Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 520 | 49 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 728 311 | 86 530 | 641 781 | 16 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043 | 96 598 | 16 445 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 923 | 37 398 | 57 524 | 34 419 |
AX | Avances et acomptes | 30 960 | 30 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 025 | 11 025 | 11 015 | |
BF | Prêts | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 168 | 3 168 | 3 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 587 | 225 048 | 836 539 | 72 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 619 | 216 619 | 265 323 | |
BZ | Autres créances | 97 077 | 97 077 | 59 549 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 200 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 937 | 112 937 | 111 725 | |
CF | Disponibilités | 1 312 949 | 1 312 949 | 1 073 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 365 | 13 365 | 19 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 948 | 1 752 948 | 1 529 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 536 | 225 048 | 2 589 488 | 1 602 174 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 22 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 554 | 911 198 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 200 | 304 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386 | 99 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 150 | 7 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 491 | 1 365 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 367 | 12 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 367 | 12 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 448 | 9 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782 | 48 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 388 | 166 514 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 629 | 224 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 488 | 1 602 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229 | 224 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 940 | 13 940 | 70 809 | |
FG | Production vendue services | 879 419 | 66 412 | 945 831 | 774 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 419 | 80 352 | 959 771 | 845 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 167 004 | 155 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 252 | 20 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 032 | 1 021 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 928 | 64 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 587 | 241 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 167 | 17 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 584 | 444 835 | ||
FZ | Charges sociales | 100 626 | 127 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 044 | 27 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 367 | 12 121 | ||
GE | Autres charges | 333 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 639 | 936 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 392 | 85 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 11 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 578 | 11 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 758 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 758 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 10 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 212 | 95 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143 | 18 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | 18 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016 | 14 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 | 14 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | 3 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 851 | 1 051 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 465 | 951 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 386 | 99 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 990 | 6 945 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 663 | 37 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 | 551 | 4 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514 | 33 493 | 27 479 | 220 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483 | 34 044 | 27 479 | 225 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 121 | 13 367 | 12 121 | 13 367 |
6T | Sur comptes clients | 695 | 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 816 | 13 367 | 12 816 | 13 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 367 | 12 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 587 | 5 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 168 | |||
UX | Autres créances clients | 216 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 369 | |||
VB | T. V. A. | 19 235 | |||
VP | Divers | 35 709 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 817 | 332 649 | 3 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 400 | 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 782 | 126 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 249 | 45 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441 | 37 441 | ||
VW | T.V.A. | 58 671 | 58 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 028 | 61 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629 | 329 229 | 151 000 | 604 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 520 | 49 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 728 311 | 86 530 | 641 781 | 16 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043 | 96 598 | 16 445 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 923 | 37 398 | 57 524 | 34 419 |
AX | Avances et acomptes | 30 960 | 30 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 025 | 11 025 | 11 015 | |
BF | Prêts | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 168 | 3 168 | 3 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 587 | 225 048 | 836 539 | 72 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 619 | 216 619 | 265 323 | |
BZ | Autres créances | 97 077 | 97 077 | 59 549 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 200 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 937 | 112 937 | 111 725 | |
CF | Disponibilités | 1 312 949 | 1 312 949 | 1 073 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 365 | 13 365 | 19 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 948 | 1 752 948 | 1 529 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 536 | 225 048 | 2 589 488 | 1 602 174 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 22 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 554 | 911 198 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 200 | 304 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386 | 99 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 150 | 7 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 491 | 1 365 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 367 | 12 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 367 | 12 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 448 | 9 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782 | 48 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 388 | 166 514 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 629 | 224 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 488 | 1 602 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229 | 224 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 940 | 13 940 | 70 809 | |
FG | Production vendue services | 879 419 | 66 412 | 945 831 | 774 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 419 | 80 352 | 959 771 | 845 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 167 004 | 155 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 252 | 20 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 032 | 1 021 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 928 | 64 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 587 | 241 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 167 | 17 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 584 | 444 835 | ||
FZ | Charges sociales | 100 626 | 127 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 044 | 27 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 367 | 12 121 | ||
GE | Autres charges | 333 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 639 | 936 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 392 | 85 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 11 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 578 | 11 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 758 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 758 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 10 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 212 | 95 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143 | 18 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | 18 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016 | 14 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 | 14 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | 3 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 851 | 1 051 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 465 | 951 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 386 | 99 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 990 | 6 945 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 663 | 37 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 | 551 | 4 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514 | 33 493 | 27 479 | 220 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483 | 34 044 | 27 479 | 225 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 121 | 13 367 | 12 121 | 13 367 |
6T | Sur comptes clients | 695 | 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 816 | 13 367 | 12 816 | 13 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 367 | 12 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 587 | 5 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 168 | |||
UX | Autres créances clients | 216 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 369 | |||
VB | T. V. A. | 19 235 | |||
VP | Divers | 35 709 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 817 | 332 649 | 3 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 400 | 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 782 | 126 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 249 | 45 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441 | 37 441 | ||
VW | T.V.A. | 58 671 | 58 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 028 | 61 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629 | 329 229 | 151 000 | 604 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 520 | 49 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 728 311 | 86 530 | 641 781 | 16 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043 | 96 598 | 16 445 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 923 | 37 398 | 57 524 | 34 419 |
AX | Avances et acomptes | 30 960 | 30 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 025 | 11 025 | 11 015 | |
BF | Prêts | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 168 | 3 168 | 3 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 587 | 225 048 | 836 539 | 72 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 619 | 216 619 | 265 323 | |
BZ | Autres créances | 97 077 | 97 077 | 59 549 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 200 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 937 | 112 937 | 111 725 | |
CF | Disponibilités | 1 312 949 | 1 312 949 | 1 073 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 365 | 13 365 | 19 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 948 | 1 752 948 | 1 529 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 536 | 225 048 | 2 589 488 | 1 602 174 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 22 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 554 | 911 198 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 200 | 304 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386 | 99 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 150 | 7 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 491 | 1 365 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 367 | 12 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 367 | 12 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 448 | 9 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782 | 48 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 388 | 166 514 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 629 | 224 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 488 | 1 602 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229 | 224 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 940 | 13 940 | 70 809 | |
FG | Production vendue services | 879 419 | 66 412 | 945 831 | 774 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 419 | 80 352 | 959 771 | 845 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 167 004 | 155 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 252 | 20 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 032 | 1 021 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 928 | 64 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 587 | 241 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 167 | 17 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 584 | 444 835 | ||
FZ | Charges sociales | 100 626 | 127 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 044 | 27 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 367 | 12 121 | ||
GE | Autres charges | 333 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 639 | 936 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 392 | 85 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 11 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 578 | 11 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 758 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 758 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 10 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 212 | 95 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143 | 18 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | 18 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016 | 14 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 | 14 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | 3 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 851 | 1 051 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 465 | 951 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 386 | 99 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 990 | 6 945 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 663 | 37 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 | 551 | 4 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514 | 33 493 | 27 479 | 220 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483 | 34 044 | 27 479 | 225 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 121 | 13 367 | 12 121 | 13 367 |
6T | Sur comptes clients | 695 | 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 816 | 13 367 | 12 816 | 13 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 367 | 12 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 587 | 5 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 168 | |||
UX | Autres créances clients | 216 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 369 | |||
VB | T. V. A. | 19 235 | |||
VP | Divers | 35 709 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 817 | 332 649 | 3 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 400 | 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 782 | 126 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 249 | 45 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441 | 37 441 | ||
VW | T.V.A. | 58 671 | 58 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 028 | 61 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629 | 329 229 | 151 000 | 604 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 520 | 49 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 728 311 | 86 530 | 641 781 | 16 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043 | 96 598 | 16 445 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 923 | 37 398 | 57 524 | 34 419 |
AX | Avances et acomptes | 30 960 | 30 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 025 | 11 025 | 11 015 | |
BF | Prêts | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 168 | 3 168 | 3 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 587 | 225 048 | 836 539 | 72 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 619 | 216 619 | 265 323 | |
BZ | Autres créances | 97 077 | 97 077 | 59 549 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 200 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 937 | 112 937 | 111 725 | |
CF | Disponibilités | 1 312 949 | 1 312 949 | 1 073 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 365 | 13 365 | 19 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 948 | 1 752 948 | 1 529 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 536 | 225 048 | 2 589 488 | 1 602 174 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 22 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 554 | 911 198 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 200 | 304 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386 | 99 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 150 | 7 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 491 | 1 365 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 367 | 12 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 367 | 12 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 448 | 9 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782 | 48 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 388 | 166 514 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 629 | 224 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 488 | 1 602 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229 | 224 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 940 | 13 940 | 70 809 | |
FG | Production vendue services | 879 419 | 66 412 | 945 831 | 774 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 419 | 80 352 | 959 771 | 845 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 167 004 | 155 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 252 | 20 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 032 | 1 021 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 928 | 64 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 587 | 241 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 167 | 17 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 584 | 444 835 | ||
FZ | Charges sociales | 100 626 | 127 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 044 | 27 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 367 | 12 121 | ||
GE | Autres charges | 333 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 639 | 936 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 392 | 85 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 11 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 578 | 11 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 758 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 758 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 10 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 212 | 95 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143 | 18 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | 18 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016 | 14 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 | 14 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | 3 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 851 | 1 051 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 465 | 951 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 386 | 99 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 990 | 6 945 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 663 | 37 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 | 551 | 4 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514 | 33 493 | 27 479 | 220 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483 | 34 044 | 27 479 | 225 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 121 | 13 367 | 12 121 | 13 367 |
6T | Sur comptes clients | 695 | 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 816 | 13 367 | 12 816 | 13 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 367 | 12 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 587 | 5 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 168 | |||
UX | Autres créances clients | 216 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 369 | |||
VB | T. V. A. | 19 235 | |||
VP | Divers | 35 709 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 817 | 332 649 | 3 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 400 | 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 782 | 126 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 249 | 45 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441 | 37 441 | ||
VW | T.V.A. | 58 671 | 58 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 028 | 61 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629 | 329 229 | 151 000 | 604 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 569 | 4 520 | 49 | |
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 728 311 | 86 530 | 641 781 | 16 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043 | 96 598 | 16 445 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 923 | 37 398 | 57 524 | 34 419 |
AX | Avances et acomptes | 30 960 | 30 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 025 | 11 025 | 11 015 | |
BF | Prêts | 5 586 | 5 586 | 5 586 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 168 | 3 168 | 3 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 061 587 | 225 048 | 836 539 | 72 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 619 | 216 619 | 265 323 | |
BZ | Autres créances | 97 077 | 97 077 | 59 549 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 200 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 937 | 112 937 | 111 725 | |
CF | Disponibilités | 1 312 949 | 1 312 949 | 1 073 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 365 | 13 365 | 19 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 752 948 | 1 752 948 | 1 529 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 536 | 225 048 | 2 589 488 | 1 602 174 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 100 | 22 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 100 | 21 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 554 | 911 198 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 200 | 304 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386 | 99 355 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 150 | 7 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 491 | 1 365 165 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 367 | 12 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 367 | 12 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 448 | 9 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782 | 48 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 388 | 166 514 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 084 629 | 224 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 488 | 1 602 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229 | 224 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 940 | 13 940 | 70 809 | |
FG | Production vendue services | 879 419 | 66 412 | 945 831 | 774 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 419 | 80 352 | 959 771 | 845 306 |
FO | Subventions d’exploitation | 167 004 | 155 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 252 | 20 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 150 032 | 1 021 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 928 | 64 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 587 | 241 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 167 | 17 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 584 | 444 835 | ||
FZ | Charges sociales | 100 626 | 127 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 044 | 27 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 367 | 12 121 | ||
GE | Autres charges | 333 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 639 | 936 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 392 | 85 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 578 | 11 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 578 | 11 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 758 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 758 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | 10 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 212 | 95 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143 | 18 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | 18 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016 | 14 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 | 14 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 826 | 3 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 851 | 1 051 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 465 | 951 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 386 | 99 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 990 | 6 945 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 663 | 37 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 | 551 | 4 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514 | 33 493 | 27 479 | 220 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483 | 34 044 | 27 479 | 225 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 121 | 13 367 | 12 121 | 13 367 |
6T | Sur comptes clients | 695 | 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 816 | 13 367 | 12 816 | 13 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 367 | 12 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 587 | 5 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 168 | |||
UX | Autres créances clients | 216 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 369 | |||
VB | T. V. A. | 19 235 | |||
VP | Divers | 35 709 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 817 | 332 649 | 3 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 400 | 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 782 | 126 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 249 | 45 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441 | 37 441 | ||
VW | T.V.A. | 58 671 | 58 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 028 | 61 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629 | 329 229 | 151 000 | 604 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606 |