de Saint-Maixent-sur-Vie
Déposant 1 : PONROY SANTE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 378637862
Mandataire 1 : PONROY SANTE, Mme. Marion CLISSON
Déposant 1 : PONROY SANTE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 378637862
Mandataire 1 : PONROY SANTE, Mme. Marion CLISSON
Déposant 1 : PONROY SANTE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 378637862
Mandataire 1 : PONROY SANTE, Mme CLISSON Marion
Déposant 1 : PONROY SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 378637862
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Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Service Juridique, Mme ADAM-CHERHAL
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Déposant 1 : PONROY SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 378637862
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Parc d'activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Service Juridique, Mme ADAM-CHERHAL
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Déposant 1 : PONROY SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 378637862
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Service Juridique, Mme ADAM-CHERHAL
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Déposant 1 : PONROY SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 378637862
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Service Juridique, Mme ADAM-CHERHAL
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Déposant 1 : PONROY SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 378637862
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Service Juridique, Mme ADAM-CHERHAL
Adresse :
Parc d'Activités Sud Loire 1
85612 MONTAIGU Cedex
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Déposant 1 : PONROY SANTE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378637862
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Parc d'Activité Vendée Sud Loire
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Mme Coralie ADAM-CHERHAL
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Parc d'Activité Vendée Sud Loire
85612 MONTAIGU Cedex
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Déposant 1 : PONROY SANTE, SAS
Numéro de SIREN : 378637862
Adresse :
Parc d'Activité Sud Loire
85612 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : PONROY SANTE, Madame Coralie ADAM-CHERHAL
Adresse :
Parc d'Activité Sud Loire
85612 MONTAIGU Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 464 | 790 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851 | 35 854 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457 | 5 726 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588 | 29 888 | 654 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304 | 585 973 | 4 029 | 2 693 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892 | 615 861 | 4 029 | 3 347 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 737 | 37 469 | 33 393 | 116 813 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 565 | 5 565 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 3 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865 | 6 567 | 54 110 | 1 048 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519 | 6 567 | 57 661 | 1 049 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 821 | 44 036 | 96 619 | 1 166 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 551 | |||
UG | - Financières | 6 567 | 54 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 469 | 38 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 371 | |||
VP | Divers | 209 472 | |||
VC | Groupe et associés | 14 790 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890 | 16 905 375 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 | 3 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851 | 14 458 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 927 | 274 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 988 | 1 489 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829 | 443 829 | ||
VW | T.V.A. | 431 483 | 431 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924 | 31 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 48 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116 | 207 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006 | 17 390 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 464 | 790 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851 | 35 854 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457 | 5 726 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588 | 29 888 | 654 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304 | 585 973 | 4 029 | 2 693 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892 | 615 861 | 4 029 | 3 347 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 737 | 37 469 | 33 393 | 116 813 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 565 | 5 565 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 3 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865 | 6 567 | 54 110 | 1 048 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519 | 6 567 | 57 661 | 1 049 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 821 | 44 036 | 96 619 | 1 166 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 551 | |||
UG | - Financières | 6 567 | 54 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 469 | 38 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 371 | |||
VP | Divers | 209 472 | |||
VC | Groupe et associés | 14 790 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890 | 16 905 375 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 | 3 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851 | 14 458 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 927 | 274 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 988 | 1 489 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829 | 443 829 | ||
VW | T.V.A. | 431 483 | 431 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924 | 31 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 48 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116 | 207 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006 | 17 390 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 464 | 790 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851 | 35 854 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457 | 5 726 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588 | 29 888 | 654 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304 | 585 973 | 4 029 | 2 693 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892 | 615 861 | 4 029 | 3 347 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 737 | 37 469 | 33 393 | 116 813 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 565 | 5 565 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 3 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865 | 6 567 | 54 110 | 1 048 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519 | 6 567 | 57 661 | 1 049 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 821 | 44 036 | 96 619 | 1 166 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 551 | |||
UG | - Financières | 6 567 | 54 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 469 | 38 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 371 | |||
VP | Divers | 209 472 | |||
VC | Groupe et associés | 14 790 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890 | 16 905 375 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 | 3 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851 | 14 458 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 927 | 274 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 988 | 1 489 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829 | 443 829 | ||
VW | T.V.A. | 431 483 | 431 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924 | 31 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 48 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116 | 207 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006 | 17 390 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 464 | 790 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851 | 35 854 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457 | 5 726 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588 | 29 888 | 654 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304 | 585 973 | 4 029 | 2 693 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892 | 615 861 | 4 029 | 3 347 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 737 | 37 469 | 33 393 | 116 813 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 565 | 5 565 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 3 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865 | 6 567 | 54 110 | 1 048 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519 | 6 567 | 57 661 | 1 049 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 821 | 44 036 | 96 619 | 1 166 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 551 | |||
UG | - Financières | 6 567 | 54 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 469 | 38 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 371 | |||
VP | Divers | 209 472 | |||
VC | Groupe et associés | 14 790 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890 | 16 905 375 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 | 3 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851 | 14 458 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 927 | 274 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 988 | 1 489 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829 | 443 829 | ||
VW | T.V.A. | 431 483 | 431 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924 | 31 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 48 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116 | 207 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006 | 17 390 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 464 | 790 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851 | 35 854 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457 | 5 726 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588 | 29 888 | 654 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304 | 585 973 | 4 029 | 2 693 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892 | 615 861 | 4 029 | 3 347 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 737 | 37 469 | 33 393 | 116 813 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 565 | 5 565 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 3 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865 | 6 567 | 54 110 | 1 048 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519 | 6 567 | 57 661 | 1 049 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 821 | 44 036 | 96 619 | 1 166 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 551 | |||
UG | - Financières | 6 567 | 54 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 469 | 38 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 371 | |||
VP | Divers | 209 472 | |||
VC | Groupe et associés | 14 790 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890 | 16 905 375 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 | 3 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851 | 14 458 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 927 | 274 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 988 | 1 489 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829 | 443 829 | ||
VW | T.V.A. | 431 483 | 431 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924 | 31 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 48 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116 | 207 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006 | 17 390 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (IV) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 482 464 | 790 202 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 443 | 654 476 | 93 967 | 80 316 |
AN | Terrains | 9 476 | 9 476 | 9 476 | |
AP | Constructions | 7 595 331 | 1 807 972 | 5 787 358 | 6 213 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369 | 68 739 | 59 630 | 52 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 186 | 816 536 | 760 650 | 690 552 |
AV | Immobilisations en cours | 44 398 | 44 398 | 35 309 | |
CU | Autres participations | 14 785 602 | 1 103 | 14 784 499 | 14 821 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 514 | 514 | 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 895 318 | 3 348 826 | 21 546 492 | 21 910 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 701 | 1 749 701 | 3 481 140 | |
BZ | Autres créances | 15 085 548 | 833 368 | 14 252 180 | 8 902 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 912 199 | 214 954 | 697 245 | 13 123 544 |
CF | Disponibilités | 4 118 332 | 4 118 332 | 15 764 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 126 | 70 126 | 54 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 935 907 | 1 048 322 | 20 887 584 | 41 326 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225 | 4 397 149 | 42 434 076 | 63 237 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 308 176 | 8 308 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 | 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 818 | 830 818 | ||
DG | Autres réserves | 856 418 | 5 727 520 | ||
DH | Report à nouveau | -5 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
DK | Provisions réglementées | 116 813 | 112 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 044 070 | 45 108 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 | 2 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851 | 15 027 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927 | 364 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 223 | 2 379 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 66 787 | ||
EA | Autres dettes | 207 116 | 281 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 390 006 | 18 123 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076 | 63 237 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 733 | 44 040 | 5 461 773 | 5 455 566 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 139 | 125 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 222 | 2 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 134 | 5 582 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 382 225 | 1 434 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 185 | 648 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 468 407 | 1 431 019 | ||
FZ | Charges sociales | 551 374 | 519 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 620 354 | 584 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 551 | |||
GE | Autres charges | 10 550 | 6 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 286 473 | 4 629 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 292 661 | 953 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 793 519 | 29 648 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 487 | 57 886 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 110 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 335 273 | 544 670 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 357 389 | 30 251 283 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 567 | 81 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 359 | 147 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 083 | 229 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 067 306 | 30 022 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 359 967 | 30 975 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958 | 11 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328 | 21 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469 | 59 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425 | 59 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 903 | -38 769 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013 | 17 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 464 | 790 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851 | 35 854 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457 | 5 726 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 931 393 | 30 128 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588 | 29 888 | 654 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304 | 585 973 | 4 029 | 2 693 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892 | 615 861 | 4 029 | 3 347 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 116 813 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 737 | 37 469 | 33 393 | 116 813 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 565 | 5 565 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 103 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 551 | 3 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865 | 6 567 | 54 110 | 1 048 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519 | 6 567 | 57 661 | 1 049 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 821 | 44 036 | 96 619 | 1 166 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 551 | |||
UG | - Financières | 6 567 | 54 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 469 | 38 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 782 | |||
VB | T. V. A. | 58 371 | |||
VP | Divers | 209 472 | |||
VC | Groupe et associés | 14 790 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890 | 16 905 375 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 | 3 472 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851 | 14 458 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 927 | 274 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 988 | 1 489 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829 | 443 829 | ||
VW | T.V.A. | 431 483 | 431 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924 | 31 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417 | 48 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116 | 207 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006 | 17 390 006 |