Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714 | 9 881 | 17 833 | 23 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 382 | 15 666 | 74 716 | 34 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 13 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 496 | 25 547 | 105 949 | 71 640 |
BT | Marchandises | 1 274 910 | 1 274 910 | 308 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 056 | 216 056 | 20 421 | |
BZ | Autres créances | 249 917 | 249 917 | 81 571 | |
CF | Disponibilités | 911 153 | 911 153 | 196 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 2 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 653 799 | 2 653 799 | 608 768 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 002 | 2 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 297 | 25 547 | 2 761 750 | 680 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -215 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 605 | -215 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 472 | 284 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 474 | 365 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 937 | 28 267 | ||
EA | Autres dettes | 13 865 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 275 | 394 146 | ||
ED | (V) | 13 | 2 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 749 | 680 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 421 | 2 039 301 | 2 262 722 | 31 805 |
FG | Production vendue services | 146 | 30 788 | 30 934 | 7 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 566 | 2 070 090 | 2 293 656 | 39 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 054 | 4 811 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 752 | 44 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 355 | 335 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -966 809 | -308 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 783 | 134 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 095 | 58 749 | ||
FZ | Charges sociales | 34 756 | 25 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 470 | 10 077 | ||
GE | Autres charges | 107 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 798 | 259 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 046 | -215 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 20 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 118 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 989 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 842 | -215 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -763 | -201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 871 | 44 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 476 | 260 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 605 | -215 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 | 1 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 989 | 1 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
UX | Autres créances clients | 216 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 640 | |||
VB | T. V. A. | 239 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136 | 467 736 | 13 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 474 | 1 416 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 757 | 12 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076 | 23 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 | 2 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865 | 13 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 276 | 1 468 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714 | 9 881 | 17 833 | 23 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 382 | 15 666 | 74 716 | 34 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 13 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 496 | 25 547 | 105 949 | 71 640 |
BT | Marchandises | 1 274 910 | 1 274 910 | 308 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 056 | 216 056 | 20 421 | |
BZ | Autres créances | 249 917 | 249 917 | 81 571 | |
CF | Disponibilités | 911 153 | 911 153 | 196 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 2 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 653 799 | 2 653 799 | 608 768 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 002 | 2 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 297 | 25 547 | 2 761 750 | 680 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -215 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 605 | -215 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 472 | 284 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 474 | 365 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 937 | 28 267 | ||
EA | Autres dettes | 13 865 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 275 | 394 146 | ||
ED | (V) | 13 | 2 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 749 | 680 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 421 | 2 039 301 | 2 262 722 | 31 805 |
FG | Production vendue services | 146 | 30 788 | 30 934 | 7 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 566 | 2 070 090 | 2 293 656 | 39 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 054 | 4 811 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 752 | 44 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 355 | 335 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -966 809 | -308 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 783 | 134 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 095 | 58 749 | ||
FZ | Charges sociales | 34 756 | 25 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 470 | 10 077 | ||
GE | Autres charges | 107 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 798 | 259 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 046 | -215 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 20 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 118 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 989 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 842 | -215 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -763 | -201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 871 | 44 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 476 | 260 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 605 | -215 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 | 1 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 989 | 1 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
UX | Autres créances clients | 216 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 640 | |||
VB | T. V. A. | 239 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136 | 467 736 | 13 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 474 | 1 416 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 757 | 12 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076 | 23 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 | 2 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865 | 13 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 276 | 1 468 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714 | 9 881 | 17 833 | 23 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 382 | 15 666 | 74 716 | 34 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 13 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 496 | 25 547 | 105 949 | 71 640 |
BT | Marchandises | 1 274 910 | 1 274 910 | 308 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 056 | 216 056 | 20 421 | |
BZ | Autres créances | 249 917 | 249 917 | 81 571 | |
CF | Disponibilités | 911 153 | 911 153 | 196 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 2 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 653 799 | 2 653 799 | 608 768 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 002 | 2 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 297 | 25 547 | 2 761 750 | 680 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -215 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 605 | -215 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 472 | 284 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 474 | 365 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 937 | 28 267 | ||
EA | Autres dettes | 13 865 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 275 | 394 146 | ||
ED | (V) | 13 | 2 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 749 | 680 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 421 | 2 039 301 | 2 262 722 | 31 805 |
FG | Production vendue services | 146 | 30 788 | 30 934 | 7 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 566 | 2 070 090 | 2 293 656 | 39 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 054 | 4 811 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 752 | 44 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 355 | 335 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -966 809 | -308 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 783 | 134 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 095 | 58 749 | ||
FZ | Charges sociales | 34 756 | 25 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 470 | 10 077 | ||
GE | Autres charges | 107 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 798 | 259 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 046 | -215 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 20 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 118 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 989 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 842 | -215 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -763 | -201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 871 | 44 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 476 | 260 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 605 | -215 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 | 1 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 989 | 1 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
UX | Autres créances clients | 216 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 640 | |||
VB | T. V. A. | 239 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136 | 467 736 | 13 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 474 | 1 416 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 757 | 12 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076 | 23 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 | 2 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865 | 13 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 276 | 1 468 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714 | 9 881 | 17 833 | 23 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 382 | 15 666 | 74 716 | 34 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 13 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 496 | 25 547 | 105 949 | 71 640 |
BT | Marchandises | 1 274 910 | 1 274 910 | 308 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 056 | 216 056 | 20 421 | |
BZ | Autres créances | 249 917 | 249 917 | 81 571 | |
CF | Disponibilités | 911 153 | 911 153 | 196 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 2 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 653 799 | 2 653 799 | 608 768 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 002 | 2 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 297 | 25 547 | 2 761 750 | 680 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -215 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 605 | -215 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 472 | 284 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 474 | 365 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 937 | 28 267 | ||
EA | Autres dettes | 13 865 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 275 | 394 146 | ||
ED | (V) | 13 | 2 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 749 | 680 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 421 | 2 039 301 | 2 262 722 | 31 805 |
FG | Production vendue services | 146 | 30 788 | 30 934 | 7 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 566 | 2 070 090 | 2 293 656 | 39 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 054 | 4 811 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 752 | 44 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 355 | 335 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -966 809 | -308 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 783 | 134 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 095 | 58 749 | ||
FZ | Charges sociales | 34 756 | 25 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 470 | 10 077 | ||
GE | Autres charges | 107 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 798 | 259 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 046 | -215 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 20 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 118 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 989 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 842 | -215 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -763 | -201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 871 | 44 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 476 | 260 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 605 | -215 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 | 1 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 989 | 1 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
UX | Autres créances clients | 216 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 640 | |||
VB | T. V. A. | 239 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136 | 467 736 | 13 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 474 | 1 416 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 757 | 12 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076 | 23 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 | 2 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865 | 13 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 276 | 1 468 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714 | 9 881 | 17 833 | 23 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 382 | 15 666 | 74 716 | 34 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 13 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 496 | 25 547 | 105 949 | 71 640 |
BT | Marchandises | 1 274 910 | 1 274 910 | 308 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 056 | 216 056 | 20 421 | |
BZ | Autres créances | 249 917 | 249 917 | 81 571 | |
CF | Disponibilités | 911 153 | 911 153 | 196 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 2 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 653 799 | 2 653 799 | 608 768 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 002 | 2 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 297 | 25 547 | 2 761 750 | 680 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -215 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 605 | -215 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 472 | 284 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 474 | 365 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 937 | 28 267 | ||
EA | Autres dettes | 13 865 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 275 | 394 146 | ||
ED | (V) | 13 | 2 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 749 | 680 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 421 | 2 039 301 | 2 262 722 | 31 805 |
FG | Production vendue services | 146 | 30 788 | 30 934 | 7 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 566 | 2 070 090 | 2 293 656 | 39 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 054 | 4 811 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 752 | 44 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 355 | 335 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -966 809 | -308 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 783 | 134 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 095 | 58 749 | ||
FZ | Charges sociales | 34 756 | 25 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 470 | 10 077 | ||
GE | Autres charges | 107 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 798 | 259 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 046 | -215 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 20 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 118 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 989 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 842 | -215 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -763 | -201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 871 | 44 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 476 | 260 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 605 | -215 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 | 1 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 989 | 1 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
UX | Autres créances clients | 216 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 640 | |||
VB | T. V. A. | 239 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136 | 467 736 | 13 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 474 | 1 416 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 757 | 12 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076 | 23 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 | 2 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865 | 13 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 276 | 1 468 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714 | 9 881 | 17 833 | 23 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 382 | 15 666 | 74 716 | 34 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 13 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 496 | 25 547 | 105 949 | 71 640 |
BT | Marchandises | 1 274 910 | 1 274 910 | 308 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 056 | 216 056 | 20 421 | |
BZ | Autres créances | 249 917 | 249 917 | 81 571 | |
CF | Disponibilités | 911 153 | 911 153 | 196 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 2 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 653 799 | 2 653 799 | 608 768 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 002 | 2 002 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 297 | 25 547 | 2 761 750 | 680 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -215 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 605 | -215 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 472 | 284 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 989 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 474 | 365 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 937 | 28 267 | ||
EA | Autres dettes | 13 865 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 275 | 394 146 | ||
ED | (V) | 13 | 2 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 749 | 680 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 223 421 | 2 039 301 | 2 262 722 | 31 805 |
FG | Production vendue services | 146 | 30 788 | 30 934 | 7 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 566 | 2 070 090 | 2 293 656 | 39 416 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 054 | 4 811 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 752 | 44 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013 355 | 335 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -966 809 | -308 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 783 | 134 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041 | 4 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 095 | 58 749 | ||
FZ | Charges sociales | 34 756 | 25 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 470 | 10 077 | ||
GE | Autres charges | 107 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 798 | 259 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 046 | -215 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GN | Différences positives de change | 20 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 118 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 989 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 842 | -215 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 | 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -763 | -201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 871 | 44 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 476 | 260 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 605 | -215 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 | 15 470 | 25 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 989 | 1 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 989 | 1 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
UX | Autres créances clients | 216 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 640 | |||
VB | T. V. A. | 239 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 136 | 467 736 | 13 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 474 | 1 416 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 757 | 12 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076 | 23 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 | 2 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865 | 13 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 276 | 1 468 276 |