | 5 905 833 | |
CF | Disponibilités | 510 039 | 510 039 | 487 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 378 | 73 378 | 65 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 997 488 | 457 397 | 19 540 091 | 21 551 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166 | 14 543 569 | 23 157 596 | 24 718 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 200 | 323 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185 | 506 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 320 | 32 320 | ||
DG | Autres réserves | 3 401 943 | 3 401 943 | ||
DH | Report à nouveau | 9 179 929 | 9 044 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 241 135 | 15 463 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 882 | 387 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 882 | 396 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044 | 4 306 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506 | 810 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755 | 232 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118 | 1 532 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 254 | 1 648 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 10 381 | ||
EA | Autres dettes | 201 249 | 229 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 724 | 89 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 579 | 8 858 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596 | 24 718 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 714 228 | 47 714 228 | 53 539 378 | |
FG | Production vendue services | 1 096 474 | 1 096 474 | 1 327 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 810 703 | 48 810 703 | 54 866 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 281 | 353 788 | ||
FQ | Autres produits | 9 143 | 32 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 364 127 | 55 253 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 332 485 | 42 271 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 735 752 | 2 407 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 592 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 183 | 3 540 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 628 | 548 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 298 | 1 925 602 | ||
FZ | Charges sociales | 737 434 | 669 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 772 | 726 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 474 | 114 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 247 | |||
GE | Autres charges | 41 149 | 37 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 814 263 | 52 296 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 864 | 2 956 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 491 | 385 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 491 | 385 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 352 | 104 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 352 | 104 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 139 | 281 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 004 | 3 238 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845 | 153 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845 | 153 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | 123 067 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | 126 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 321 | 27 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745 | 136 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 021 | 973 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463 | 55 792 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905 | 53 637 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428 | 17 202 | 363 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972 | 678 570 | 13 722 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401 | 695 772 | 14 086 172 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 420 | 101 538 | 294 882 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 558 | 50 048 | 41 558 | 50 048 |
6T | Sur comptes clients | 330 750 | 188 426 | 111 827 | 407 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 308 | 238 474 | 153 385 | 457 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 768 728 | 238 474 | 254 923 | 752 279 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 254 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 794 937 | |||
UX | Autres créances clients | 6 911 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 386 | |||
VB | T. V. A. | 133 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895 | 9 411 051 | 1 116 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044 | 3 822 044 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 506 | 692 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 118 | 1 740 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880 | 304 880 | ||
VW | T.V.A. | 120 172 | 120 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417 | 36 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 64 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249 | 201 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 724 | 30 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824 | 6 535 318 | 692 761 | 145 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 179 | 363 630 | 17 550 | 23 051 |
AH | Fonds commercial | 400 331 | 400 331 | 400 331 | |
AN | Terrains | 800 864 | 111 825 | 689 039 | 589 438 |
AP | Constructions | 6 806 862 | 5 498 713 | 1 308 149 | 1 207 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359 | 6 689 162 | 384 197 | 476 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 644 017 | 1 422 843 | 221 174 | 328 632 |
AX | Avances et acomptes | 221 644 | 221 644 | ||
CU | Autres participations | 12 678 | 12 678 | 12 678 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 838 | 40 838 | 42 363 | |
BF | Prêts | 67 768 | 67 768 | 59 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 254 139 | 254 139 | 27 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 703 678 | 14 086 172 | 3 617 506 | 3 167 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 819 | 11 819 | 31 411 | |
BT | Marchandises | 9 266 196 | 50 048 | 9 216 149 | 7 488 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445 | 3 445 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 706 180 | 407 349 | 7 298 831 | 7 571 514 |
BZ | Autres créances | 2 426 430 | 2 426 430 | 5 905 833 | |
CF | Disponibilités | 510 039 | 510 039 | 487 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 378 | 73 378 | 65 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 997 488 | 457 397 | 19 540 091 | 21 551 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166 | 14 543 569 | 23 157 596 | 24 718 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 200 | 323 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185 | 506 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 320 | 32 320 | ||
DG | Autres réserves | 3 401 943 | 3 401 943 | ||
DH | Report à nouveau | 9 179 929 | 9 044 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 241 135 | 15 463 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 882 | 387 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 882 | 396 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044 | 4 306 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506 | 810 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755 | 232 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118 | 1 532 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 254 | 1 648 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 10 381 | ||
EA | Autres dettes | 201 249 | 229 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 724 | 89 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 579 | 8 858 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596 | 24 718 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 714 228 | 47 714 228 | 53 539 378 | |
FG | Production vendue services | 1 096 474 | 1 096 474 | 1 327 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 810 703 | 48 810 703 | 54 866 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 281 | 353 788 | ||
FQ | Autres produits | 9 143 | 32 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 364 127 | 55 253 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 332 485 | 42 271 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 735 752 | 2 407 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 592 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 183 | 3 540 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 628 | 548 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 298 | 1 925 602 | ||
FZ | Charges sociales | 737 434 | 669 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 772 | 726 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 474 | 114 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 247 | |||
GE | Autres charges | 41 149 | 37 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 814 263 | 52 296 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 864 | 2 956 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 491 | 385 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 491 | 385 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 352 | 104 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 352 | 104 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 139 | 281 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 004 | 3 238 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845 | 153 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845 | 153 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | 123 067 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | 126 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 321 | 27 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745 | 136 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 021 | 973 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463 | 55 792 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905 | 53 637 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428 | 17 202 | 363 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972 | 678 570 | 13 722 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401 | 695 772 | 14 086 172 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 420 | 101 538 | 294 882 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 558 | 50 048 | 41 558 | 50 048 |
6T | Sur comptes clients | 330 750 | 188 426 | 111 827 | 407 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 308 | 238 474 | 153 385 | 457 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 768 728 | 238 474 | 254 923 | 752 279 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 254 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 794 937 | |||
UX | Autres créances clients | 6 911 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 386 | |||
VB | T. V. A. | 133 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895 | 9 411 051 | 1 116 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044 | 3 822 044 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 506 | 692 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 118 | 1 740 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880 | 304 880 | ||
VW | T.V.A. | 120 172 | 120 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417 | 36 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 64 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249 | 201 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 724 | 30 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824 | 6 535 318 | 692 761 | 145 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 179 | 363 630 | 17 550 | 23 051 |
AH | Fonds commercial | 400 331 | 400 331 | 400 331 | |
AN | Terrains | 800 864 | 111 825 | 689 039 | 589 438 |
AP | Constructions | 6 806 862 | 5 498 713 | 1 308 149 | 1 207 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359 | 6 689 162 | 384 197 | 476 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 644 017 | 1 422 843 | 221 174 | 328 632 |
AX | Avances et acomptes | 221 644 | 221 644 | ||
CU | Autres participations | 12 678 | 12 678 | 12 678 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 838 | 40 838 | 42 363 | |
BF | Prêts | 67 768 | 67 768 | 59 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 254 139 | 254 139 | 27 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 703 678 | 14 086 172 | 3 617 506 | 3 167 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 819 | 11 819 | 31 411 | |
BT | Marchandises | 9 266 196 | 50 048 | 9 216 149 | 7 488 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445 | 3 445 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 706 180 | 407 349 | 7 298 831 | 7 571 514 |
BZ | Autres créances | 2 426 430 | 2 426 430 | 5 905 833 | |
CF | Disponibilités | 510 039 | 510 039 | 487 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 378 | 73 378 | 65 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 997 488 | 457 397 | 19 540 091 | 21 551 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166 | 14 543 569 | 23 157 596 | 24 718 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 200 | 323 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185 | 506 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 320 | 32 320 | ||
DG | Autres réserves | 3 401 943 | 3 401 943 | ||
DH | Report à nouveau | 9 179 929 | 9 044 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 241 135 | 15 463 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 882 | 387 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 882 | 396 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044 | 4 306 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506 | 810 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755 | 232 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118 | 1 532 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 254 | 1 648 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 10 381 | ||
EA | Autres dettes | 201 249 | 229 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 724 | 89 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 579 | 8 858 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596 | 24 718 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 714 228 | 47 714 228 | 53 539 378 | |
FG | Production vendue services | 1 096 474 | 1 096 474 | 1 327 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 810 703 | 48 810 703 | 54 866 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 281 | 353 788 | ||
FQ | Autres produits | 9 143 | 32 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 364 127 | 55 253 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 332 485 | 42 271 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 735 752 | 2 407 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 592 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 183 | 3 540 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 628 | 548 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 298 | 1 925 602 | ||
FZ | Charges sociales | 737 434 | 669 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 772 | 726 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 474 | 114 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 247 | |||
GE | Autres charges | 41 149 | 37 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 814 263 | 52 296 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 864 | 2 956 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 491 | 385 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 491 | 385 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 352 | 104 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 352 | 104 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 139 | 281 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 004 | 3 238 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845 | 153 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845 | 153 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | 123 067 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | 126 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 321 | 27 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745 | 136 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 021 | 973 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463 | 55 792 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905 | 53 637 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428 | 17 202 | 363 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972 | 678 570 | 13 722 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401 | 695 772 | 14 086 172 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 420 | 101 538 | 294 882 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 558 | 50 048 | 41 558 | 50 048 |
6T | Sur comptes clients | 330 750 | 188 426 | 111 827 | 407 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 308 | 238 474 | 153 385 | 457 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 768 728 | 238 474 | 254 923 | 752 279 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 254 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 794 937 | |||
UX | Autres créances clients | 6 911 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 386 | |||
VB | T. V. A. | 133 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895 | 9 411 051 | 1 116 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044 | 3 822 044 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 506 | 692 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 118 | 1 740 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880 | 304 880 | ||
VW | T.V.A. | 120 172 | 120 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417 | 36 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 64 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249 | 201 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 724 | 30 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824 | 6 535 318 | 692 761 | 145 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 179 | 363 630 | 17 550 | 23 051 |
AH | Fonds commercial | 400 331 | 400 331 | 400 331 | |
AN | Terrains | 800 864 | 111 825 | 689 039 | 589 438 |
AP | Constructions | 6 806 862 | 5 498 713 | 1 308 149 | 1 207 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359 | 6 689 162 | 384 197 | 476 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 644 017 | 1 422 843 | 221 174 | 328 632 |
AX | Avances et acomptes | 221 644 | 221 644 | ||
CU | Autres participations | 12 678 | 12 678 | 12 678 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 838 | 40 838 | 42 363 | |
BF | Prêts | 67 768 | 67 768 | 59 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 254 139 | 254 139 | 27 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 703 678 | 14 086 172 | 3 617 506 | 3 167 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 819 | 11 819 | 31 411 | |
BT | Marchandises | 9 266 196 | 50 048 | 9 216 149 | 7 488 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445 | 3 445 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 706 180 | 407 349 | 7 298 831 | 7 571 514 |
BZ | Autres créances | 2 426 430 | 2 426 430 | 5 905 833 | |
CF | Disponibilités | 510 039 | 510 039 | 487 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 378 | 73 378 | 65 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 997 488 | 457 397 | 19 540 091 | 21 551 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166 | 14 543 569 | 23 157 596 | 24 718 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 323 200 | 323 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185 | 506 185 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 320 | 32 320 | ||
DG | Autres réserves | 3 401 943 | 3 401 943 | ||
DH | Report à nouveau | 9 179 929 | 9 044 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 241 135 | 15 463 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 294 882 | 387 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 882 | 396 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044 | 4 306 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506 | 810 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755 | 232 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118 | 1 532 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 254 | 1 648 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 10 381 | ||
EA | Autres dettes | 201 249 | 229 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 724 | 89 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 579 | 8 858 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596 | 24 718 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 714 228 | 47 714 228 | 53 539 378 | |
FG | Production vendue services | 1 096 474 | 1 096 474 | 1 327 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 810 703 | 48 810 703 | 54 866 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 281 | 353 788 | ||
FQ | Autres produits | 9 143 | 32 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 364 127 | 55 253 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 332 485 | 42 271 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 735 752 | 2 407 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 592 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 183 | 3 540 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 628 | 548 055 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 298 | 1 925 602 | ||
FZ | Charges sociales | 737 434 | 669 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 772 | 726 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 474 | 114 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 247 | |||
GE | Autres charges | 41 149 | 37 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 814 263 | 52 296 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 864 | 2 956 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 491 | 385 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 491 | 385 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 352 | 104 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 352 | 104 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 298 139 | 281 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 848 004 | 3 238 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845 | 153 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845 | 153 956 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 | 123 067 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 | 126 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 321 | 27 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745 | 136 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 910 021 | 973 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463 | 55 792 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905 | 53 637 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 797 558 | 2 155 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428 | 17 202 | 363 630 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972 | 678 570 | 13 722 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401 | 695 772 | 14 086 172 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 420 | 101 538 | 294 882 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 558 | 50 048 | 41 558 | 50 048 |
6T | Sur comptes clients | 330 750 | 188 426 | 111 827 | 407 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 308 | 238 474 | 153 385 | 457 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 768 728 | 238 474 | 254 923 | 752 279 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 254 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 794 937 | |||
UX | Autres créances clients | 6 911 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 386 | |||
VB | T. V. A. | 133 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 357 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895 | 9 411 051 | 1 116 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044 | 3 822 044 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 506 | 692 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 118 | 1 740 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 785 | 214 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880 | 304 880 | ||
VW | T.V.A. | 120 172 | 120 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417 | 36 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928 | 64 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249 | 201 249 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 724 | 30 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824 | 6 535 318 | 692 761 | 145 745 |