de Champigny
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. ISABELLE THILL
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
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Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
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75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. ISABELLE THILL
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Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
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40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
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Numéro de SIREN : 377533294
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40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Isabelle THILL
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20 RUE de Chazelles
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Numéro de SIREN : 377533294
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40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Isabelle THILL
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20 RUE de Chazelles
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Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
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Numéro de SIREN : 377533294
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40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
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Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Isabelle THILL
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 Paris CEDEX 17
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Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAVAS Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux, CS 50122
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : DELSOL AVOCATS, Maître Amaury NARDONE
Adresse :
12 Quai André Lassagne
69001 LYON
FR
Déposant 1 : HAVAS Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux, CS 50122
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : HAVAS Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux, CS 50122
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : DELSOL AVOCATS, Maître Amaury NARDONE
Adresse :
12 Quai André Lassagne
69001 LYON
FR
Déposant 1 : HAVAS Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : HAVAS Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : DELSOL AVOCATS, Maître Amaury NARDONE
Adresse :
12 Quai André Lassagne
69001 LYON
FR
Déposant 1 : HAVAS Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : DELSOL AVOCATS, Maître Amaury NARDONE
Adresse :
12 Quai André Lassagne
69001 LYON
FR
Déposant 1 : CWT Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT Distribution, Mme Sousa Florence
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : CWT Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT Distribution, Mme Sousa Florence
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : CWT Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT Distribution, Mme Sousa Florence
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT FRANCE, M. MACCARI Laurent
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia, CS 71549
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT FRANCE, M. MACCARI Laurent
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia, CS 71549
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT FRANCE, M. MACCARI Laurent, Direction Juridique
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia, CS 71549
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : Osmose Avocats, Mme Le Corroncq Alexandra
Adresse :
1 rue de Stockholm
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia, CS 71549
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia, CS 71549
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : CWT DISTRIBUTION
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia, CS 71549
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre LEFAUCHEUX
92100 Boulogne Billancourt
FR
Mandataire 1 : Osmose Avocats, Mme Le Corroncq Alexandra
Adresse :
1 rue de Stockholm
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING NOUVELLES FRONTIERES
Bénéficiare 1 : TUI FRANCE
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES ( représentée par Me Amaury NARDONE)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES (anciennement CWT DISTRIBUTION)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CWT DISTRIBUTION, Direction Juridique
Adresse :
31 Rue du Colonel Pierre Avia
75741 PARIS CEDEX 15
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, SAS
Numéro de SIREN : 377533294
Mandataire 1 : Osmose Avocats,
Mme Le Corroncq Alexandra
Bénéficiare 1 : HOLDING NOUVELLES FRONTIERES
Bénéficiare 1 : TUI FRANCE
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES ( représentée par Me Amaury NARDONE)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES (anciennement CWT DISTRIBUTION)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES HOTELS PALADIEN SAS
Bénéficiare 1 : VOYAGES TOURAVENTURES SA
Bénéficiare 1 : HAVAS LOISIRS SAS
Bénéficiare 1 : CWT FRANCE
Bénéficiare 1 : CWT DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : HOLDING NOUVELLES FRONTIERES
Bénéficiare 1 : TUI FRANCE
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES ( représentée par Me Amaury NARDONE)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES (anciennement CWT DISTRIBUTION)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Bénéficiare 1 : CABINET OSMOSE,
Adresse :
1 Rue de Stockholm
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES HOTELS PALADIEN SAS
Bénéficiare 1 : VOYAGES TOURAVENTURES SA
Bénéficiare 1 : HAVAS LOISIRS SAS
Bénéficiare 1 : CWT FRANCE
Bénéficiare 1 : CWT DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : HOLDING NOUVELLES FRONTIERES
Bénéficiare 1 : TUI FRANCE
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES ( représentée par Me Amaury NARDONE)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES (anciennement CWT DISTRIBUTION)
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Déposant 1 : COMPAGNIE DE SERVICES DE VOYAGES ET DE TOURISME Société anonyme
Numéro de SIREN : 377533294
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CWT DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
31 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Bénéficiare 1 : OSMOSE Avocats,
Adresse :
1 RUE de Stockholm
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : HAVAS VOYAGES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377533294
Adresse :
40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Mme BOY Delphine, REGIMBEAU
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : HAVAS OVERSEAS SA
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES HOTELS PALADIENS SAS
Bénéficiare 1 : VOYAGES TOURAVENTURES SA
Bénéficiare 1 : HAVAS LOISIRS SAS
Bénéficiare 1 : CWT FRANCE
Bénéficiare 1 : CWT DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : HOLDING NOUVELLES FRONTIERES
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Bénéficiare 1 : ROSAPARK
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
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Numéro de SIREN : 377533294
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40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : VOYAGES TOURAVENTURES SA
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Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
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40 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET OSMOSE,
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Bénéficiare 1 : HAVAS VOYAGES
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Numéro de SIREN : 377533294
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69001 LYON
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Bénéficiare 1 : AGENCE TOURISTIQUE DE GUYENNE ET GASCOGNE (A.T.G.G.) SA
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Bénéficiare 1 : LEADAIR VOYAGES SA
Bénéficiare 1 : VOYAGES INTER INDUSTRIES (V.I.I.) SA
Bénéficiare 1 : SCAC VOYAGES SA
Bénéficiare 1 : ORLEANS TOURISME SARL
Bénéficiare 1 : SOCIETE AUXILIAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (AUXIX) SARL
Bénéficiare 1 : AUXIMAR VOYAGES SA
Bénéficiare 1 : AGENCE FRANCAISE DE TOURISME (AFT) SA
Bénéficiare 1 : CHAMPAGNE VOYAGES SARL
Bénéficiare 1 : PARIS CENTRE VOYAGES(PCV)SA
Bénéficiare 1 : CAMARGUE VOYAGES SARL
Bénéficiare 1 : VAR VOYAGES SA
Bénéficiare 1 : VOYAGE N[1
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES HOTELS PALADIEN SAS
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Bénéficiare 1 : HAVAS TOURISME
Bénéficiare 1 : AGENCE TOURISTIQUE DE GUYENNE ET GASCOGNE (A.T.G.G.) SA
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Bénéficiare 1 : SOCIETE AUXILIAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (AUXIX) SARL
Bénéficiare 1 : AUXIMAR VOYAGES SA
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES HOTELS PALADIEN SAS
Bénéficiare 1 : VOYAGES TOURAVENTURES SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147 | 2 537 652 | 5 187 495 | 4 693 977 |
AH | Fonds commercial | 38 147 772 | 4 990 206 | 33 157 566 | 25 440 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 833 | 90 738 | 338 095 | 88 163 |
AP | Constructions | 5 741 | 1 620 | 4 120 | 4 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 700 | 15 442 531 | 3 051 168 | 1 161 812 |
AV | Immobilisations en cours | 1 285 833 | 1 285 833 | 937 072 | |
AX | Avances et acomptes | 359 670 | 359 670 | 119 234 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 5 780 324 | |
BF | Prêts | 63 054 | 63 054 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 165 | 1 652 | 848 513 | 751 437 |
BJ | TOTAL (I) | 67 384 921 | 23 127 457 | 44 257 463 | 38 977 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 976 017 | 1 209 785 | 27 766 231 | 25 112 861 |
BZ | Autres créances | 11 196 511 | 425 753 | 10 770 757 | 9 104 778 |
CF | Disponibilités | 52 874 229 | 52 874 229 | 40 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | 2 918 895 | 1 999 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 965 653 | 1 635 538 | 94 330 114 | 76 473 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574 | 24 762 995 | 138 587 578 | 115 450 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 624 127 | 2 624 127 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807 | 120 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 813 | 32 813 | ||
DG | Autres réserves | 244 299 | 244 299 | ||
DH | Report à nouveau | 11 364 079 | 12 125 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490 | -761 067 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 429 591 | 8 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 362 209 | 14 394 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667 | 22 001 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968 | 15 276 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184 | 41 717 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 496 954 | 8 092 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 10 276 | ||
EA | Autres dettes | 3 806 472 | 11 094 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932 | 1 557 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 903 599 | 99 751 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578 | 115 450 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630 | 59 426 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 534 965 | 23 534 965 | 15 822 579 | |
FG | Production vendue services | 34 585 488 | 22 790 766 | 57 376 254 | 49 806 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 585 488 | 46 325 732 | 80 911 220 | 65 629 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 008 | 2 221 847 | ||
FQ | Autres produits | 9 803 123 | 8 079 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 579 352 | 75 930 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734 816 | 14 148 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 150 632 | 23 748 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 981 | 2 055 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 126 203 | 23 137 287 | ||
FZ | Charges sociales | 12 420 489 | 10 171 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 402 124 | 1 103 581 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 453 104 | 346 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 585 | 917 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 649 | 913 988 | ||
GE | Autres charges | 240 235 | 458 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 430 822 | 77 002 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 148 529 | -1 071 561 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 245 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 882 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 792 | 67 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464 | 24 835 | ||
GN | Différences positives de change | 43 523 | 11 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 780 | 299 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 269 | 24 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 326 899 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 169 | 25 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 389 | 274 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 947 257 | -551 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458 | 150 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369 | 4 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361 | 155 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299 | 642 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233 | 33 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532 | 764 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 829 | -608 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569 | -289 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 028 | -109 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494 | 76 631 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004 | 77 392 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 546 490 | -761 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 207 | 278 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 018 | 65 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792 | 749 541 | 1 942 | 2 628 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208 | 3 532 011 | 242 068 | 15 444 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001 | 4 281 553 | 244 010 | 18 072 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 321 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155 | 1 181 290 | 1 164 676 | 1 321 769 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281 | 951 278 | 355 353 | 4 990 206 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 993 | 2 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 047 895 | 668 208 | 506 318 | 1 209 785 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 283 | 62 116 | 36 646 | 425 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160 | 1 681 602 | 901 310 | 6 690 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 215 316 | 2 862 893 | 2 065 987 | 8 012 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 818 339 | 1 807 990 | ||
UG | - Financières | 69 269 | 170 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 054 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 850 165 | -10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 727 925 | |||
UX | Autres créances clients | 28 248 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 009 197 | |||
VP | Divers | 1 173 437 | |||
VC | Groupe et associés | 2 396 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643 | 43 031 401 | 973 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667 | 1 281 667 | 29 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 069 184 | 53 069 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 222 701 | 4 222 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042 | 5 221 042 | ||
VW | T.V.A. | 497 493 | 497 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717 | 555 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 229 419 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 460 | 1 211 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011 | 2 595 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 204 932 | 2 204 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630 | 71 088 630 | 29 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147 | 2 537 652 | 5 187 495 | 4 693 977 |
AH | Fonds commercial | 38 147 772 | 4 990 206 | 33 157 566 | 25 440 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 833 | 90 738 | 338 095 | 88 163 |
AP | Constructions | 5 741 | 1 620 | 4 120 | 4 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 700 | 15 442 531 | 3 051 168 | 1 161 812 |
AV | Immobilisations en cours | 1 285 833 | 1 285 833 | 937 072 | |
AX | Avances et acomptes | 359 670 | 359 670 | 119 234 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 5 780 324 | |
BF | Prêts | 63 054 | 63 054 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 165 | 1 652 | 848 513 | 751 437 |
BJ | TOTAL (I) | 67 384 921 | 23 127 457 | 44 257 463 | 38 977 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 976 017 | 1 209 785 | 27 766 231 | 25 112 861 |
BZ | Autres créances | 11 196 511 | 425 753 | 10 770 757 | 9 104 778 |
CF | Disponibilités | 52 874 229 | 52 874 229 | 40 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | 2 918 895 | 1 999 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 965 653 | 1 635 538 | 94 330 114 | 76 473 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574 | 24 762 995 | 138 587 578 | 115 450 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 624 127 | 2 624 127 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807 | 120 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 813 | 32 813 | ||
DG | Autres réserves | 244 299 | 244 299 | ||
DH | Report à nouveau | 11 364 079 | 12 125 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490 | -761 067 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 429 591 | 8 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 362 209 | 14 394 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667 | 22 001 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968 | 15 276 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184 | 41 717 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 496 954 | 8 092 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 10 276 | ||
EA | Autres dettes | 3 806 472 | 11 094 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932 | 1 557 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 903 599 | 99 751 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578 | 115 450 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630 | 59 426 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 534 965 | 23 534 965 | 15 822 579 | |
FG | Production vendue services | 34 585 488 | 22 790 766 | 57 376 254 | 49 806 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 585 488 | 46 325 732 | 80 911 220 | 65 629 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 008 | 2 221 847 | ||
FQ | Autres produits | 9 803 123 | 8 079 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 579 352 | 75 930 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734 816 | 14 148 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 150 632 | 23 748 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 981 | 2 055 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 126 203 | 23 137 287 | ||
FZ | Charges sociales | 12 420 489 | 10 171 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 402 124 | 1 103 581 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 453 104 | 346 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 585 | 917 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 649 | 913 988 | ||
GE | Autres charges | 240 235 | 458 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 430 822 | 77 002 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 148 529 | -1 071 561 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 245 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 882 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 792 | 67 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464 | 24 835 | ||
GN | Différences positives de change | 43 523 | 11 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 780 | 299 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 269 | 24 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 326 899 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 169 | 25 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 389 | 274 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 947 257 | -551 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458 | 150 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369 | 4 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361 | 155 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299 | 642 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233 | 33 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532 | 764 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 829 | -608 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569 | -289 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 028 | -109 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494 | 76 631 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004 | 77 392 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 546 490 | -761 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 207 | 278 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 018 | 65 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792 | 749 541 | 1 942 | 2 628 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208 | 3 532 011 | 242 068 | 15 444 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001 | 4 281 553 | 244 010 | 18 072 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 321 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155 | 1 181 290 | 1 164 676 | 1 321 769 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281 | 951 278 | 355 353 | 4 990 206 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 993 | 2 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 047 895 | 668 208 | 506 318 | 1 209 785 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 283 | 62 116 | 36 646 | 425 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160 | 1 681 602 | 901 310 | 6 690 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 215 316 | 2 862 893 | 2 065 987 | 8 012 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 818 339 | 1 807 990 | ||
UG | - Financières | 69 269 | 170 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 054 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 850 165 | -10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 727 925 | |||
UX | Autres créances clients | 28 248 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 009 197 | |||
VP | Divers | 1 173 437 | |||
VC | Groupe et associés | 2 396 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643 | 43 031 401 | 973 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667 | 1 281 667 | 29 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 069 184 | 53 069 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 222 701 | 4 222 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042 | 5 221 042 | ||
VW | T.V.A. | 497 493 | 497 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717 | 555 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 229 419 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 460 | 1 211 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011 | 2 595 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 204 932 | 2 204 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630 | 71 088 630 | 29 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 647 070 | 64 707 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147 | 2 537 652 | 5 187 495 | 4 693 977 |
AH | Fonds commercial | 38 147 772 | 4 990 206 | 33 157 566 | 25 440 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 833 | 90 738 | 338 095 | 88 163 |
AP | Constructions | 5 741 | 1 620 | 4 120 | 4 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 700 | 15 442 531 | 3 051 168 | 1 161 812 |
AV | Immobilisations en cours | 1 285 833 | 1 285 833 | 937 072 | |
AX | Avances et acomptes | 359 670 | 359 670 | 119 234 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 5 780 324 | |
BF | Prêts | 63 054 | 63 054 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 165 | 1 652 | 848 513 | 751 437 |
BJ | TOTAL (I) | 67 384 921 | 23 127 457 | 44 257 463 | 38 977 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 976 017 | 1 209 785 | 27 766 231 | 25 112 861 |
BZ | Autres créances | 11 196 511 | 425 753 | 10 770 757 | 9 104 778 |
CF | Disponibilités | 52 874 229 | 52 874 229 | 40 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | 2 918 895 | 1 999 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 965 653 | 1 635 538 | 94 330 114 | 76 473 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574 | 24 762 995 | 138 587 578 | 115 450 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 624 127 | 2 624 127 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807 | 120 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 813 | 32 813 | ||
DG | Autres réserves | 244 299 | 244 299 | ||
DH | Report à nouveau | 11 364 079 | 12 125 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490 | -761 067 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 429 591 | 8 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 362 209 | 14 394 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667 | 22 001 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968 | 15 276 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184 | 41 717 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 496 954 | 8 092 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 10 276 | ||
EA | Autres dettes | 3 806 472 | 11 094 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932 | 1 557 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 903 599 | 99 751 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578 | 115 450 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630 | 59 426 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 534 965 | 23 534 965 | 15 822 579 | |
FG | Production vendue services | 34 585 488 | 22 790 766 | 57 376 254 | 49 806 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 585 488 | 46 325 732 | 80 911 220 | 65 629 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 008 | 2 221 847 | ||
FQ | Autres produits | 9 803 123 | 8 079 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 579 352 | 75 930 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734 816 | 14 148 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 150 632 | 23 748 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 981 | 2 055 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 126 203 | 23 137 287 | ||
FZ | Charges sociales | 12 420 489 | 10 171 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 402 124 | 1 103 581 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 453 104 | 346 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 585 | 917 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 649 | 913 988 | ||
GE | Autres charges | 240 235 | 458 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 430 822 | 77 002 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 148 529 | -1 071 561 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 245 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 882 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 792 | 67 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464 | 24 835 | ||
GN | Différences positives de change | 43 523 | 11 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 780 | 299 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 269 | 24 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 326 899 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 169 | 25 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 389 | 274 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 947 257 | -551 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458 | 150 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369 | 4 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361 | 155 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299 | 642 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233 | 33 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532 | 764 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 829 | -608 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569 | -289 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 028 | -109 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494 | 76 631 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004 | 77 392 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 546 490 | -761 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 207 | 278 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 018 | 65 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792 | 749 541 | 1 942 | 2 628 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208 | 3 532 011 | 242 068 | 15 444 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001 | 4 281 553 | 244 010 | 18 072 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 321 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155 | 1 181 290 | 1 164 676 | 1 321 769 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281 | 951 278 | 355 353 | 4 990 206 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 993 | 2 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 047 895 | 668 208 | 506 318 | 1 209 785 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 283 | 62 116 | 36 646 | 425 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160 | 1 681 602 | 901 310 | 6 690 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 215 316 | 2 862 893 | 2 065 987 | 8 012 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 818 339 | 1 807 990 | ||
UG | - Financières | 69 269 | 170 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 054 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 850 165 | -10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 727 925 | |||
UX | Autres créances clients | 28 248 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 009 197 | |||
VP | Divers | 1 173 437 | |||
VC | Groupe et associés | 2 396 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643 | 43 031 401 | 973 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667 | 1 281 667 | 29 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 069 184 | 53 069 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 222 701 | 4 222 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042 | 5 221 042 | ||
VW | T.V.A. | 497 493 | 497 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717 | 555 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 229 419 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 460 | 1 211 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011 | 2 595 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 204 932 | 2 204 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630 | 71 088 630 | 29 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147 | 2 537 652 | 5 187 495 | 4 693 977 |
AH | Fonds commercial | 38 147 772 | 4 990 206 | 33 157 566 | 25 440 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 833 | 90 738 | 338 095 | 88 163 |
AP | Constructions | 5 741 | 1 620 | 4 120 | 4 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 700 | 15 442 531 | 3 051 168 | 1 161 812 |
AV | Immobilisations en cours | 1 285 833 | 1 285 833 | 937 072 | |
AX | Avances et acomptes | 359 670 | 359 670 | 119 234 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 5 780 324 | |
BF | Prêts | 63 054 | 63 054 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 165 | 1 652 | 848 513 | 751 437 |
BJ | TOTAL (I) | 67 384 921 | 23 127 457 | 44 257 463 | 38 977 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 976 017 | 1 209 785 | 27 766 231 | 25 112 861 |
BZ | Autres créances | 11 196 511 | 425 753 | 10 770 757 | 9 104 778 |
CF | Disponibilités | 52 874 229 | 52 874 229 | 40 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | 2 918 895 | 1 999 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 965 653 | 1 635 538 | 94 330 114 | 76 473 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574 | 24 762 995 | 138 587 578 | 115 450 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 624 127 | 2 624 127 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807 | 120 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 813 | 32 813 | ||
DG | Autres réserves | 244 299 | 244 299 | ||
DH | Report à nouveau | 11 364 079 | 12 125 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490 | -761 067 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 429 591 | 8 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 362 209 | 14 394 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667 | 22 001 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968 | 15 276 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184 | 41 717 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 496 954 | 8 092 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 10 276 | ||
EA | Autres dettes | 3 806 472 | 11 094 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932 | 1 557 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 903 599 | 99 751 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578 | 115 450 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630 | 59 426 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 534 965 | 23 534 965 | 15 822 579 | |
FG | Production vendue services | 34 585 488 | 22 790 766 | 57 376 254 | 49 806 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 585 488 | 46 325 732 | 80 911 220 | 65 629 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 008 | 2 221 847 | ||
FQ | Autres produits | 9 803 123 | 8 079 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 579 352 | 75 930 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734 816 | 14 148 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 150 632 | 23 748 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 981 | 2 055 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 126 203 | 23 137 287 | ||
FZ | Charges sociales | 12 420 489 | 10 171 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 402 124 | 1 103 581 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 453 104 | 346 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 585 | 917 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 649 | 913 988 | ||
GE | Autres charges | 240 235 | 458 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 430 822 | 77 002 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 148 529 | -1 071 561 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 245 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 882 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 792 | 67 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464 | 24 835 | ||
GN | Différences positives de change | 43 523 | 11 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 780 | 299 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 269 | 24 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 326 899 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 169 | 25 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 389 | 274 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 947 257 | -551 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458 | 150 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369 | 4 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361 | 155 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299 | 642 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233 | 33 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532 | 764 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 829 | -608 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569 | -289 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 028 | -109 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494 | 76 631 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004 | 77 392 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 546 490 | -761 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 207 | 278 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 018 | 65 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792 | 749 541 | 1 942 | 2 628 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208 | 3 532 011 | 242 068 | 15 444 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001 | 4 281 553 | 244 010 | 18 072 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 321 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155 | 1 181 290 | 1 164 676 | 1 321 769 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281 | 951 278 | 355 353 | 4 990 206 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 993 | 2 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 047 895 | 668 208 | 506 318 | 1 209 785 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 283 | 62 116 | 36 646 | 425 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160 | 1 681 602 | 901 310 | 6 690 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 215 316 | 2 862 893 | 2 065 987 | 8 012 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 818 339 | 1 807 990 | ||
UG | - Financières | 69 269 | 170 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 054 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 850 165 | -10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 727 925 | |||
UX | Autres créances clients | 28 248 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 009 197 | |||
VP | Divers | 1 173 437 | |||
VC | Groupe et associés | 2 396 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643 | 43 031 401 | 973 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667 | 1 281 667 | 29 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 069 184 | 53 069 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 222 701 | 4 222 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042 | 5 221 042 | ||
VW | T.V.A. | 497 493 | 497 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717 | 555 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 229 419 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 460 | 1 211 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011 | 2 595 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 204 932 | 2 204 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630 | 71 088 630 | 29 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147 | 2 537 652 | 5 187 495 | 4 693 977 |
AH | Fonds commercial | 38 147 772 | 4 990 206 | 33 157 566 | 25 440 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 833 | 90 738 | 338 095 | 88 163 |
AP | Constructions | 5 741 | 1 620 | 4 120 | 4 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 700 | 15 442 531 | 3 051 168 | 1 161 812 |
AV | Immobilisations en cours | 1 285 833 | 1 285 833 | 937 072 | |
AX | Avances et acomptes | 359 670 | 359 670 | 119 234 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 5 780 324 | |
BF | Prêts | 63 054 | 63 054 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 165 | 1 652 | 848 513 | 751 437 |
BJ | TOTAL (I) | 67 384 921 | 23 127 457 | 44 257 463 | 38 977 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 976 017 | 1 209 785 | 27 766 231 | 25 112 861 |
BZ | Autres créances | 11 196 511 | 425 753 | 10 770 757 | 9 104 778 |
CF | Disponibilités | 52 874 229 | 52 874 229 | 40 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | 2 918 895 | 1 999 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 965 653 | 1 635 538 | 94 330 114 | 76 473 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574 | 24 762 995 | 138 587 578 | 115 450 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 624 127 | 2 624 127 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807 | 120 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 813 | 32 813 | ||
DG | Autres réserves | 244 299 | 244 299 | ||
DH | Report à nouveau | 11 364 079 | 12 125 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490 | -761 067 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 429 591 | 8 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 362 209 | 14 394 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667 | 22 001 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968 | 15 276 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184 | 41 717 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 496 954 | 8 092 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 10 276 | ||
EA | Autres dettes | 3 806 472 | 11 094 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932 | 1 557 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 903 599 | 99 751 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578 | 115 450 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630 | 59 426 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 534 965 | 23 534 965 | 15 822 579 | |
FG | Production vendue services | 34 585 488 | 22 790 766 | 57 376 254 | 49 806 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 585 488 | 46 325 732 | 80 911 220 | 65 629 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 008 | 2 221 847 | ||
FQ | Autres produits | 9 803 123 | 8 079 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 579 352 | 75 930 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734 816 | 14 148 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 150 632 | 23 748 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 981 | 2 055 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 126 203 | 23 137 287 | ||
FZ | Charges sociales | 12 420 489 | 10 171 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 402 124 | 1 103 581 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 453 104 | 346 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 585 | 917 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 649 | 913 988 | ||
GE | Autres charges | 240 235 | 458 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 430 822 | 77 002 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 148 529 | -1 071 561 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 245 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 882 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 792 | 67 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464 | 24 835 | ||
GN | Différences positives de change | 43 523 | 11 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 780 | 299 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 269 | 24 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 326 899 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 169 | 25 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 389 | 274 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 947 257 | -551 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458 | 150 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369 | 4 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361 | 155 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299 | 642 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233 | 33 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532 | 764 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 829 | -608 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569 | -289 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 028 | -109 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494 | 76 631 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004 | 77 392 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 546 490 | -761 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 207 | 278 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 018 | 65 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792 | 749 541 | 1 942 | 2 628 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208 | 3 532 011 | 242 068 | 15 444 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001 | 4 281 553 | 244 010 | 18 072 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 321 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155 | 1 181 290 | 1 164 676 | 1 321 769 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281 | 951 278 | 355 353 | 4 990 206 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 993 | 2 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 047 895 | 668 208 | 506 318 | 1 209 785 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 283 | 62 116 | 36 646 | 425 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160 | 1 681 602 | 901 310 | 6 690 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 215 316 | 2 862 893 | 2 065 987 | 8 012 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 818 339 | 1 807 990 | ||
UG | - Financières | 69 269 | 170 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 054 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 850 165 | -10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 727 925 | |||
UX | Autres créances clients | 28 248 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 009 197 | |||
VP | Divers | 1 173 437 | |||
VC | Groupe et associés | 2 396 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643 | 43 031 401 | 973 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667 | 1 281 667 | 29 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 069 184 | 53 069 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 222 701 | 4 222 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042 | 5 221 042 | ||
VW | T.V.A. | 497 493 | 497 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717 | 555 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 229 419 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 460 | 1 211 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011 | 2 595 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 204 932 | 2 204 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630 | 71 088 630 | 29 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 725 147 | 2 537 652 | 5 187 495 | 4 693 977 |
AH | Fonds commercial | 38 147 772 | 4 990 206 | 33 157 566 | 25 440 676 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 428 833 | 90 738 | 338 095 | 88 163 |
AP | Constructions | 5 741 | 1 620 | 4 120 | 4 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 493 700 | 15 442 531 | 3 051 168 | 1 161 812 |
AV | Immobilisations en cours | 1 285 833 | 1 285 833 | 937 072 | |
AX | Avances et acomptes | 359 670 | 359 670 | 119 234 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 5 780 324 | |
BF | Prêts | 63 054 | 63 054 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 165 | 1 652 | 848 513 | 751 437 |
BJ | TOTAL (I) | 67 384 921 | 23 127 457 | 44 257 463 | 38 977 049 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 976 017 | 1 209 785 | 27 766 231 | 25 112 861 |
BZ | Autres créances | 11 196 511 | 425 753 | 10 770 757 | 9 104 778 |
CF | Disponibilités | 52 874 229 | 52 874 229 | 40 256 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | 2 918 895 | 1 999 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 965 653 | 1 635 538 | 94 330 114 | 76 473 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 350 574 | 24 762 995 | 138 587 578 | 115 450 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 022 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 624 127 | 2 624 127 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 807 | 120 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 813 | 32 813 | ||
DG | Autres réserves | 244 299 | 244 299 | ||
DH | Report à nouveau | 11 364 079 | 12 125 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 490 | -761 067 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 429 591 | 8 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 362 209 | 14 394 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 321 769 | 1 305 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 667 | 22 001 667 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 814 968 | 15 276 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069 184 | 41 717 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 496 954 | 8 092 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 10 276 | ||
EA | Autres dettes | 3 806 472 | 11 094 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 204 932 | 1 557 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 903 599 | 99 751 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 587 578 | 115 450 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 088 630 | 59 426 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 534 965 | 23 534 965 | 15 822 579 | |
FG | Production vendue services | 34 585 488 | 22 790 766 | 57 376 254 | 49 806 892 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 585 488 | 46 325 732 | 80 911 220 | 65 629 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 865 008 | 2 221 847 | ||
FQ | Autres produits | 9 803 123 | 8 079 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 579 352 | 75 930 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 734 816 | 14 148 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 150 632 | 23 748 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 981 | 2 055 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 126 203 | 23 137 287 | ||
FZ | Charges sociales | 12 420 489 | 10 171 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 402 124 | 1 103 581 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 453 104 | 346 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 585 | 917 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 649 | 913 988 | ||
GE | Autres charges | 240 235 | 458 928 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 430 822 | 77 002 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 148 529 | -1 071 561 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 245 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 882 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 792 | 67 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 464 | 24 835 | ||
GN | Différences positives de change | 43 523 | 11 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 780 | 299 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 269 | 24 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 326 899 | 1 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 169 | 25 286 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 389 | 274 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 947 257 | -551 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 458 | 150 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101 369 | 4 853 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412 361 | 155 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 299 | 642 701 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092 233 | 33 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361 532 | 764 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 829 | -608 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 569 | -289 608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 028 | -109 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 217 494 | 76 631 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 671 004 | 77 392 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 546 490 | -761 067 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 207 | 278 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 018 | 65 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 792 | 749 541 | 1 942 | 2 628 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154 208 | 3 532 011 | 242 068 | 15 444 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 001 | 4 281 553 | 244 010 | 18 072 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 321 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 155 | 1 181 290 | 1 164 676 | 1 321 769 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 394 281 | 951 278 | 355 353 | 4 990 206 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 993 | 2 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 047 895 | 668 208 | 506 318 | 1 209 785 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 283 | 62 116 | 36 646 | 425 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 910 160 | 1 681 602 | 901 310 | 6 690 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 215 316 | 2 862 893 | 2 065 987 | 8 012 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 818 339 | 1 807 990 | ||
UG | - Financières | 69 269 | 170 464 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 87 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 054 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 850 165 | -10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 727 925 | |||
UX | Autres créances clients | 28 248 091 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 009 197 | |||
VP | Divers | 1 173 437 | |||
VC | Groupe et associés | 2 396 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 918 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004 643 | 43 031 401 | 973 242 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 281 667 | 1 281 667 | 29 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 069 184 | 53 069 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 222 701 | 4 222 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221 042 | 5 221 042 | ||
VW | T.V.A. | 497 493 | 497 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 555 717 | 555 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 419 | 229 419 | ||
VI | Groupe et associés | 1 211 460 | 1 211 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 011 | 2 595 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 204 932 | 2 204 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 088 630 | 71 088 630 | 29 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000 |