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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AP | Constructions | 1 311 279 | 731 902 | 579 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793 | 103 858 | 12 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 554 | 171 016 | 7 538 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 827 | 46 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 864 053 | 1 006 776 | 857 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 568 | 1 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 031 | 49 031 | ||
BZ | Autres créances | 39 682 | 39 682 | ||
CF | Disponibilités | 226 788 | 226 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 069 | 317 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121 | 1 006 776 | 1 174 346 | |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 126 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 418 | |||
EA | Autres dettes | 198 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 183 200 | 1 183 200 | ||
FG | Production vendue services | 114 321 | 114 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 297 521 | 1 297 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 481 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 384 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 290 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 400 | |||
FZ | Charges sociales | 288 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 491 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 49 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313 | 89 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 562 | 30 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383 | 45 383 | ||
VW | T.V.A. | 10 991 | 10 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099 | 35 099 | ||
VI | Groupe et associés | 559 942 | 59 942 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266 | 198 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188 | 418 188 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AP | Constructions | 1 311 279 | 731 902 | 579 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793 | 103 858 | 12 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 554 | 171 016 | 7 538 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 827 | 46 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 864 053 | 1 006 776 | 857 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 568 | 1 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 031 | 49 031 | ||
BZ | Autres créances | 39 682 | 39 682 | ||
CF | Disponibilités | 226 788 | 226 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 069 | 317 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121 | 1 006 776 | 1 174 346 | |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 126 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 418 | |||
EA | Autres dettes | 198 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 183 200 | 1 183 200 | ||
FG | Production vendue services | 114 321 | 114 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 297 521 | 1 297 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 481 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 384 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 290 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 400 | |||
FZ | Charges sociales | 288 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 491 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 49 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313 | 89 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 562 | 30 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383 | 45 383 | ||
VW | T.V.A. | 10 991 | 10 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099 | 35 099 | ||
VI | Groupe et associés | 559 942 | 59 942 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266 | 198 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188 | 418 188 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AP | Constructions | 1 311 279 | 731 902 | 579 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793 | 103 858 | 12 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 554 | 171 016 | 7 538 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 827 | 46 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 864 053 | 1 006 776 | 857 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 568 | 1 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 031 | 49 031 | ||
BZ | Autres créances | 39 682 | 39 682 | ||
CF | Disponibilités | 226 788 | 226 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 069 | 317 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121 | 1 006 776 | 1 174 346 | |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 126 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 418 | |||
EA | Autres dettes | 198 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 183 200 | 1 183 200 | ||
FG | Production vendue services | 114 321 | 114 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 297 521 | 1 297 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 481 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 384 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 290 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 400 | |||
FZ | Charges sociales | 288 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 491 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 49 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313 | 89 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 562 | 30 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383 | 45 383 | ||
VW | T.V.A. | 10 991 | 10 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099 | 35 099 | ||
VI | Groupe et associés | 559 942 | 59 942 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266 | 198 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188 | 418 188 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AP | Constructions | 1 311 279 | 731 902 | 579 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793 | 103 858 | 12 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 554 | 171 016 | 7 538 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 827 | 46 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 864 053 | 1 006 776 | 857 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 568 | 1 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 031 | 49 031 | ||
BZ | Autres créances | 39 682 | 39 682 | ||
CF | Disponibilités | 226 788 | 226 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 069 | 317 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121 | 1 006 776 | 1 174 346 | |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 126 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 418 | |||
EA | Autres dettes | 198 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 183 200 | 1 183 200 | ||
FG | Production vendue services | 114 321 | 114 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 297 521 | 1 297 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 481 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 384 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 290 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 400 | |||
FZ | Charges sociales | 288 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 491 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 49 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313 | 89 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 562 | 30 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383 | 45 383 | ||
VW | T.V.A. | 10 991 | 10 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099 | 35 099 | ||
VI | Groupe et associés | 559 942 | 59 942 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266 | 198 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188 | 418 188 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AP | Constructions | 1 311 279 | 731 902 | 579 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793 | 103 858 | 12 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 554 | 171 016 | 7 538 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 827 | 46 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 864 053 | 1 006 776 | 857 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 568 | 1 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 031 | 49 031 | ||
BZ | Autres créances | 39 682 | 39 682 | ||
CF | Disponibilités | 226 788 | 226 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 069 | 317 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121 | 1 006 776 | 1 174 346 | |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 126 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 418 | |||
EA | Autres dettes | 198 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 183 200 | 1 183 200 | ||
FG | Production vendue services | 114 321 | 114 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 297 521 | 1 297 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 481 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 384 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 290 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 400 | |||
FZ | Charges sociales | 288 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 491 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 49 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313 | 89 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 562 | 30 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383 | 45 383 | ||
VW | T.V.A. | 10 991 | 10 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099 | 35 099 | ||
VI | Groupe et associés | 559 942 | 59 942 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266 | 198 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188 | 418 188 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AP | Constructions | 1 311 279 | 731 902 | 579 377 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793 | 103 858 | 12 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 554 | 171 016 | 7 538 | |
AV | Immobilisations en cours | 46 827 | 46 827 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 864 053 | 1 006 776 | 857 277 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 568 | 1 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 031 | 49 031 | ||
BZ | Autres créances | 39 682 | 39 682 | ||
CF | Disponibilités | 226 788 | 226 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 069 | 317 069 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121 | 1 006 776 | 1 174 346 | |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 126 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 256 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 418 | |||
EA | Autres dettes | 198 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 183 200 | 1 183 200 | ||
FG | Production vendue services | 114 321 | 114 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 297 521 | 1 297 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 481 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 384 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 290 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 400 | |||
FZ | Charges sociales | 288 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 765 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 629 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 491 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011 | 73 765 | 1 006 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 49 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313 | 89 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 562 | 30 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383 | 45 383 | ||
VW | T.V.A. | 10 991 | 10 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099 | 35 099 | ||
VI | Groupe et associés | 559 942 | 59 942 | 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266 | 198 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188 | 418 188 | 500 000 |