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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 551 | 329 551 | 270 000 | 360 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 722 | 87 964 | 32 758 | 3 109 |
BJ | TOTAL (I) | 731 020 | 419 115 | 311 905 | 372 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 3 500 | 1 579 | 1 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 179 | 128 179 | 86 150 | |
BZ | Autres créances | 525 916 | 525 916 | 30 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 605 100 | 605 100 | 1 272 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 275 | 3 500 | 1 760 775 | 1 890 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 295 | 422 615 | 2 072 680 | 2 262 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DG | Autres réserves | 443 820 | 223 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200 | 220 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 183 | 527 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 467 | 564 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 475 467 | 564 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447 | 354 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393 | 31 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847 | 673 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 342 | 65 093 | ||
EA | Autres dettes | 45 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 030 | 1 170 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 680 | 2 262 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 653 | 904 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 234 | 21 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 101 | 2 011 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 823 | 2 064 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 101 | 7 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 867 | 201 639 | ||
FZ | Charges sociales | 92 581 | 89 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 214 | 97 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 992 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 599 | 2 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 503 | -537 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 718 | 4 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 760 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 478 | 4 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | 4 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 316 | 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 5 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 773 | -546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 275 | -538 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917 | 779 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 | 779 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | 19 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 704 | 760 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 779 | 1 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496 | 2 795 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 296 | 2 575 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 200 | 220 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 661 | 125 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792 | 93 214 | 30 491 | 417 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392 | 93 214 | 30 491 | 419 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 701 | 89 234 | 475 467 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 3 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 3 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 201 | 89 234 | 478 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 179 | |||
VB | T. V. A. | 39 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096 | 654 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447 | 90 071 | 175 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 847 | 666 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 178 | 16 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645 | 41 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 779 | 3 779 | ||
VW | T.V.A. | 21 363 | 21 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 030 | 872 653 | 175 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 551 | 329 551 | 270 000 | 360 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 722 | 87 964 | 32 758 | 3 109 |
BJ | TOTAL (I) | 731 020 | 419 115 | 311 905 | 372 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 3 500 | 1 579 | 1 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 179 | 128 179 | 86 150 | |
BZ | Autres créances | 525 916 | 525 916 | 30 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 605 100 | 605 100 | 1 272 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 275 | 3 500 | 1 760 775 | 1 890 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 295 | 422 615 | 2 072 680 | 2 262 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DG | Autres réserves | 443 820 | 223 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200 | 220 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 183 | 527 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 467 | 564 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 475 467 | 564 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447 | 354 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393 | 31 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847 | 673 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 342 | 65 093 | ||
EA | Autres dettes | 45 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 030 | 1 170 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 680 | 2 262 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 653 | 904 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 234 | 21 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 101 | 2 011 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 823 | 2 064 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 101 | 7 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 867 | 201 639 | ||
FZ | Charges sociales | 92 581 | 89 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 214 | 97 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 992 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 599 | 2 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 503 | -537 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 718 | 4 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 760 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 478 | 4 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | 4 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 316 | 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 5 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 773 | -546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 275 | -538 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917 | 779 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 | 779 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | 19 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 704 | 760 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 779 | 1 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496 | 2 795 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 296 | 2 575 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 200 | 220 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 661 | 125 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792 | 93 214 | 30 491 | 417 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392 | 93 214 | 30 491 | 419 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 701 | 89 234 | 475 467 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 3 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 3 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 201 | 89 234 | 478 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 179 | |||
VB | T. V. A. | 39 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096 | 654 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447 | 90 071 | 175 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 847 | 666 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 178 | 16 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645 | 41 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 779 | 3 779 | ||
VW | T.V.A. | 21 363 | 21 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 030 | 872 653 | 175 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 551 | 329 551 | 270 000 | 360 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 722 | 87 964 | 32 758 | 3 109 |
BJ | TOTAL (I) | 731 020 | 419 115 | 311 905 | 372 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 3 500 | 1 579 | 1 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 179 | 128 179 | 86 150 | |
BZ | Autres créances | 525 916 | 525 916 | 30 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 605 100 | 605 100 | 1 272 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 275 | 3 500 | 1 760 775 | 1 890 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 295 | 422 615 | 2 072 680 | 2 262 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DG | Autres réserves | 443 820 | 223 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200 | 220 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 183 | 527 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 467 | 564 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 475 467 | 564 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447 | 354 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393 | 31 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847 | 673 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 342 | 65 093 | ||
EA | Autres dettes | 45 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 030 | 1 170 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 680 | 2 262 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 653 | 904 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 234 | 21 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 101 | 2 011 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 823 | 2 064 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 101 | 7 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 867 | 201 639 | ||
FZ | Charges sociales | 92 581 | 89 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 214 | 97 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 992 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 599 | 2 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 503 | -537 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 718 | 4 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 760 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 478 | 4 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | 4 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 316 | 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 5 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 773 | -546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 275 | -538 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917 | 779 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 | 779 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | 19 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 704 | 760 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 779 | 1 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496 | 2 795 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 296 | 2 575 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 200 | 220 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 661 | 125 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792 | 93 214 | 30 491 | 417 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392 | 93 214 | 30 491 | 419 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 701 | 89 234 | 475 467 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 3 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 3 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 201 | 89 234 | 478 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 179 | |||
VB | T. V. A. | 39 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096 | 654 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447 | 90 071 | 175 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 847 | 666 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 178 | 16 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645 | 41 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 779 | 3 779 | ||
VW | T.V.A. | 21 363 | 21 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 030 | 872 653 | 175 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 551 | 329 551 | 270 000 | 360 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 722 | 87 964 | 32 758 | 3 109 |
BJ | TOTAL (I) | 731 020 | 419 115 | 311 905 | 372 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 3 500 | 1 579 | 1 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 179 | 128 179 | 86 150 | |
BZ | Autres créances | 525 916 | 525 916 | 30 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 605 100 | 605 100 | 1 272 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 275 | 3 500 | 1 760 775 | 1 890 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 295 | 422 615 | 2 072 680 | 2 262 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DG | Autres réserves | 443 820 | 223 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200 | 220 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 183 | 527 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 467 | 564 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 475 467 | 564 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447 | 354 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393 | 31 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847 | 673 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 342 | 65 093 | ||
EA | Autres dettes | 45 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 030 | 1 170 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 680 | 2 262 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 653 | 904 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 234 | 21 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 101 | 2 011 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 823 | 2 064 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 101 | 7 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 867 | 201 639 | ||
FZ | Charges sociales | 92 581 | 89 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 214 | 97 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 992 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 599 | 2 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 503 | -537 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 718 | 4 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 760 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 478 | 4 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | 4 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 316 | 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 5 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 773 | -546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 275 | -538 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917 | 779 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 | 779 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | 19 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 704 | 760 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 779 | 1 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496 | 2 795 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 296 | 2 575 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 200 | 220 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 661 | 125 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792 | 93 214 | 30 491 | 417 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392 | 93 214 | 30 491 | 419 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 701 | 89 234 | 475 467 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 3 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 3 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 201 | 89 234 | 478 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 179 | |||
VB | T. V. A. | 39 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096 | 654 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447 | 90 071 | 175 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 847 | 666 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 178 | 16 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645 | 41 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 779 | 3 779 | ||
VW | T.V.A. | 21 363 | 21 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 030 | 872 653 | 175 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 551 | 329 551 | 270 000 | 360 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 722 | 87 964 | 32 758 | 3 109 |
BJ | TOTAL (I) | 731 020 | 419 115 | 311 905 | 372 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 3 500 | 1 579 | 1 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 179 | 128 179 | 86 150 | |
BZ | Autres créances | 525 916 | 525 916 | 30 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 605 100 | 605 100 | 1 272 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 275 | 3 500 | 1 760 775 | 1 890 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 295 | 422 615 | 2 072 680 | 2 262 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DG | Autres réserves | 443 820 | 223 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200 | 220 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 183 | 527 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 467 | 564 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 475 467 | 564 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447 | 354 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393 | 31 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847 | 673 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 342 | 65 093 | ||
EA | Autres dettes | 45 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 030 | 1 170 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 680 | 2 262 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 653 | 904 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 234 | 21 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 101 | 2 011 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 823 | 2 064 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 101 | 7 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 867 | 201 639 | ||
FZ | Charges sociales | 92 581 | 89 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 214 | 97 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 992 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 599 | 2 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 503 | -537 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 718 | 4 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 760 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 478 | 4 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | 4 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 316 | 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 5 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 773 | -546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 275 | -538 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917 | 779 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 | 779 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | 19 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 704 | 760 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 779 | 1 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496 | 2 795 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 296 | 2 575 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 200 | 220 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 661 | 125 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792 | 93 214 | 30 491 | 417 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392 | 93 214 | 30 491 | 419 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 701 | 89 234 | 475 467 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 3 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 3 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 201 | 89 234 | 478 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 179 | |||
VB | T. V. A. | 39 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096 | 654 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447 | 90 071 | 175 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 847 | 666 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 178 | 16 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645 | 41 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 779 | 3 779 | ||
VW | T.V.A. | 21 363 | 21 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 030 | 872 653 | 175 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 551 | 329 551 | 270 000 | 360 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 722 | 87 964 | 32 758 | 3 109 |
BJ | TOTAL (I) | 731 020 | 419 115 | 311 905 | 372 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 079 | 3 500 | 1 579 | 1 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 179 | 128 179 | 86 150 | |
BZ | Autres créances | 525 916 | 525 916 | 30 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 605 100 | 605 100 | 1 272 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 764 275 | 3 500 | 1 760 775 | 1 890 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 295 | 422 615 | 2 072 680 | 2 262 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 662 | 7 662 | ||
DG | Autres réserves | 443 820 | 223 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200 | 220 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 183 | 527 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 475 467 | 564 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 475 467 | 564 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447 | 354 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393 | 31 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847 | 673 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 342 | 65 093 | ||
EA | Autres dettes | 45 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 030 | 1 170 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 680 | 2 262 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 653 | 904 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 865 | 2 055 865 | 1 989 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 234 | 21 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 101 | 2 011 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 728 823 | 2 064 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 101 | 7 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 867 | 201 639 | ||
FZ | Charges sociales | 92 581 | 89 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 214 | 97 240 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 992 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 599 | 2 549 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 503 | -537 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 718 | 4 559 | ||
GN | Différences positives de change | 1 760 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 478 | 4 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 389 | 4 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 316 | 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 5 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 773 | -546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 275 | -538 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917 | 779 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917 | 779 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | 19 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 704 | 760 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 779 | 1 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496 | 2 795 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 296 | 2 575 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 200 | 220 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 661 | 125 241 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 414 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 792 | 93 214 | 30 491 | 417 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392 | 93 214 | 30 491 | 419 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 475 467 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 701 | 89 234 | 475 467 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 3 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 3 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 201 | 89 234 | 478 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 179 | |||
VB | T. V. A. | 39 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096 | 654 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 447 | 90 071 | 175 377 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 847 | 666 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 178 | 16 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645 | 41 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 779 | 3 779 | ||
VW | T.V.A. | 21 363 | 21 363 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 | 1 378 | ||
VI | Groupe et associés | 31 393 | 31 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 030 | 872 653 | 175 377 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103 |