Portail de la ville
de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Déposant 1 : HELIANTIS, SAS, AMA DABLAM
Numéro de SIREN : 392747606
Adresse :
20 Rue Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : heliantis, M. jean marc bayaut
Adresse :
20 RUE Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Déposant 1 : HELIANTIS, SAS, AMA DABLAM
Numéro de SIREN : 392747606
Adresse :
20 Rue Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : heliantis, M. jean marc bayaut
Adresse :
20 RUE Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Déposant 1 : HELIANTIS (SARL) Technopole Hélioparc
Numéro de SIREN : 392747606
Mandataire 1 : Monsieur Jean-Marc BAYAUT HELIANTIS Technopole Hélioparc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568 | 145 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 894 | 130 790 | 1 104 | 2 556 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 350 | 26 350 | 63 700 | |
AN | Terrains | 216 009 | 216 009 | 216 009 | |
AP | Constructions | 1 640 491 | 139 934 | 1 500 557 | 1 566 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546 | 74 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 294 | 242 350 | 379 944 | 370 000 |
CU | Autres participations | 727 715 | 727 715 | 724 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 118 | 733 188 | 2 911 930 | 2 996 755 |
BT | Marchandises | 6 831 | 6 831 | 1 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 553 | 31 381 | 881 173 | 1 083 423 |
BZ | Autres créances | 83 647 | 83 647 | 18 317 | |
CF | Disponibilités | 106 951 | 106 951 | 104 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 171 | 16 171 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 153 | 31 381 | 1 095 773 | 1 223 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271 | 764 569 | 4 007 702 | 4 220 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 815 | 336 815 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 432 075 | 432 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 914 | 5 914 | ||
DG | Autres réserves | 43 456 | 43 456 | ||
DH | Report à nouveau | -19 987 | -154 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319 | 134 682 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 215 | 151 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 808 | 949 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851 | 1 457 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353 | 987 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173 | 372 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 160 | 440 022 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 6 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 160 895 | 3 270 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702 | 4 220 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684 | 1 937 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 851 549 | 472 | 1 852 021 | 600 632 |
FG | Production vendue services | 1 257 495 | 1 257 495 | 2 645 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 109 044 | 472 | 3 109 516 | 3 246 039 |
FN | Production immobilisée | 26 350 | 20 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 892 | 246 662 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 317 960 | 3 513 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 463 | 1 382 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 101 | 16 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300 | 7 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 708 | 332 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 093 | 38 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 444 | 908 434 | ||
FZ | Charges sociales | 441 607 | 398 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 133 | 133 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 51 | 63 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 698 | 3 281 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 262 | 231 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 857 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 023 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 723 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 897 | 74 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 897 | 74 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 826 | -74 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 088 | 157 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358 | 23 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085 | 23 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076 | 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290 | 3 991 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 796 | 19 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 565 | 42 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768 | 3 537 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449 | 3 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 319 | 134 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 892 | 184 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662 | 33 094 | 145 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774 | 2 016 | 130 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109 | 140 117 | 76 396 | 456 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546 | 142 133 | 109 490 | 733 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 381 | 31 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 381 | 31 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 381 | 31 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 532 | |||
UX | Autres créances clients | 875 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 268 | |||
VB | T. V. A. | 11 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641 | 1 064 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 | 3 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807 | 124 597 | 480 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 173 | 232 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 579 | 91 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036 | 91 036 | ||
VW | T.V.A. | 231 978 | 231 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566 | 21 566 | ||
VI | Groupe et associés | 143 353 | 143 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895 | 952 684 | 480 392 | 727 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568 | 145 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 894 | 130 790 | 1 104 | 2 556 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 350 | 26 350 | 63 700 | |
AN | Terrains | 216 009 | 216 009 | 216 009 | |
AP | Constructions | 1 640 491 | 139 934 | 1 500 557 | 1 566 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546 | 74 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 294 | 242 350 | 379 944 | 370 000 |
CU | Autres participations | 727 715 | 727 715 | 724 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 118 | 733 188 | 2 911 930 | 2 996 755 |
BT | Marchandises | 6 831 | 6 831 | 1 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 553 | 31 381 | 881 173 | 1 083 423 |
BZ | Autres créances | 83 647 | 83 647 | 18 317 | |
CF | Disponibilités | 106 951 | 106 951 | 104 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 171 | 16 171 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 153 | 31 381 | 1 095 773 | 1 223 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271 | 764 569 | 4 007 702 | 4 220 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 815 | 336 815 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 432 075 | 432 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 914 | 5 914 | ||
DG | Autres réserves | 43 456 | 43 456 | ||
DH | Report à nouveau | -19 987 | -154 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319 | 134 682 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 215 | 151 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 808 | 949 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851 | 1 457 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353 | 987 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173 | 372 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 160 | 440 022 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 6 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 160 895 | 3 270 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702 | 4 220 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684 | 1 937 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 851 549 | 472 | 1 852 021 | 600 632 |
FG | Production vendue services | 1 257 495 | 1 257 495 | 2 645 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 109 044 | 472 | 3 109 516 | 3 246 039 |
FN | Production immobilisée | 26 350 | 20 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 892 | 246 662 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 317 960 | 3 513 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 463 | 1 382 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 101 | 16 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300 | 7 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 708 | 332 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 093 | 38 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 444 | 908 434 | ||
FZ | Charges sociales | 441 607 | 398 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 133 | 133 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 51 | 63 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 698 | 3 281 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 262 | 231 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 857 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 023 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 723 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 897 | 74 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 897 | 74 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 826 | -74 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 088 | 157 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358 | 23 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085 | 23 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076 | 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290 | 3 991 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 796 | 19 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 565 | 42 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768 | 3 537 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449 | 3 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 319 | 134 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 892 | 184 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662 | 33 094 | 145 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774 | 2 016 | 130 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109 | 140 117 | 76 396 | 456 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546 | 142 133 | 109 490 | 733 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 381 | 31 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 381 | 31 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 381 | 31 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 532 | |||
UX | Autres créances clients | 875 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 268 | |||
VB | T. V. A. | 11 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641 | 1 064 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 | 3 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807 | 124 597 | 480 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 173 | 232 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 579 | 91 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036 | 91 036 | ||
VW | T.V.A. | 231 978 | 231 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566 | 21 566 | ||
VI | Groupe et associés | 143 353 | 143 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895 | 952 684 | 480 392 | 727 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568 | 145 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 894 | 130 790 | 1 104 | 2 556 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 350 | 26 350 | 63 700 | |
AN | Terrains | 216 009 | 216 009 | 216 009 | |
AP | Constructions | 1 640 491 | 139 934 | 1 500 557 | 1 566 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546 | 74 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 294 | 242 350 | 379 944 | 370 000 |
CU | Autres participations | 727 715 | 727 715 | 724 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 118 | 733 188 | 2 911 930 | 2 996 755 |
BT | Marchandises | 6 831 | 6 831 | 1 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 553 | 31 381 | 881 173 | 1 083 423 |
BZ | Autres créances | 83 647 | 83 647 | 18 317 | |
CF | Disponibilités | 106 951 | 106 951 | 104 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 171 | 16 171 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 153 | 31 381 | 1 095 773 | 1 223 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271 | 764 569 | 4 007 702 | 4 220 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 815 | 336 815 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 432 075 | 432 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 914 | 5 914 | ||
DG | Autres réserves | 43 456 | 43 456 | ||
DH | Report à nouveau | -19 987 | -154 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319 | 134 682 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 215 | 151 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 808 | 949 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851 | 1 457 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353 | 987 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173 | 372 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 160 | 440 022 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 6 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 160 895 | 3 270 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702 | 4 220 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684 | 1 937 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 851 549 | 472 | 1 852 021 | 600 632 |
FG | Production vendue services | 1 257 495 | 1 257 495 | 2 645 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 109 044 | 472 | 3 109 516 | 3 246 039 |
FN | Production immobilisée | 26 350 | 20 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 892 | 246 662 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 317 960 | 3 513 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 463 | 1 382 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 101 | 16 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300 | 7 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 708 | 332 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 093 | 38 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 444 | 908 434 | ||
FZ | Charges sociales | 441 607 | 398 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 133 | 133 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 51 | 63 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 698 | 3 281 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 262 | 231 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 857 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 023 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 723 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 897 | 74 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 897 | 74 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 826 | -74 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 088 | 157 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358 | 23 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085 | 23 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076 | 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290 | 3 991 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 796 | 19 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 565 | 42 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768 | 3 537 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449 | 3 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 319 | 134 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 892 | 184 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662 | 33 094 | 145 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774 | 2 016 | 130 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109 | 140 117 | 76 396 | 456 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546 | 142 133 | 109 490 | 733 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 381 | 31 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 381 | 31 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 381 | 31 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 532 | |||
UX | Autres créances clients | 875 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 268 | |||
VB | T. V. A. | 11 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641 | 1 064 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 | 3 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807 | 124 597 | 480 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 173 | 232 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 579 | 91 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036 | 91 036 | ||
VW | T.V.A. | 231 978 | 231 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566 | 21 566 | ||
VI | Groupe et associés | 143 353 | 143 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895 | 952 684 | 480 392 | 727 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568 | 145 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 894 | 130 790 | 1 104 | 2 556 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 350 | 26 350 | 63 700 | |
AN | Terrains | 216 009 | 216 009 | 216 009 | |
AP | Constructions | 1 640 491 | 139 934 | 1 500 557 | 1 566 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546 | 74 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 294 | 242 350 | 379 944 | 370 000 |
CU | Autres participations | 727 715 | 727 715 | 724 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 118 | 733 188 | 2 911 930 | 2 996 755 |
BT | Marchandises | 6 831 | 6 831 | 1 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 553 | 31 381 | 881 173 | 1 083 423 |
BZ | Autres créances | 83 647 | 83 647 | 18 317 | |
CF | Disponibilités | 106 951 | 106 951 | 104 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 171 | 16 171 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 153 | 31 381 | 1 095 773 | 1 223 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271 | 764 569 | 4 007 702 | 4 220 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 815 | 336 815 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 432 075 | 432 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 914 | 5 914 | ||
DG | Autres réserves | 43 456 | 43 456 | ||
DH | Report à nouveau | -19 987 | -154 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319 | 134 682 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 215 | 151 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 808 | 949 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851 | 1 457 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353 | 987 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173 | 372 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 160 | 440 022 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 6 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 160 895 | 3 270 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702 | 4 220 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684 | 1 937 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 851 549 | 472 | 1 852 021 | 600 632 |
FG | Production vendue services | 1 257 495 | 1 257 495 | 2 645 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 109 044 | 472 | 3 109 516 | 3 246 039 |
FN | Production immobilisée | 26 350 | 20 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 892 | 246 662 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 317 960 | 3 513 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 463 | 1 382 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 101 | 16 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300 | 7 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 708 | 332 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 093 | 38 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 444 | 908 434 | ||
FZ | Charges sociales | 441 607 | 398 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 133 | 133 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 51 | 63 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 698 | 3 281 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 262 | 231 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 857 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 023 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 723 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 897 | 74 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 897 | 74 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 826 | -74 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 088 | 157 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358 | 23 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085 | 23 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076 | 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290 | 3 991 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 796 | 19 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 565 | 42 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768 | 3 537 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449 | 3 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 319 | 134 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 892 | 184 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662 | 33 094 | 145 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774 | 2 016 | 130 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109 | 140 117 | 76 396 | 456 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546 | 142 133 | 109 490 | 733 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 381 | 31 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 381 | 31 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 381 | 31 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 532 | |||
UX | Autres créances clients | 875 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 268 | |||
VB | T. V. A. | 11 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641 | 1 064 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 | 3 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807 | 124 597 | 480 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 173 | 232 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 579 | 91 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036 | 91 036 | ||
VW | T.V.A. | 231 978 | 231 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566 | 21 566 | ||
VI | Groupe et associés | 143 353 | 143 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895 | 952 684 | 480 392 | 727 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568 | 145 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 894 | 130 790 | 1 104 | 2 556 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 350 | 26 350 | 63 700 | |
AN | Terrains | 216 009 | 216 009 | 216 009 | |
AP | Constructions | 1 640 491 | 139 934 | 1 500 557 | 1 566 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546 | 74 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 294 | 242 350 | 379 944 | 370 000 |
CU | Autres participations | 727 715 | 727 715 | 724 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 118 | 733 188 | 2 911 930 | 2 996 755 |
BT | Marchandises | 6 831 | 6 831 | 1 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 553 | 31 381 | 881 173 | 1 083 423 |
BZ | Autres créances | 83 647 | 83 647 | 18 317 | |
CF | Disponibilités | 106 951 | 106 951 | 104 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 171 | 16 171 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 153 | 31 381 | 1 095 773 | 1 223 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271 | 764 569 | 4 007 702 | 4 220 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 815 | 336 815 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 432 075 | 432 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 914 | 5 914 | ||
DG | Autres réserves | 43 456 | 43 456 | ||
DH | Report à nouveau | -19 987 | -154 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319 | 134 682 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 215 | 151 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 808 | 949 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851 | 1 457 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353 | 987 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173 | 372 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 160 | 440 022 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 6 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 160 895 | 3 270 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702 | 4 220 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684 | 1 937 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 851 549 | 472 | 1 852 021 | 600 632 |
FG | Production vendue services | 1 257 495 | 1 257 495 | 2 645 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 109 044 | 472 | 3 109 516 | 3 246 039 |
FN | Production immobilisée | 26 350 | 20 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 892 | 246 662 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 317 960 | 3 513 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 463 | 1 382 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 101 | 16 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300 | 7 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 708 | 332 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 093 | 38 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 444 | 908 434 | ||
FZ | Charges sociales | 441 607 | 398 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 133 | 133 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 51 | 63 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 698 | 3 281 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 262 | 231 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 857 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 023 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 723 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 897 | 74 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 897 | 74 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 826 | -74 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 088 | 157 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358 | 23 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085 | 23 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076 | 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290 | 3 991 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 796 | 19 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 565 | 42 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768 | 3 537 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449 | 3 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 319 | 134 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 892 | 184 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662 | 33 094 | 145 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774 | 2 016 | 130 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109 | 140 117 | 76 396 | 456 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546 | 142 133 | 109 490 | 733 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 381 | 31 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 381 | 31 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 381 | 31 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 532 | |||
UX | Autres créances clients | 875 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 268 | |||
VB | T. V. A. | 11 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641 | 1 064 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 | 3 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807 | 124 597 | 480 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 173 | 232 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 579 | 91 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036 | 91 036 | ||
VW | T.V.A. | 231 978 | 231 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566 | 21 566 | ||
VI | Groupe et associés | 143 353 | 143 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895 | 952 684 | 480 392 | 727 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 568 | 145 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 894 | 130 790 | 1 104 | 2 556 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 350 | 26 350 | 63 700 | |
AN | Terrains | 216 009 | 216 009 | 216 009 | |
AP | Constructions | 1 640 491 | 139 934 | 1 500 557 | 1 566 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546 | 74 546 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 294 | 242 350 | 379 944 | 370 000 |
CU | Autres participations | 727 715 | 727 715 | 724 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 357 | 357 | 357 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | 45 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 118 | 733 188 | 2 911 930 | 2 996 755 |
BT | Marchandises | 6 831 | 6 831 | 1 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 553 | 31 381 | 881 173 | 1 083 423 |
BZ | Autres créances | 83 647 | 83 647 | 18 317 | |
CF | Disponibilités | 106 951 | 106 951 | 104 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 171 | 16 171 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 153 | 31 381 | 1 095 773 | 1 223 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 271 | 764 569 | 4 007 702 | 4 220 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 815 | 336 815 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 432 075 | 432 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 914 | 5 914 | ||
DG | Autres réserves | 43 456 | 43 456 | ||
DH | Report à nouveau | -19 987 | -154 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 319 | 134 682 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 132 215 | 151 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 846 808 | 949 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 851 | 1 457 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 353 | 987 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173 | 372 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 160 | 440 022 | ||
EA | Autres dettes | 13 358 | 6 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 160 895 | 3 270 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 702 | 4 220 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 684 | 1 937 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 851 549 | 472 | 1 852 021 | 600 632 |
FG | Production vendue services | 1 257 495 | 1 257 495 | 2 645 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 109 044 | 472 | 3 109 516 | 3 246 039 |
FN | Production immobilisée | 26 350 | 20 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 892 | 246 662 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 317 960 | 3 513 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 311 463 | 1 382 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 101 | 16 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300 | 7 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 708 | 332 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 093 | 38 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 444 | 908 434 | ||
FZ | Charges sociales | 441 607 | 398 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 133 | 133 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 51 | 63 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 698 | 3 281 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 262 | 231 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 857 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 023 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 865 723 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 897 | 74 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 897 | 74 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 804 826 | -74 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 926 088 | 157 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 727 | 484 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 358 | 23 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 085 | 23 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076 | 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290 | 3 991 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 796 | 19 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 565 | 42 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 768 | 3 537 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 449 | 3 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 319 | 134 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 892 | 184 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 662 | 33 094 | 145 568 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 774 | 2 016 | 130 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 109 | 140 117 | 76 396 | 456 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 700 546 | 142 133 | 109 490 | 733 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 381 | 31 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 381 | 31 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 381 | 31 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 271 | 52 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 532 | |||
UX | Autres créances clients | 875 021 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 268 | |||
VB | T. V. A. | 11 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 641 | 1 064 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 | 3 043 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 807 | 124 597 | 480 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 173 | 232 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 579 | 91 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036 | 91 036 | ||
VW | T.V.A. | 231 978 | 231 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566 | 21 566 | ||
VI | Groupe et associés | 143 353 | 143 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358 | 13 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 895 | 952 684 | 480 392 | 727 818 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955 |