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de Montsapey

HBROS GROUP

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/01/2024

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83436825000025 / Siren : 834368250 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 71 834368250

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HBROS GROUP

Adresse :
71 Rue CLEMENT ADER
42153 RIORGES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/12/2017

Dénomination : HBROS GROUP

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1417
NOJO : 4201MYG12605100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2022

Numéro d'identification : RCS Roanne 834 368 250
Dénomination : HBROS GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1716
NOJO : 4201MYG11896200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2021

Numéro d'identification : RCS Roanne 834 368 250
Dénomination : HBROS GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5565
NOJO : 4201MYG11244200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2020

Numéro d'identification : RCS Roanne 834 368 250
Dénomination : HBROS GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1970
NOJO : 4201MYG10570300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2019

Numéro d'identification : RCS Roanne 834 368 250
Dénomination : HBROS GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3676
NOJO : 4201MYG10001600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2018

Numéro d'identification : RCS Roanne 834 368 250
Dénomination : HBROS GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/01/2018 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°335
NOJO : 420114201409504
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 14/12/2017

Numéro d'identification : RCS Roanne 834 368 250
Dénomination : HBROS GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HIMEUR Mahdi
Montant du capital : 3000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

16/01/2024 : code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

10/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Type : Personne Physique

Nom : HIMEUR Mahdi
Né le 28/11/1982 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Route de Noailly
Lieu-Dit Le Pin
42300 Mably
FRANCE

Dépôts des actes :

15/12/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°25 déposé le 04/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Déclaration initiale

14/12/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°24 déposé le 04/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution

14/12/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°24 déposé le 04/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

10/12/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
17 Place du Champ de Foire
42300 Roanne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/12/2017
Activité : L'acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, l'administration, la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la prise de participation dans toutes sociétés quels que soit leu objet et leur forme
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/12/2021 : HBROS GROUP

Greffe : Roanne (4201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, l'administration, la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la prise de participation dans toutes sociétés quels que soit leu objet et leur forme

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/01/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/01/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 3000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/05/2018
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/05/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°4102 déposé le 10/12/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/05/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°276 déposé le 01/02/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/05/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°3384 déposé le 28/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/05/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2018B00003
Dépôt : N°3420 déposé le 21/12/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/05/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 4033 du 08/12/2022
Numéro de gestion : 2018B00003
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 150	195	7 955
BB	Créances rattachées à des participations	805 000		805 000
BJ	TOTAL (I)	813 150	195	812 955
BZ	Autres créances	38 176		38 176
CF	Disponibilités	16 650		16 650
CJ	TOTAL (II)	54 826		54 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	867 976	195	867 782
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 780
DK	Provisions réglementées	281
DL	TOTAL (I)	80 060
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488 616
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	277 588
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 128
DY	Dettes fiscales et sociales	4 805
EA	Autres dettes	584
EC	TOTAL (IV)	787 721
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	867 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			37 500
FJ	Chiffres d’affaires nets			37 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			37 501
FW	Autres achats et charges externes			7 704
FY	Salaires et traitements			30 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 989
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487
GP	Total des produits financiers (V)			80 000
GU	Total des charges financières (VI)			2 314
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77 686
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	281
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117 501
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40 722
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 780
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195		195
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		195		195

31/05/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 4102 du 10/12/2021
Numéro de gestion : 2018B00003
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 150	195	7 955
BB	Créances rattachées à des participations	805 000		805 000
BJ	TOTAL (I)	813 150	195	812 955
BZ	Autres créances	38 176		38 176
CF	Disponibilités	16 650		16 650
CJ	TOTAL (II)	54 826		54 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	867 976	195	867 782
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 780
DK	Provisions réglementées	281
DL	TOTAL (I)	80 060
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488 616
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	277 588
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 128
DY	Dettes fiscales et sociales	4 805
EA	Autres dettes	584
EC	TOTAL (IV)	787 721
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	867 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			37 500
FJ	Chiffres d’affaires nets			37 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			37 501
FW	Autres achats et charges externes			7 704
FY	Salaires et traitements			30 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 989
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487
GP	Total des produits financiers (V)			80 000
GU	Total des charges financières (VI)			2 314
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77 686
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	281
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117 501
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40 722
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 780
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195		195
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		195		195

31/05/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 276 du 01/02/2021
Numéro de gestion : 2018B00003
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 150	195	7 955
BB	Créances rattachées à des participations	805 000		805 000
BJ	TOTAL (I)	813 150	195	812 955
BZ	Autres créances	38 176		38 176
CF	Disponibilités	16 650		16 650
CJ	TOTAL (II)	54 826		54 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	867 976	195	867 782
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 780
DK	Provisions réglementées	281
DL	TOTAL (I)	80 060
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488 616
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	277 588
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 128
DY	Dettes fiscales et sociales	4 805
EA	Autres dettes	584
EC	TOTAL (IV)	787 721
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	867 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			37 500
FJ	Chiffres d’affaires nets			37 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			37 501
FW	Autres achats et charges externes			7 704
FY	Salaires et traitements			30 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 989
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487
GP	Total des produits financiers (V)			80 000
GU	Total des charges financières (VI)			2 314
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77 686
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	281
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117 501
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40 722
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 780
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195		195
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		195		195

31/05/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 3384 du 28/11/2019
Numéro de gestion : 2018B00003
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2018, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 150	195	7 955
BB	Créances rattachées à des participations	805 000		805 000
BJ	TOTAL (I)	813 150	195	812 955
BZ	Autres créances	38 176		38 176
CF	Disponibilités	16 650		16 650
CJ	TOTAL (II)	54 826		54 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	867 976	195	867 782
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 780
DK	Provisions réglementées	281
DL	TOTAL (I)	80 060
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488 616
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	277 588
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 128
DY	Dettes fiscales et sociales	4 805
EA	Autres dettes	584
EC	TOTAL (IV)	787 721
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	867 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			37 500
FJ	Chiffres d’affaires nets			37 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			37 501
FW	Autres achats et charges externes			7 704
FY	Salaires et traitements			30 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 989
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487
GP	Total des produits financiers (V)			80 000
GU	Total des charges financières (VI)			2 314
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77 686
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	281
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117 501
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40 722
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 780
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195		195
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		195		195

31/05/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 3420 du 21/12/2018
Numéro de gestion : 2018B00003
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2018, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	8 150	195	7 955
BB	Créances rattachées à des participations	805 000		805 000
BJ	TOTAL (I)	813 150	195	812 955
BZ	Autres créances	38 176		38 176
CF	Disponibilités	16 650		16 650
CJ	TOTAL (II)	54 826		54 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	867 976	195	867 782
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76 780
DK	Provisions réglementées	281
DL	TOTAL (I)	80 060
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488 616
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	277 588
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 128
DY	Dettes fiscales et sociales	4 805
EA	Autres dettes	584
EC	TOTAL (IV)	787 721
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	867 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			37 500
FJ	Chiffres d’affaires nets			37 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			37 501
FW	Autres achats et charges externes			7 704
FY	Salaires et traitements			30 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 989
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487
GP	Total des produits financiers (V)			80 000
GU	Total des charges financières (VI)			2 314
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77 686
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77 198
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	281
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117 501
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40 722
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	76 780
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195		195
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		195		195

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