Déposant 1 : HEAT CONCEPT, SARL
Numéro de SIREN : 538831272
Adresse :
11 rue des Echarneaux, ZI du Coin
42400 SAINT CHAMOND
FR
Mandataire 1 : VIAJURIS, Mme MERLE NATHALIE
Adresse :
36 RUE DE SULLY
42100 SAINT ETIENNE
FR
Déposant 1 : HEAT CONCEPT, SARL
Numéro de SIREN : 538831272
Adresse :
11 rue des Echarneaux, ZI du Coin
42400 SAINT CHAMOND
FR
Mandataire 1 : VIAJURIS, Mme MERLE NATHALIE
Adresse :
36 RUE DE SULLY
42100 SAINT ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 274 | 6 499 | 3 775 | |
AH | Fonds commercial | 17 370 | 17 370 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794 | 17 333 | 8 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 010 | 63 604 | 4 406 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 124 154 | 87 435 | 36 719 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 086 | 185 086 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 500 | 28 500 | ||
BT | Marchandises | 68 464 | 68 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 717 | 410 | 478 308 | |
BZ | Autres créances | 69 909 | 69 909 | ||
CF | Disponibilités | 692 372 | 692 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 | 8 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 532 042 | 410 | 1 531 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196 | 87 845 | 1 568 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 223 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 302 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 740 | |||
EA | Autres dettes | 14 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 205 | 72 200 | 144 405 | |
FD | Production vendue biens | 1 570 960 | 487 030 | 2 057 990 | |
FG | Production vendue services | 119 821 | 32 266 | 152 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 986 | 591 497 | 2 354 482 | |
FM | Production stockée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 604 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 816 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 559 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 122 | |||
FZ | Charges sociales | 220 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 934 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 468 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 562 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 274 | 6 499 | 3 775 | |
AH | Fonds commercial | 17 370 | 17 370 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794 | 17 333 | 8 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 010 | 63 604 | 4 406 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 124 154 | 87 435 | 36 719 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 086 | 185 086 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 500 | 28 500 | ||
BT | Marchandises | 68 464 | 68 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 717 | 410 | 478 308 | |
BZ | Autres créances | 69 909 | 69 909 | ||
CF | Disponibilités | 692 372 | 692 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 | 8 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 532 042 | 410 | 1 531 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196 | 87 845 | 1 568 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 223 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 302 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 740 | |||
EA | Autres dettes | 14 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 205 | 72 200 | 144 405 | |
FD | Production vendue biens | 1 570 960 | 487 030 | 2 057 990 | |
FG | Production vendue services | 119 821 | 32 266 | 152 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 986 | 591 497 | 2 354 482 | |
FM | Production stockée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 604 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 816 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 559 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 122 | |||
FZ | Charges sociales | 220 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 934 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 468 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 562 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 274 | 6 499 | 3 775 | |
AH | Fonds commercial | 17 370 | 17 370 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794 | 17 333 | 8 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 010 | 63 604 | 4 406 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 124 154 | 87 435 | 36 719 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 086 | 185 086 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 500 | 28 500 | ||
BT | Marchandises | 68 464 | 68 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 717 | 410 | 478 308 | |
BZ | Autres créances | 69 909 | 69 909 | ||
CF | Disponibilités | 692 372 | 692 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 | 8 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 532 042 | 410 | 1 531 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196 | 87 845 | 1 568 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 223 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 302 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 740 | |||
EA | Autres dettes | 14 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 205 | 72 200 | 144 405 | |
FD | Production vendue biens | 1 570 960 | 487 030 | 2 057 990 | |
FG | Production vendue services | 119 821 | 32 266 | 152 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 986 | 591 497 | 2 354 482 | |
FM | Production stockée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 604 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 816 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 559 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 122 | |||
FZ | Charges sociales | 220 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 934 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 468 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 562 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 274 | 6 499 | 3 775 | |
AH | Fonds commercial | 17 370 | 17 370 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794 | 17 333 | 8 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 010 | 63 604 | 4 406 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 124 154 | 87 435 | 36 719 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 086 | 185 086 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 500 | 28 500 | ||
BT | Marchandises | 68 464 | 68 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 717 | 410 | 478 308 | |
BZ | Autres créances | 69 909 | 69 909 | ||
CF | Disponibilités | 692 372 | 692 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 | 8 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 532 042 | 410 | 1 531 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196 | 87 845 | 1 568 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 223 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 302 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 740 | |||
EA | Autres dettes | 14 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 205 | 72 200 | 144 405 | |
FD | Production vendue biens | 1 570 960 | 487 030 | 2 057 990 | |
FG | Production vendue services | 119 821 | 32 266 | 152 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 986 | 591 497 | 2 354 482 | |
FM | Production stockée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 604 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 816 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 559 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 122 | |||
FZ | Charges sociales | 220 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 934 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 468 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 562 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 274 | 6 499 | 3 775 | |
AH | Fonds commercial | 17 370 | 17 370 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794 | 17 333 | 8 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 010 | 63 604 | 4 406 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 124 154 | 87 435 | 36 719 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 086 | 185 086 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 500 | 28 500 | ||
BT | Marchandises | 68 464 | 68 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 717 | 410 | 478 308 | |
BZ | Autres créances | 69 909 | 69 909 | ||
CF | Disponibilités | 692 372 | 692 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 | 8 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 532 042 | 410 | 1 531 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196 | 87 845 | 1 568 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 223 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 302 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 740 | |||
EA | Autres dettes | 14 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 205 | 72 200 | 144 405 | |
FD | Production vendue biens | 1 570 960 | 487 030 | 2 057 990 | |
FG | Production vendue services | 119 821 | 32 266 | 152 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 986 | 591 497 | 2 354 482 | |
FM | Production stockée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 604 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 816 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 559 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 122 | |||
FZ | Charges sociales | 220 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 934 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 468 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 562 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 274 | 6 499 | 3 775 | |
AH | Fonds commercial | 17 370 | 17 370 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794 | 17 333 | 8 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 010 | 63 604 | 4 406 | |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 007 | 1 007 | ||
BJ | TOTAL (I) | 124 154 | 87 435 | 36 719 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 086 | 185 086 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 500 | 28 500 | ||
BT | Marchandises | 68 464 | 68 464 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 478 717 | 410 | 478 308 | |
BZ | Autres créances | 69 909 | 69 909 | ||
CF | Disponibilités | 692 372 | 692 372 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 994 | 8 994 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 532 042 | 410 | 1 531 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 196 | 87 845 | 1 568 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 223 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 562 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 302 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 894 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 740 | |||
EA | Autres dettes | 14 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 155 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 205 | 72 200 | 144 405 | |
FD | Production vendue biens | 1 570 960 | 487 030 | 2 057 990 | |
FG | Production vendue services | 119 821 | 32 266 | 152 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 762 986 | 591 497 | 2 354 482 | |
FM | Production stockée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 604 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 441 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 929 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 816 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 559 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 122 | |||
FZ | Charges sociales | 220 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 504 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 934 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 468 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 366 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 970 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 562 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 145 |