Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743 | 2 785 | 12 958 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 616 | 792 | 1 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 178 510 | 3 577 | 174 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 853 | 4 853 | ||
BT | Marchandises | 441 | 441 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936 | 3 936 | ||
BZ | Autres créances | 41 459 | 41 459 | ||
CF | Disponibilités | 7 256 | 7 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 672 | 63 672 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 182 | 3 577 | 238 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 284 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 031 | 10 031 | ||
FG | Production vendue services | 283 056 | 283 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 088 | 293 088 | ||
FN | Production immobilisée | 2 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 923 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 006 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 038 | |||
FZ | Charges sociales | 16 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 8 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 517 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 | 861 | 3 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 | 861 | 3 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743 | 2 785 | 12 958 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 616 | 792 | 1 823 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 178 510 | 3 577 | 174 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 853 | 4 853 | ||
BT | Marchandises | 441 | 441 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936 | 3 936 | ||
BZ | Autres créances | 41 459 | 41 459 | ||
CF | Disponibilités | 7 256 | 7 256 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 672 | 63 672 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 182 | 3 577 | 238 604 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 655 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 284 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 301 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 238 604 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 031 | 10 031 | ||
FG | Production vendue services | 283 056 | 283 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 088 | 293 088 | ||
FN | Production immobilisée | 2 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 923 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 006 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 61 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 038 | |||
FZ | Charges sociales | 16 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 8 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 290 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 517 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 097 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 753 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 476 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 | 861 | 3 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 | 861 | 3 577 |