Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 60 710 | 35 059 | 25 651 | 21 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 932 | 3 059 | 2 874 | 340 |
CU | Autres participations | 5 443 278 | 5 443 278 | 601 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 920 | 38 118 | 5 471 802 | 622 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 095 | 60 095 | 58 961 | |
BZ | Autres créances | 483 047 | 483 047 | 377 349 | |
CF | Disponibilités | 2 826 | 2 826 | 4 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 631 | 560 631 | 440 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 550 | 38 118 | 6 032 433 | 1 063 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 681 | 27 154 | ||
DG | Autres réserves | 255 934 | 219 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185 | 90 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 867 799 | 837 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 019 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392 | 170 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 | 2 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 268 | 32 465 | ||
EA | Autres dettes | 24 892 | 20 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 634 | 226 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 433 | 1 063 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162 | 226 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 20 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 515 | 147 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 618 | 20 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750 | 6 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 827 | 54 596 | ||
FZ | Charges sociales | 43 100 | 51 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 619 | 13 828 | ||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 914 | 146 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 399 | 451 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 086 | 88 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 087 | 88 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 717 | 88 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 319 | 88 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -352 | -1 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 602 | 235 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417 | 145 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 185 | 90 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 002 | 29 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781 | 19 278 | 35 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 340 | 3 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 | 19 619 | 38 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 60 710 | 35 059 | 25 651 | 21 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 932 | 3 059 | 2 874 | 340 |
CU | Autres participations | 5 443 278 | 5 443 278 | 601 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 920 | 38 118 | 5 471 802 | 622 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 095 | 60 095 | 58 961 | |
BZ | Autres créances | 483 047 | 483 047 | 377 349 | |
CF | Disponibilités | 2 826 | 2 826 | 4 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 631 | 560 631 | 440 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 550 | 38 118 | 6 032 433 | 1 063 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 681 | 27 154 | ||
DG | Autres réserves | 255 934 | 219 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185 | 90 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 867 799 | 837 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 019 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392 | 170 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 | 2 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 268 | 32 465 | ||
EA | Autres dettes | 24 892 | 20 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 634 | 226 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 433 | 1 063 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162 | 226 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 20 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 515 | 147 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 618 | 20 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750 | 6 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 827 | 54 596 | ||
FZ | Charges sociales | 43 100 | 51 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 619 | 13 828 | ||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 914 | 146 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 399 | 451 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 086 | 88 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 087 | 88 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 717 | 88 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 319 | 88 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -352 | -1 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 602 | 235 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417 | 145 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 185 | 90 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 002 | 29 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781 | 19 278 | 35 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 340 | 3 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 | 19 619 | 38 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 60 710 | 35 059 | 25 651 | 21 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 932 | 3 059 | 2 874 | 340 |
CU | Autres participations | 5 443 278 | 5 443 278 | 601 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 920 | 38 118 | 5 471 802 | 622 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 095 | 60 095 | 58 961 | |
BZ | Autres créances | 483 047 | 483 047 | 377 349 | |
CF | Disponibilités | 2 826 | 2 826 | 4 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 631 | 560 631 | 440 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 550 | 38 118 | 6 032 433 | 1 063 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 681 | 27 154 | ||
DG | Autres réserves | 255 934 | 219 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185 | 90 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 867 799 | 837 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 019 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392 | 170 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 | 2 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 268 | 32 465 | ||
EA | Autres dettes | 24 892 | 20 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 634 | 226 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 433 | 1 063 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162 | 226 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 20 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 515 | 147 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 618 | 20 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750 | 6 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 827 | 54 596 | ||
FZ | Charges sociales | 43 100 | 51 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 619 | 13 828 | ||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 914 | 146 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 399 | 451 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 086 | 88 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 087 | 88 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 717 | 88 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 319 | 88 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -352 | -1 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 602 | 235 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417 | 145 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 185 | 90 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 002 | 29 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781 | 19 278 | 35 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 340 | 3 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 | 19 619 | 38 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 60 710 | 35 059 | 25 651 | 21 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 932 | 3 059 | 2 874 | 340 |
CU | Autres participations | 5 443 278 | 5 443 278 | 601 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 920 | 38 118 | 5 471 802 | 622 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 095 | 60 095 | 58 961 | |
BZ | Autres créances | 483 047 | 483 047 | 377 349 | |
CF | Disponibilités | 2 826 | 2 826 | 4 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 631 | 560 631 | 440 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 550 | 38 118 | 6 032 433 | 1 063 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 681 | 27 154 | ||
DG | Autres réserves | 255 934 | 219 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185 | 90 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 867 799 | 837 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 019 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392 | 170 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 | 2 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 268 | 32 465 | ||
EA | Autres dettes | 24 892 | 20 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 634 | 226 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 433 | 1 063 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162 | 226 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 20 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 515 | 147 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 618 | 20 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750 | 6 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 827 | 54 596 | ||
FZ | Charges sociales | 43 100 | 51 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 619 | 13 828 | ||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 914 | 146 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 399 | 451 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 086 | 88 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 087 | 88 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 717 | 88 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 319 | 88 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -352 | -1 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 602 | 235 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417 | 145 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 185 | 90 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 002 | 29 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781 | 19 278 | 35 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 340 | 3 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 | 19 619 | 38 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 60 710 | 35 059 | 25 651 | 21 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 932 | 3 059 | 2 874 | 340 |
CU | Autres participations | 5 443 278 | 5 443 278 | 601 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 920 | 38 118 | 5 471 802 | 622 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 095 | 60 095 | 58 961 | |
BZ | Autres créances | 483 047 | 483 047 | 377 349 | |
CF | Disponibilités | 2 826 | 2 826 | 4 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 631 | 560 631 | 440 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 550 | 38 118 | 6 032 433 | 1 063 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 681 | 27 154 | ||
DG | Autres réserves | 255 934 | 219 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185 | 90 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 867 799 | 837 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 019 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392 | 170 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 | 2 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 268 | 32 465 | ||
EA | Autres dettes | 24 892 | 20 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 634 | 226 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 433 | 1 063 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162 | 226 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 20 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 515 | 147 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 618 | 20 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750 | 6 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 827 | 54 596 | ||
FZ | Charges sociales | 43 100 | 51 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 619 | 13 828 | ||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 914 | 146 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 399 | 451 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 086 | 88 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 087 | 88 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 717 | 88 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 319 | 88 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -352 | -1 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 602 | 235 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417 | 145 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 185 | 90 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 002 | 29 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781 | 19 278 | 35 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 340 | 3 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 | 19 619 | 38 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 60 710 | 35 059 | 25 651 | 21 179 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 932 | 3 059 | 2 874 | 340 |
CU | Autres participations | 5 443 278 | 5 443 278 | 601 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 920 | 38 118 | 5 471 802 | 622 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 095 | 60 095 | 58 961 | |
BZ | Autres créances | 483 047 | 483 047 | 377 349 | |
CF | Disponibilités | 2 826 | 2 826 | 4 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 662 | 14 662 | 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 631 | 560 631 | 440 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 550 | 38 118 | 6 032 433 | 1 063 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 492 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 681 | 27 154 | ||
DG | Autres réserves | 255 934 | 219 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185 | 90 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 867 799 | 837 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 019 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392 | 170 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 | 2 559 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 268 | 32 465 | ||
EA | Autres dettes | 24 892 | 20 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 634 | 226 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 433 | 1 063 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 162 | 226 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 20 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 149 000 | 149 000 | 139 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 7 500 | ||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 515 | 147 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 618 | 20 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750 | 6 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 827 | 54 596 | ||
FZ | Charges sociales | 43 100 | 51 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 619 | 13 828 | ||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 914 | 146 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 399 | 451 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 086 | 88 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 087 | 88 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 717 | 88 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 319 | 88 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -352 | -1 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 602 | 235 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417 | 145 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 185 | 90 537 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 002 | 29 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781 | 19 278 | 35 059 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 | 340 | 3 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 | 19 619 | 38 118 |