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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 014 | 171 750 | 63 264 | 73 664 |
AH | Fonds commercial | 1 024 153 | 1 024 153 | 1 024 153 | |
AP | Constructions | 1 572 055 | 1 202 918 | 369 138 | 448 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 492 | 313 353 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 532 811 | 830 655 | 702 156 | 772 275 |
AX | Avances et acomptes | 12 312 | |||
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | 17 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 711 574 | 2 518 676 | 2 192 898 | 2 359 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 668 | 12 668 | 13 102 | |
BT | Marchandises | 129 842 | 129 842 | 134 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 148 | 53 818 | 1 814 329 | 1 975 996 |
BZ | Autres créances | 86 821 | 86 821 | 64 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 575 | |||
CF | Disponibilités | 492 310 | 492 310 | 918 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | 34 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 916 | 53 818 | 2 610 098 | 3 355 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 490 | 2 572 494 | 4 802 996 | 5 714 680 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 302 | 1 054 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 315 | 550 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 132 | 11 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 787 | 59 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 535 | 2 466 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 333 | 142 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 333 | 142 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 428 | 895 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 902 | 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 855 | 1 402 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 136 | 363 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
EA | Autres dettes | 204 973 | 159 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 261 127 | 3 105 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 996 | 5 714 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 022 | 2 473 778 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 2 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 967 124 | 376 859 | 15 343 983 | 15 497 438 |
FD | Production vendue biens | 1 248 | 1 248 | 11 474 | |
FG | Production vendue services | 265 669 | 506 | 266 175 | 281 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 232 792 | 378 613 | 15 611 406 | 15 790 298 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 033 | 10 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 385 | 162 750 | ||
FQ | Autres produits | 8 731 | 7 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 683 555 | 15 970 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 980 861 | 11 911 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 397 | 42 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 184 | 11 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 105 | 1 188 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 709 | 130 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 573 | 1 209 346 | ||
FZ | Charges sociales | 371 417 | 349 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 787 | 226 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 979 | 11 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 278 | |||
GE | Autres charges | 37 812 | 22 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 241 257 | 15 115 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 298 | 855 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -80 | 1 008 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 | 1 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 949 | 5 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 949 | 5 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 118 | -4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 181 | 851 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025 | 5 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 | 2 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | 3 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 | 11 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 656 | 10 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 414 | 59 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 069 | 69 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 924 | -58 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 942 | 242 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 687 532 | 15 983 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 217 | 15 432 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 315 | 550 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 435 | 72 690 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 870 | 1 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 801 | 28 949 | 171 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 649 | 317 838 | 18 561 | 2 346 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 450 | 346 787 | 18 561 | 2 518 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 373 | 45 414 | 104 787 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 931 | 6 597 | 136 333 | |
6T | Sur comptes clients | 40 424 | 16 979 | 3 585 | 53 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 978 | 7 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 402 | 16 979 | 11 563 | 53 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 705 | 62 393 | 18 160 | 294 938 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 414 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 719 | 70 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 797 429 | 1 797 429 | ||
VB | T. V. A. | 68 556 | 68 556 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | 18 265 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 044 | 2 047 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 867 | 221 762 | 597 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 131 | 89 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 401 855 | 1 401 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 973 | 154 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 605 | 115 605 | ||
VW | T.V.A. | 79 095 | 79 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463 | 8 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
VI | Groupe et associés | 363 771 | 363 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 973 | 204 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 127 | 2 664 022 | 597 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 014 | 171 750 | 63 264 | 73 664 |
AH | Fonds commercial | 1 024 153 | 1 024 153 | 1 024 153 | |
AP | Constructions | 1 572 055 | 1 202 918 | 369 138 | 448 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 492 | 313 353 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 532 811 | 830 655 | 702 156 | 772 275 |
AX | Avances et acomptes | 12 312 | |||
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | 17 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 711 574 | 2 518 676 | 2 192 898 | 2 359 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 668 | 12 668 | 13 102 | |
BT | Marchandises | 129 842 | 129 842 | 134 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 148 | 53 818 | 1 814 329 | 1 975 996 |
BZ | Autres créances | 86 821 | 86 821 | 64 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 575 | |||
CF | Disponibilités | 492 310 | 492 310 | 918 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | 34 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 916 | 53 818 | 2 610 098 | 3 355 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 490 | 2 572 494 | 4 802 996 | 5 714 680 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 302 | 1 054 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 315 | 550 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 132 | 11 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 787 | 59 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 535 | 2 466 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 333 | 142 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 333 | 142 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 428 | 895 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 902 | 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 855 | 1 402 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 136 | 363 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
EA | Autres dettes | 204 973 | 159 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 261 127 | 3 105 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 996 | 5 714 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 022 | 2 473 778 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 2 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 967 124 | 376 859 | 15 343 983 | 15 497 438 |
FD | Production vendue biens | 1 248 | 1 248 | 11 474 | |
FG | Production vendue services | 265 669 | 506 | 266 175 | 281 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 232 792 | 378 613 | 15 611 406 | 15 790 298 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 033 | 10 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 385 | 162 750 | ||
FQ | Autres produits | 8 731 | 7 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 683 555 | 15 970 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 980 861 | 11 911 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 397 | 42 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 184 | 11 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 105 | 1 188 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 709 | 130 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 573 | 1 209 346 | ||
FZ | Charges sociales | 371 417 | 349 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 787 | 226 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 979 | 11 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 278 | |||
GE | Autres charges | 37 812 | 22 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 241 257 | 15 115 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 298 | 855 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -80 | 1 008 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 | 1 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 949 | 5 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 949 | 5 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 118 | -4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 181 | 851 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025 | 5 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 | 2 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | 3 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 | 11 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 656 | 10 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 414 | 59 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 069 | 69 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 924 | -58 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 942 | 242 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 687 532 | 15 983 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 217 | 15 432 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 315 | 550 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 435 | 72 690 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 870 | 1 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 801 | 28 949 | 171 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 649 | 317 838 | 18 561 | 2 346 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 450 | 346 787 | 18 561 | 2 518 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 373 | 45 414 | 104 787 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 931 | 6 597 | 136 333 | |
6T | Sur comptes clients | 40 424 | 16 979 | 3 585 | 53 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 978 | 7 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 402 | 16 979 | 11 563 | 53 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 705 | 62 393 | 18 160 | 294 938 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 414 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 719 | 70 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 797 429 | 1 797 429 | ||
VB | T. V. A. | 68 556 | 68 556 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | 18 265 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 044 | 2 047 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 867 | 221 762 | 597 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 131 | 89 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 401 855 | 1 401 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 973 | 154 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 605 | 115 605 | ||
VW | T.V.A. | 79 095 | 79 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463 | 8 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
VI | Groupe et associés | 363 771 | 363 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 973 | 204 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 127 | 2 664 022 | 597 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 014 | 171 750 | 63 264 | 73 664 |
AH | Fonds commercial | 1 024 153 | 1 024 153 | 1 024 153 | |
AP | Constructions | 1 572 055 | 1 202 918 | 369 138 | 448 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 492 | 313 353 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 532 811 | 830 655 | 702 156 | 772 275 |
AX | Avances et acomptes | 12 312 | |||
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | 17 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 711 574 | 2 518 676 | 2 192 898 | 2 359 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 668 | 12 668 | 13 102 | |
BT | Marchandises | 129 842 | 129 842 | 134 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 148 | 53 818 | 1 814 329 | 1 975 996 |
BZ | Autres créances | 86 821 | 86 821 | 64 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 575 | |||
CF | Disponibilités | 492 310 | 492 310 | 918 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | 34 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 916 | 53 818 | 2 610 098 | 3 355 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 490 | 2 572 494 | 4 802 996 | 5 714 680 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 302 | 1 054 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 315 | 550 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 132 | 11 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 787 | 59 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 535 | 2 466 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 333 | 142 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 333 | 142 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 428 | 895 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 902 | 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 855 | 1 402 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 136 | 363 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
EA | Autres dettes | 204 973 | 159 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 261 127 | 3 105 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 996 | 5 714 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 022 | 2 473 778 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 2 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 967 124 | 376 859 | 15 343 983 | 15 497 438 |
FD | Production vendue biens | 1 248 | 1 248 | 11 474 | |
FG | Production vendue services | 265 669 | 506 | 266 175 | 281 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 232 792 | 378 613 | 15 611 406 | 15 790 298 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 033 | 10 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 385 | 162 750 | ||
FQ | Autres produits | 8 731 | 7 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 683 555 | 15 970 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 980 861 | 11 911 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 397 | 42 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 184 | 11 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 105 | 1 188 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 709 | 130 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 573 | 1 209 346 | ||
FZ | Charges sociales | 371 417 | 349 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 787 | 226 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 979 | 11 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 278 | |||
GE | Autres charges | 37 812 | 22 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 241 257 | 15 115 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 298 | 855 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -80 | 1 008 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 | 1 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 949 | 5 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 949 | 5 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 118 | -4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 181 | 851 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025 | 5 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 | 2 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | 3 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 | 11 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 656 | 10 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 414 | 59 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 069 | 69 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 924 | -58 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 942 | 242 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 687 532 | 15 983 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 217 | 15 432 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 315 | 550 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 435 | 72 690 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 870 | 1 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 801 | 28 949 | 171 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 649 | 317 838 | 18 561 | 2 346 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 450 | 346 787 | 18 561 | 2 518 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 373 | 45 414 | 104 787 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 931 | 6 597 | 136 333 | |
6T | Sur comptes clients | 40 424 | 16 979 | 3 585 | 53 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 978 | 7 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 402 | 16 979 | 11 563 | 53 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 705 | 62 393 | 18 160 | 294 938 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 414 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 719 | 70 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 797 429 | 1 797 429 | ||
VB | T. V. A. | 68 556 | 68 556 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | 18 265 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 044 | 2 047 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 867 | 221 762 | 597 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 131 | 89 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 401 855 | 1 401 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 973 | 154 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 605 | 115 605 | ||
VW | T.V.A. | 79 095 | 79 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463 | 8 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
VI | Groupe et associés | 363 771 | 363 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 973 | 204 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 127 | 2 664 022 | 597 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 014 | 171 750 | 63 264 | 73 664 |
AH | Fonds commercial | 1 024 153 | 1 024 153 | 1 024 153 | |
AP | Constructions | 1 572 055 | 1 202 918 | 369 138 | 448 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 492 | 313 353 | 6 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 532 811 | 830 655 | 702 156 | 772 275 |
AX | Avances et acomptes | 12 312 | |||
CU | Autres participations | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | 17 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 711 574 | 2 518 676 | 2 192 898 | 2 359 121 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 668 | 12 668 | 13 102 | |
BT | Marchandises | 129 842 | 129 842 | 134 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 868 148 | 53 818 | 1 814 329 | 1 975 996 |
BZ | Autres créances | 86 821 | 86 821 | 64 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 214 575 | |||
CF | Disponibilités | 492 310 | 492 310 | 918 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | 34 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 916 | 53 818 | 2 610 098 | 3 355 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 490 | 2 572 494 | 4 802 996 | 5 714 680 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 254 302 | 1 054 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 315 | 550 166 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 132 | 11 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 104 787 | 59 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 405 535 | 2 466 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 333 | 142 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 333 | 142 931 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 428 | 895 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 902 | 260 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 855 | 1 402 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 136 | 363 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
EA | Autres dettes | 204 973 | 159 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 261 127 | 3 105 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 996 | 5 714 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 022 | 2 473 778 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 2 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 967 124 | 376 859 | 15 343 983 | 15 497 438 |
FD | Production vendue biens | 1 248 | 1 248 | 11 474 | |
FG | Production vendue services | 265 669 | 506 | 266 175 | 281 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 232 792 | 378 613 | 15 611 406 | 15 790 298 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 033 | 10 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 385 | 162 750 | ||
FQ | Autres produits | 8 731 | 7 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 683 555 | 15 970 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 980 861 | 11 911 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 397 | 42 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 184 | 11 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 105 | 1 188 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 709 | 130 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 573 | 1 209 346 | ||
FZ | Charges sociales | 371 417 | 349 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 787 | 226 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 979 | 11 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 278 | |||
GE | Autres charges | 37 812 | 22 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 241 257 | 15 115 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 442 298 | 855 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -80 | 1 008 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 | 1 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 949 | 5 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 949 | 5 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 118 | -4 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 181 | 851 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025 | 5 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 | 2 980 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | 3 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146 | 11 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 656 | 10 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 414 | 59 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 069 | 69 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 924 | -58 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 942 | 242 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 687 532 | 15 983 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 217 | 15 432 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 315 | 550 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 435 | 72 690 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 870 | 1 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 801 | 28 949 | 171 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 649 | 317 838 | 18 561 | 2 346 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 450 | 346 787 | 18 561 | 2 518 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 373 | 45 414 | 104 787 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 931 | 6 597 | 136 333 | |
6T | Sur comptes clients | 40 424 | 16 979 | 3 585 | 53 818 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 978 | 7 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 402 | 16 979 | 11 563 | 53 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 705 | 62 393 | 18 160 | 294 938 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 414 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 949 | 17 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 719 | 70 719 | ||
UX | Autres créances clients | 1 797 429 | 1 797 429 | ||
VB | T. V. A. | 68 556 | 68 556 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265 | 18 265 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 74 127 | 74 127 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 044 | 2 047 044 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 867 | 221 762 | 597 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 131 | 89 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 401 855 | 1 401 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 973 | 154 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 605 | 115 605 | ||
VW | T.V.A. | 79 095 | 79 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463 | 8 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834 | 23 834 | ||
VI | Groupe et associés | 363 771 | 363 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 973 | 204 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 127 | 2 664 022 | 597 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 656 |