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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 659 | 95 508 | 143 151 | 136 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 277 | 24 019 | 1 258 | 9 589 |
BJ | TOTAL (I) | 263 936 | 119 527 | 144 409 | 145 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 166 | 7 570 | 42 596 | 61 807 |
BZ | Autres créances | 63 288 | 63 288 | 1 597 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 564 | 7 570 | 112 994 | 63 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 500 | 127 097 | 257 403 | 209 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 141 400 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 302 | 70 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 11 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 051 | 154 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 | 5 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 | 2 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 239 | 31 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 585 | 8 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 352 | 55 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 403 | 209 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 352 | 55 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 89 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 940 | 190 544 | 211 484 | 259 420 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 940 | 190 544 | 211 484 | 259 420 |
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 485 | 259 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 822 | 109 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 768 | 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 126 | 11 503 | ||
FZ | Charges sociales | 1 455 | 1 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 032 | 30 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 080 | 154 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 405 | 105 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 288 | 7 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 | 7 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 288 | -6 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 117 | 98 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 | 1 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | 1 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 625 | 3 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 927 | -1 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 887 | 26 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 183 | 262 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 880 | 191 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 302 | 70 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | 2 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495 | 40 032 | 119 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495 | 40 032 | 119 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 570 | 7 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 570 | 7 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 570 | 7 570 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 160 | |||
UX | Autres créances clients | 40 006 | |||
VB | T. V. A. | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 44 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 583 | 113 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 237 | 5 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 749 | 2 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923 | 3 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 563 | 28 563 | ||
VW | T.V.A. | 1 703 | 1 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585 | 15 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 352 | 68 352 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 659 | 95 508 | 143 151 | 136 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 277 | 24 019 | 1 258 | 9 589 |
BJ | TOTAL (I) | 263 936 | 119 527 | 144 409 | 145 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 166 | 7 570 | 42 596 | 61 807 |
BZ | Autres créances | 63 288 | 63 288 | 1 597 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 130 | 130 | 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 564 | 7 570 | 112 994 | 63 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 500 | 127 097 | 257 403 | 209 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 141 400 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 302 | 70 667 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 184 | 11 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 051 | 154 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 | 5 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 | 2 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 239 | 31 967 | ||
EA | Autres dettes | 15 585 | 8 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 352 | 55 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 403 | 209 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 352 | 55 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 89 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 940 | 190 544 | 211 484 | 259 420 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 940 | 190 544 | 211 484 | 259 420 |
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 211 485 | 259 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 822 | 109 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 768 | 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 126 | 11 503 | ||
FZ | Charges sociales | 1 455 | 1 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 032 | 30 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 080 | 154 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 405 | 105 044 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 288 | 7 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 | 7 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 288 | -6 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 117 | 98 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 | 1 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | 1 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 625 | 3 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625 | 3 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 927 | -1 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 887 | 26 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 183 | 262 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 880 | 191 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 302 | 70 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 225 | 2 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495 | 40 032 | 119 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495 | 40 032 | 119 527 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 570 | 7 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 570 | 7 570 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 570 | 7 570 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 160 | |||
UX | Autres créances clients | 40 006 | |||
VB | T. V. A. | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 44 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 583 | 113 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 237 | 5 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 749 | 2 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923 | 3 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 563 | 28 563 | ||
VW | T.V.A. | 1 703 | 1 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301 | 8 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585 | 15 585 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 352 | 68 352 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398 |