Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 1 930 | 169 | |
AN | Terrains | 9 382 | 9 382 | 9 382 | |
AP | Constructions | 1 538 680 | 184 675 | 1 354 004 | 635 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808 | 32 671 | 10 137 | 14 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 434 | 135 104 | 95 329 | 127 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 823 465 | 354 382 | 1 469 083 | 786 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 145 | 11 145 | 6 518 | |
BT | Marchandises | 2 701 799 | 67 608 | 2 634 191 | 1 925 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 799 | 72 038 | 4 635 761 | 3 835 414 |
BZ | Autres créances | 1 442 825 | 1 442 825 | 1 530 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 244 404 | 244 404 | 747 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 498 | 281 498 | 370 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 389 473 | 139 646 | 9 249 826 | 8 716 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 938 | 494 028 | 10 718 909 | 9 503 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 971 672 | 2 802 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 122 | 568 888 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 326 | 459 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 092 120 | 4 100 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 912 | 348 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709 | 47 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 630 | 3 451 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 638 | 939 130 | ||
EA | Autres dettes | 871 896 | 615 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 626 789 | 5 402 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 910 | 9 503 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 884 499 | 72 000 | 23 956 499 | 19 983 082 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 2 794 | |
FG | Production vendue services | 91 634 | 868 | 92 502 | 79 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 980 352 | 72 868 | 24 053 220 | 20 065 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 865 | 7 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 685 | 24 068 | ||
FQ | Autres produits | 58 839 | 37 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 189 610 | 20 134 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220 484 | 15 234 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 512 | 737 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 698 | 139 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 627 | -6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 964 | 1 148 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 114 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 936 | 1 197 163 | ||
FZ | Charges sociales | 466 447 | 424 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 036 | 72 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 608 | 77 513 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 27 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 418 242 | 19 166 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 367 | 967 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 004 | 161 132 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 056 | 161 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 545 | 21 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 545 | 31 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 511 | 129 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 890 879 | 1 097 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 338 | 25 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 058 | 25 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 755 | 21 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829 | 21 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 229 | 4 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 048 | 109 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 937 | 423 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 725 | 20 321 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998 603 | 19 752 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 122 | 568 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 476 | 45 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 | 1 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426 | 97 106 | 81 | 352 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426 | 99 036 | 81 | 354 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 326 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 291 | 30 755 | 437 720 | 52 326 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 517 | 67 608 | 54 517 | 67 608 |
6T | Sur comptes clients | 72 207 | 168 | 72 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 724 | 67 608 | 54 685 | 139 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 015 | 98 363 | 492 405 | 191 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 608 | 54 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 755 | 437 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 218 | |||
UX | Autres créances clients | 4 620 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 255 | |||
VB | T. V. A. | 183 737 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 175 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 184 | 6 344 906 | 87 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 | 2 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 242 | 246 723 | 399 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 281 631 | 4 281 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 342 | 181 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 326 | 131 326 | ||
VW | T.V.A. | 115 129 | 115 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 842 | 36 842 | ||
VI | Groupe et associés | 61 710 | 61 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 897 | 871 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 789 | 5 929 271 | 399 983 | 297 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 1 930 | 169 | |
AN | Terrains | 9 382 | 9 382 | 9 382 | |
AP | Constructions | 1 538 680 | 184 675 | 1 354 004 | 635 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808 | 32 671 | 10 137 | 14 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 434 | 135 104 | 95 329 | 127 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 823 465 | 354 382 | 1 469 083 | 786 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 145 | 11 145 | 6 518 | |
BT | Marchandises | 2 701 799 | 67 608 | 2 634 191 | 1 925 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 799 | 72 038 | 4 635 761 | 3 835 414 |
BZ | Autres créances | 1 442 825 | 1 442 825 | 1 530 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 244 404 | 244 404 | 747 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 498 | 281 498 | 370 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 389 473 | 139 646 | 9 249 826 | 8 716 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 938 | 494 028 | 10 718 909 | 9 503 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 971 672 | 2 802 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 122 | 568 888 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 326 | 459 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 092 120 | 4 100 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 912 | 348 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709 | 47 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 630 | 3 451 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 638 | 939 130 | ||
EA | Autres dettes | 871 896 | 615 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 626 789 | 5 402 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 910 | 9 503 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 884 499 | 72 000 | 23 956 499 | 19 983 082 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 2 794 | |
FG | Production vendue services | 91 634 | 868 | 92 502 | 79 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 980 352 | 72 868 | 24 053 220 | 20 065 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 865 | 7 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 685 | 24 068 | ||
FQ | Autres produits | 58 839 | 37 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 189 610 | 20 134 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220 484 | 15 234 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 512 | 737 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 698 | 139 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 627 | -6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 964 | 1 148 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 114 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 936 | 1 197 163 | ||
FZ | Charges sociales | 466 447 | 424 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 036 | 72 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 608 | 77 513 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 27 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 418 242 | 19 166 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 367 | 967 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 004 | 161 132 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 056 | 161 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 545 | 21 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 545 | 31 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 511 | 129 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 890 879 | 1 097 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 338 | 25 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 058 | 25 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 755 | 21 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829 | 21 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 229 | 4 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 048 | 109 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 937 | 423 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 725 | 20 321 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998 603 | 19 752 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 122 | 568 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 476 | 45 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 | 1 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426 | 97 106 | 81 | 352 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426 | 99 036 | 81 | 354 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 326 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 291 | 30 755 | 437 720 | 52 326 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 517 | 67 608 | 54 517 | 67 608 |
6T | Sur comptes clients | 72 207 | 168 | 72 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 724 | 67 608 | 54 685 | 139 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 015 | 98 363 | 492 405 | 191 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 608 | 54 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 755 | 437 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 218 | |||
UX | Autres créances clients | 4 620 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 255 | |||
VB | T. V. A. | 183 737 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 175 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 184 | 6 344 906 | 87 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 | 2 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 242 | 246 723 | 399 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 281 631 | 4 281 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 342 | 181 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 326 | 131 326 | ||
VW | T.V.A. | 115 129 | 115 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 842 | 36 842 | ||
VI | Groupe et associés | 61 710 | 61 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 897 | 871 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 789 | 5 929 271 | 399 983 | 297 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 1 930 | 169 | |
AN | Terrains | 9 382 | 9 382 | 9 382 | |
AP | Constructions | 1 538 680 | 184 675 | 1 354 004 | 635 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808 | 32 671 | 10 137 | 14 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 434 | 135 104 | 95 329 | 127 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 823 465 | 354 382 | 1 469 083 | 786 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 145 | 11 145 | 6 518 | |
BT | Marchandises | 2 701 799 | 67 608 | 2 634 191 | 1 925 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 799 | 72 038 | 4 635 761 | 3 835 414 |
BZ | Autres créances | 1 442 825 | 1 442 825 | 1 530 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 244 404 | 244 404 | 747 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 498 | 281 498 | 370 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 389 473 | 139 646 | 9 249 826 | 8 716 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 938 | 494 028 | 10 718 909 | 9 503 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 971 672 | 2 802 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 122 | 568 888 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 326 | 459 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 092 120 | 4 100 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 912 | 348 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709 | 47 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 630 | 3 451 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 638 | 939 130 | ||
EA | Autres dettes | 871 896 | 615 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 626 789 | 5 402 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 910 | 9 503 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 884 499 | 72 000 | 23 956 499 | 19 983 082 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 2 794 | |
FG | Production vendue services | 91 634 | 868 | 92 502 | 79 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 980 352 | 72 868 | 24 053 220 | 20 065 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 865 | 7 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 685 | 24 068 | ||
FQ | Autres produits | 58 839 | 37 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 189 610 | 20 134 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220 484 | 15 234 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 512 | 737 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 698 | 139 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 627 | -6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 964 | 1 148 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 114 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 936 | 1 197 163 | ||
FZ | Charges sociales | 466 447 | 424 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 036 | 72 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 608 | 77 513 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 27 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 418 242 | 19 166 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 367 | 967 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 004 | 161 132 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 056 | 161 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 545 | 21 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 545 | 31 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 511 | 129 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 890 879 | 1 097 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 338 | 25 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 058 | 25 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 755 | 21 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829 | 21 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 229 | 4 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 048 | 109 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 937 | 423 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 725 | 20 321 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998 603 | 19 752 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 122 | 568 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 476 | 45 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 | 1 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426 | 97 106 | 81 | 352 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426 | 99 036 | 81 | 354 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 326 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 291 | 30 755 | 437 720 | 52 326 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 517 | 67 608 | 54 517 | 67 608 |
6T | Sur comptes clients | 72 207 | 168 | 72 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 724 | 67 608 | 54 685 | 139 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 015 | 98 363 | 492 405 | 191 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 608 | 54 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 755 | 437 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 218 | |||
UX | Autres créances clients | 4 620 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 255 | |||
VB | T. V. A. | 183 737 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 175 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 184 | 6 344 906 | 87 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 | 2 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 242 | 246 723 | 399 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 281 631 | 4 281 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 342 | 181 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 326 | 131 326 | ||
VW | T.V.A. | 115 129 | 115 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 842 | 36 842 | ||
VI | Groupe et associés | 61 710 | 61 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 897 | 871 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 789 | 5 929 271 | 399 983 | 297 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 1 930 | 169 | |
AN | Terrains | 9 382 | 9 382 | 9 382 | |
AP | Constructions | 1 538 680 | 184 675 | 1 354 004 | 635 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808 | 32 671 | 10 137 | 14 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 434 | 135 104 | 95 329 | 127 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 823 465 | 354 382 | 1 469 083 | 786 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 145 | 11 145 | 6 518 | |
BT | Marchandises | 2 701 799 | 67 608 | 2 634 191 | 1 925 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 799 | 72 038 | 4 635 761 | 3 835 414 |
BZ | Autres créances | 1 442 825 | 1 442 825 | 1 530 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 244 404 | 244 404 | 747 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 498 | 281 498 | 370 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 389 473 | 139 646 | 9 249 826 | 8 716 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 938 | 494 028 | 10 718 909 | 9 503 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 971 672 | 2 802 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 122 | 568 888 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 326 | 459 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 092 120 | 4 100 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 912 | 348 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709 | 47 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 630 | 3 451 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 638 | 939 130 | ||
EA | Autres dettes | 871 896 | 615 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 626 789 | 5 402 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 910 | 9 503 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 884 499 | 72 000 | 23 956 499 | 19 983 082 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 2 794 | |
FG | Production vendue services | 91 634 | 868 | 92 502 | 79 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 980 352 | 72 868 | 24 053 220 | 20 065 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 865 | 7 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 685 | 24 068 | ||
FQ | Autres produits | 58 839 | 37 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 189 610 | 20 134 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220 484 | 15 234 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 512 | 737 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 698 | 139 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 627 | -6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 964 | 1 148 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 114 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 936 | 1 197 163 | ||
FZ | Charges sociales | 466 447 | 424 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 036 | 72 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 608 | 77 513 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 27 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 418 242 | 19 166 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 367 | 967 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 004 | 161 132 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 056 | 161 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 545 | 21 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 545 | 31 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 511 | 129 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 890 879 | 1 097 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 338 | 25 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 058 | 25 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 755 | 21 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829 | 21 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 229 | 4 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 048 | 109 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 937 | 423 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 725 | 20 321 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998 603 | 19 752 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 122 | 568 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 476 | 45 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 | 1 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426 | 97 106 | 81 | 352 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426 | 99 036 | 81 | 354 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 326 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 291 | 30 755 | 437 720 | 52 326 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 517 | 67 608 | 54 517 | 67 608 |
6T | Sur comptes clients | 72 207 | 168 | 72 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 724 | 67 608 | 54 685 | 139 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 015 | 98 363 | 492 405 | 191 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 608 | 54 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 755 | 437 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 218 | |||
UX | Autres créances clients | 4 620 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 255 | |||
VB | T. V. A. | 183 737 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 175 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 184 | 6 344 906 | 87 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 | 2 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 242 | 246 723 | 399 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 281 631 | 4 281 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 342 | 181 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 326 | 131 326 | ||
VW | T.V.A. | 115 129 | 115 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 842 | 36 842 | ||
VI | Groupe et associés | 61 710 | 61 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 897 | 871 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 789 | 5 929 271 | 399 983 | 297 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 1 930 | 169 | |
AN | Terrains | 9 382 | 9 382 | 9 382 | |
AP | Constructions | 1 538 680 | 184 675 | 1 354 004 | 635 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808 | 32 671 | 10 137 | 14 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 434 | 135 104 | 95 329 | 127 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 823 465 | 354 382 | 1 469 083 | 786 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 145 | 11 145 | 6 518 | |
BT | Marchandises | 2 701 799 | 67 608 | 2 634 191 | 1 925 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 799 | 72 038 | 4 635 761 | 3 835 414 |
BZ | Autres créances | 1 442 825 | 1 442 825 | 1 530 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 244 404 | 244 404 | 747 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 498 | 281 498 | 370 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 389 473 | 139 646 | 9 249 826 | 8 716 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 938 | 494 028 | 10 718 909 | 9 503 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 971 672 | 2 802 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 122 | 568 888 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 326 | 459 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 092 120 | 4 100 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 912 | 348 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709 | 47 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 630 | 3 451 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 638 | 939 130 | ||
EA | Autres dettes | 871 896 | 615 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 626 789 | 5 402 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 910 | 9 503 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 884 499 | 72 000 | 23 956 499 | 19 983 082 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 2 794 | |
FG | Production vendue services | 91 634 | 868 | 92 502 | 79 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 980 352 | 72 868 | 24 053 220 | 20 065 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 865 | 7 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 685 | 24 068 | ||
FQ | Autres produits | 58 839 | 37 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 189 610 | 20 134 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220 484 | 15 234 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 512 | 737 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 698 | 139 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 627 | -6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 964 | 1 148 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 114 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 936 | 1 197 163 | ||
FZ | Charges sociales | 466 447 | 424 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 036 | 72 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 608 | 77 513 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 27 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 418 242 | 19 166 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 367 | 967 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 004 | 161 132 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 056 | 161 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 545 | 21 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 545 | 31 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 511 | 129 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 890 879 | 1 097 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 338 | 25 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 058 | 25 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 755 | 21 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829 | 21 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 229 | 4 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 048 | 109 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 937 | 423 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 725 | 20 321 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998 603 | 19 752 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 122 | 568 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 476 | 45 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 | 1 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426 | 97 106 | 81 | 352 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426 | 99 036 | 81 | 354 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 326 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 291 | 30 755 | 437 720 | 52 326 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 517 | 67 608 | 54 517 | 67 608 |
6T | Sur comptes clients | 72 207 | 168 | 72 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 724 | 67 608 | 54 685 | 139 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 015 | 98 363 | 492 405 | 191 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 608 | 54 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 755 | 437 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 218 | |||
UX | Autres créances clients | 4 620 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 255 | |||
VB | T. V. A. | 183 737 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 175 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 184 | 6 344 906 | 87 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 | 2 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 242 | 246 723 | 399 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 281 631 | 4 281 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 342 | 181 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 326 | 131 326 | ||
VW | T.V.A. | 115 129 | 115 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 842 | 36 842 | ||
VI | Groupe et associés | 61 710 | 61 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 897 | 871 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 789 | 5 929 271 | 399 983 | 297 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 1 930 | 169 | |
AN | Terrains | 9 382 | 9 382 | 9 382 | |
AP | Constructions | 1 538 680 | 184 675 | 1 354 004 | 635 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808 | 32 671 | 10 137 | 14 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 434 | 135 104 | 95 329 | 127 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 823 465 | 354 382 | 1 469 083 | 786 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 145 | 11 145 | 6 518 | |
BT | Marchandises | 2 701 799 | 67 608 | 2 634 191 | 1 925 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 799 | 72 038 | 4 635 761 | 3 835 414 |
BZ | Autres créances | 1 442 825 | 1 442 825 | 1 530 750 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 244 404 | 244 404 | 747 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 498 | 281 498 | 370 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 389 473 | 139 646 | 9 249 826 | 8 716 715 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 938 | 494 028 | 10 718 909 | 9 503 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 971 672 | 2 802 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 122 | 568 888 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 326 | 459 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 092 120 | 4 100 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 912 | 348 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709 | 47 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 630 | 3 451 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 638 | 939 130 | ||
EA | Autres dettes | 871 896 | 615 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 626 789 | 5 402 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 910 | 9 503 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 884 499 | 72 000 | 23 956 499 | 19 983 082 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 2 794 | |
FG | Production vendue services | 91 634 | 868 | 92 502 | 79 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 980 352 | 72 868 | 24 053 220 | 20 065 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 865 | 7 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 685 | 24 068 | ||
FQ | Autres produits | 58 839 | 37 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 189 610 | 20 134 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220 484 | 15 234 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 512 | 737 189 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 698 | 139 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 627 | -6 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 557 964 | 1 148 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 569 | 114 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 936 | 1 197 163 | ||
FZ | Charges sociales | 466 447 | 424 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 036 | 72 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 608 | 77 513 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 27 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 418 242 | 19 166 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 367 | 967 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 004 | 161 132 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 056 | 161 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 545 | 21 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 545 | 31 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 511 | 129 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 890 879 | 1 097 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 338 | 25 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 058 | 25 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 755 | 21 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829 | 21 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 229 | 4 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 048 | 109 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 937 | 423 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 796 725 | 20 321 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998 603 | 19 752 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 798 122 | 568 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 476 | 45 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 699 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 | 1 931 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426 | 97 106 | 81 | 352 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 426 | 99 036 | 81 | 354 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 326 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 291 | 30 755 | 437 720 | 52 326 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 517 | 67 608 | 54 517 | 67 608 |
6T | Sur comptes clients | 72 207 | 168 | 72 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 724 | 67 608 | 54 685 | 139 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 015 | 98 363 | 492 405 | 191 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 608 | 54 685 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 755 | 437 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 218 | |||
UX | Autres créances clients | 4 620 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 255 | |||
VB | T. V. A. | 183 737 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VC | Groupe et associés | 1 175 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 184 | 6 344 906 | 87 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 | 2 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 242 | 246 723 | 399 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 281 631 | 4 281 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 342 | 181 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 326 | 131 326 | ||
VW | T.V.A. | 115 129 | 115 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 842 | 36 842 | ||
VI | Groupe et associés | 61 710 | 61 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 897 | 871 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 789 | 5 929 271 | 399 983 | 297 535 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334 |