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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 | 1 115 | 30 | 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 | 6 027 | 8 926 | 6 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 391 | 16 366 | 46 025 | 28 707 |
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 564 | 23 508 | 55 056 | 35 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 984 | 83 984 | 54 910 | |
BN | En cours de production de biens | 746 | 746 | 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 273 | 154 | 118 119 | 80 855 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 9 952 | 9 952 | 19 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 566 | 1 566 | 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 989 | 154 | 224 835 | 165 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 553 | 23 662 | 279 891 | 201 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 49 877 | 20 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392 | 34 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 769 | 72 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515 | 58 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 | 7 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 | 39 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 494 | 22 956 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 9 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 122 | 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891 | 201 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891 | 83 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 960 | 5 930 | 418 890 | 219 470 |
FG | Production vendue services | 230 379 | 230 379 | 202 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 960 | 236 309 | 649 269 | 421 905 |
FM | Production stockée | 422 | 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 609 | 422 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 571 | 152 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 174 | 74 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 074 | -24 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 453 | 63 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545 | 2 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 231 | 73 934 | ||
FZ | Charges sociales | 44 244 | 28 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 919 | 6 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 222 | 377 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 387 | 44 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 267 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 267 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 265 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 122 | 42 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 1 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 707 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610 | 422 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218 | 387 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 392 | 34 901 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 396 | 7 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 564 | 14 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 | 382 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 | 14 537 | 194 | 22 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 | 14 919 | 194 | 23 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 154 | 154 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 | 154 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 | 154 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 | |||
UX | Autres créances clients | 118 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 281 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307 | 130 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 056 | 24 825 | 70 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 049 | 38 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 748 | 8 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VW | T.V.A. | 3 087 | 3 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132 | 2 132 | ||
VI | Groupe et associés | 3 721 | 3 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 260 | 13 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122 | 111 891 | 70 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 | 1 115 | 30 | 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 | 6 027 | 8 926 | 6 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 391 | 16 366 | 46 025 | 28 707 |
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 564 | 23 508 | 55 056 | 35 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 984 | 83 984 | 54 910 | |
BN | En cours de production de biens | 746 | 746 | 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 273 | 154 | 118 119 | 80 855 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 9 952 | 9 952 | 19 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 566 | 1 566 | 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 989 | 154 | 224 835 | 165 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 553 | 23 662 | 279 891 | 201 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 49 877 | 20 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392 | 34 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 769 | 72 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515 | 58 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 | 7 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 | 39 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 494 | 22 956 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 9 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 122 | 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891 | 201 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891 | 83 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 960 | 5 930 | 418 890 | 219 470 |
FG | Production vendue services | 230 379 | 230 379 | 202 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 960 | 236 309 | 649 269 | 421 905 |
FM | Production stockée | 422 | 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 609 | 422 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 571 | 152 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 174 | 74 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 074 | -24 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 453 | 63 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545 | 2 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 231 | 73 934 | ||
FZ | Charges sociales | 44 244 | 28 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 919 | 6 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 222 | 377 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 387 | 44 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 267 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 267 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 265 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 122 | 42 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 1 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 707 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610 | 422 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218 | 387 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 392 | 34 901 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 396 | 7 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 564 | 14 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 | 382 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 | 14 537 | 194 | 22 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 | 14 919 | 194 | 23 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 154 | 154 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 | 154 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 | 154 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 | |||
UX | Autres créances clients | 118 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 281 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307 | 130 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 056 | 24 825 | 70 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 049 | 38 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 748 | 8 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VW | T.V.A. | 3 087 | 3 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132 | 2 132 | ||
VI | Groupe et associés | 3 721 | 3 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 260 | 13 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122 | 111 891 | 70 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 | 1 115 | 30 | 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 | 6 027 | 8 926 | 6 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 391 | 16 366 | 46 025 | 28 707 |
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 564 | 23 508 | 55 056 | 35 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 984 | 83 984 | 54 910 | |
BN | En cours de production de biens | 746 | 746 | 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 273 | 154 | 118 119 | 80 855 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 9 952 | 9 952 | 19 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 566 | 1 566 | 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 989 | 154 | 224 835 | 165 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 553 | 23 662 | 279 891 | 201 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 49 877 | 20 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392 | 34 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 769 | 72 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515 | 58 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 | 7 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 | 39 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 494 | 22 956 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 9 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 122 | 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891 | 201 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891 | 83 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 960 | 5 930 | 418 890 | 219 470 |
FG | Production vendue services | 230 379 | 230 379 | 202 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 960 | 236 309 | 649 269 | 421 905 |
FM | Production stockée | 422 | 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 609 | 422 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 571 | 152 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 174 | 74 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 074 | -24 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 453 | 63 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545 | 2 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 231 | 73 934 | ||
FZ | Charges sociales | 44 244 | 28 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 919 | 6 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 222 | 377 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 387 | 44 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 267 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 267 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 265 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 122 | 42 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 1 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 707 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610 | 422 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218 | 387 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 392 | 34 901 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 396 | 7 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 564 | 14 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 | 382 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 | 14 537 | 194 | 22 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 | 14 919 | 194 | 23 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 154 | 154 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 | 154 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 | 154 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 | |||
UX | Autres créances clients | 118 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 281 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307 | 130 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 056 | 24 825 | 70 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 049 | 38 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 748 | 8 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VW | T.V.A. | 3 087 | 3 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132 | 2 132 | ||
VI | Groupe et associés | 3 721 | 3 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 260 | 13 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122 | 111 891 | 70 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 | 1 115 | 30 | 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 | 6 027 | 8 926 | 6 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 391 | 16 366 | 46 025 | 28 707 |
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 564 | 23 508 | 55 056 | 35 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 984 | 83 984 | 54 910 | |
BN | En cours de production de biens | 746 | 746 | 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 273 | 154 | 118 119 | 80 855 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 9 952 | 9 952 | 19 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 566 | 1 566 | 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 989 | 154 | 224 835 | 165 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 553 | 23 662 | 279 891 | 201 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 49 877 | 20 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392 | 34 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 769 | 72 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515 | 58 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 | 7 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 | 39 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 494 | 22 956 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 9 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 122 | 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891 | 201 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891 | 83 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 960 | 5 930 | 418 890 | 219 470 |
FG | Production vendue services | 230 379 | 230 379 | 202 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 960 | 236 309 | 649 269 | 421 905 |
FM | Production stockée | 422 | 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 609 | 422 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 571 | 152 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 174 | 74 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 074 | -24 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 453 | 63 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545 | 2 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 231 | 73 934 | ||
FZ | Charges sociales | 44 244 | 28 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 919 | 6 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 222 | 377 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 387 | 44 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 267 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 267 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 265 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 122 | 42 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 1 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 707 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610 | 422 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218 | 387 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 392 | 34 901 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 396 | 7 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 564 | 14 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 | 382 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 | 14 537 | 194 | 22 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 | 14 919 | 194 | 23 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 154 | 154 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 | 154 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 | 154 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 | |||
UX | Autres créances clients | 118 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 281 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307 | 130 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 056 | 24 825 | 70 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 049 | 38 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 748 | 8 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VW | T.V.A. | 3 087 | 3 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132 | 2 132 | ||
VI | Groupe et associés | 3 721 | 3 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 260 | 13 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122 | 111 891 | 70 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 | 1 115 | 30 | 412 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 | 6 027 | 8 926 | 6 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 391 | 16 366 | 46 025 | 28 707 |
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 564 | 23 508 | 55 056 | 35 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 984 | 83 984 | 54 910 | |
BN | En cours de production de biens | 746 | 746 | 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 273 | 154 | 118 119 | 80 855 |
BZ | Autres créances | 10 467 | 10 467 | 9 558 | |
CF | Disponibilités | 9 952 | 9 952 | 19 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 566 | 1 566 | 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 989 | 154 | 224 835 | 165 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 553 | 23 662 | 279 891 | 201 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 49 877 | 20 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392 | 34 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 769 | 72 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515 | 58 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 | 7 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 | 39 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 494 | 22 956 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 9 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 122 | 129 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891 | 201 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891 | 83 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 960 | 5 930 | 418 890 | 219 470 |
FG | Production vendue services | 230 379 | 230 379 | 202 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 960 | 236 309 | 649 269 | 421 905 |
FM | Production stockée | 422 | 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 650 609 | 422 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 571 | 152 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 174 | 74 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 074 | -24 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 453 | 63 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545 | 2 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 231 | 73 934 | ||
FZ | Charges sociales | 44 244 | 28 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 919 | 6 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | |||
GE | Autres charges | 5 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 222 | 377 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 387 | 44 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 267 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 267 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 265 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 122 | 42 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | 1 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 707 | 5 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610 | 422 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218 | 387 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 392 | 34 901 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 396 | 7 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 910 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 564 | 14 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 | 382 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 | 14 537 | 194 | 22 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 | 14 919 | 194 | 23 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 154 | 154 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 | 154 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 | 154 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 | |||
UX | Autres créances clients | 118 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 281 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307 | 130 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 056 | 24 825 | 70 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 049 | 38 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 748 | 8 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526 | 17 526 | ||
VW | T.V.A. | 3 087 | 3 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132 | 2 132 | ||
VI | Groupe et associés | 3 721 | 3 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 260 | 13 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122 | 111 891 | 70 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009 |