Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 185 | 2 057 | 1 127 | |
CU | Autres participations | 594 746 | 594 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 597 932 | 2 057 | 595 874 | |
BZ | Autres créances | 60 092 | 60 092 | ||
CF | Disponibilités | 40 941 | 40 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 101 034 | 101 034 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966 | 2 057 | 696 908 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 695 | |||
DG | Autres réserves | 108 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 449 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 637 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 669 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 82 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 357 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 501 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -799 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421 | 637 | 2 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 | 637 | 2 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 952 | 2 190 | 7 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092 | 52 040 | 8 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901 | 54 181 | 161 720 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 833 | 110 000 | 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 375 | 1 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638 | 121 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747 | 287 194 | 162 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151 |