Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177 | 257 759 | 80 418 | 84 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 | 5 150 | ||
AH | Fonds commercial | 577 944 | 577 944 | 577 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 | 6 087 | 1 548 | 2 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 488 | 373 013 | 202 475 | 192 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 999 | 92 999 | 85 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 597 392 | 642 009 | 955 383 | 943 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 805 | 28 751 | 277 054 | 337 267 |
BT | Marchandises | 871 653 | 141 823 | 729 830 | 715 311 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 | 1 209 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 865 | 133 865 | 169 293 | |
BZ | Autres créances | 128 817 | 128 817 | 165 906 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 69 943 | 69 943 | 179 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 283 | 57 283 | 66 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 575 | 170 574 | 1 418 001 | 1 656 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967 | 812 583 | 2 373 384 | 2 599 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 848 | 313 848 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830 | 606 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 857 | 18 316 | ||
DG | Autres réserves | 552 542 | 504 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994 | 50 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 421 083 | 1 494 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438 | 250 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057 | 682 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 042 | 159 039 | ||
EA | Autres dettes | 12 815 | 13 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 301 | 1 105 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384 | 2 599 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231 | 937 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 003 | 760 521 | 2 524 524 | 2 910 287 |
FG | Production vendue services | 5 331 | 25 000 | 30 331 | 10 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 334 | 785 521 | 2 554 855 | 2 920 899 |
FM | Production stockée | -68 076 | 107 604 | ||
FN | Production immobilisée | 28 005 | 37 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 747 | 153 444 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 622 | 3 222 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 743 | 574 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 487 | -118 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 205 | 58 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 472 | 1 448 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746 | 33 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 665 | 699 443 | ||
FZ | Charges sociales | 248 783 | 246 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 271 | 78 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 574 | 164 469 | ||
GE | Autres charges | 6 395 | 12 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 366 | 3 196 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 745 | 26 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 | 4 417 | ||
GN | Différences positives de change | 229 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 4 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 13 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 434 | -9 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 179 | 16 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 4 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 4 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 3 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 200 | -30 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323 | 3 231 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317 | 3 180 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 994 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739 | 32 020 | 257 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 5 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849 | 52 251 | 379 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738 | 84 271 | 642 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 574 | 164 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 999 | 20 100 | ||
UX | Autres créances clients | 133 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 353 | |||
VB | T. V. A. | 56 444 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964 | 340 065 | 72 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449 | 45 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438 | 82 368 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 057 | 514 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 325 | 46 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968 | 83 968 | ||
VW | T.V.A. | 26 946 | 26 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804 | 16 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815 | 12 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801 | 828 731 | 110 678 | 12 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177 | 257 759 | 80 418 | 84 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 | 5 150 | ||
AH | Fonds commercial | 577 944 | 577 944 | 577 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 | 6 087 | 1 548 | 2 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 488 | 373 013 | 202 475 | 192 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 999 | 92 999 | 85 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 597 392 | 642 009 | 955 383 | 943 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 805 | 28 751 | 277 054 | 337 267 |
BT | Marchandises | 871 653 | 141 823 | 729 830 | 715 311 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 | 1 209 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 865 | 133 865 | 169 293 | |
BZ | Autres créances | 128 817 | 128 817 | 165 906 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 69 943 | 69 943 | 179 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 283 | 57 283 | 66 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 575 | 170 574 | 1 418 001 | 1 656 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967 | 812 583 | 2 373 384 | 2 599 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 848 | 313 848 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830 | 606 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 857 | 18 316 | ||
DG | Autres réserves | 552 542 | 504 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994 | 50 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 421 083 | 1 494 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438 | 250 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057 | 682 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 042 | 159 039 | ||
EA | Autres dettes | 12 815 | 13 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 301 | 1 105 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384 | 2 599 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231 | 937 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 003 | 760 521 | 2 524 524 | 2 910 287 |
FG | Production vendue services | 5 331 | 25 000 | 30 331 | 10 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 334 | 785 521 | 2 554 855 | 2 920 899 |
FM | Production stockée | -68 076 | 107 604 | ||
FN | Production immobilisée | 28 005 | 37 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 747 | 153 444 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 622 | 3 222 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 743 | 574 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 487 | -118 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 205 | 58 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 472 | 1 448 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746 | 33 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 665 | 699 443 | ||
FZ | Charges sociales | 248 783 | 246 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 271 | 78 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 574 | 164 469 | ||
GE | Autres charges | 6 395 | 12 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 366 | 3 196 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 745 | 26 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 | 4 417 | ||
GN | Différences positives de change | 229 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 4 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 13 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 434 | -9 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 179 | 16 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 4 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 4 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 3 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 200 | -30 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323 | 3 231 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317 | 3 180 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 994 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739 | 32 020 | 257 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 5 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849 | 52 251 | 379 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738 | 84 271 | 642 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 574 | 164 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 999 | 20 100 | ||
UX | Autres créances clients | 133 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 353 | |||
VB | T. V. A. | 56 444 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964 | 340 065 | 72 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449 | 45 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438 | 82 368 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 057 | 514 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 325 | 46 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968 | 83 968 | ||
VW | T.V.A. | 26 946 | 26 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804 | 16 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815 | 12 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801 | 828 731 | 110 678 | 12 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177 | 257 759 | 80 418 | 84 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 | 5 150 | ||
AH | Fonds commercial | 577 944 | 577 944 | 577 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 | 6 087 | 1 548 | 2 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 488 | 373 013 | 202 475 | 192 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 999 | 92 999 | 85 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 597 392 | 642 009 | 955 383 | 943 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 805 | 28 751 | 277 054 | 337 267 |
BT | Marchandises | 871 653 | 141 823 | 729 830 | 715 311 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 | 1 209 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 865 | 133 865 | 169 293 | |
BZ | Autres créances | 128 817 | 128 817 | 165 906 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 69 943 | 69 943 | 179 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 283 | 57 283 | 66 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 575 | 170 574 | 1 418 001 | 1 656 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967 | 812 583 | 2 373 384 | 2 599 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 848 | 313 848 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830 | 606 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 857 | 18 316 | ||
DG | Autres réserves | 552 542 | 504 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994 | 50 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 421 083 | 1 494 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438 | 250 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057 | 682 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 042 | 159 039 | ||
EA | Autres dettes | 12 815 | 13 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 301 | 1 105 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384 | 2 599 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231 | 937 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 003 | 760 521 | 2 524 524 | 2 910 287 |
FG | Production vendue services | 5 331 | 25 000 | 30 331 | 10 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 334 | 785 521 | 2 554 855 | 2 920 899 |
FM | Production stockée | -68 076 | 107 604 | ||
FN | Production immobilisée | 28 005 | 37 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 747 | 153 444 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 622 | 3 222 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 743 | 574 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 487 | -118 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 205 | 58 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 472 | 1 448 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746 | 33 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 665 | 699 443 | ||
FZ | Charges sociales | 248 783 | 246 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 271 | 78 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 574 | 164 469 | ||
GE | Autres charges | 6 395 | 12 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 366 | 3 196 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 745 | 26 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 | 4 417 | ||
GN | Différences positives de change | 229 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 4 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 13 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 434 | -9 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 179 | 16 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 4 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 4 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 3 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 200 | -30 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323 | 3 231 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317 | 3 180 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 994 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739 | 32 020 | 257 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 5 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849 | 52 251 | 379 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738 | 84 271 | 642 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 574 | 164 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 999 | 20 100 | ||
UX | Autres créances clients | 133 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 353 | |||
VB | T. V. A. | 56 444 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964 | 340 065 | 72 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449 | 45 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438 | 82 368 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 057 | 514 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 325 | 46 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968 | 83 968 | ||
VW | T.V.A. | 26 946 | 26 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804 | 16 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815 | 12 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801 | 828 731 | 110 678 | 12 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177 | 257 759 | 80 418 | 84 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 | 5 150 | ||
AH | Fonds commercial | 577 944 | 577 944 | 577 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 | 6 087 | 1 548 | 2 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 488 | 373 013 | 202 475 | 192 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 999 | 92 999 | 85 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 597 392 | 642 009 | 955 383 | 943 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 805 | 28 751 | 277 054 | 337 267 |
BT | Marchandises | 871 653 | 141 823 | 729 830 | 715 311 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 | 1 209 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 865 | 133 865 | 169 293 | |
BZ | Autres créances | 128 817 | 128 817 | 165 906 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 69 943 | 69 943 | 179 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 283 | 57 283 | 66 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 575 | 170 574 | 1 418 001 | 1 656 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967 | 812 583 | 2 373 384 | 2 599 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 848 | 313 848 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830 | 606 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 857 | 18 316 | ||
DG | Autres réserves | 552 542 | 504 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994 | 50 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 421 083 | 1 494 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438 | 250 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057 | 682 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 042 | 159 039 | ||
EA | Autres dettes | 12 815 | 13 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 301 | 1 105 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384 | 2 599 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231 | 937 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 003 | 760 521 | 2 524 524 | 2 910 287 |
FG | Production vendue services | 5 331 | 25 000 | 30 331 | 10 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 334 | 785 521 | 2 554 855 | 2 920 899 |
FM | Production stockée | -68 076 | 107 604 | ||
FN | Production immobilisée | 28 005 | 37 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 747 | 153 444 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 622 | 3 222 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 743 | 574 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 487 | -118 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 205 | 58 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 472 | 1 448 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746 | 33 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 665 | 699 443 | ||
FZ | Charges sociales | 248 783 | 246 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 271 | 78 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 574 | 164 469 | ||
GE | Autres charges | 6 395 | 12 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 366 | 3 196 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 745 | 26 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 | 4 417 | ||
GN | Différences positives de change | 229 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 4 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 13 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 434 | -9 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 179 | 16 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 4 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 4 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 3 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 200 | -30 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323 | 3 231 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317 | 3 180 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 994 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739 | 32 020 | 257 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 5 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849 | 52 251 | 379 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738 | 84 271 | 642 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 574 | 164 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 999 | 20 100 | ||
UX | Autres créances clients | 133 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 353 | |||
VB | T. V. A. | 56 444 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964 | 340 065 | 72 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449 | 45 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438 | 82 368 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 057 | 514 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 325 | 46 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968 | 83 968 | ||
VW | T.V.A. | 26 946 | 26 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804 | 16 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815 | 12 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801 | 828 731 | 110 678 | 12 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177 | 257 759 | 80 418 | 84 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 | 5 150 | ||
AH | Fonds commercial | 577 944 | 577 944 | 577 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 | 6 087 | 1 548 | 2 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 488 | 373 013 | 202 475 | 192 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 999 | 92 999 | 85 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 597 392 | 642 009 | 955 383 | 943 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 805 | 28 751 | 277 054 | 337 267 |
BT | Marchandises | 871 653 | 141 823 | 729 830 | 715 311 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 | 1 209 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 865 | 133 865 | 169 293 | |
BZ | Autres créances | 128 817 | 128 817 | 165 906 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 69 943 | 69 943 | 179 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 283 | 57 283 | 66 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 575 | 170 574 | 1 418 001 | 1 656 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967 | 812 583 | 2 373 384 | 2 599 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 848 | 313 848 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830 | 606 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 857 | 18 316 | ||
DG | Autres réserves | 552 542 | 504 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994 | 50 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 421 083 | 1 494 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438 | 250 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057 | 682 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 042 | 159 039 | ||
EA | Autres dettes | 12 815 | 13 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 301 | 1 105 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384 | 2 599 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231 | 937 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 003 | 760 521 | 2 524 524 | 2 910 287 |
FG | Production vendue services | 5 331 | 25 000 | 30 331 | 10 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 334 | 785 521 | 2 554 855 | 2 920 899 |
FM | Production stockée | -68 076 | 107 604 | ||
FN | Production immobilisée | 28 005 | 37 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 747 | 153 444 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 622 | 3 222 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 743 | 574 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 487 | -118 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 205 | 58 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 472 | 1 448 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746 | 33 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 665 | 699 443 | ||
FZ | Charges sociales | 248 783 | 246 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 271 | 78 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 574 | 164 469 | ||
GE | Autres charges | 6 395 | 12 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 366 | 3 196 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 745 | 26 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 | 4 417 | ||
GN | Différences positives de change | 229 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 4 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 13 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 434 | -9 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 179 | 16 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 4 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 4 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 3 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 200 | -30 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323 | 3 231 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317 | 3 180 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 994 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739 | 32 020 | 257 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 5 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849 | 52 251 | 379 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738 | 84 271 | 642 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 574 | 164 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 999 | 20 100 | ||
UX | Autres créances clients | 133 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 353 | |||
VB | T. V. A. | 56 444 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964 | 340 065 | 72 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449 | 45 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438 | 82 368 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 057 | 514 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 325 | 46 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968 | 83 968 | ||
VW | T.V.A. | 26 946 | 26 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804 | 16 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815 | 12 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801 | 828 731 | 110 678 | 12 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 177 | 257 759 | 80 418 | 84 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 | 5 150 | ||
AH | Fonds commercial | 577 944 | 577 944 | 577 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 | 6 087 | 1 548 | 2 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 488 | 373 013 | 202 475 | 192 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 999 | 92 999 | 85 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 597 392 | 642 009 | 955 383 | 943 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 805 | 28 751 | 277 054 | 337 267 |
BT | Marchandises | 871 653 | 141 823 | 729 830 | 715 311 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 | 1 209 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 865 | 133 865 | 169 293 | |
BZ | Autres créances | 128 817 | 128 817 | 165 906 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 69 943 | 69 943 | 179 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 283 | 57 283 | 66 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 575 | 170 574 | 1 418 001 | 1 656 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 967 | 812 583 | 2 373 384 | 2 599 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 848 | 313 848 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 830 | 606 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 857 | 18 316 | ||
DG | Autres réserves | 552 542 | 504 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 994 | 50 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 421 083 | 1 494 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 438 | 250 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 057 | 682 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 042 | 159 039 | ||
EA | Autres dettes | 12 815 | 13 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 301 | 1 105 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 384 | 2 599 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 231 | 937 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 764 003 | 760 521 | 2 524 524 | 2 910 287 |
FG | Production vendue services | 5 331 | 25 000 | 30 331 | 10 612 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 769 334 | 785 521 | 2 554 855 | 2 920 899 |
FM | Production stockée | -68 076 | 107 604 | ||
FN | Production immobilisée | 28 005 | 37 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 668 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 747 | 153 444 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 622 | 3 222 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 743 | 574 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 487 | -118 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 205 | 58 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 472 | 1 448 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 746 | 33 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 665 | 699 443 | ||
FZ | Charges sociales | 248 783 | 246 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 271 | 78 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 574 | 164 469 | ||
GE | Autres charges | 6 395 | 12 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 774 366 | 3 196 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 745 | 26 034 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 323 | 4 417 | ||
GN | Différences positives de change | 229 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 4 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 534 | 13 428 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 13 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 434 | -9 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 179 | 16 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 | 4 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 | 4 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 | 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 3 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 200 | -30 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 323 | 3 231 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 317 | 3 180 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 994 | 50 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 739 | 32 020 | 257 759 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 5 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 849 | 52 251 | 379 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738 | 84 271 | 642 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 469 | 170 574 | 164 469 | 170 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 170 574 | 164 469 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 999 | 20 100 | ||
UX | Autres créances clients | 133 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 841 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 353 | |||
VB | T. V. A. | 56 444 | |||
VP | Divers | 1 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 283 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 964 | 340 065 | 72 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 449 | 45 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 438 | 82 368 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 057 | 514 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 325 | 46 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968 | 83 968 | ||
VW | T.V.A. | 26 946 | 26 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804 | 16 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 815 | 12 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 801 | 828 731 | 110 678 | 12 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 806 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319 |