de Feillens
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Allée des Chênes, Parc industriel de la Plaine de l'Ain
01150 Saint Vulbas
FR
Mandataire 1 : CLEACH Avocats, Mme VALERII Melvina
Adresse :
43 rue de Courcelles
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : HAYWARD INDUSTRIES INC, Société du New Jersey
Adresse :
400 Connel Drive, Suite 6100, Berkeley Heights
07922 New Jersey
US
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Allée des Chênes, Parc industriel de la Plaine de l'Ain
01150 Saint Vulbas
FR
Mandataire 1 : CLEACH Avocats, Mme VALERII Melvina
Adresse :
43 rue de Courcelles
75008 Paris
FR
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Plaine de l'Ain Allée des Chênes
01150 SAINT VULBAS
FR
Mandataire 1 : CABINET HELENE PETIT, Société d'Avocats
Adresse :
13 rue Paul Valéry
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Plaine de l'Ain Allée des Chênes
01150 SAINT VULBAS
FR
Mandataire 1 : CABINET HELENE PETIT, Société d'Avocats
Adresse :
13 rue Paul Valéry
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA
Bénéficiare 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain Allée des Chênes
01150 Saint Vulbas
FR
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA
Bénéficiare 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain Allée des Chênes
01150 Saint Vulbas
FR
Bénéficiare 1 : HAYWARD INDUSTRIES INC, Société du New Jersey
Adresse :
400 Connel Drive, Suite 6100, Berkeley Heights
07922 New Jersey
US
Déposant 1 : PALL FILTRATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350157632
Adresse :
ZAC de Chassagne
69360 TERNAY
FR
Déposant 2 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain Allée des Chênes
01150 SAINT VULBAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : D.G.M.
Bénéficiare 1 : EPSA - EQUIPEMENTS DE PISCINES S.A.
Bénéficiare 1 : HAYWARD POOL EUROPE S.A.
Bénéficiare 1 : PALL FRANCE
Bénéficiare 1 : PALL FILTRATION SAS
Bénéficiare 1 : PRD FILTRATION
Bénéficiare 1 : FILTRATION
Déposant 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 421317371
Adresse :
Parc Industriel Plaine Ain Allées des Chênes
01150 SAINT VULBAS
FR
Mandataire 1 : CABINET HELENE PETIT, Société d'Avocats
Adresse :
13 rue Paul Valéry
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HAYWARD SA
Bénéficiare 1 : HAYWARD POOL EUROPE SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 027 | 526 632 | 395 | 3 799 |
AH | Fonds commercial | 1 769 080 | 1 374 785 | 394 295 | 394 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 283 | 2 364 750 | 179 533 | 273 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 337 | 1 680 526 | 91 812 | 71 174 |
AV | Immobilisations en cours | 37 559 | 37 559 | 37 559 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 6 700 | 6 700 | 5 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 898 | 1 101 | 158 797 | 156 742 |
BJ | TOTAL (I) | 6 817 038 | 5 947 946 | 869 090 | 942 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 693 278 | 3 693 278 | 3 870 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 444 336 | 1 444 336 | 2 741 577 | |
BT | Marchandises | 11 126 651 | 1 492 968 | 9 633 683 | 7 673 617 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456 253 | 1 456 253 | 2 722 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 759 | 421 638 | 10 234 121 | 6 363 390 |
BZ | Autres créances | 2 429 565 | 2 429 565 | 1 746 369 | |
CF | Disponibilités | 1 101 094 | 1 101 094 | 2 671 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 811 814 | 3 811 814 | 1 882 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 718 750 | 1 914 606 | 33 804 144 | 29 671 029 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 907 | 59 907 | -60 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 595 694 | 7 862 553 | 34 733 141 | 30 553 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 623 840 | 3 623 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 | 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 384 | 362 384 | ||
DG | Autres réserves | 10 821 828 | 12 299 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 922 | -1 477 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 459 | 2 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 637 146 | 14 811 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 505 | 711 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 616 813 | 563 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 919 318 | 1 275 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 183 | 10 162 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 495 | 1 990 809 | ||
EA | Autres dettes | 2 237 367 | 2 226 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 633 | 86 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 176 678 | 14 466 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 733 141 | 30 553 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 951 870 | 23 833 772 | 49 785 642 | 46 671 043 |
FG | Production vendue services | 85 429 | 41 984 | 127 413 | 117 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 037 299 | 23 875 757 | 49 913 055 | 46 788 784 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510 361 | 3 092 263 | ||
FQ | Autres produits | 100 472 | 1 224 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 523 888 | 51 105 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 878 311 | 35 641 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 678 | 460 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 872 | 383 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 750 444 | 6 061 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 722 312 | 386 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 318 818 | 4 614 630 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 044 | 1 910 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 437 | 157 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 639 205 | 1 782 023 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 736 | 923 811 | ||
GE | Autres charges | 747 010 | 275 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 518 867 | 52 551 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 021 | -1 445 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | 7 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 7 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 761 | 36 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 761 | 36 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 079 | -28 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 942 | -1 474 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 851 | 3 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 021 | 3 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 021 | -3 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 531 570 | 51 113 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 705 648 | 52 590 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 922 | -1 477 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 027 | 526 632 | 395 | 3 799 |
AH | Fonds commercial | 1 769 080 | 1 374 785 | 394 295 | 394 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 283 | 2 364 750 | 179 533 | 273 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 337 | 1 680 526 | 91 812 | 71 174 |
AV | Immobilisations en cours | 37 559 | 37 559 | 37 559 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 6 700 | 6 700 | 5 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 898 | 1 101 | 158 797 | 156 742 |
BJ | TOTAL (I) | 6 817 038 | 5 947 946 | 869 090 | 942 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 693 278 | 3 693 278 | 3 870 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 444 336 | 1 444 336 | 2 741 577 | |
BT | Marchandises | 11 126 651 | 1 492 968 | 9 633 683 | 7 673 617 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456 253 | 1 456 253 | 2 722 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 759 | 421 638 | 10 234 121 | 6 363 390 |
BZ | Autres créances | 2 429 565 | 2 429 565 | 1 746 369 | |
CF | Disponibilités | 1 101 094 | 1 101 094 | 2 671 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 811 814 | 3 811 814 | 1 882 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 718 750 | 1 914 606 | 33 804 144 | 29 671 029 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 907 | 59 907 | -60 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 595 694 | 7 862 553 | 34 733 141 | 30 553 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 623 840 | 3 623 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 | 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 384 | 362 384 | ||
DG | Autres réserves | 10 821 828 | 12 299 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 922 | -1 477 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 459 | 2 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 637 146 | 14 811 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 505 | 711 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 616 813 | 563 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 919 318 | 1 275 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 183 | 10 162 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 495 | 1 990 809 | ||
EA | Autres dettes | 2 237 367 | 2 226 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 633 | 86 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 176 678 | 14 466 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 733 141 | 30 553 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 951 870 | 23 833 772 | 49 785 642 | 46 671 043 |
FG | Production vendue services | 85 429 | 41 984 | 127 413 | 117 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 037 299 | 23 875 757 | 49 913 055 | 46 788 784 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510 361 | 3 092 263 | ||
FQ | Autres produits | 100 472 | 1 224 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 523 888 | 51 105 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 878 311 | 35 641 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 678 | 460 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 872 | 383 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 750 444 | 6 061 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 722 312 | 386 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 318 818 | 4 614 630 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 044 | 1 910 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 437 | 157 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 639 205 | 1 782 023 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 736 | 923 811 | ||
GE | Autres charges | 747 010 | 275 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 518 867 | 52 551 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 021 | -1 445 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | 7 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 7 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 761 | 36 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 761 | 36 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 079 | -28 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 942 | -1 474 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 851 | 3 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 021 | 3 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 021 | -3 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 531 570 | 51 113 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 705 648 | 52 590 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 922 | -1 477 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 027 | 526 632 | 395 | 3 799 |
AH | Fonds commercial | 1 769 080 | 1 374 785 | 394 295 | 394 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 283 | 2 364 750 | 179 533 | 273 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 337 | 1 680 526 | 91 812 | 71 174 |
AV | Immobilisations en cours | 37 559 | 37 559 | 37 559 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 6 700 | 6 700 | 5 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 898 | 1 101 | 158 797 | 156 742 |
BJ | TOTAL (I) | 6 817 038 | 5 947 946 | 869 090 | 942 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 693 278 | 3 693 278 | 3 870 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 444 336 | 1 444 336 | 2 741 577 | |
BT | Marchandises | 11 126 651 | 1 492 968 | 9 633 683 | 7 673 617 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456 253 | 1 456 253 | 2 722 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 759 | 421 638 | 10 234 121 | 6 363 390 |
BZ | Autres créances | 2 429 565 | 2 429 565 | 1 746 369 | |
CF | Disponibilités | 1 101 094 | 1 101 094 | 2 671 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 811 814 | 3 811 814 | 1 882 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 718 750 | 1 914 606 | 33 804 144 | 29 671 029 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 907 | 59 907 | -60 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 595 694 | 7 862 553 | 34 733 141 | 30 553 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 623 840 | 3 623 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 | 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 384 | 362 384 | ||
DG | Autres réserves | 10 821 828 | 12 299 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 922 | -1 477 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 459 | 2 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 637 146 | 14 811 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 505 | 711 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 616 813 | 563 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 919 318 | 1 275 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 183 | 10 162 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 495 | 1 990 809 | ||
EA | Autres dettes | 2 237 367 | 2 226 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 633 | 86 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 176 678 | 14 466 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 733 141 | 30 553 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 951 870 | 23 833 772 | 49 785 642 | 46 671 043 |
FG | Production vendue services | 85 429 | 41 984 | 127 413 | 117 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 037 299 | 23 875 757 | 49 913 055 | 46 788 784 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510 361 | 3 092 263 | ||
FQ | Autres produits | 100 472 | 1 224 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 523 888 | 51 105 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 878 311 | 35 641 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 678 | 460 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 872 | 383 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 750 444 | 6 061 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 722 312 | 386 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 318 818 | 4 614 630 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 044 | 1 910 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 437 | 157 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 639 205 | 1 782 023 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 736 | 923 811 | ||
GE | Autres charges | 747 010 | 275 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 518 867 | 52 551 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 021 | -1 445 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | 7 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 7 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 761 | 36 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 761 | 36 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 079 | -28 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 942 | -1 474 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 851 | 3 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 021 | 3 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 021 | -3 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 531 570 | 51 113 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 705 648 | 52 590 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 922 | -1 477 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 027 | 526 632 | 395 | 3 799 |
AH | Fonds commercial | 1 769 080 | 1 374 785 | 394 295 | 394 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 283 | 2 364 750 | 179 533 | 273 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 772 337 | 1 680 526 | 91 812 | 71 174 |
AV | Immobilisations en cours | 37 559 | 37 559 | 37 559 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 6 700 | 6 700 | 5 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 898 | 1 101 | 158 797 | 156 742 |
BJ | TOTAL (I) | 6 817 038 | 5 947 946 | 869 090 | 942 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 693 278 | 3 693 278 | 3 870 870 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 444 336 | 1 444 336 | 2 741 577 | |
BT | Marchandises | 11 126 651 | 1 492 968 | 9 633 683 | 7 673 617 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456 253 | 1 456 253 | 2 722 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 655 759 | 421 638 | 10 234 121 | 6 363 390 |
BZ | Autres créances | 2 429 565 | 2 429 565 | 1 746 369 | |
CF | Disponibilités | 1 101 094 | 1 101 094 | 2 671 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 811 814 | 3 811 814 | 1 882 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 718 750 | 1 914 606 | 33 804 144 | 29 671 029 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 907 | 59 907 | -60 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 595 694 | 7 862 553 | 34 733 141 | 30 553 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 623 840 | 3 623 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 | 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 362 384 | 362 384 | ||
DG | Autres réserves | 10 821 828 | 12 299 404 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 922 | -1 477 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 459 | 2 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 637 146 | 14 811 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 505 | 711 934 | ||
DQ | Provisions pour charges | 616 813 | 563 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 919 318 | 1 275 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454 183 | 10 162 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 342 495 | 1 990 809 | ||
EA | Autres dettes | 2 237 367 | 2 226 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 633 | 86 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 176 678 | 14 466 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 733 141 | 30 553 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 951 870 | 23 833 772 | 49 785 642 | 46 671 043 |
FG | Production vendue services | 85 429 | 41 984 | 127 413 | 117 741 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 037 299 | 23 875 757 | 49 913 055 | 46 788 784 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510 361 | 3 092 263 | ||
FQ | Autres produits | 100 472 | 1 224 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 523 888 | 51 105 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 878 311 | 35 641 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 678 | 460 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 872 | 383 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 750 444 | 6 061 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 722 312 | 386 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 318 818 | 4 614 630 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 044 | 1 910 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 437 | 157 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 639 205 | 1 782 023 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 736 | 923 811 | ||
GE | Autres charges | 747 010 | 275 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 518 867 | 52 551 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 005 021 | -1 445 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | 7 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 7 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 761 | 36 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 761 | 36 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 079 | -28 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 942 | -1 474 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 851 | 3 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 021 | 3 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 021 | -3 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 531 570 | 51 113 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 705 648 | 52 590 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 825 922 | -1 477 576 |