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de Saint-Yrieix-sur-Charente
de Saint-Yrieix-sur-Charente
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 | 1 678 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 5 887 376 | 2 695 349 | 3 192 026 | 3 482 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134 | 124 438 | 24 697 | 42 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 680 | 56 298 | 20 382 | 3 754 |
CU | Autres participations | 58 212 | 58 212 | 58 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 41 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 272 824 | 2 877 763 | 3 395 061 | 3 703 930 |
BT | Marchandises | 17 752 | 17 752 | 15 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 702 | 2 792 | 145 910 | 144 786 |
BZ | Autres créances | 1 853 876 | 1 853 876 | 1 671 828 | |
CF | Disponibilités | 74 557 | 74 557 | 69 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 938 | 12 938 | 18 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 108 481 | 2 792 | 2 105 690 | 1 920 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 305 | 2 880 555 | 5 500 751 | 5 624 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 048 797 | 3 601 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 098 | 447 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 193 310 | 210 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 708 589 | 4 267 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 875 | 656 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 015 | 413 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 561 | 228 520 | ||
EA | Autres dettes | 50 261 | 55 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 161 | 1 356 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 751 | 5 624 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 711 | 1 296 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 968 | 517 968 | 525 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 083 | 3 551 083 | 3 668 779 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 984 | 3 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 716 | 12 443 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 277 | 3 685 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 297 | 177 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 784 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 459 | 1 911 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 062 | 155 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 529 | 245 442 | ||
FZ | Charges sociales | 69 384 | 76 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 597 | 323 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 792 | 1 972 | ||
GE | Autres charges | 102 530 | 107 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 866 | 2 996 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 411 | 689 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 995 | 13 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 015 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 493 | 34 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 493 | 34 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 478 | -20 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 933 | 668 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 501 | 17 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501 | 18 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 501 | 16 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 245 | 20 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 092 | 217 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 793 | 3 717 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 696 | 3 270 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 098 | 447 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 | 1 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 288 | 320 597 | 800 | 2 876 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 966 | 320 597 | 800 | 2 877 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 193 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 210 812 | 17 501 | 193 310 | |
6T | Sur comptes clients | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 244 | 2 792 | 22 934 | 196 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 792 | 5 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 | |||
UX | Autres créances clients | 148 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 249 | |||
VB | T. V. A. | 46 245 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 003 | |||
VP | Divers | 1 800 | |||
VC | Groupe et associés | 1 770 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 036 | 2 033 156 | 5 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 875 | 217 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 015 | 332 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 548 | 42 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422 | 25 422 | ||
VW | T.V.A. | 23 573 | 23 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 018 | 98 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261 | 50 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 711 | 789 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 | 1 678 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 5 887 376 | 2 695 349 | 3 192 026 | 3 482 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134 | 124 438 | 24 697 | 42 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 680 | 56 298 | 20 382 | 3 754 |
CU | Autres participations | 58 212 | 58 212 | 58 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 41 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 272 824 | 2 877 763 | 3 395 061 | 3 703 930 |
BT | Marchandises | 17 752 | 17 752 | 15 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 702 | 2 792 | 145 910 | 144 786 |
BZ | Autres créances | 1 853 876 | 1 853 876 | 1 671 828 | |
CF | Disponibilités | 74 557 | 74 557 | 69 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 938 | 12 938 | 18 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 108 481 | 2 792 | 2 105 690 | 1 920 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 305 | 2 880 555 | 5 500 751 | 5 624 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 048 797 | 3 601 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 098 | 447 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 193 310 | 210 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 708 589 | 4 267 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 875 | 656 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 015 | 413 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 561 | 228 520 | ||
EA | Autres dettes | 50 261 | 55 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 161 | 1 356 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 751 | 5 624 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 711 | 1 296 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 968 | 517 968 | 525 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 083 | 3 551 083 | 3 668 779 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 984 | 3 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 716 | 12 443 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 277 | 3 685 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 297 | 177 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 784 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 459 | 1 911 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 062 | 155 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 529 | 245 442 | ||
FZ | Charges sociales | 69 384 | 76 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 597 | 323 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 792 | 1 972 | ||
GE | Autres charges | 102 530 | 107 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 866 | 2 996 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 411 | 689 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 995 | 13 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 015 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 493 | 34 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 493 | 34 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 478 | -20 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 933 | 668 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 501 | 17 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501 | 18 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 501 | 16 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 245 | 20 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 092 | 217 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 793 | 3 717 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 696 | 3 270 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 098 | 447 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 | 1 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 288 | 320 597 | 800 | 2 876 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 966 | 320 597 | 800 | 2 877 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 193 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 210 812 | 17 501 | 193 310 | |
6T | Sur comptes clients | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 244 | 2 792 | 22 934 | 196 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 792 | 5 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 | |||
UX | Autres créances clients | 148 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 249 | |||
VB | T. V. A. | 46 245 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 003 | |||
VP | Divers | 1 800 | |||
VC | Groupe et associés | 1 770 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 036 | 2 033 156 | 5 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 875 | 217 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 015 | 332 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 548 | 42 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422 | 25 422 | ||
VW | T.V.A. | 23 573 | 23 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 018 | 98 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261 | 50 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 711 | 789 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 | 1 678 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 5 887 376 | 2 695 349 | 3 192 026 | 3 482 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134 | 124 438 | 24 697 | 42 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 680 | 56 298 | 20 382 | 3 754 |
CU | Autres participations | 58 212 | 58 212 | 58 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 41 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 272 824 | 2 877 763 | 3 395 061 | 3 703 930 |
BT | Marchandises | 17 752 | 17 752 | 15 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 702 | 2 792 | 145 910 | 144 786 |
BZ | Autres créances | 1 853 876 | 1 853 876 | 1 671 828 | |
CF | Disponibilités | 74 557 | 74 557 | 69 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 938 | 12 938 | 18 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 108 481 | 2 792 | 2 105 690 | 1 920 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 305 | 2 880 555 | 5 500 751 | 5 624 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 048 797 | 3 601 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 098 | 447 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 193 310 | 210 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 708 589 | 4 267 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 875 | 656 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 015 | 413 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 561 | 228 520 | ||
EA | Autres dettes | 50 261 | 55 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 161 | 1 356 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 751 | 5 624 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 711 | 1 296 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 968 | 517 968 | 525 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 083 | 3 551 083 | 3 668 779 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 984 | 3 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 716 | 12 443 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 277 | 3 685 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 297 | 177 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 784 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 459 | 1 911 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 062 | 155 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 529 | 245 442 | ||
FZ | Charges sociales | 69 384 | 76 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 597 | 323 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 792 | 1 972 | ||
GE | Autres charges | 102 530 | 107 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 866 | 2 996 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 411 | 689 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 995 | 13 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 015 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 493 | 34 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 493 | 34 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 478 | -20 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 933 | 668 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 501 | 17 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501 | 18 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 501 | 16 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 245 | 20 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 092 | 217 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 793 | 3 717 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 696 | 3 270 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 098 | 447 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 | 1 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 288 | 320 597 | 800 | 2 876 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 966 | 320 597 | 800 | 2 877 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 193 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 210 812 | 17 501 | 193 310 | |
6T | Sur comptes clients | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 244 | 2 792 | 22 934 | 196 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 792 | 5 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 | |||
UX | Autres créances clients | 148 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 249 | |||
VB | T. V. A. | 46 245 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 003 | |||
VP | Divers | 1 800 | |||
VC | Groupe et associés | 1 770 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 036 | 2 033 156 | 5 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 875 | 217 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 015 | 332 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 548 | 42 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422 | 25 422 | ||
VW | T.V.A. | 23 573 | 23 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 018 | 98 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261 | 50 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 711 | 789 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 | 1 678 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 5 887 376 | 2 695 349 | 3 192 026 | 3 482 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 134 | 124 438 | 24 697 | 42 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 680 | 56 298 | 20 382 | 3 754 |
CU | Autres participations | 58 212 | 58 212 | 58 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 41 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 272 824 | 2 877 763 | 3 395 061 | 3 703 930 |
BT | Marchandises | 17 752 | 17 752 | 15 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 | 657 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 702 | 2 792 | 145 910 | 144 786 |
BZ | Autres créances | 1 853 876 | 1 853 876 | 1 671 828 | |
CF | Disponibilités | 74 557 | 74 557 | 69 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 938 | 12 938 | 18 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 108 481 | 2 792 | 2 105 690 | 1 920 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 305 | 2 880 555 | 5 500 751 | 5 624 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 048 797 | 3 601 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 098 | 447 620 | ||
DK | Provisions réglementées | 193 310 | 210 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 708 589 | 4 267 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 875 | 656 950 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 | 2 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 015 | 413 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 561 | 228 520 | ||
EA | Autres dettes | 50 261 | 55 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 161 | 1 356 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 751 | 5 624 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 711 | 1 296 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 968 | 517 968 | 525 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 551 083 | 3 551 083 | 3 668 779 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 984 | 3 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 716 | 12 443 | ||
FQ | Autres produits | 2 495 | 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 277 | 3 685 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 297 | 177 137 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 784 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 459 | 1 911 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 062 | 155 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 529 | 245 442 | ||
FZ | Charges sociales | 69 384 | 76 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 597 | 323 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 792 | 1 972 | ||
GE | Autres charges | 102 530 | 107 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 866 | 2 996 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 411 | 689 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 995 | 13 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 015 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 493 | 34 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 493 | 34 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 478 | -20 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 933 | 668 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 501 | 17 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501 | 18 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 501 | 16 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 245 | 20 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 092 | 217 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 793 | 3 717 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 696 | 3 270 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 098 | 447 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 | 1 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 288 | 320 597 | 800 | 2 876 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 966 | 320 597 | 800 | 2 877 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 193 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 210 812 | 17 501 | 193 310 | |
6T | Sur comptes clients | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 433 | 2 792 | 5 433 | 2 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 244 | 2 792 | 22 934 | 196 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 792 | 5 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 501 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 | |||
UX | Autres créances clients | 148 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 249 | |||
VB | T. V. A. | 46 245 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 003 | |||
VP | Divers | 1 800 | |||
VC | Groupe et associés | 1 770 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 036 | 2 033 156 | 5 880 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 875 | 217 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 015 | 332 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 548 | 42 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422 | 25 422 | ||
VW | T.V.A. | 23 573 | 23 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 018 | 98 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261 | 50 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 711 | 789 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 499 |