Déposant 1 : HD 79, EURL
Numéro de SIREN : 499900744
Adresse :
33 RUE DE FEND LE VENT
79230 VOUILLE
FR
Mandataire 1 : HD 79
Adresse :
33 RUE DE FEND LE VENT
79230 VOUILLE
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 147 | 147 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 48 932 | 41 667 | 7 265 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 49 079 | 41 814 | 7 265 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 901 | 901 | ||
060 | Stock marchandises | 4 523 | 4 523 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 | 363 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 185 | 185 | 26 000 | |
072 | Créances – Autres | 2 470 | 2 470 | ||
084 | Disponibilités | 5 114 | 5 114 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 555 | 185 | 39 370 | |
110 | Total général Actif | 88 634 | 41 999 | 46 635 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
126 | Réserve légale | 300 | |||
134 | Report à nouveau | 39 921 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -21 161 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 060 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 868 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 028 | |||
172 | Autres dettes | 15 851 | |||
176 | Total des dettes | 24 576 | |||
180 | Total général Passif | 46 635 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 105 136 | |||
218 | Production vendue de services - France | 446 | |||
230 | Autres produits | 8 697 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 279 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 513 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 338 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 915 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996 | |||
242 | Autres charges externes* | 35 432 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 599 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 61 417 | |||
252 | Charges sociales | 7 174 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 143 | |||
256 | Dotations aux provisions | 185 | |||
262 | Autres charges | 216 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 134 612 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -20 333 | |||
294 | Charges financières | 428 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 400 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -21 161 | |||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 185 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 079 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 147 | 147 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 48 932 | 41 667 | 7 265 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 49 079 | 41 814 | 7 265 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 901 | 901 | ||
060 | Stock marchandises | 4 523 | 4 523 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 | 363 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 26 185 | 185 | 26 000 | |
072 | Créances – Autres | 2 470 | 2 470 | ||
084 | Disponibilités | 5 114 | 5 114 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 555 | 185 | 39 370 | |
110 | Total général Actif | 88 634 | 41 999 | 46 635 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
126 | Réserve légale | 300 | |||
134 | Report à nouveau | 39 921 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -21 161 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 060 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 868 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 028 | |||
172 | Autres dettes | 15 851 | |||
176 | Total des dettes | 24 576 | |||
180 | Total général Passif | 46 635 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 105 136 | |||
218 | Production vendue de services - France | 446 | |||
230 | Autres produits | 8 697 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 279 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 513 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 2 338 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 915 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996 | |||
242 | Autres charges externes* | 35 432 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 599 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 61 417 | |||
252 | Charges sociales | 7 174 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 143 | |||
256 | Dotations aux provisions | 185 | |||
262 | Autres charges | 216 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 134 612 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -20 333 | |||
294 | Charges financières | 428 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 400 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -21 161 | |||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 185 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 079 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185 |