Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 460 | 10 460 | 414 | |
AP | Constructions | 392 204 | 361 066 | 31 138 | 40 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 388 | 3 624 081 | 1 940 307 | 1 974 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 115 861 | 1 814 721 | 1 301 140 | 474 055 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 644 | 15 644 | 15 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 100 356 | 5 810 328 | 3 290 029 | 2 506 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 992 | 139 992 | 112 632 | |
BP | En cours de production de services | 142 847 | 142 847 | 133 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 712 | 104 765 | 2 638 948 | 3 111 831 |
BZ | Autres créances | 155 631 | 155 631 | 157 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 711 741 | 711 741 | 263 205 | |
CF | Disponibilités | 503 479 | 503 479 | 221 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 457 | 28 457 | 35 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 859 | 104 765 | 4 321 094 | 4 036 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 215 | 5 915 092 | 7 611 123 | 6 542 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 644 | 1 319 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 895 | 662 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 529 539 | 2 312 644 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 802 | 2 096 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 792 | 94 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078 | 1 128 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 049 | 594 368 | ||
EA | Autres dettes | 445 864 | 304 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 081 583 | 4 229 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 123 | 6 542 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FM | Production stockée | 8 858 | 18 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 723 | 81 999 | ||
FQ | Autres produits | 3 702 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 834 | 10 331 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 192 | 260 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 360 | 16 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 869 668 | 4 357 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 346 | 158 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 174 963 | 2 149 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 950 | 1 397 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 234 | 1 017 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 266 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 47 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 892 305 | 9 358 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 529 | 972 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 | 1 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 | 1 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 686 | 30 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 686 | 30 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 958 | -29 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 944 571 | 943 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 658 | 14 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 417 | 85 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 075 | 99 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113 | 14 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 366 | 11 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252 | 25 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 822 | 74 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 792 | 94 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 706 | 260 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 636 | 10 431 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 741 | 9 768 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 895 | 662 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046 | 414 | 10 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 487 | 1 089 820 | 843 439 | 5 799 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 532 | 1 090 234 | 843 439 | 5 810 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 114 | |||
UX | Autres créances clients | 2 624 598 | |||
VB | T. V. A. | 87 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 444 | 2 927 800 | 15 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 564 | 815 168 | 1 995 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 792 | 95 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 078 | 1 025 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 521 | 3 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 582 | 200 582 | ||
VW | T.V.A. | 333 157 | 333 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789 | 68 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 864 | 445 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 583 | 2 989 188 | 1 995 097 | 97 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 460 | 10 460 | 414 | |
AP | Constructions | 392 204 | 361 066 | 31 138 | 40 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 388 | 3 624 081 | 1 940 307 | 1 974 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 115 861 | 1 814 721 | 1 301 140 | 474 055 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 644 | 15 644 | 15 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 100 356 | 5 810 328 | 3 290 029 | 2 506 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 992 | 139 992 | 112 632 | |
BP | En cours de production de services | 142 847 | 142 847 | 133 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 712 | 104 765 | 2 638 948 | 3 111 831 |
BZ | Autres créances | 155 631 | 155 631 | 157 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 711 741 | 711 741 | 263 205 | |
CF | Disponibilités | 503 479 | 503 479 | 221 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 457 | 28 457 | 35 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 859 | 104 765 | 4 321 094 | 4 036 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 215 | 5 915 092 | 7 611 123 | 6 542 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 644 | 1 319 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 895 | 662 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 529 539 | 2 312 644 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 802 | 2 096 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 792 | 94 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078 | 1 128 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 049 | 594 368 | ||
EA | Autres dettes | 445 864 | 304 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 081 583 | 4 229 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 123 | 6 542 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FM | Production stockée | 8 858 | 18 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 723 | 81 999 | ||
FQ | Autres produits | 3 702 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 834 | 10 331 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 192 | 260 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 360 | 16 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 869 668 | 4 357 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 346 | 158 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 174 963 | 2 149 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 950 | 1 397 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 234 | 1 017 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 266 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 47 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 892 305 | 9 358 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 529 | 972 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 | 1 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 | 1 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 686 | 30 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 686 | 30 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 958 | -29 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 944 571 | 943 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 658 | 14 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 417 | 85 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 075 | 99 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113 | 14 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 366 | 11 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252 | 25 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 822 | 74 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 792 | 94 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 706 | 260 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 636 | 10 431 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 741 | 9 768 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 895 | 662 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046 | 414 | 10 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 487 | 1 089 820 | 843 439 | 5 799 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 532 | 1 090 234 | 843 439 | 5 810 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 114 | |||
UX | Autres créances clients | 2 624 598 | |||
VB | T. V. A. | 87 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 444 | 2 927 800 | 15 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 564 | 815 168 | 1 995 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 792 | 95 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 078 | 1 025 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 521 | 3 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 582 | 200 582 | ||
VW | T.V.A. | 333 157 | 333 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789 | 68 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 864 | 445 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 583 | 2 989 188 | 1 995 097 | 97 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 460 | 10 460 | 414 | |
AP | Constructions | 392 204 | 361 066 | 31 138 | 40 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 388 | 3 624 081 | 1 940 307 | 1 974 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 115 861 | 1 814 721 | 1 301 140 | 474 055 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 644 | 15 644 | 15 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 100 356 | 5 810 328 | 3 290 029 | 2 506 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 992 | 139 992 | 112 632 | |
BP | En cours de production de services | 142 847 | 142 847 | 133 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 712 | 104 765 | 2 638 948 | 3 111 831 |
BZ | Autres créances | 155 631 | 155 631 | 157 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 711 741 | 711 741 | 263 205 | |
CF | Disponibilités | 503 479 | 503 479 | 221 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 457 | 28 457 | 35 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 859 | 104 765 | 4 321 094 | 4 036 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 215 | 5 915 092 | 7 611 123 | 6 542 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 644 | 1 319 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 895 | 662 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 529 539 | 2 312 644 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 802 | 2 096 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 792 | 94 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078 | 1 128 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 049 | 594 368 | ||
EA | Autres dettes | 445 864 | 304 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 081 583 | 4 229 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 123 | 6 542 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FM | Production stockée | 8 858 | 18 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 723 | 81 999 | ||
FQ | Autres produits | 3 702 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 834 | 10 331 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 192 | 260 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 360 | 16 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 869 668 | 4 357 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 346 | 158 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 174 963 | 2 149 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 950 | 1 397 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 234 | 1 017 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 266 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 47 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 892 305 | 9 358 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 529 | 972 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 | 1 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 | 1 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 686 | 30 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 686 | 30 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 958 | -29 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 944 571 | 943 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 658 | 14 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 417 | 85 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 075 | 99 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113 | 14 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 366 | 11 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252 | 25 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 822 | 74 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 792 | 94 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 706 | 260 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 636 | 10 431 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 741 | 9 768 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 895 | 662 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046 | 414 | 10 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 487 | 1 089 820 | 843 439 | 5 799 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 532 | 1 090 234 | 843 439 | 5 810 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 114 | |||
UX | Autres créances clients | 2 624 598 | |||
VB | T. V. A. | 87 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 444 | 2 927 800 | 15 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 564 | 815 168 | 1 995 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 792 | 95 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 078 | 1 025 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 521 | 3 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 582 | 200 582 | ||
VW | T.V.A. | 333 157 | 333 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789 | 68 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 864 | 445 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 583 | 2 989 188 | 1 995 097 | 97 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 460 | 10 460 | 414 | |
AP | Constructions | 392 204 | 361 066 | 31 138 | 40 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 388 | 3 624 081 | 1 940 307 | 1 974 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 115 861 | 1 814 721 | 1 301 140 | 474 055 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 644 | 15 644 | 15 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 100 356 | 5 810 328 | 3 290 029 | 2 506 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 992 | 139 992 | 112 632 | |
BP | En cours de production de services | 142 847 | 142 847 | 133 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 712 | 104 765 | 2 638 948 | 3 111 831 |
BZ | Autres créances | 155 631 | 155 631 | 157 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 711 741 | 711 741 | 263 205 | |
CF | Disponibilités | 503 479 | 503 479 | 221 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 457 | 28 457 | 35 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 859 | 104 765 | 4 321 094 | 4 036 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 215 | 5 915 092 | 7 611 123 | 6 542 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 644 | 1 319 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 895 | 662 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 529 539 | 2 312 644 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 802 | 2 096 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 792 | 94 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078 | 1 128 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 049 | 594 368 | ||
EA | Autres dettes | 445 864 | 304 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 081 583 | 4 229 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 123 | 6 542 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FM | Production stockée | 8 858 | 18 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 723 | 81 999 | ||
FQ | Autres produits | 3 702 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 834 | 10 331 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 192 | 260 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 360 | 16 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 869 668 | 4 357 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 346 | 158 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 174 963 | 2 149 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 950 | 1 397 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 234 | 1 017 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 266 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 47 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 892 305 | 9 358 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 529 | 972 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 | 1 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 | 1 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 686 | 30 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 686 | 30 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 958 | -29 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 944 571 | 943 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 658 | 14 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 417 | 85 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 075 | 99 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113 | 14 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 366 | 11 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252 | 25 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 822 | 74 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 792 | 94 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 706 | 260 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 636 | 10 431 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 741 | 9 768 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 895 | 662 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046 | 414 | 10 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 487 | 1 089 820 | 843 439 | 5 799 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 532 | 1 090 234 | 843 439 | 5 810 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 114 | |||
UX | Autres créances clients | 2 624 598 | |||
VB | T. V. A. | 87 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 444 | 2 927 800 | 15 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 564 | 815 168 | 1 995 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 792 | 95 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 078 | 1 025 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 521 | 3 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 582 | 200 582 | ||
VW | T.V.A. | 333 157 | 333 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789 | 68 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 864 | 445 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 583 | 2 989 188 | 1 995 097 | 97 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 460 | 10 460 | 414 | |
AP | Constructions | 392 204 | 361 066 | 31 138 | 40 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 388 | 3 624 081 | 1 940 307 | 1 974 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 115 861 | 1 814 721 | 1 301 140 | 474 055 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 644 | 15 644 | 15 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 100 356 | 5 810 328 | 3 290 029 | 2 506 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 992 | 139 992 | 112 632 | |
BP | En cours de production de services | 142 847 | 142 847 | 133 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 712 | 104 765 | 2 638 948 | 3 111 831 |
BZ | Autres créances | 155 631 | 155 631 | 157 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 711 741 | 711 741 | 263 205 | |
CF | Disponibilités | 503 479 | 503 479 | 221 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 457 | 28 457 | 35 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 859 | 104 765 | 4 321 094 | 4 036 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 215 | 5 915 092 | 7 611 123 | 6 542 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 644 | 1 319 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 895 | 662 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 529 539 | 2 312 644 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 802 | 2 096 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 792 | 94 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078 | 1 128 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 049 | 594 368 | ||
EA | Autres dettes | 445 864 | 304 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 081 583 | 4 229 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 123 | 6 542 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FM | Production stockée | 8 858 | 18 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 723 | 81 999 | ||
FQ | Autres produits | 3 702 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 834 | 10 331 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 192 | 260 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 360 | 16 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 869 668 | 4 357 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 346 | 158 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 174 963 | 2 149 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 950 | 1 397 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 234 | 1 017 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 266 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 47 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 892 305 | 9 358 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 529 | 972 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 | 1 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 | 1 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 686 | 30 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 686 | 30 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 958 | -29 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 944 571 | 943 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 658 | 14 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 417 | 85 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 075 | 99 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113 | 14 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 366 | 11 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252 | 25 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 822 | 74 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 792 | 94 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 706 | 260 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 636 | 10 431 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 741 | 9 768 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 895 | 662 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046 | 414 | 10 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 487 | 1 089 820 | 843 439 | 5 799 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 532 | 1 090 234 | 843 439 | 5 810 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 114 | |||
UX | Autres créances clients | 2 624 598 | |||
VB | T. V. A. | 87 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 444 | 2 927 800 | 15 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 564 | 815 168 | 1 995 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 792 | 95 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 078 | 1 025 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 521 | 3 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 582 | 200 582 | ||
VW | T.V.A. | 333 157 | 333 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789 | 68 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 864 | 445 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 583 | 2 989 188 | 1 995 097 | 97 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 460 | 10 460 | 414 | |
AP | Constructions | 392 204 | 361 066 | 31 138 | 40 215 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 388 | 3 624 081 | 1 940 307 | 1 974 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 115 861 | 1 814 721 | 1 301 140 | 474 055 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 644 | 15 644 | 15 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 100 356 | 5 810 328 | 3 290 029 | 2 506 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 992 | 139 992 | 112 632 | |
BP | En cours de production de services | 142 847 | 142 847 | 133 989 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 712 | 104 765 | 2 638 948 | 3 111 831 |
BZ | Autres créances | 155 631 | 155 631 | 157 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 711 741 | 711 741 | 263 205 | |
CF | Disponibilités | 503 479 | 503 479 | 221 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 457 | 28 457 | 35 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 425 859 | 104 765 | 4 321 094 | 4 036 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 215 | 5 915 092 | 7 611 123 | 6 542 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 644 | 1 319 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 895 | 662 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 529 539 | 2 312 644 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 802 | 2 096 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 792 | 94 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 078 | 1 128 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 049 | 594 368 | ||
EA | Autres dettes | 445 864 | 304 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 081 583 | 4 229 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 123 | 6 542 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 743 551 | 11 743 551 | 10 229 944 | |
FM | Production stockée | 8 858 | 18 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 723 | 81 999 | ||
FQ | Autres produits | 3 702 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 857 834 | 10 331 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 192 | 260 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 360 | 16 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 869 668 | 4 357 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 346 | 158 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 174 963 | 2 149 222 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 950 | 1 397 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 234 | 1 017 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 266 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 47 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 892 305 | 9 358 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 965 529 | 972 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 728 | 1 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 | 1 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 686 | 30 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 686 | 30 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 958 | -29 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 944 571 | 943 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 658 | 14 210 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 417 | 85 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 327 075 | 99 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 113 | 14 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 366 | 11 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 252 | 25 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 822 | 74 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 792 | 94 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 706 | 260 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 636 | 10 431 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 741 | 9 768 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 895 | 662 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 361 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046 | 414 | 10 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 487 | 1 089 820 | 843 439 | 5 799 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 532 | 1 090 234 | 843 439 | 5 810 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 499 | 102 266 | 104 765 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 114 | |||
UX | Autres créances clients | 2 624 598 | |||
VB | T. V. A. | 87 366 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 444 | 2 927 800 | 15 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 564 | 815 168 | 1 995 097 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 792 | 95 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 078 | 1 025 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 521 | 3 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 582 | 200 582 | ||
VW | T.V.A. | 333 157 | 333 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 789 | 68 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 864 | 445 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 583 | 2 989 188 | 1 995 097 | 97 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 320 |