Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 240 | 352 262 | 30 977 | 68 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 | 10 338 | 73 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 236 | 718 874 | 379 361 | 296 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BF | Prêts | 28 746 | 28 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 895 | 1 081 475 | 452 419 | 367 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 | 7 447 | 10 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 061 472 | 318 534 | 7 742 938 | 7 765 225 |
BZ | Autres créances | 4 720 721 | 4 720 721 | 4 063 009 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 361 | 20 361 | 20 361 | |
CF | Disponibilités | 18 454 | 18 454 | 1 212 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 046 | 66 046 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 894 504 | 318 534 | 12 575 970 | 13 224 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 399 | 1 400 009 | 13 028 389 | 13 592 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 956 | 473 956 | ||
DH | Report à nouveau | -260 591 | -245 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807 | -14 802 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 488 | 24 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 661 | 347 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 600 | 19 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 499 600 | 1 401 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 200 | 1 421 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 812 | 302 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 766 | 7 346 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 335 572 | 4 108 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 33 667 | ||
EA | Autres dettes | 32 007 | 25 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 735 | 6 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 143 528 | 11 823 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 389 | 13 592 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 716 | 11 521 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 724 | 19 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 435 | 127 967 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 545 703 | 41 099 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 787 498 | 31 019 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 666 | 400 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 386 494 | 6 419 068 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 090 | 2 683 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 508 | 168 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 020 | 91 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 239 | 263 266 | ||
GE | Autres charges | 17 142 | 71 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 575 660 | 41 116 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 956 | -17 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | 1 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | 1 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 299 | -16 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 | 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 | 15 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 460 | 6 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 | 23 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285 | 3 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278 | 10 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 895 | 7 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459 | 21 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | 1 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571 664 | 41 124 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 856 | 41 139 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 807 | -14 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 291 | 37 325 | 13 354 | 352 262 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 116 | 139 182 | 62 086 | 729 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408 | 176 508 | 75 440 | 1 081 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 052 | 9 895 | 17 460 | 16 488 |
4A | Provisions pour litiges | 18 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 447 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 421 461 | 116 239 | 19 500 | 1 518 200 |
6T | Sur comptes clients | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 697 962 | 252 155 | 96 895 | 1 853 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 259 | 79 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 895 | 17 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 381 | |||
UX | Autres créances clients | 7 636 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 341 | |||
VP | Divers | 13 776 | |||
VC | Groupe et associés | 705 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 998 | 12 349 997 | 529 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461 | 58 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 365 766 | 7 365 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 910 | 568 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 237 | 818 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 460 | 1 773 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 963 | 174 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007 | 32 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 735 | 7 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 716 | 10 820 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 240 | 352 262 | 30 977 | 68 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 | 10 338 | 73 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 236 | 718 874 | 379 361 | 296 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BF | Prêts | 28 746 | 28 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 895 | 1 081 475 | 452 419 | 367 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 | 7 447 | 10 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 061 472 | 318 534 | 7 742 938 | 7 765 225 |
BZ | Autres créances | 4 720 721 | 4 720 721 | 4 063 009 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 361 | 20 361 | 20 361 | |
CF | Disponibilités | 18 454 | 18 454 | 1 212 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 046 | 66 046 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 894 504 | 318 534 | 12 575 970 | 13 224 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 399 | 1 400 009 | 13 028 389 | 13 592 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 956 | 473 956 | ||
DH | Report à nouveau | -260 591 | -245 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807 | -14 802 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 488 | 24 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 661 | 347 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 600 | 19 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 499 600 | 1 401 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 200 | 1 421 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 812 | 302 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 766 | 7 346 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 335 572 | 4 108 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 33 667 | ||
EA | Autres dettes | 32 007 | 25 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 735 | 6 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 143 528 | 11 823 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 389 | 13 592 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 716 | 11 521 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 724 | 19 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 435 | 127 967 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 545 703 | 41 099 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 787 498 | 31 019 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 666 | 400 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 386 494 | 6 419 068 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 090 | 2 683 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 508 | 168 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 020 | 91 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 239 | 263 266 | ||
GE | Autres charges | 17 142 | 71 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 575 660 | 41 116 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 956 | -17 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | 1 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | 1 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 299 | -16 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 | 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 | 15 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 460 | 6 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 | 23 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285 | 3 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278 | 10 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 895 | 7 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459 | 21 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | 1 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571 664 | 41 124 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 856 | 41 139 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 807 | -14 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 291 | 37 325 | 13 354 | 352 262 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 116 | 139 182 | 62 086 | 729 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408 | 176 508 | 75 440 | 1 081 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 052 | 9 895 | 17 460 | 16 488 |
4A | Provisions pour litiges | 18 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 447 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 421 461 | 116 239 | 19 500 | 1 518 200 |
6T | Sur comptes clients | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 697 962 | 252 155 | 96 895 | 1 853 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 259 | 79 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 895 | 17 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 381 | |||
UX | Autres créances clients | 7 636 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 341 | |||
VP | Divers | 13 776 | |||
VC | Groupe et associés | 705 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 998 | 12 349 997 | 529 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461 | 58 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 365 766 | 7 365 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 910 | 568 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 237 | 818 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 460 | 1 773 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 963 | 174 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007 | 32 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 735 | 7 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 716 | 10 820 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 240 | 352 262 | 30 977 | 68 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 | 10 338 | 73 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 236 | 718 874 | 379 361 | 296 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BF | Prêts | 28 746 | 28 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 895 | 1 081 475 | 452 419 | 367 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 | 7 447 | 10 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 061 472 | 318 534 | 7 742 938 | 7 765 225 |
BZ | Autres créances | 4 720 721 | 4 720 721 | 4 063 009 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 361 | 20 361 | 20 361 | |
CF | Disponibilités | 18 454 | 18 454 | 1 212 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 046 | 66 046 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 894 504 | 318 534 | 12 575 970 | 13 224 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 399 | 1 400 009 | 13 028 389 | 13 592 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 956 | 473 956 | ||
DH | Report à nouveau | -260 591 | -245 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807 | -14 802 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 488 | 24 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 661 | 347 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 600 | 19 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 499 600 | 1 401 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 200 | 1 421 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 812 | 302 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 766 | 7 346 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 335 572 | 4 108 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 33 667 | ||
EA | Autres dettes | 32 007 | 25 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 735 | 6 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 143 528 | 11 823 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 389 | 13 592 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 716 | 11 521 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 724 | 19 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 435 | 127 967 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 545 703 | 41 099 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 787 498 | 31 019 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 666 | 400 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 386 494 | 6 419 068 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 090 | 2 683 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 508 | 168 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 020 | 91 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 239 | 263 266 | ||
GE | Autres charges | 17 142 | 71 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 575 660 | 41 116 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 956 | -17 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | 1 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | 1 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 299 | -16 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 | 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 | 15 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 460 | 6 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 | 23 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285 | 3 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278 | 10 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 895 | 7 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459 | 21 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | 1 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571 664 | 41 124 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 856 | 41 139 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 807 | -14 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 291 | 37 325 | 13 354 | 352 262 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 116 | 139 182 | 62 086 | 729 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408 | 176 508 | 75 440 | 1 081 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 052 | 9 895 | 17 460 | 16 488 |
4A | Provisions pour litiges | 18 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 447 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 421 461 | 116 239 | 19 500 | 1 518 200 |
6T | Sur comptes clients | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 697 962 | 252 155 | 96 895 | 1 853 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 259 | 79 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 895 | 17 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 381 | |||
UX | Autres créances clients | 7 636 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 341 | |||
VP | Divers | 13 776 | |||
VC | Groupe et associés | 705 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 998 | 12 349 997 | 529 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461 | 58 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 365 766 | 7 365 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 910 | 568 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 237 | 818 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 460 | 1 773 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 963 | 174 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007 | 32 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 735 | 7 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 716 | 10 820 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 240 | 352 262 | 30 977 | 68 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 | 10 338 | 73 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 236 | 718 874 | 379 361 | 296 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BF | Prêts | 28 746 | 28 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 895 | 1 081 475 | 452 419 | 367 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 | 7 447 | 10 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 061 472 | 318 534 | 7 742 938 | 7 765 225 |
BZ | Autres créances | 4 720 721 | 4 720 721 | 4 063 009 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 361 | 20 361 | 20 361 | |
CF | Disponibilités | 18 454 | 18 454 | 1 212 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 046 | 66 046 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 894 504 | 318 534 | 12 575 970 | 13 224 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 399 | 1 400 009 | 13 028 389 | 13 592 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 956 | 473 956 | ||
DH | Report à nouveau | -260 591 | -245 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807 | -14 802 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 488 | 24 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 661 | 347 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 600 | 19 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 499 600 | 1 401 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 200 | 1 421 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 812 | 302 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 766 | 7 346 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 335 572 | 4 108 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 33 667 | ||
EA | Autres dettes | 32 007 | 25 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 735 | 6 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 143 528 | 11 823 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 389 | 13 592 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 716 | 11 521 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 724 | 19 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 435 | 127 967 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 545 703 | 41 099 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 787 498 | 31 019 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 666 | 400 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 386 494 | 6 419 068 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 090 | 2 683 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 508 | 168 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 020 | 91 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 239 | 263 266 | ||
GE | Autres charges | 17 142 | 71 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 575 660 | 41 116 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 956 | -17 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | 1 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | 1 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 299 | -16 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 | 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 | 15 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 460 | 6 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 | 23 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285 | 3 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278 | 10 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 895 | 7 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459 | 21 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | 1 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571 664 | 41 124 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 856 | 41 139 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 807 | -14 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 291 | 37 325 | 13 354 | 352 262 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 116 | 139 182 | 62 086 | 729 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408 | 176 508 | 75 440 | 1 081 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 052 | 9 895 | 17 460 | 16 488 |
4A | Provisions pour litiges | 18 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 447 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 421 461 | 116 239 | 19 500 | 1 518 200 |
6T | Sur comptes clients | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 697 962 | 252 155 | 96 895 | 1 853 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 259 | 79 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 895 | 17 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 381 | |||
UX | Autres créances clients | 7 636 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 341 | |||
VP | Divers | 13 776 | |||
VC | Groupe et associés | 705 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 998 | 12 349 997 | 529 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461 | 58 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 365 766 | 7 365 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 910 | 568 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 237 | 818 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 460 | 1 773 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 963 | 174 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007 | 32 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 735 | 7 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 716 | 10 820 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 240 | 352 262 | 30 977 | 68 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 | 10 338 | 73 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 236 | 718 874 | 379 361 | 296 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BF | Prêts | 28 746 | 28 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 895 | 1 081 475 | 452 419 | 367 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 | 7 447 | 10 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 061 472 | 318 534 | 7 742 938 | 7 765 225 |
BZ | Autres créances | 4 720 721 | 4 720 721 | 4 063 009 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 361 | 20 361 | 20 361 | |
CF | Disponibilités | 18 454 | 18 454 | 1 212 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 046 | 66 046 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 894 504 | 318 534 | 12 575 970 | 13 224 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 399 | 1 400 009 | 13 028 389 | 13 592 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 956 | 473 956 | ||
DH | Report à nouveau | -260 591 | -245 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807 | -14 802 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 488 | 24 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 661 | 347 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 600 | 19 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 499 600 | 1 401 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 200 | 1 421 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 812 | 302 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 766 | 7 346 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 335 572 | 4 108 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 33 667 | ||
EA | Autres dettes | 32 007 | 25 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 735 | 6 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 143 528 | 11 823 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 389 | 13 592 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 716 | 11 521 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 724 | 19 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 435 | 127 967 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 545 703 | 41 099 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 787 498 | 31 019 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 666 | 400 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 386 494 | 6 419 068 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 090 | 2 683 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 508 | 168 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 020 | 91 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 239 | 263 266 | ||
GE | Autres charges | 17 142 | 71 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 575 660 | 41 116 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 956 | -17 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | 1 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | 1 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 299 | -16 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 | 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 | 15 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 460 | 6 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 | 23 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285 | 3 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278 | 10 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 895 | 7 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459 | 21 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | 1 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571 664 | 41 124 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 856 | 41 139 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 807 | -14 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 291 | 37 325 | 13 354 | 352 262 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 116 | 139 182 | 62 086 | 729 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408 | 176 508 | 75 440 | 1 081 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 052 | 9 895 | 17 460 | 16 488 |
4A | Provisions pour litiges | 18 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 447 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 421 461 | 116 239 | 19 500 | 1 518 200 |
6T | Sur comptes clients | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 697 962 | 252 155 | 96 895 | 1 853 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 259 | 79 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 895 | 17 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 381 | |||
UX | Autres créances clients | 7 636 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 341 | |||
VP | Divers | 13 776 | |||
VC | Groupe et associés | 705 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 998 | 12 349 997 | 529 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461 | 58 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 365 766 | 7 365 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 910 | 568 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 237 | 818 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 460 | 1 773 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 963 | 174 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007 | 32 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 735 | 7 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 716 | 10 820 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 383 240 | 352 262 | 30 977 | 68 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 | 10 338 | 73 | 1 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 236 | 718 874 | 379 361 | 296 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
BF | Prêts | 28 746 | 28 746 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 895 | 1 081 475 | 452 419 | 367 878 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 447 | 7 447 | 10 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 061 472 | 318 534 | 7 742 938 | 7 765 225 |
BZ | Autres créances | 4 720 721 | 4 720 721 | 4 063 009 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 361 | 20 361 | 20 361 | |
CF | Disponibilités | 18 454 | 18 454 | 1 212 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 046 | 66 046 | 153 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 894 504 | 318 534 | 12 575 970 | 13 224 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 399 | 1 400 009 | 13 028 389 | 13 592 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 956 | 473 956 | ||
DH | Report à nouveau | -260 591 | -245 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807 | -14 802 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 488 | 24 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 661 | 347 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 600 | 19 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 499 600 | 1 401 961 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 200 | 1 421 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 461 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 812 | 302 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 766 | 7 346 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 335 572 | 4 108 714 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 33 667 | ||
EA | Autres dettes | 32 007 | 25 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 735 | 6 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 143 528 | 11 823 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 389 | 13 592 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 716 | 11 521 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 462 373 | 41 462 373 | 40 951 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 724 | 19 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 435 | 127 967 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 545 703 | 41 099 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 787 498 | 31 019 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 666 | 400 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 386 494 | 6 419 068 | ||
FZ | Charges sociales | 2 596 090 | 2 683 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 508 | 168 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 020 | 91 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 239 | 263 266 | ||
GE | Autres charges | 17 142 | 71 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 575 660 | 41 116 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 956 | -17 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | 1 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 818 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 818 | 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | 1 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 299 | -16 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 | 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533 | 15 726 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 460 | 6 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 | 23 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285 | 3 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278 | 10 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 895 | 7 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459 | 21 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | 1 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571 664 | 41 124 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 856 | 41 139 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 807 | -14 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 291 | 37 325 | 13 354 | 352 262 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 116 | 139 182 | 62 086 | 729 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 980 408 | 176 508 | 75 440 | 1 081 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 488 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 052 | 9 895 | 17 460 | 16 488 |
4A | Provisions pour litiges | 18 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 447 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 421 461 | 116 239 | 19 500 | 1 518 200 |
6T | Sur comptes clients | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 449 | 126 020 | 59 935 | 318 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 697 962 | 252 155 | 96 895 | 1 853 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 242 259 | 79 435 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 895 | 17 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 746 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 381 | |||
UX | Autres créances clients | 7 636 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 325 | |||
VB | T. V. A. | 1 219 341 | |||
VP | Divers | 13 776 | |||
VC | Groupe et associés | 705 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 998 | 12 349 997 | 529 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 461 | 58 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 365 766 | 7 365 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 910 | 568 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 237 | 818 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 460 | 1 773 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 963 | 174 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 173 | 21 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007 | 32 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 735 | 7 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 716 | 10 820 716 |