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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 363 | 115 021 | 7 342 | 14 202 |
AN | Terrains | 734 330 | 131 003 | 603 327 | 642 663 |
AP | Constructions | 1 782 911 | 1 289 083 | 493 827 | 540 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 199 | 657 125 | 63 074 | 91 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 120 835 | 7 269 069 | 2 851 766 | 3 114 445 |
AV | Immobilisations en cours | 15 110 | 15 110 | 42 809 | |
CU | Autres participations | 23 852 | 3 245 | 20 607 | 20 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 084 | 3 084 | 4 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 522 684 | 9 464 546 | 4 058 138 | 4 470 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 512 | 875 512 | 845 917 | |
BT | Marchandises | 32 993 | 32 993 | 14 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222 | 3 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 204 | 36 044 | 367 160 | 172 193 |
BZ | Autres créances | 172 979 | 172 979 | 130 337 | |
CF | Disponibilités | 1 406 703 | 1 406 703 | 440 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 152 | 156 152 | 74 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 050 765 | 36 044 | 3 014 721 | 1 677 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 449 | 9 500 590 | 7 072 859 | 6 148 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 582 930 | 582 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 282 | 292 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 293 | 58 293 | ||
DH | Report à nouveau | 2 597 266 | 2 015 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 923 | 581 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 021 693 | 3 530 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 267 | 223 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 267 | 229 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 285 | 1 461 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 612 | 144 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993 | 64 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 396 | 386 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 236 | 309 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 21 065 | ||
EA | Autres dettes | 3 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 692 899 | 2 387 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 859 | 6 148 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 024 | 1 370 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 601 | 27 601 | 44 095 | |
FG | Production vendue services | 5 946 383 | 5 946 383 | 6 667 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 984 | 5 973 984 | 6 711 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 859 | 37 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 754 | 153 250 | ||
FQ | Autres produits | 862 | 4 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 459 | 6 906 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652 | 10 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 629 | 6 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 655 | 787 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 595 | 49 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 036 | 2 440 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 412 | 84 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 117 | 1 219 415 | ||
FZ | Charges sociales | 242 619 | 393 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 904 017 | 1 086 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 37 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 65 625 | ||
GE | Autres charges | 12 426 | 17 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 302 | 6 197 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 157 | 709 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 239 | 6 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 239 | 6 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 399 | 58 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 482 | 59 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 243 | -52 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 750 913 | 656 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 389 | 12 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 056 | 20 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657 | 15 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 924 | 10 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581 | 26 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 525 | -5 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 465 | 69 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 754 | 6 933 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 831 | 6 352 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 923 | 581 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 028 | 83 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 022 | 63 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 469 | 16 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 161 | 6 859 | 115 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 160 | 897 157 | 622 037 | 9 346 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 321 | 904 017 | 622 037 | 9 461 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 934 | 135 000 | 6 667 | 358 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 245 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 183 | 1 593 | 3 732 | 36 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 428 | 1 593 | 3 732 | 39 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 362 | 136 593 | 10 399 | 397 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 593 | 3 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 366 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 731 | |||
VB | T. V. A. | 47 520 | |||
VC | Groupe et associés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 419 | 695 441 | 39 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 | 1 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 332 | 418 457 | 662 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 | 1 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 396 | 844 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 626 | 101 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 597 | 168 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 2 663 | ||
VI | Groupe et associés | 186 502 | 186 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 906 | 1 744 031 | 662 779 | 219 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 363 | 115 021 | 7 342 | 14 202 |
AN | Terrains | 734 330 | 131 003 | 603 327 | 642 663 |
AP | Constructions | 1 782 911 | 1 289 083 | 493 827 | 540 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 199 | 657 125 | 63 074 | 91 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 120 835 | 7 269 069 | 2 851 766 | 3 114 445 |
AV | Immobilisations en cours | 15 110 | 15 110 | 42 809 | |
CU | Autres participations | 23 852 | 3 245 | 20 607 | 20 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 084 | 3 084 | 4 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 522 684 | 9 464 546 | 4 058 138 | 4 470 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 512 | 875 512 | 845 917 | |
BT | Marchandises | 32 993 | 32 993 | 14 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222 | 3 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 204 | 36 044 | 367 160 | 172 193 |
BZ | Autres créances | 172 979 | 172 979 | 130 337 | |
CF | Disponibilités | 1 406 703 | 1 406 703 | 440 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 152 | 156 152 | 74 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 050 765 | 36 044 | 3 014 721 | 1 677 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 449 | 9 500 590 | 7 072 859 | 6 148 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 582 930 | 582 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 282 | 292 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 293 | 58 293 | ||
DH | Report à nouveau | 2 597 266 | 2 015 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 923 | 581 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 021 693 | 3 530 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 267 | 223 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 267 | 229 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 285 | 1 461 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 612 | 144 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993 | 64 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 396 | 386 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 236 | 309 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 21 065 | ||
EA | Autres dettes | 3 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 692 899 | 2 387 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 859 | 6 148 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 024 | 1 370 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 601 | 27 601 | 44 095 | |
FG | Production vendue services | 5 946 383 | 5 946 383 | 6 667 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 984 | 5 973 984 | 6 711 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 859 | 37 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 754 | 153 250 | ||
FQ | Autres produits | 862 | 4 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 459 | 6 906 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652 | 10 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 629 | 6 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 655 | 787 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 595 | 49 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 036 | 2 440 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 412 | 84 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 117 | 1 219 415 | ||
FZ | Charges sociales | 242 619 | 393 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 904 017 | 1 086 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 37 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 65 625 | ||
GE | Autres charges | 12 426 | 17 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 302 | 6 197 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 157 | 709 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 239 | 6 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 239 | 6 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 399 | 58 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 482 | 59 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 243 | -52 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 750 913 | 656 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 389 | 12 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 056 | 20 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657 | 15 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 924 | 10 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581 | 26 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 525 | -5 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 465 | 69 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 754 | 6 933 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 831 | 6 352 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 923 | 581 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 028 | 83 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 022 | 63 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 469 | 16 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 161 | 6 859 | 115 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 160 | 897 157 | 622 037 | 9 346 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 321 | 904 017 | 622 037 | 9 461 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 934 | 135 000 | 6 667 | 358 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 245 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 183 | 1 593 | 3 732 | 36 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 428 | 1 593 | 3 732 | 39 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 362 | 136 593 | 10 399 | 397 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 593 | 3 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 366 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 731 | |||
VB | T. V. A. | 47 520 | |||
VC | Groupe et associés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 419 | 695 441 | 39 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 | 1 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 332 | 418 457 | 662 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 | 1 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 396 | 844 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 626 | 101 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 597 | 168 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 2 663 | ||
VI | Groupe et associés | 186 502 | 186 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 906 | 1 744 031 | 662 779 | 219 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 363 | 115 021 | 7 342 | 14 202 |
AN | Terrains | 734 330 | 131 003 | 603 327 | 642 663 |
AP | Constructions | 1 782 911 | 1 289 083 | 493 827 | 540 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 199 | 657 125 | 63 074 | 91 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 120 835 | 7 269 069 | 2 851 766 | 3 114 445 |
AV | Immobilisations en cours | 15 110 | 15 110 | 42 809 | |
CU | Autres participations | 23 852 | 3 245 | 20 607 | 20 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 084 | 3 084 | 4 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 522 684 | 9 464 546 | 4 058 138 | 4 470 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 512 | 875 512 | 845 917 | |
BT | Marchandises | 32 993 | 32 993 | 14 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222 | 3 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 204 | 36 044 | 367 160 | 172 193 |
BZ | Autres créances | 172 979 | 172 979 | 130 337 | |
CF | Disponibilités | 1 406 703 | 1 406 703 | 440 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 152 | 156 152 | 74 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 050 765 | 36 044 | 3 014 721 | 1 677 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 449 | 9 500 590 | 7 072 859 | 6 148 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 582 930 | 582 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 282 | 292 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 293 | 58 293 | ||
DH | Report à nouveau | 2 597 266 | 2 015 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 923 | 581 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 021 693 | 3 530 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 267 | 223 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 267 | 229 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 285 | 1 461 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 612 | 144 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993 | 64 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 396 | 386 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 236 | 309 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 21 065 | ||
EA | Autres dettes | 3 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 692 899 | 2 387 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 859 | 6 148 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 024 | 1 370 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 601 | 27 601 | 44 095 | |
FG | Production vendue services | 5 946 383 | 5 946 383 | 6 667 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 984 | 5 973 984 | 6 711 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 859 | 37 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 754 | 153 250 | ||
FQ | Autres produits | 862 | 4 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 459 | 6 906 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652 | 10 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 629 | 6 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 655 | 787 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 595 | 49 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 036 | 2 440 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 412 | 84 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 117 | 1 219 415 | ||
FZ | Charges sociales | 242 619 | 393 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 904 017 | 1 086 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 37 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 65 625 | ||
GE | Autres charges | 12 426 | 17 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 302 | 6 197 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 157 | 709 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 239 | 6 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 239 | 6 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 399 | 58 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 482 | 59 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 243 | -52 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 750 913 | 656 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 389 | 12 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 056 | 20 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657 | 15 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 924 | 10 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581 | 26 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 525 | -5 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 465 | 69 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 754 | 6 933 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 831 | 6 352 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 923 | 581 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 028 | 83 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 022 | 63 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 469 | 16 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 161 | 6 859 | 115 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 160 | 897 157 | 622 037 | 9 346 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 321 | 904 017 | 622 037 | 9 461 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 934 | 135 000 | 6 667 | 358 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 245 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 183 | 1 593 | 3 732 | 36 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 428 | 1 593 | 3 732 | 39 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 362 | 136 593 | 10 399 | 397 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 593 | 3 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 366 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 731 | |||
VB | T. V. A. | 47 520 | |||
VC | Groupe et associés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 419 | 695 441 | 39 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 | 1 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 332 | 418 457 | 662 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 | 1 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 396 | 844 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 626 | 101 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 597 | 168 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 2 663 | ||
VI | Groupe et associés | 186 502 | 186 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 906 | 1 744 031 | 662 779 | 219 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 363 | 115 021 | 7 342 | 14 202 |
AN | Terrains | 734 330 | 131 003 | 603 327 | 642 663 |
AP | Constructions | 1 782 911 | 1 289 083 | 493 827 | 540 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 199 | 657 125 | 63 074 | 91 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 120 835 | 7 269 069 | 2 851 766 | 3 114 445 |
AV | Immobilisations en cours | 15 110 | 15 110 | 42 809 | |
CU | Autres participations | 23 852 | 3 245 | 20 607 | 20 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 084 | 3 084 | 4 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 522 684 | 9 464 546 | 4 058 138 | 4 470 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 512 | 875 512 | 845 917 | |
BT | Marchandises | 32 993 | 32 993 | 14 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222 | 3 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 204 | 36 044 | 367 160 | 172 193 |
BZ | Autres créances | 172 979 | 172 979 | 130 337 | |
CF | Disponibilités | 1 406 703 | 1 406 703 | 440 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 152 | 156 152 | 74 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 050 765 | 36 044 | 3 014 721 | 1 677 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 449 | 9 500 590 | 7 072 859 | 6 148 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 582 930 | 582 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 282 | 292 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 293 | 58 293 | ||
DH | Report à nouveau | 2 597 266 | 2 015 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 923 | 581 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 021 693 | 3 530 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 267 | 223 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 267 | 229 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 285 | 1 461 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 612 | 144 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993 | 64 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 396 | 386 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 236 | 309 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 21 065 | ||
EA | Autres dettes | 3 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 692 899 | 2 387 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 859 | 6 148 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 024 | 1 370 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 601 | 27 601 | 44 095 | |
FG | Production vendue services | 5 946 383 | 5 946 383 | 6 667 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 984 | 5 973 984 | 6 711 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 859 | 37 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 754 | 153 250 | ||
FQ | Autres produits | 862 | 4 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 459 | 6 906 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652 | 10 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 629 | 6 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 655 | 787 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 595 | 49 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 036 | 2 440 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 412 | 84 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 117 | 1 219 415 | ||
FZ | Charges sociales | 242 619 | 393 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 904 017 | 1 086 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 37 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 65 625 | ||
GE | Autres charges | 12 426 | 17 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 302 | 6 197 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 157 | 709 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 239 | 6 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 239 | 6 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 399 | 58 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 482 | 59 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 243 | -52 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 750 913 | 656 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 389 | 12 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 056 | 20 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657 | 15 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 924 | 10 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581 | 26 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 525 | -5 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 465 | 69 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 754 | 6 933 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 831 | 6 352 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 923 | 581 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 028 | 83 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 022 | 63 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 469 | 16 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 161 | 6 859 | 115 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 160 | 897 157 | 622 037 | 9 346 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 321 | 904 017 | 622 037 | 9 461 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 934 | 135 000 | 6 667 | 358 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 245 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 183 | 1 593 | 3 732 | 36 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 428 | 1 593 | 3 732 | 39 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 362 | 136 593 | 10 399 | 397 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 593 | 3 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 366 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 731 | |||
VB | T. V. A. | 47 520 | |||
VC | Groupe et associés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 419 | 695 441 | 39 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 | 1 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 332 | 418 457 | 662 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 | 1 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 396 | 844 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 626 | 101 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 597 | 168 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 2 663 | ||
VI | Groupe et associés | 186 502 | 186 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 906 | 1 744 031 | 662 779 | 219 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 363 | 115 021 | 7 342 | 14 202 |
AN | Terrains | 734 330 | 131 003 | 603 327 | 642 663 |
AP | Constructions | 1 782 911 | 1 289 083 | 493 827 | 540 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 199 | 657 125 | 63 074 | 91 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 120 835 | 7 269 069 | 2 851 766 | 3 114 445 |
AV | Immobilisations en cours | 15 110 | 15 110 | 42 809 | |
CU | Autres participations | 23 852 | 3 245 | 20 607 | 20 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 084 | 3 084 | 4 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 522 684 | 9 464 546 | 4 058 138 | 4 470 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 512 | 875 512 | 845 917 | |
BT | Marchandises | 32 993 | 32 993 | 14 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222 | 3 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 204 | 36 044 | 367 160 | 172 193 |
BZ | Autres créances | 172 979 | 172 979 | 130 337 | |
CF | Disponibilités | 1 406 703 | 1 406 703 | 440 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 152 | 156 152 | 74 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 050 765 | 36 044 | 3 014 721 | 1 677 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 449 | 9 500 590 | 7 072 859 | 6 148 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 582 930 | 582 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 282 | 292 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 293 | 58 293 | ||
DH | Report à nouveau | 2 597 266 | 2 015 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 923 | 581 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 021 693 | 3 530 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 267 | 223 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 267 | 229 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 285 | 1 461 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 612 | 144 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993 | 64 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 396 | 386 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 236 | 309 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 21 065 | ||
EA | Autres dettes | 3 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 692 899 | 2 387 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 859 | 6 148 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 024 | 1 370 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 601 | 27 601 | 44 095 | |
FG | Production vendue services | 5 946 383 | 5 946 383 | 6 667 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 984 | 5 973 984 | 6 711 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 859 | 37 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 754 | 153 250 | ||
FQ | Autres produits | 862 | 4 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 459 | 6 906 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652 | 10 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 629 | 6 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 655 | 787 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 595 | 49 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 036 | 2 440 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 412 | 84 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 117 | 1 219 415 | ||
FZ | Charges sociales | 242 619 | 393 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 904 017 | 1 086 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 37 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 65 625 | ||
GE | Autres charges | 12 426 | 17 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 302 | 6 197 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 157 | 709 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 239 | 6 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 239 | 6 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 399 | 58 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 482 | 59 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 243 | -52 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 750 913 | 656 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 389 | 12 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 056 | 20 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657 | 15 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 924 | 10 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581 | 26 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 525 | -5 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 465 | 69 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 754 | 6 933 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 831 | 6 352 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 923 | 581 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 028 | 83 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 022 | 63 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 469 | 16 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 161 | 6 859 | 115 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 160 | 897 157 | 622 037 | 9 346 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 321 | 904 017 | 622 037 | 9 461 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 934 | 135 000 | 6 667 | 358 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 245 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 183 | 1 593 | 3 732 | 36 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 428 | 1 593 | 3 732 | 39 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 362 | 136 593 | 10 399 | 397 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 593 | 3 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 366 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 731 | |||
VB | T. V. A. | 47 520 | |||
VC | Groupe et associés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 419 | 695 441 | 39 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 | 1 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 332 | 418 457 | 662 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 | 1 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 396 | 844 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 626 | 101 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 597 | 168 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 2 663 | ||
VI | Groupe et associés | 186 502 | 186 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 906 | 1 744 031 | 662 779 | 219 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 363 | 115 021 | 7 342 | 14 202 |
AN | Terrains | 734 330 | 131 003 | 603 327 | 642 663 |
AP | Constructions | 1 782 911 | 1 289 083 | 493 827 | 540 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 199 | 657 125 | 63 074 | 91 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 120 835 | 7 269 069 | 2 851 766 | 3 114 445 |
AV | Immobilisations en cours | 15 110 | 15 110 | 42 809 | |
CU | Autres participations | 23 852 | 3 245 | 20 607 | 20 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 084 | 3 084 | 4 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 522 684 | 9 464 546 | 4 058 138 | 4 470 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 875 512 | 875 512 | 845 917 | |
BT | Marchandises | 32 993 | 32 993 | 14 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222 | 3 222 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 204 | 36 044 | 367 160 | 172 193 |
BZ | Autres créances | 172 979 | 172 979 | 130 337 | |
CF | Disponibilités | 1 406 703 | 1 406 703 | 440 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 152 | 156 152 | 74 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 050 765 | 36 044 | 3 014 721 | 1 677 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 449 | 9 500 590 | 7 072 859 | 6 148 199 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 582 930 | 582 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 282 | 292 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 293 | 58 293 | ||
DH | Report à nouveau | 2 597 266 | 2 015 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 923 | 581 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 021 693 | 3 530 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 | |||
DQ | Provisions pour charges | 358 267 | 223 267 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 267 | 229 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 285 | 1 461 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 612 | 144 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993 | 64 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 396 | 386 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 236 | 309 603 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 21 065 | ||
EA | Autres dettes | 3 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 692 899 | 2 387 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 859 | 6 148 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 024 | 1 370 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 601 | 27 601 | 44 095 | |
FG | Production vendue services | 5 946 383 | 5 946 383 | 6 667 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 984 | 5 973 984 | 6 711 555 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 859 | 37 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 754 | 153 250 | ||
FQ | Autres produits | 862 | 4 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 459 | 6 906 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652 | 10 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 629 | 6 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 655 | 787 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 595 | 49 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 036 | 2 440 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 412 | 84 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 117 | 1 219 415 | ||
FZ | Charges sociales | 242 619 | 393 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 904 017 | 1 086 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 593 | 37 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | 65 625 | ||
GE | Autres charges | 12 426 | 17 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 302 | 6 197 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 157 | 709 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 239 | 6 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 239 | 6 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 399 | 58 648 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 482 | 59 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 243 | -52 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 750 913 | 656 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 389 | 12 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 056 | 20 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 657 | 15 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 924 | 10 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581 | 26 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 525 | -5 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 465 | 69 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 754 | 6 933 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 831 | 6 352 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 923 | 581 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 028 | 83 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 022 | 63 250 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 469 | 16 346 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 161 | 6 859 | 115 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 160 | 897 157 | 622 037 | 9 346 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 321 | 904 017 | 622 037 | 9 461 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 358 267 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 229 934 | 135 000 | 6 667 | 358 267 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 245 | |||
6T | Sur comptes clients | 38 183 | 1 593 | 3 732 | 36 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 428 | 1 593 | 3 732 | 39 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 362 | 136 593 | 10 399 | 397 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 593 | 3 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 366 310 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 731 | |||
VB | T. V. A. | 47 520 | |||
VC | Groupe et associés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 419 | 695 441 | 39 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954 | 1 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 332 | 418 457 | 662 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 | 1 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 396 | 844 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 626 | 101 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 597 | 168 597 | ||
VW | T.V.A. | 14 402 | 14 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 611 | 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663 | 2 663 | ||
VI | Groupe et associés | 186 502 | 186 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 906 | 1 744 031 | 662 779 | 219 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 747 |