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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 404 | 114 427 | 23 977 | 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984 | 2 179 250 | 3 259 734 | 2 702 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 029 | 465 236 | 900 792 | 842 838 |
AV | Immobilisations en cours | 32 465 | |||
AX | Avances et acomptes | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | 13 450 245 | 12 650 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 695 | 2 758 914 | 17 640 782 | 16 235 202 |
BP | En cours de production de services | 1 172 064 | 1 172 064 | 565 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222 | 43 222 | 110 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 595 | 12 725 | 3 850 870 | 5 342 466 |
BZ | Autres créances | 1 013 078 | 1 013 078 | 2 337 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 184 270 | 2 184 270 | 803 095 | |
CF | Disponibilités | 6 913 344 | 6 913 344 | 6 849 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 4 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 196 659 | 12 725 | 15 183 934 | 16 014 256 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837 | 1 467 837 | 1 582 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191 | 2 771 639 | 34 292 552 | 33 832 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 593 866 | 456 987 | ||
DG | Autres réserves | 2 580 217 | 1 803 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 761 209 | 19 998 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941 | 2 179 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 082 | 3 787 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 | |||
EA | Autres dettes | 1 524 849 | 2 456 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 052 | 8 424 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552 | 33 832 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 304 | 290 304 | 38 988 | |
FG | Production vendue services | 24 408 883 | 274 | 24 409 157 | 22 382 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 699 186 | 274 | 24 699 460 | 22 421 779 |
FM | Production stockée | 606 103 | 565 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 16 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 984 | 226 771 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 528 616 | 23 230 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 609 | 38 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 886 716 | 12 906 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 594 | 375 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 670 | 2 632 010 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 431 | 1 246 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 454 | 623 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 725 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 153 | 1 368 360 | ||
GE | Autres charges | 30 088 | 20 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 440 | 19 211 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 747 176 | 4 019 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -696 | 50 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 | |||
GN | Différences positives de change | 4 251 | 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 111 | 50 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 344 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 768 | 47 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 944 | 4 066 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 | 1 246 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 | 2 835 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 1 682 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 | 963 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 | 2 646 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 270 | 188 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084 | 233 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 849 463 | 1 283 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977 | 26 116 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850 | 23 379 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441 | 1 986 | 114 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374 | 703 343 | 230 | 2 644 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815 | 705 329 | 230 | 2 758 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 455 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 431 292 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 937 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 877 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823 | 1 158 153 | 197 685 | 6 370 290 |
6T | Sur comptes clients | 12 725 | 12 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 725 | 12 725 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 409 823 | 1 170 878 | 197 685 | 6 383 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 878 | 197 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 270 | |||
UX | Autres créances clients | 3 848 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 666 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124 | |||
VP | Divers | 88 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004 | 4 868 489 | 13 465 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 520 941 | 2 520 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 088 | 590 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332 | 444 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 856 | 92 856 | ||
VW | T.V.A. | 643 898 | 643 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909 | 338 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849 | 1 524 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 180 | 5 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052 | 6 161 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 404 | 114 427 | 23 977 | 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984 | 2 179 250 | 3 259 734 | 2 702 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 029 | 465 236 | 900 792 | 842 838 |
AV | Immobilisations en cours | 32 465 | |||
AX | Avances et acomptes | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | 13 450 245 | 12 650 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 695 | 2 758 914 | 17 640 782 | 16 235 202 |
BP | En cours de production de services | 1 172 064 | 1 172 064 | 565 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222 | 43 222 | 110 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 595 | 12 725 | 3 850 870 | 5 342 466 |
BZ | Autres créances | 1 013 078 | 1 013 078 | 2 337 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 184 270 | 2 184 270 | 803 095 | |
CF | Disponibilités | 6 913 344 | 6 913 344 | 6 849 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 4 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 196 659 | 12 725 | 15 183 934 | 16 014 256 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837 | 1 467 837 | 1 582 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191 | 2 771 639 | 34 292 552 | 33 832 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 593 866 | 456 987 | ||
DG | Autres réserves | 2 580 217 | 1 803 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 761 209 | 19 998 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941 | 2 179 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 082 | 3 787 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 | |||
EA | Autres dettes | 1 524 849 | 2 456 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 052 | 8 424 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552 | 33 832 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 304 | 290 304 | 38 988 | |
FG | Production vendue services | 24 408 883 | 274 | 24 409 157 | 22 382 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 699 186 | 274 | 24 699 460 | 22 421 779 |
FM | Production stockée | 606 103 | 565 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 16 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 984 | 226 771 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 528 616 | 23 230 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 609 | 38 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 886 716 | 12 906 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 594 | 375 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 670 | 2 632 010 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 431 | 1 246 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 454 | 623 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 725 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 153 | 1 368 360 | ||
GE | Autres charges | 30 088 | 20 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 440 | 19 211 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 747 176 | 4 019 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -696 | 50 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 | |||
GN | Différences positives de change | 4 251 | 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 111 | 50 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 344 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 768 | 47 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 944 | 4 066 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 | 1 246 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 | 2 835 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 1 682 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 | 963 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 | 2 646 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 270 | 188 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084 | 233 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 849 463 | 1 283 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977 | 26 116 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850 | 23 379 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441 | 1 986 | 114 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374 | 703 343 | 230 | 2 644 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815 | 705 329 | 230 | 2 758 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 455 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 431 292 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 937 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 877 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823 | 1 158 153 | 197 685 | 6 370 290 |
6T | Sur comptes clients | 12 725 | 12 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 725 | 12 725 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 409 823 | 1 170 878 | 197 685 | 6 383 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 878 | 197 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 270 | |||
UX | Autres créances clients | 3 848 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 666 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124 | |||
VP | Divers | 88 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004 | 4 868 489 | 13 465 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 520 941 | 2 520 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 088 | 590 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332 | 444 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 856 | 92 856 | ||
VW | T.V.A. | 643 898 | 643 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909 | 338 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849 | 1 524 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 180 | 5 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052 | 6 161 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 404 | 114 427 | 23 977 | 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984 | 2 179 250 | 3 259 734 | 2 702 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 029 | 465 236 | 900 792 | 842 838 |
AV | Immobilisations en cours | 32 465 | |||
AX | Avances et acomptes | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | 13 450 245 | 12 650 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 695 | 2 758 914 | 17 640 782 | 16 235 202 |
BP | En cours de production de services | 1 172 064 | 1 172 064 | 565 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222 | 43 222 | 110 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 595 | 12 725 | 3 850 870 | 5 342 466 |
BZ | Autres créances | 1 013 078 | 1 013 078 | 2 337 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 184 270 | 2 184 270 | 803 095 | |
CF | Disponibilités | 6 913 344 | 6 913 344 | 6 849 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 4 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 196 659 | 12 725 | 15 183 934 | 16 014 256 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837 | 1 467 837 | 1 582 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191 | 2 771 639 | 34 292 552 | 33 832 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 593 866 | 456 987 | ||
DG | Autres réserves | 2 580 217 | 1 803 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 761 209 | 19 998 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941 | 2 179 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 082 | 3 787 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 | |||
EA | Autres dettes | 1 524 849 | 2 456 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 052 | 8 424 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552 | 33 832 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 304 | 290 304 | 38 988 | |
FG | Production vendue services | 24 408 883 | 274 | 24 409 157 | 22 382 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 699 186 | 274 | 24 699 460 | 22 421 779 |
FM | Production stockée | 606 103 | 565 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 16 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 984 | 226 771 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 528 616 | 23 230 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 609 | 38 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 886 716 | 12 906 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 594 | 375 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 670 | 2 632 010 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 431 | 1 246 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 454 | 623 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 725 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 153 | 1 368 360 | ||
GE | Autres charges | 30 088 | 20 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 440 | 19 211 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 747 176 | 4 019 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -696 | 50 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 | |||
GN | Différences positives de change | 4 251 | 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 111 | 50 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 344 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 768 | 47 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 944 | 4 066 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 | 1 246 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 | 2 835 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 1 682 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 | 963 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 | 2 646 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 270 | 188 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084 | 233 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 849 463 | 1 283 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977 | 26 116 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850 | 23 379 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441 | 1 986 | 114 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374 | 703 343 | 230 | 2 644 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815 | 705 329 | 230 | 2 758 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 455 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 431 292 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 937 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 877 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823 | 1 158 153 | 197 685 | 6 370 290 |
6T | Sur comptes clients | 12 725 | 12 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 725 | 12 725 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 409 823 | 1 170 878 | 197 685 | 6 383 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 878 | 197 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 270 | |||
UX | Autres créances clients | 3 848 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 666 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124 | |||
VP | Divers | 88 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004 | 4 868 489 | 13 465 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 520 941 | 2 520 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 088 | 590 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332 | 444 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 856 | 92 856 | ||
VW | T.V.A. | 643 898 | 643 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909 | 338 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849 | 1 524 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 180 | 5 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052 | 6 161 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 404 | 114 427 | 23 977 | 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984 | 2 179 250 | 3 259 734 | 2 702 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 029 | 465 236 | 900 792 | 842 838 |
AV | Immobilisations en cours | 32 465 | |||
AX | Avances et acomptes | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | 13 450 245 | 12 650 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 695 | 2 758 914 | 17 640 782 | 16 235 202 |
BP | En cours de production de services | 1 172 064 | 1 172 064 | 565 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222 | 43 222 | 110 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 595 | 12 725 | 3 850 870 | 5 342 466 |
BZ | Autres créances | 1 013 078 | 1 013 078 | 2 337 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 184 270 | 2 184 270 | 803 095 | |
CF | Disponibilités | 6 913 344 | 6 913 344 | 6 849 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 4 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 196 659 | 12 725 | 15 183 934 | 16 014 256 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837 | 1 467 837 | 1 582 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191 | 2 771 639 | 34 292 552 | 33 832 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 593 866 | 456 987 | ||
DG | Autres réserves | 2 580 217 | 1 803 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 761 209 | 19 998 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941 | 2 179 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 082 | 3 787 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 | |||
EA | Autres dettes | 1 524 849 | 2 456 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 052 | 8 424 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552 | 33 832 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 304 | 290 304 | 38 988 | |
FG | Production vendue services | 24 408 883 | 274 | 24 409 157 | 22 382 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 699 186 | 274 | 24 699 460 | 22 421 779 |
FM | Production stockée | 606 103 | 565 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 16 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 984 | 226 771 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 528 616 | 23 230 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 609 | 38 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 886 716 | 12 906 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 594 | 375 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 670 | 2 632 010 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 431 | 1 246 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 454 | 623 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 725 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 153 | 1 368 360 | ||
GE | Autres charges | 30 088 | 20 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 440 | 19 211 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 747 176 | 4 019 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -696 | 50 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 | |||
GN | Différences positives de change | 4 251 | 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 111 | 50 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 344 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 768 | 47 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 944 | 4 066 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 | 1 246 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 | 2 835 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 1 682 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 | 963 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 | 2 646 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 270 | 188 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084 | 233 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 849 463 | 1 283 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977 | 26 116 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850 | 23 379 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441 | 1 986 | 114 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374 | 703 343 | 230 | 2 644 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815 | 705 329 | 230 | 2 758 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 455 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 431 292 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 937 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 877 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823 | 1 158 153 | 197 685 | 6 370 290 |
6T | Sur comptes clients | 12 725 | 12 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 725 | 12 725 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 409 823 | 1 170 878 | 197 685 | 6 383 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 878 | 197 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 270 | |||
UX | Autres créances clients | 3 848 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 666 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124 | |||
VP | Divers | 88 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004 | 4 868 489 | 13 465 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 520 941 | 2 520 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 088 | 590 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332 | 444 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 856 | 92 856 | ||
VW | T.V.A. | 643 898 | 643 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909 | 338 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849 | 1 524 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 180 | 5 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052 | 6 161 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 404 | 114 427 | 23 977 | 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984 | 2 179 250 | 3 259 734 | 2 702 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 029 | 465 236 | 900 792 | 842 838 |
AV | Immobilisations en cours | 32 465 | |||
AX | Avances et acomptes | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | 13 450 245 | 12 650 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 695 | 2 758 914 | 17 640 782 | 16 235 202 |
BP | En cours de production de services | 1 172 064 | 1 172 064 | 565 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222 | 43 222 | 110 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 595 | 12 725 | 3 850 870 | 5 342 466 |
BZ | Autres créances | 1 013 078 | 1 013 078 | 2 337 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 184 270 | 2 184 270 | 803 095 | |
CF | Disponibilités | 6 913 344 | 6 913 344 | 6 849 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 4 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 196 659 | 12 725 | 15 183 934 | 16 014 256 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837 | 1 467 837 | 1 582 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191 | 2 771 639 | 34 292 552 | 33 832 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 593 866 | 456 987 | ||
DG | Autres réserves | 2 580 217 | 1 803 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 761 209 | 19 998 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941 | 2 179 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 082 | 3 787 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 | |||
EA | Autres dettes | 1 524 849 | 2 456 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 052 | 8 424 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552 | 33 832 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 304 | 290 304 | 38 988 | |
FG | Production vendue services | 24 408 883 | 274 | 24 409 157 | 22 382 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 699 186 | 274 | 24 699 460 | 22 421 779 |
FM | Production stockée | 606 103 | 565 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 16 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 984 | 226 771 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 528 616 | 23 230 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 609 | 38 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 886 716 | 12 906 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 594 | 375 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 670 | 2 632 010 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 431 | 1 246 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 454 | 623 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 725 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 153 | 1 368 360 | ||
GE | Autres charges | 30 088 | 20 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 440 | 19 211 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 747 176 | 4 019 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -696 | 50 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 | |||
GN | Différences positives de change | 4 251 | 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 111 | 50 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 344 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 768 | 47 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 944 | 4 066 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 | 1 246 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 | 2 835 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 1 682 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 | 963 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 | 2 646 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 270 | 188 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084 | 233 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 849 463 | 1 283 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977 | 26 116 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850 | 23 379 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441 | 1 986 | 114 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374 | 703 343 | 230 | 2 644 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815 | 705 329 | 230 | 2 758 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 455 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 431 292 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 937 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 877 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823 | 1 158 153 | 197 685 | 6 370 290 |
6T | Sur comptes clients | 12 725 | 12 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 725 | 12 725 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 409 823 | 1 170 878 | 197 685 | 6 383 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 878 | 197 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 270 | |||
UX | Autres créances clients | 3 848 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 666 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124 | |||
VP | Divers | 88 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004 | 4 868 489 | 13 465 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 520 941 | 2 520 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 088 | 590 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332 | 444 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 856 | 92 856 | ||
VW | T.V.A. | 643 898 | 643 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909 | 338 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849 | 1 524 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 180 | 5 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052 | 6 161 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 404 | 114 427 | 23 977 | 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 984 | 2 179 250 | 3 259 734 | 2 702 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 366 029 | 465 236 | 900 792 | 842 838 |
AV | Immobilisations en cours | 32 465 | |||
AX | Avances et acomptes | 6 034 | 6 034 | 6 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | 13 450 245 | 12 650 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 399 695 | 2 758 914 | 17 640 782 | 16 235 202 |
BP | En cours de production de services | 1 172 064 | 1 172 064 | 565 961 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 222 | 43 222 | 110 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 595 | 12 725 | 3 850 870 | 5 342 466 |
BZ | Autres créances | 1 013 078 | 1 013 078 | 2 337 616 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 184 270 | 2 184 270 | 803 095 | |
CF | Disponibilités | 6 913 344 | 6 913 344 | 6 849 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 086 | 7 086 | 4 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 196 659 | 12 725 | 15 183 934 | 16 014 256 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 467 837 | 1 467 837 | 1 582 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 064 191 | 2 771 639 | 34 292 552 | 33 832 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 593 866 | 456 987 | ||
DG | Autres réserves | 2 580 217 | 1 803 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 761 209 | 19 998 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 370 290 | 5 409 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 941 | 2 179 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 110 082 | 3 787 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 | |||
EA | Autres dettes | 1 524 849 | 2 456 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 161 052 | 8 424 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 292 552 | 33 832 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 304 | 290 304 | 38 988 | |
FG | Production vendue services | 24 408 883 | 274 | 24 409 157 | 22 382 791 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 699 186 | 274 | 24 699 460 | 22 421 779 |
FM | Production stockée | 606 103 | 565 961 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 009 | 16 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 984 | 226 771 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 528 616 | 23 230 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 609 | 38 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 886 716 | 12 906 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 594 | 375 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 881 670 | 2 632 010 | ||
FZ | Charges sociales | 1 369 431 | 1 246 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 454 | 623 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 725 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 153 | 1 368 360 | ||
GE | Autres charges | 30 088 | 20 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 440 | 19 211 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 747 176 | 4 019 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -696 | 50 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 | |||
GN | Différences positives de change | 4 251 | 704 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 111 | 50 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 344 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 768 | 47 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 944 | 4 066 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249 | 1 246 762 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249 | 2 835 604 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 | 1 682 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019 | 963 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 | 2 646 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 270 | 188 930 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 084 | 233 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 849 463 | 1 283 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 977 | 26 116 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 850 | 23 379 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 587 127 | 2 737 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 441 | 1 986 | 114 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 374 | 703 343 | 230 | 2 644 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 815 | 705 329 | 230 | 2 758 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 455 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 431 292 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 937 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 877 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 409 823 | 1 158 153 | 197 685 | 6 370 290 |
6T | Sur comptes clients | 12 725 | 12 725 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 725 | 12 725 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 409 823 | 1 170 878 | 197 685 | 6 383 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 170 878 | 197 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 450 245 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 270 | |||
UX | Autres créances clients | 3 848 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 666 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 124 | |||
VP | Divers | 88 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 004 | 4 868 489 | 13 465 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 520 941 | 2 520 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 088 | 590 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332 | 444 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 856 | 92 856 | ||
VW | T.V.A. | 643 898 | 643 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 909 | 338 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 849 | 1 524 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 180 | 5 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 052 | 6 161 052 |