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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 548 | 409 434 | 3 113 | 8 164 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450 | 155 024 | 46 426 | 68 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 705 | 807 656 | 109 050 | 117 882 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 767 | 13 767 | 13 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 555 903 | 1 383 548 | 172 355 | 208 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 599 | 83 599 | 71 402 | |
BT | Marchandises | 10 464 749 | 767 359 | 9 697 390 | 7 768 613 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 931 843 | 206 351 | 9 725 492 | 9 684 059 |
BZ | Autres créances | 5 820 432 | 5 820 432 | 5 220 756 | |
CF | Disponibilités | 167 845 | 167 845 | 475 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 923 | 177 923 | 138 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 646 391 | 973 710 | 25 672 681 | 23 358 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295 | 2 357 258 | 25 845 037 | 23 567 637 |
CR | Parts à plus d’un an | 202 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 308 | 6 555 308 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085 | 695 085 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 010 | 58 010 | ||
DG | Autres réserves | 563 654 | 563 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 630 531 | -1 725 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326 | 94 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 511 852 | 6 241 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 110 779 | 42 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 779 | 42 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276 | 1 608 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263 | 12 095 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 749 978 | 2 098 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 889 | 1 480 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037 | 23 567 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406 | 17 283 275 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 290 036 | 215 372 | 26 505 408 | 25 541 183 |
FG | Production vendue services | 19 931 | 19 931 | 28 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 309 967 | 215 372 | 26 525 339 | 25 569 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 435 | 1 025 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 188 970 | 1 202 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 611 744 | 27 797 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 271 993 | 16 100 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 008 740 | 1 523 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 135 | 86 843 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 197 | -14 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 233 146 | 5 212 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 947 | 229 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 038 699 | 2 063 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 267 560 | 1 367 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 212 | 58 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 973 710 | 855 492 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 639 | 40 140 | ||
GE | Autres charges | 39 176 | 48 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 251 279 | 27 572 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 465 | 225 514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 2 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 806 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 714 | 98 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 714 | 98 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 688 | -95 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 777 | 129 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729 | 745 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425 | 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 35 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876 | 35 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 | -35 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195 | 27 801 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870 | 27 706 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 326 | 94 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 004 | 26 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383 | 5 051 | 409 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519 | 64 161 | 962 680 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902 | 69 212 | 1 372 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 836 | 110 639 | 2 696 | 150 779 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 687 396 | 767 359 | 687 397 | 767 359 |
6T | Sur comptes clients | 168 095 | 206 351 | 168 095 | 206 351 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 866 925 | 973 710 | 855 492 | 985 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 909 761 | 1 084 349 | 858 188 | 1 135 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 349 | 855 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 621 | |||
UX | Autres créances clients | 9 684 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 407 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 248 973 | |||
VB | T. V. A. | 34 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965 | 15 728 023 | 215 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276 | 1 603 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 168 263 | 14 168 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 707 084 | 707 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010 | 618 010 | ||
VW | T.V.A. | 376 885 | 376 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999 | 47 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889 | 1 660 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406 | 19 182 406 |