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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 | 3 008 | 1 006 | 1 998 |
CU | Autres participations | 6 573 422 | 6 573 422 | 6 573 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 578 037 | 3 008 | 6 575 029 | 6 576 019 |
BZ | Autres créances | 143 243 | 143 243 | 178 182 | |
CF | Disponibilités | 37 371 | 37 371 | 196 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 011 | 183 011 | 377 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 049 | 3 008 | 6 758 041 | 6 953 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 998 000 | 3 998 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 399 800 | 399 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 972 | 1 223 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427 | 403 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 107 623 | 6 098 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 399 | 490 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 | 9 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 095 | 38 519 | ||
EA | Autres dettes | 521 696 | 285 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 417 | 854 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 041 | 6 953 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FQ | Autres produits | 57 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 343 | 297 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 523 | 44 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057 | 3 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 957 | 161 888 | ||
FZ | Charges sociales | 30 284 | 64 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 | 726 | ||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 812 | 275 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 531 | 21 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 266 | 14 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 266 | 14 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 266 | 385 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 264 | 407 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 | 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 | 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | -2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 640 | 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 146 | 697 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 718 | 294 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 427 | 403 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 | 990 | 3 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 | 990 | 3 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 422 | 73 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240 | 145 640 | 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 399 | 98 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 227 | 9 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 868 | 4 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321 | 8 321 | ||
VW | T.V.A. | 4 464 | 4 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441 | 3 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 696 | 521 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 417 | 650 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 | 3 008 | 1 006 | 1 998 |
CU | Autres participations | 6 573 422 | 6 573 422 | 6 573 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 578 037 | 3 008 | 6 575 029 | 6 576 019 |
BZ | Autres créances | 143 243 | 143 243 | 178 182 | |
CF | Disponibilités | 37 371 | 37 371 | 196 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 011 | 183 011 | 377 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 049 | 3 008 | 6 758 041 | 6 953 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 998 000 | 3 998 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 399 800 | 399 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 972 | 1 223 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427 | 403 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 107 623 | 6 098 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 399 | 490 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 | 9 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 095 | 38 519 | ||
EA | Autres dettes | 521 696 | 285 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 417 | 854 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 041 | 6 953 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FQ | Autres produits | 57 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 343 | 297 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 523 | 44 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057 | 3 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 957 | 161 888 | ||
FZ | Charges sociales | 30 284 | 64 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 | 726 | ||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 812 | 275 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 531 | 21 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 266 | 14 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 266 | 14 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 266 | 385 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 264 | 407 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 | 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 | 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | -2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 640 | 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 146 | 697 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 718 | 294 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 427 | 403 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 | 990 | 3 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 | 990 | 3 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 422 | 73 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240 | 145 640 | 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 399 | 98 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 227 | 9 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 868 | 4 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321 | 8 321 | ||
VW | T.V.A. | 4 464 | 4 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441 | 3 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 696 | 521 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 417 | 650 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 | 3 008 | 1 006 | 1 998 |
CU | Autres participations | 6 573 422 | 6 573 422 | 6 573 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 578 037 | 3 008 | 6 575 029 | 6 576 019 |
BZ | Autres créances | 143 243 | 143 243 | 178 182 | |
CF | Disponibilités | 37 371 | 37 371 | 196 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 011 | 183 011 | 377 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 049 | 3 008 | 6 758 041 | 6 953 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 998 000 | 3 998 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 399 800 | 399 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 972 | 1 223 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427 | 403 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 107 623 | 6 098 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 399 | 490 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 | 9 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 095 | 38 519 | ||
EA | Autres dettes | 521 696 | 285 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 417 | 854 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 041 | 6 953 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FQ | Autres produits | 57 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 343 | 297 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 523 | 44 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057 | 3 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 957 | 161 888 | ||
FZ | Charges sociales | 30 284 | 64 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 | 726 | ||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 812 | 275 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 531 | 21 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 266 | 14 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 266 | 14 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 266 | 385 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 264 | 407 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 | 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 | 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | -2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 640 | 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 146 | 697 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 718 | 294 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 427 | 403 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 | 990 | 3 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 | 990 | 3 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 422 | 73 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240 | 145 640 | 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 399 | 98 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 227 | 9 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 868 | 4 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321 | 8 321 | ||
VW | T.V.A. | 4 464 | 4 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441 | 3 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 696 | 521 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 417 | 650 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 | 3 008 | 1 006 | 1 998 |
CU | Autres participations | 6 573 422 | 6 573 422 | 6 573 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 578 037 | 3 008 | 6 575 029 | 6 576 019 |
BZ | Autres créances | 143 243 | 143 243 | 178 182 | |
CF | Disponibilités | 37 371 | 37 371 | 196 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 011 | 183 011 | 377 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 049 | 3 008 | 6 758 041 | 6 953 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 998 000 | 3 998 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 399 800 | 399 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 972 | 1 223 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427 | 403 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 107 623 | 6 098 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 399 | 490 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 | 9 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 095 | 38 519 | ||
EA | Autres dettes | 521 696 | 285 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 417 | 854 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 041 | 6 953 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FQ | Autres produits | 57 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 343 | 297 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 523 | 44 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057 | 3 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 957 | 161 888 | ||
FZ | Charges sociales | 30 284 | 64 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 | 726 | ||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 812 | 275 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 531 | 21 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 266 | 14 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 266 | 14 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 266 | 385 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 264 | 407 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 | 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 | 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | -2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 640 | 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 146 | 697 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 718 | 294 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 427 | 403 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 | 990 | 3 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 | 990 | 3 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 422 | 73 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240 | 145 640 | 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 399 | 98 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 227 | 9 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 868 | 4 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321 | 8 321 | ||
VW | T.V.A. | 4 464 | 4 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441 | 3 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 696 | 521 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 417 | 650 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 | 3 008 | 1 006 | 1 998 |
CU | Autres participations | 6 573 422 | 6 573 422 | 6 573 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 578 037 | 3 008 | 6 575 029 | 6 576 019 |
BZ | Autres créances | 143 243 | 143 243 | 178 182 | |
CF | Disponibilités | 37 371 | 37 371 | 196 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 397 | 2 397 | 2 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 011 | 183 011 | 377 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 049 | 3 008 | 6 758 041 | 6 953 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 998 000 | 3 998 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 399 800 | 399 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 972 | 1 223 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427 | 403 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 107 623 | 6 098 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 399 | 490 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 | 9 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 095 | 38 519 | ||
EA | Autres dettes | 521 696 | 285 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 417 | 854 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 041 | 6 953 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 287 285 | 287 285 | 296 940 | |
FQ | Autres produits | 57 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 287 343 | 297 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 523 | 44 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057 | 3 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 957 | 161 888 | ||
FZ | Charges sociales | 30 284 | 64 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 990 | 726 | ||
GE | Autres charges | 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 812 | 275 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 531 | 21 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 266 | 14 702 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 266 | 14 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 266 | 385 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 264 | 407 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 | 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 | 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | -2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 640 | 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 146 | 697 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 718 | 294 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 427 | 403 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 | 990 | 3 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 | 990 | 3 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 73 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 73 422 | 73 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 422 | 73 422 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240 | 145 640 | 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 399 | 98 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 227 | 9 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 868 | 4 868 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321 | 8 321 | ||
VW | T.V.A. | 4 464 | 4 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441 | 3 441 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 696 | 521 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 417 | 650 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 636 |