HB 77

Entreprise

HB 77
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 29/12/2005
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48816383300012 / Siren : 488163833 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 61 488163833
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
HB 77
Adresse :
5 Allée DU BOIS
77150 FEROLLES-ATTILLY
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 29/12/2005
Dénomination : HB 77
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
09/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4435
NOJO : 7702MYG45406700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6110
NOJO : 7702MYG42092100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7657
NOJO : 7702MYG40987800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1398
NOJO : 7702MYG37063300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4636
NOJO : 7702MYG35743900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9624
NOJO : 217702422576813
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6481
NOJO : 217702402234636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7710
NOJO : 217702382448275
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14533
NOJO : 217702346107858
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10887
NOJO : 217702325928219
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7257
NOJO : BXC13116007734N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11692
NOJO : BXC12121004637A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10578
NOJO : BXC11117009959J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9060
NOJO : BXC10160011617D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
5 allée du Bois
77150 Férolles-Attilly
09/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10415
NOJO : BXC08149010551M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
5 allée du Bois
77150 Férolles-Attilly
08/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5479
NOJO : BXC08155004519H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Melun 488 163 833
Dénomination : HB 77
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
5 allée du Bois
77150 Férolles-Attilly
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
21/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Type : Personne Physique

Nom : BREHAUT Gérard Denis André
Né le 17/11/1969 à Melun
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 Allée du Bois
77150 Férolles-Attilly
FRANCE
Dépôts des actes :
29/12/2005 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2600331 déposé le 30/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution
29/12/2005 : Décision(s) des associés
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2600331 déposé le 30/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
21/11/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Type : Siège

Adresse :
5 Allée du Bois
77150 Férolles-Attilly
FRANCE
21/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Type : Etablissement principal

Adresse :
5 Allée du Bois
77150 Férolles-Attilly
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/12/2005
Activité : Acquisition et gestion des valeurs mobilières de toute nature.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
21/11/2016 : HB 77
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion des valeurs mobilières de toute nature.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/01/2006
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/01/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°11051 déposé le 21/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2930 déposé le 01/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°4966 déposé le 18/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°1791 déposé le 11/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2067 déposé le 06/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2186 déposé le 05/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2497 déposé le 07/05/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°1719 déposé le 21/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°1566 déposé le 09/05/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2006B00115
Dépôt : N°2742 déposé le 30/07/2007
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3214 du 05/05/2023
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2294 du 18/02/2022
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 13901 du 11/10/2021
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3576 du 11/05/2020
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9793 du 11/10/2019
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 4494 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 8492 du 21/09/2017
Numéro de gestion : 2006B00115
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles3 4833 483
CUAutres participations206 088206 088206 088
BHAutres immobilisations financières2 4592 4592 459
BJTOTAL (I)212 0303 483208 547208 547
BXClients et comptes rattachés4 3694 3696 369
BZAutres créances44 82844 82843 235
CDValeurs mobilières de placement-362
CFDisponibilités42 14542 14539 019
CHCharges constatées d’avance1 9021 902827
CJTOTAL (II)93 24493 24489 088
COTOTAL GENERAL (0 à V)305 2743 483301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 0008 000
DDRéserve légale (1)800800
DHReport à nouveau255 462253 840
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)8 2511 622
DLTOTAL (I)272 513264 262
DVEmprunts et dettes financières divers (4)583583
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés21 04416 923
DYDettes fiscales et sociales7 65115 868
ECTOTAL (IV)29 27833 374
EETOTAL GENERAL (I à V)301 791297 635
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services84 00084 00084 000
FJChiffres d’affaires nets84 00084 00084 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)84 00184 000
FWAutres achats et charges externes6 6326 897
FXImpôts, taxes et versements assimilés414461
FYSalaires et traitements36 00046 000
FZCharges sociales31 31627 714
GFTotal des charges d’exploitation (II)74 36181 073
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 6402 928
GLAutres intérêts et produits assimilés1827
GMReprises sur provisions et transferts de charges362
GPTotal des produits financiers (V)38027
GQDotations financières sur amortissements et provisions362
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement312
GUTotal des charges financières (VI)312362
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)68-335
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 7072 592
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 456970
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)84 38184 027
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)76 12982 405
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)8 2511 622
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 4833 483
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 4833 483
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5ZTotal Provisions pour risques et charges362362
7CTOTAL GENERAL362362
UG- Financières362
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 459
UXAutres créances clients4 369
VBT. V. A.3 491
VCGroupe et associés41 237
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)100
VSCharges constatées d’avance1 902
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES53 55851 0992 459
8BFournisseurs et comptes rattaché21 04421 044
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 6953 695
8EImpôts sur les bénéfices1 4561 456
VWT.V.A.2 2052 205
VQAutres impôts, taxes et assimilés296296
VIGroupe et associés583583
VYTOTAL – ETAT DES DETTES29 27829 278
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