Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 603 925 | 15 603 925 | 15 603 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 590 | 184 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 587 369 | 1 587 369 | 1 438 597 | |
BF | Prêts | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 375 899 | 23 375 899 | 23 042 537 | |
BZ | Autres créances | 249 511 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 419 917 | 76 045 | 24 343 872 | 23 153 442 |
CF | Disponibilités | 698 881 | 698 881 | 1 067 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 118 798 | 76 045 | 25 042 753 | 24 470 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 494 698 | 76 045 | 48 418 653 | 47 512 890 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 184 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 082 194 | 24 082 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 649 253 | 1 618 932 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 680 000 | 8 680 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 478 336 | 9 902 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 347 | 606 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 499 | 157 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 821 629 | 45 047 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 801 | 2 458 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 | 5 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 653 | 47 512 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 31 257 | 19 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 382 | 19 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 382 | -19 170 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | 47 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 662 | 719 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 610 | 14 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 384 | 782 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 117 | 88 404 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 567 | 88 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 817 | 693 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 996 435 | 674 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 693 | 30 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 693 | 30 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 693 | -30 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 395 | 37 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 384 | 782 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 037 | 175 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 347 | 606 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 603 925 | 15 603 925 | 15 603 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 590 | 184 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 587 369 | 1 587 369 | 1 438 597 | |
BF | Prêts | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 375 899 | 23 375 899 | 23 042 537 | |
BZ | Autres créances | 249 511 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 419 917 | 76 045 | 24 343 872 | 23 153 442 |
CF | Disponibilités | 698 881 | 698 881 | 1 067 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 118 798 | 76 045 | 25 042 753 | 24 470 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 494 698 | 76 045 | 48 418 653 | 47 512 890 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 184 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 082 194 | 24 082 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 649 253 | 1 618 932 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 680 000 | 8 680 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 478 336 | 9 902 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 347 | 606 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 499 | 157 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 821 629 | 45 047 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 801 | 2 458 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 | 5 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 653 | 47 512 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 31 257 | 19 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 382 | 19 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 382 | -19 170 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | 47 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 662 | 719 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 610 | 14 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 384 | 782 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 117 | 88 404 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 567 | 88 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 817 | 693 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 996 435 | 674 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 693 | 30 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 693 | 30 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 693 | -30 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 395 | 37 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 384 | 782 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 037 | 175 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 347 | 606 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 603 925 | 15 603 925 | 15 603 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 590 | 184 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 587 369 | 1 587 369 | 1 438 597 | |
BF | Prêts | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 375 899 | 23 375 899 | 23 042 537 | |
BZ | Autres créances | 249 511 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 419 917 | 76 045 | 24 343 872 | 23 153 442 |
CF | Disponibilités | 698 881 | 698 881 | 1 067 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 118 798 | 76 045 | 25 042 753 | 24 470 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 494 698 | 76 045 | 48 418 653 | 47 512 890 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 184 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 082 194 | 24 082 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 649 253 | 1 618 932 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 680 000 | 8 680 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 478 336 | 9 902 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 347 | 606 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 499 | 157 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 821 629 | 45 047 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 801 | 2 458 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 | 5 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 653 | 47 512 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 31 257 | 19 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 382 | 19 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 382 | -19 170 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | 47 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 662 | 719 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 610 | 14 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 384 | 782 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 117 | 88 404 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 567 | 88 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 817 | 693 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 996 435 | 674 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 693 | 30 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 693 | 30 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 693 | -30 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 395 | 37 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 384 | 782 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 037 | 175 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 347 | 606 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 603 925 | 15 603 925 | 15 603 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 590 | 184 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 587 369 | 1 587 369 | 1 438 597 | |
BF | Prêts | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 375 899 | 23 375 899 | 23 042 537 | |
BZ | Autres créances | 249 511 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 419 917 | 76 045 | 24 343 872 | 23 153 442 |
CF | Disponibilités | 698 881 | 698 881 | 1 067 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 118 798 | 76 045 | 25 042 753 | 24 470 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 494 698 | 76 045 | 48 418 653 | 47 512 890 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 184 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 082 194 | 24 082 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 649 253 | 1 618 932 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 680 000 | 8 680 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 478 336 | 9 902 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 347 | 606 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 499 | 157 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 821 629 | 45 047 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 801 | 2 458 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 | 5 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 653 | 47 512 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 31 257 | 19 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 382 | 19 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 382 | -19 170 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | 47 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 662 | 719 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 610 | 14 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 384 | 782 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 117 | 88 404 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 567 | 88 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 817 | 693 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 996 435 | 674 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 693 | 30 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 693 | 30 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 693 | -30 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 395 | 37 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 384 | 782 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 037 | 175 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 347 | 606 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 603 925 | 15 603 925 | 15 603 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 590 | 184 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 587 369 | 1 587 369 | 1 438 597 | |
BF | Prêts | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 375 899 | 23 375 899 | 23 042 537 | |
BZ | Autres créances | 249 511 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 419 917 | 76 045 | 24 343 872 | 23 153 442 |
CF | Disponibilités | 698 881 | 698 881 | 1 067 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 118 798 | 76 045 | 25 042 753 | 24 470 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 494 698 | 76 045 | 48 418 653 | 47 512 890 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 184 590 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 082 194 | 24 082 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 649 253 | 1 618 932 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 680 000 | 8 680 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 478 336 | 9 902 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 347 | 606 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 499 | 157 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 821 629 | 45 047 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 801 | 2 458 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 | 5 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 653 | 47 512 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 31 257 | 19 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 382 | 19 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 382 | -19 170 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | 47 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 662 | 719 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 610 | 14 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 384 | 782 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 117 | 88 404 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 567 | 88 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 817 | 693 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 996 435 | 674 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 693 | 30 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 693 | 30 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 693 | -30 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 395 | 37 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 384 | 782 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 037 | 175 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 347 | 606 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 15 603 925 | 15 603 925 | 15 603 925 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 590 | 184 590 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 587 369 | 1 587 369 | 1 438 597 | |
BF | Prêts | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 375 899 | 23 375 899 | 23 042 537 | |
BZ | Autres créances | 249 511 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 419 917 | 76 045 | 24 343 872 | 23 153 442 |
CF | Disponibilités | 698 881 | 698 881 | 1 067 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 118 798 | 76 045 | 25 042 753 | 24 470 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 494 698 | 76 045 | 48 418 653 | 47 512 890 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 184 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 082 194 | 24 082 194 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 649 253 | 1 618 932 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 680 000 | 8 680 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 478 336 | 9 902 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 347 | 606 404 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 499 | 157 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 821 629 | 45 047 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 801 | 2 458 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 | 5 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 408 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 418 653 | 47 512 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 024 | 2 465 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 31 257 | 19 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 382 | 19 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 382 | -19 170 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | 47 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 662 | 719 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 522 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 610 | 14 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 044 384 | 782 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 117 | 88 404 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 567 | 88 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 027 817 | 693 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 996 435 | 674 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 693 | 30 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 693 | 30 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 693 | -30 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 395 | 37 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 384 | 782 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 037 | 175 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 347 | 606 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |