Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 289 | 14 797 | 5 492 | 7 996 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440 | 451 436 | 109 004 | 130 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 722 | 441 253 | 584 468 | 559 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 874 | 44 874 | 45 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 666 324 | 907 486 | 758 838 | 758 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 811 | 69 811 | 73 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305 | 10 305 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 796 | 10 669 | 2 004 127 | 1 868 525 |
BZ | Autres créances | 960 122 | 960 122 | 589 698 | |
CF | Disponibilités | 717 417 | 717 417 | 823 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 324 | 92 324 | 167 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 774 | 10 669 | 3 854 105 | 3 529 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098 | 918 155 | 4 612 943 | 4 287 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 500 | 519 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833 | 250 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 948 391 | 814 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 965 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757 | 320 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539 | 572 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 453 | 2 572 896 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 2 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 827 | 5 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 770 | 3 472 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943 | 4 287 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475 | 3 286 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 | 1 080 | 5 534 | |
FG | Production vendue services | 14 119 749 | 14 119 749 | 13 192 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 829 | 14 120 829 | 13 198 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 3 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 053 | 67 217 | ||
FQ | Autres produits | 126 017 | 48 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 090 | 13 317 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 104 | 434 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 947 | -22 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 744 897 | 2 668 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 641 | 452 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 526 288 | 7 969 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 680 998 | 1 420 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 607 | 180 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 650 | |||
GE | Autres charges | 3 458 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 097 590 | 13 102 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 501 | 214 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 6 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 6 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 394 | 6 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 394 | 6 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 708 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 209 | 214 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522 | 142 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803 | 5 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | 119 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516 | 124 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 994 | 18 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 618 | -18 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714 | 13 466 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881 | 13 215 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 833 | 250 998 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 915 | 199 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 255 | 67 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643 | 3 154 | 14 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468 | 175 453 | 23 231 | 892 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110 | 178 607 | 23 231 | 907 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 965 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 783 | 71 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 817 | 80 433 | 35 798 | 82 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 650 | 35 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 874 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 078 | |||
VB | T. V. A. | 91 811 | |||
VP | Divers | 42 293 | |||
VC | Groupe et associés | 798 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116 | 3 048 524 | 63 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304 | 177 109 | 187 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 539 | 536 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 341 | 1 254 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645 | 564 645 | ||
VW | T.V.A. | 603 199 | 603 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269 | 265 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 827 | 2 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670 | 3 405 475 | 187 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 289 | 14 797 | 5 492 | 7 996 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440 | 451 436 | 109 004 | 130 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 722 | 441 253 | 584 468 | 559 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 874 | 44 874 | 45 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 666 324 | 907 486 | 758 838 | 758 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 811 | 69 811 | 73 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305 | 10 305 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 796 | 10 669 | 2 004 127 | 1 868 525 |
BZ | Autres créances | 960 122 | 960 122 | 589 698 | |
CF | Disponibilités | 717 417 | 717 417 | 823 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 324 | 92 324 | 167 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 774 | 10 669 | 3 854 105 | 3 529 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098 | 918 155 | 4 612 943 | 4 287 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 500 | 519 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833 | 250 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 948 391 | 814 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 965 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757 | 320 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539 | 572 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 453 | 2 572 896 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 2 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 827 | 5 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 770 | 3 472 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943 | 4 287 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475 | 3 286 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 | 1 080 | 5 534 | |
FG | Production vendue services | 14 119 749 | 14 119 749 | 13 192 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 829 | 14 120 829 | 13 198 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 3 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 053 | 67 217 | ||
FQ | Autres produits | 126 017 | 48 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 090 | 13 317 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 104 | 434 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 947 | -22 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 744 897 | 2 668 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 641 | 452 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 526 288 | 7 969 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 680 998 | 1 420 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 607 | 180 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 650 | |||
GE | Autres charges | 3 458 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 097 590 | 13 102 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 501 | 214 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 6 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 6 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 394 | 6 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 394 | 6 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 708 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 209 | 214 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522 | 142 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803 | 5 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | 119 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516 | 124 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 994 | 18 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 618 | -18 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714 | 13 466 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881 | 13 215 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 833 | 250 998 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 915 | 199 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 255 | 67 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643 | 3 154 | 14 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468 | 175 453 | 23 231 | 892 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110 | 178 607 | 23 231 | 907 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 965 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 783 | 71 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 817 | 80 433 | 35 798 | 82 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 650 | 35 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 874 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 078 | |||
VB | T. V. A. | 91 811 | |||
VP | Divers | 42 293 | |||
VC | Groupe et associés | 798 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116 | 3 048 524 | 63 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304 | 177 109 | 187 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 539 | 536 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 341 | 1 254 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645 | 564 645 | ||
VW | T.V.A. | 603 199 | 603 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269 | 265 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 827 | 2 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670 | 3 405 475 | 187 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 289 | 14 797 | 5 492 | 7 996 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440 | 451 436 | 109 004 | 130 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 722 | 441 253 | 584 468 | 559 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 874 | 44 874 | 45 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 666 324 | 907 486 | 758 838 | 758 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 811 | 69 811 | 73 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305 | 10 305 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 796 | 10 669 | 2 004 127 | 1 868 525 |
BZ | Autres créances | 960 122 | 960 122 | 589 698 | |
CF | Disponibilités | 717 417 | 717 417 | 823 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 324 | 92 324 | 167 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 774 | 10 669 | 3 854 105 | 3 529 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098 | 918 155 | 4 612 943 | 4 287 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 500 | 519 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833 | 250 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 948 391 | 814 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 965 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757 | 320 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539 | 572 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 453 | 2 572 896 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 2 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 827 | 5 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 770 | 3 472 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943 | 4 287 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475 | 3 286 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 | 1 080 | 5 534 | |
FG | Production vendue services | 14 119 749 | 14 119 749 | 13 192 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 829 | 14 120 829 | 13 198 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 3 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 053 | 67 217 | ||
FQ | Autres produits | 126 017 | 48 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 090 | 13 317 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 104 | 434 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 947 | -22 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 744 897 | 2 668 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 641 | 452 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 526 288 | 7 969 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 680 998 | 1 420 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 607 | 180 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 650 | |||
GE | Autres charges | 3 458 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 097 590 | 13 102 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 501 | 214 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 6 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 6 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 394 | 6 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 394 | 6 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 708 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 209 | 214 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522 | 142 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803 | 5 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | 119 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516 | 124 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 994 | 18 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 618 | -18 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714 | 13 466 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881 | 13 215 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 833 | 250 998 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 915 | 199 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 255 | 67 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643 | 3 154 | 14 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468 | 175 453 | 23 231 | 892 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110 | 178 607 | 23 231 | 907 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 965 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 783 | 71 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 817 | 80 433 | 35 798 | 82 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 650 | 35 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 874 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 078 | |||
VB | T. V. A. | 91 811 | |||
VP | Divers | 42 293 | |||
VC | Groupe et associés | 798 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116 | 3 048 524 | 63 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304 | 177 109 | 187 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 539 | 536 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 341 | 1 254 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645 | 564 645 | ||
VW | T.V.A. | 603 199 | 603 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269 | 265 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 827 | 2 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670 | 3 405 475 | 187 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 289 | 14 797 | 5 492 | 7 996 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440 | 451 436 | 109 004 | 130 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 722 | 441 253 | 584 468 | 559 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 874 | 44 874 | 45 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 666 324 | 907 486 | 758 838 | 758 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 811 | 69 811 | 73 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305 | 10 305 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 796 | 10 669 | 2 004 127 | 1 868 525 |
BZ | Autres créances | 960 122 | 960 122 | 589 698 | |
CF | Disponibilités | 717 417 | 717 417 | 823 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 324 | 92 324 | 167 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 774 | 10 669 | 3 854 105 | 3 529 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098 | 918 155 | 4 612 943 | 4 287 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 500 | 519 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833 | 250 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 948 391 | 814 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 965 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757 | 320 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539 | 572 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 453 | 2 572 896 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 2 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 827 | 5 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 770 | 3 472 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943 | 4 287 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475 | 3 286 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 | 1 080 | 5 534 | |
FG | Production vendue services | 14 119 749 | 14 119 749 | 13 192 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 829 | 14 120 829 | 13 198 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 3 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 053 | 67 217 | ||
FQ | Autres produits | 126 017 | 48 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 090 | 13 317 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 104 | 434 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 947 | -22 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 744 897 | 2 668 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 641 | 452 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 526 288 | 7 969 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 680 998 | 1 420 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 607 | 180 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 650 | |||
GE | Autres charges | 3 458 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 097 590 | 13 102 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 501 | 214 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 6 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 6 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 394 | 6 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 394 | 6 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 708 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 209 | 214 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522 | 142 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803 | 5 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | 119 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516 | 124 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 994 | 18 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 618 | -18 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714 | 13 466 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881 | 13 215 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 833 | 250 998 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 915 | 199 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 255 | 67 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643 | 3 154 | 14 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468 | 175 453 | 23 231 | 892 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110 | 178 607 | 23 231 | 907 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 965 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 783 | 71 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 817 | 80 433 | 35 798 | 82 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 650 | 35 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 874 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 078 | |||
VB | T. V. A. | 91 811 | |||
VP | Divers | 42 293 | |||
VC | Groupe et associés | 798 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116 | 3 048 524 | 63 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304 | 177 109 | 187 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 539 | 536 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 341 | 1 254 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645 | 564 645 | ||
VW | T.V.A. | 603 199 | 603 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269 | 265 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 827 | 2 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670 | 3 405 475 | 187 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 289 | 14 797 | 5 492 | 7 996 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440 | 451 436 | 109 004 | 130 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 722 | 441 253 | 584 468 | 559 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 874 | 44 874 | 45 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 666 324 | 907 486 | 758 838 | 758 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 811 | 69 811 | 73 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305 | 10 305 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 796 | 10 669 | 2 004 127 | 1 868 525 |
BZ | Autres créances | 960 122 | 960 122 | 589 698 | |
CF | Disponibilités | 717 417 | 717 417 | 823 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 324 | 92 324 | 167 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 774 | 10 669 | 3 854 105 | 3 529 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098 | 918 155 | 4 612 943 | 4 287 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 500 | 519 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833 | 250 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 948 391 | 814 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 965 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757 | 320 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539 | 572 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 453 | 2 572 896 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 2 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 827 | 5 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 770 | 3 472 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943 | 4 287 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475 | 3 286 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 | 1 080 | 5 534 | |
FG | Production vendue services | 14 119 749 | 14 119 749 | 13 192 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 829 | 14 120 829 | 13 198 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 3 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 053 | 67 217 | ||
FQ | Autres produits | 126 017 | 48 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 090 | 13 317 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 104 | 434 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 947 | -22 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 744 897 | 2 668 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 641 | 452 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 526 288 | 7 969 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 680 998 | 1 420 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 607 | 180 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 650 | |||
GE | Autres charges | 3 458 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 097 590 | 13 102 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 501 | 214 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 6 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 6 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 394 | 6 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 394 | 6 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 708 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 209 | 214 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522 | 142 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803 | 5 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | 119 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516 | 124 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 994 | 18 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 618 | -18 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714 | 13 466 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881 | 13 215 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 833 | 250 998 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 915 | 199 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 255 | 67 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643 | 3 154 | 14 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468 | 175 453 | 23 231 | 892 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110 | 178 607 | 23 231 | 907 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 965 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 783 | 71 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 817 | 80 433 | 35 798 | 82 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 650 | 35 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 874 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 078 | |||
VB | T. V. A. | 91 811 | |||
VP | Divers | 42 293 | |||
VC | Groupe et associés | 798 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116 | 3 048 524 | 63 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304 | 177 109 | 187 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 539 | 536 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 341 | 1 254 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645 | 564 645 | ||
VW | T.V.A. | 603 199 | 603 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269 | 265 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 827 | 2 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670 | 3 405 475 | 187 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 289 | 14 797 | 5 492 | 7 996 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440 | 451 436 | 109 004 | 130 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 025 722 | 441 253 | 584 468 | 559 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 874 | 44 874 | 45 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 666 324 | 907 486 | 758 838 | 758 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 811 | 69 811 | 73 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305 | 10 305 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 796 | 10 669 | 2 004 127 | 1 868 525 |
BZ | Autres créances | 960 122 | 960 122 | 589 698 | |
CF | Disponibilités | 717 417 | 717 417 | 823 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 324 | 92 324 | 167 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 774 | 10 669 | 3 854 105 | 3 529 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098 | 918 155 | 4 612 943 | 4 287 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 718 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 500 | 519 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833 | 250 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 948 391 | 814 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 965 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 818 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 783 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757 | 320 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539 | 572 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 453 | 2 572 896 | ||
EA | Autres dettes | 95 | 2 717 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 827 | 5 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 592 770 | 3 472 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943 | 4 287 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475 | 3 286 495 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 | 1 080 | 5 534 | |
FG | Production vendue services | 14 119 749 | 14 119 749 | 13 192 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 120 829 | 14 120 829 | 13 198 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 3 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 053 | 67 217 | ||
FQ | Autres produits | 126 017 | 48 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 330 090 | 13 317 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 104 | 434 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 947 | -22 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 744 897 | 2 668 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 641 | 452 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 526 288 | 7 969 405 | ||
FZ | Charges sociales | 1 680 998 | 1 420 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 607 | 180 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 650 | |||
GE | Autres charges | 3 458 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 097 590 | 13 102 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 501 | 214 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 6 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 6 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 394 | 6 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 394 | 6 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 708 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 209 | 214 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522 | 142 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803 | 5 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | 119 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516 | 124 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -122 994 | 18 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 618 | -18 075 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714 | 13 466 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881 | 13 215 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 833 | 250 998 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 915 | 199 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 255 | 67 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 763 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643 | 3 154 | 14 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468 | 175 453 | 23 231 | 892 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110 | 178 607 | 23 231 | 907 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 965 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 783 | 71 783 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 817 | 8 650 | 35 798 | 10 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 817 | 80 433 | 35 798 | 82 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 650 | 35 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 874 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 078 | |||
VB | T. V. A. | 91 811 | |||
VP | Divers | 42 293 | |||
VC | Groupe et associés | 798 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116 | 3 048 524 | 63 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304 | 177 109 | 187 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 539 | 536 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 341 | 1 254 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645 | 564 645 | ||
VW | T.V.A. | 603 199 | 603 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269 | 265 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 | 95 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 827 | 2 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670 | 3 405 475 | 187 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160 |