8219Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250 | 8 456 | 5 793 | 7 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 919 | 50 061 | 25 858 | 34 829 |
CU | Autres participations | 24 000 | | 24 000 | 24 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 599 | | 69 599 | 49 435 |
BJ | TOTAL (I) | 183 769 | 58 518 | 125 251 | 115 692 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 315 | 719 | 137 595 | 100 224 |
BZ | Autres créances | 17 295 | | 17 295 | 21 122 |
CF | Disponibilités | 4 938 | | 4 938 | 2 919 |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | | 7 319 | 4 120 |
CJ | TOTAL (II) | 167 868 | 719 | 167 148 | 128 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 637 | 59 237 | 292 400 | 244 578 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | | |
DH | Report à nouveau | -19 255 | -43 914 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 832 | 24 659 | | |
DL | TOTAL (I) | 22 577 | 744 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 | 1 713 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 783 | 95 780 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903 | 9 435 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 895 | 43 202 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 326 | 56 475 | | |
EA | Autres dettes | 80 974 | 37 226 | | |
EC | TOTAL (IV) | 269 822 | 243 834 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 400 | 244 578 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 9 074 | | 9 074 | 4 456 |
FG | Production vendue services | 332 484 | | 332 484 | 372 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 559 | | 341 559 | 377 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 4 735 |
FQ | Autres produits | | | 300 | 1 830 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 860 | 383 870 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 | 4 922 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 183 811 | 210 841 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495 | 8 735 |
FY | Salaires et traitements | | | 81 250 | 89 118 |
FZ | Charges sociales | | | 28 064 | 32 576 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 226 | 11 381 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 | |
GE | Autres charges | | | 64 | 219 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 254 | 357 796 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 22 605 | 26 074 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 53 | 99 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 53 | 99 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -53 | -99 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 552 | 25 975 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 1 533 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 1 533 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -1 316 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 860 | 384 088 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 027 | 359 429 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 832 | 24 659 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 491 | 6 741 | | |